Как зарабатывать на торгах: Идеи заработка на торгах по банкротству стали особенно популярны

— Как Вы оцениваете заинтересованность казахстанцев в торгах на банкротстве?

— Ниша новая, интересная, и игроков, которые покупают на торгах не так уж много. Но думаю, скоро станет больше, моя команда сейчас активно обучает, запускает курсы по торгам на банкротстве. Я считаю, что это возможность для каждого заработать. Квартиры у нас в Казахстане хотят все, и все хотят машины. Поэтому я считаю, что интерес к этому огромный, просто не все об этом знают. Раньше о торгах знал очень узкий круг людей, сейчас в них может участвовать любой. Все прозрачно, все электронно.

— Расскажите о курсах подробнее?

— Я подробно обучаю всем трем площадкам, организовываю мастер-классы и здесь в моем офисе мы выкупаем имущество с торгов, начинаем с дешевых лотов и пошагово переходим к более дорогим. Плюс есть два коуча по денежному мышлению, я сама финансист с 25-летним стажем, и сама обучаю личным финансам, как вырасти с нуля до миллиона, рассказываю по оцифровке бизнеса, как привлекать инвестиции, как делать финмодель. Уже около 50 учеников выпустились. Некоторые уже выкупают квартиры, машины, есть примеры выкупа шубы, лодки и перепродажи через сервисы объявлений. Вместе с учениками, если не хватает на покупку выгодного лота, мы объединяем наши средства, покупаем и зарабатываем. Лучше заработать вместе, чем не заработать совсем.

— Как себя сейчас чувствует рынок недвижимости с учетом происходящих событий?

— Цены на стройматериалы повысились, цены на недвижимость растут и пока будут расти, но спрос все равно есть. Сейчас самое время покупать недвижимость. Я в прошлом месяце купила 5 квартир, одну в Алматы, четыре в Нур-Султане. В нашей стране каждый хочет иметь свои квадратные метры, я считаю, что этот рынок не лопнет. А казахстанцы, если вовремя сориентируются, то наоборот благодаря этой ситуации могут кратно увеличить свои доходы. Это мое личное мнение. Я думаю, что еще будет больше программ в поддержку бизнеса и в поддержку людей. У нас в Казахстане, если кто-то хочет заработать, он обязательно заработает. Для предпринимателей у нас хорошие условия.

— Благодарю за беседу!

Новости по теме

Акимат столицы утвердил квоты для трудоустройства 6 686 лиц с инвалидностью

Как меняется рынок труда в Казахстане — эксперты

Странам Центральной Азии удалось существенно нарастить уровень товарооборота – Президент РК

Как зарабатывать на торгах по банкротству?

Главная

Статьи

Можно ли заработать на торгах по банкротству?

Готовитесь списать долг?Скачайте бесплатную памятку

Скачать памятку Скачать памятку Размер файла: (0,3 Mb)

11.01.2021 24210

В последние время из каждого утюга пестрит реклама о заработке на торгах по банкротству. В связи с этим мы хотели бы показать нашим читателям немного «закулисья», что в утверждениях Интернет-тренеров по заработку является правдой, а к чему нужно относиться весьма скептически.

Какое имущество может быть продано на торгах по банкротству?

1. Недвижимость, в том числе коммерческие помещения и земельные участки

2. Транспортные средства: автомобили, сельскохозяйственная и строительная техника

3. Доли участия в ООО, принадлежащие должникам.

4. Акции, ценные бумаги, векселя

5. Оборудование и средства производства

6. Дебиторская задолженность (право требования).

Право требования может быть на денежные средства, на имущество или недвижимость. Возникает в случае, если должник в течение 3-х лет совершил сделку по отчуждению имущества (продал квартиру, автомобиль, передал денежные средства) и она в ходе процедуры банкротства была признана недействительной. В своём определении Суд обязует покупателя передать финансовому или арбитражному управляющему объект недвижимости, а если это невозможно, то денежную сумму, равнозначную рыночной стоимости утраченного имущества. В случае, если сторона по сделке не в состоянии сразу выплатить указанную денежную сумму, то такое право требования может быть реализовано с торгов.

Как имущество должников оказывается на торгах?

Основная цель реализации имущества должника – полное или частичное удовлетворение требований кредиторов. Данный механизм применяется как в отношении физических, так и юридических лиц.

Организацией и проведением торгов в делах о несостоятельности (банкротстве) занимается конкурсный (при банкротстве юридических лиц) или финансовый (при банкротстве физических лиц) управляющий.

Как имущество реализуется на торгах по банкротству?

Система торгов устроена следующим образом:

После того как арбитражный (финансовый) управляющий обнаруживает имущество должника он должен определить его рыночную стоимость.

Эта стоимость является отправной точкой на всех этапах проведения торгов. Принцип проведения торгов прост – побеждает участник, предложивший наибольшую цену. Эффект «удешевления» создает нижняя граница, которая опускается с каждым этапом.

На первом этапе торгов стоимость лота эквивалентна результатам независимой оценки. Побеждает участник, предложивший наибольшую стоимость. Если заявок в ходе этого этапа торгов не поступило, то в этом случае минимальная стоимость лота снижается на 10% и торги переходят на второй этап. Процедура повторяется с теми же условиями, т.е. победит участник, предложивший самую высокую цену.

На этапе публичного предложения минимальная стоимость равномерно снижается с течением времени. Например, на 6% от первоначальной цены каждую неделю. Побеждает, опять же, лицо, которое предложило самую высокую цену.

В случае, если на этапе публичного предложения имущество все равно не было реализовано:

• Если на торгах выставлено имущество должника – физического лица, то в этом случае имущество остается у должника

• Если на торгах выставлено имущество должника – юридического лица, то в этом случае дальнейшая судьба имущества решается на собрании кредиторов. Вариантов несколько: либо один из кредиторов может забрать себе это имущество на баланс, либо оно может быть вновь выставлено на торги, либо имущество может быть окончательно утилизировано.

В чем плюсы приобретения имущества через торги?

• Юридическая чистота. Не самый очевидный плюс, однако при выставлении имущества на торги управляющий обязан указать на недостатки: наличие арестов или иных обременений;

• Возможность сэкономить при приобретении имущества на этапе публичного предложения.

В чем минусы?

• Могут присутствовать скрытые дефекты или выясниться обстоятельства, которые существенно усложняют дальнейшее пользование имуществом. Например, выселением прописанных в квартире или доме людей в судебном порядке будет новый собственник.

• Для обеспечения взыскания по правам требования необходимо привлекать юристов, специализирующихся на процедурах взыскания. Как правило, такие услуги могут составлять сумму, в несколько раз большую итоговой стоимости лота.

Вообще, как правило, ликвидные объекты уходят с молотка еще на первых этапах аукциона. В нашей практике нередки случаи, когда в результате торгов имущество уходило гораздо дороже рыночной стоимости (из-за присутствия скрытых дефектов, нарушения условий эксплуатации и хранения) и иных естественных причин.

Иногда, в целях снижения суммы финансовых потерь должники разукомплектовывают свое имущество. Например, если речь идет про автомобили, то с них снимаются все неномерные узлы и агрегаты: элементы салона, кузовные элементы и т.д. Банкротство – процесс не быстрый. Поэтому некоторые объекты движимого имущества (средства производства, инструменты, спецтехника, автомобили) к моменту проведения торгов, как правило, находятся в весьма плачевном состоянии. Поэтому каждый лот, который вас заинтересует необходимо внимательно осматривать вместе с профильным специалистом. 

Можно ли заработать на торгах по банкротству?

Правильным ответом будет «Да, но только в том случае, если вы научитесь правильно выбирать лоты и оценивать их».

Хотите узнать стоимость
процедуры банкротства?

Запишитесь или позвоните по телефону горячей линии

Я принимаю условия соглашения об обработке персональных данных

Читать еще в нашем блоге

Оспаривание сделок арбитражным управляющим

3 Окт 2022 79

Взыскание задолженности по налогам с физических лиц

3 Окт 2022 73

3 Окт 2022 108

«Один из самых драматичных дней».

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов проанализировал кризисную ситуацию на рынке и увидел шанс заработать после запуска торгов российскими акциями

Фото: Shutterstock

Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Торги в фондовой секции Московской биржи остановлены с 28 февраля после рекордного обвала в истории российского фондового рынка. Сделки с ценными бумагами в основном режиме торгов не проводятся уже три недели. Тем временем инвесторы очень ждут перезапуска.

После двух недель молчания Банк России сообщил, что был вынужден закрыть биржу, чтобы уберечь инвесторов от потерь. В Госдуме допускали поэтапное открытие торгов на российском фондовом рынке, начиная с ОФЗ, а затем переходя к акциям. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала возобновление сделок с государственным долгом с 21 марта. При этом рынок акций все еще будет стоять на паузе.

www.adv.rbc.ru

Продавцов может быть много: доля акций в свободном обращении (free float) в России находится примерно на отметке 60%, из которых около 80% всего количества бумаг, или около 50% всей стоимости компаний, принадлежит нерезидентам. Их массовый уход неизбежен, также бумаги российских компаний больше не входят в основные индексы — они потеряли свои инвестиционные рейтинги. Однако на фоне западных санкций правительство уже объявило о выделении ₽1 трлн из ФНБ на выкуп бумаг российских компаний и ОФЗ. Такая интервенция со стороны государства может уравновесить массу потенциальных «беглецов».

Предсказать, чья возьмет в первый день торгов, невозможно. Снизу вверх котировки будут толкать выделенные из ФНБ средства, а также миллионы российских инвесторов, которые захотят повторить опыт 1998 и 2008 годов, скупая акции за бесценок.

Первые несколько дней, когда уже были закрыты сделки внутри страны, на зарубежных площадках еще проходили торги основными российскими фишками: акции «Газпрома» и «Сбербанка» продолжали торговаться в Лондоне, во Франкфурте и во внебиржевом сегменте Нью-Йорка. К 1 марта бумаги российских компаний практически обнулились, потеряв более 90% стоимости. 4 марта также были остановлены сделки с крупнейшим биржевым фондом на Россию VanEck Vectors Russia ETF (RSX), который служил барометром настроений нерезидентов. 25 февраля за его акции давали $15,6, а уже к 4 марта он замер у отметки $5,65, что предрекает российскому рынку еще 60% движения вниз.

Фото: Shutterstock

Эти два показателя — доля нерезидентов и падение стоимости фонда — можно принять за ориентир того, что нас может ждать, если рынок акций откроется и его не подхватят российские инвесторы. Учитывая то, что объемы сделок нерезидентов обычно до пяти раз выше, чем у россиян, на пике распродаж вполне может случиться падение российского рынка еще на 50%.

Приведенные цифры дают ориентир в валюте, то есть они больше относятся к динамике РТС. Уход нерезидентов и скупка ими валюты может вызвать сильные колебания доллара в день начала торгов и последующие несколько сессий. В результате в рублях акции могут даже дорожать. Например, если бумаги «Газпрома» в долларах действительно упадут еще на 50%, но доллар с нынешних ₽105 взлетит выше ₽160 (что уже случалось на международном рынке Forex), то инвесторы никакого падения на своих счетах не увидят, поскольку убытки в стоимости компании будут полностью компенсированы ростом доллара.

Для тех, у кого открыты позиции на покупку или продажу с кредитным плечом, начало торгов может стать обнулением их счета, и здесь ЦБ совершенно прав. Например, при соотношении заемных и собственных средств 2:1 движение акции на 33% вызовет гарантированный маржин-колл, если это движение окажется противоположно ожиданиям инвестора.

Маржин-колл (Margin call) — это требование брокера о внесении на счет дополнительных денежных средств при снижении стоимости активов трейдера до определенной суммы.

Но для долгосрочных инвесторов, готовых рискнуть, момент перезапуска биржи обещает стать сверхприбыльным делом. Если вспомнить сентябрь 1998 года, то становится понятно почему. После августовского дефолта  российский индекс РТС обвалился более чем на 90%. Инвесторы, которые тогда купили акции, входящих в индекс компаний, или бумаги на индекс, через год уже имели прирост более 110%. Полное восстановление рынка заняло еще три года.

Конечно, все исторические параллели условны, и сейчас все может сложиться иначе. Но законы рынка неумолимы: если компания стоит меньше своих балансовых активов, то это беспроигрышная для акционера ситуация — он останется в плюсе, даже если компанию ликвидируют.

Опираясь на опыт стран, которые сталкивались с жестким перезапуском своего рынка, например послевоенная Германия и Япония, можно предположить, что инвесторы ничего не потеряют. Компании могут приходить и уходить с биржи, менять форму собственности, но доли акционеров остаются их законными долями с правом на дивиденды  , возможностью продать или докупить.

Можно предложить несколько стратегий выбора акций для покупки после возобновления торгов. Например, как уже сказано выше, исходя из соотношения стоимости и баланса ( мультипликатор  P/BV). На момент закрытия дешевле своей бухгалтерской оценки торговались: акции ЛУКОЙЛа — в 1,4 раза, «Роснефти» — в 1,9 раза и бумаги «Газпрома» — в 2,9 раза. Это дает потенциал роста их акций как минимум на 40%, 90% и 190%, соответственно.

Однако можно использовать и менее рискованные стратегии. Например, отбирать акции частных компаний, которые пока не подпали под санкции, хотя при этом они приносят валютную выручку и не имеют крупных долгов. В числе таких предприятий стоит отметить «Норникель», НОВАТЭК, «ФосАгро» и «Полюс».

Российский рынок акций ждет один из самых драматичных дней в его истории. Открытие торгов может сопровождаться колоссальным объемом продаж, встречных покупок и резких движений валютного курса. Это угроза для тех, кто инвестировал ранее с кредитным плечом, но интересная возможность для тех, кто готов вложиться в будущее восстановление рынка.

Фото: Shutterstock

Есть все основания ожидать, что дно не пройдено. Рынок может потерять на открытии еще около половины своей стоимости. Вместе с тем следующий за этим отскок может удвоить вложения всего за несколько недель или месяцев. На полное возвращение валютной оценки рынка (в долларах) могут уйти годы, но и в этом случае речь потенциально о сотнях процентах прибыли.

Понимая все это, инвесторам не стоит спешить покупать все подряд. Есть время, чтобы осмотреться, выбрать компании, которые недооценены или лучше защищены, чем все остальные. Какой бы ни была выбранная стратегия, покупка доли в бизнесе останется долей в бизнесе. Это актив, который будет приумножать личный капитал и который можно будет оставить своим детям и внукам.

Мнение авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с позицией редакции.

Дефолт (от французского de fault — по вине) — ситуация, возникшая при неисполнении заемщиком обязательств по уплате или обслуживанию долга. Дефолтом считается неуплата процентов по кредиту или по облигационному займу, а также непогашение займа. Стоит отдельно выделить технический дефолт — ситуацию, когда исполнение обязательств было только временной задержкой платежей, как правило, по независящим от заемщика обстоятельствам. Дефолт служит основанием для предъявления кредитором иска о банкротстве заемщика Расчетный показатель. Позволяет оценить уровень недооцененности или переоцененности активов рынком. Считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость актива (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее

Как трейдеры зарабатывают деньги? – 2nd Skies Trading

Существует множество рынков, стратегий и стилей того, как трейдеры зарабатывают деньги. В целом трейдеры зарабатывают деньги, спекулируя на росте и падении цен на финансовые инструменты. Трейдеры часто спекулируют на различных рынках: акции, опционы, форекс, криптовалюта, товары, фиксированный доход и другие производные инструменты.

Трейдеры размещают заказы на покупку и продажу, которые в конечном итоге приносят прибыль, если их торговый тезис верен, и убыток, если это не так. Ниже мы дадим исчерпывающее объяснение различных возможностей того, как трейдеры зарабатывают деньги.

Содержание

Различные рынки, на которых трейдеры могут зарабатывать деньги

Существует множество рынков, на которых трейдеры могут участвовать вместе с другими покупателями и продавцами, чтобы зарабатывать деньги. Вы, наверное, слышали о фондовом рынке, рынке опционов, рынке форекс, рынке криптовалют, рынке фьючерсов или рынке товаров. Каждый рынок предлагает различные финансовые инструменты, которые трейдеры могут покупать и продавать, чтобы получить прибыль от изменения цены.

Мы рассмотрим эти различные рынки и то, как трейдер зарабатывает на каждом из них.

Кто такие биржевые трейдеры и как они зарабатывают деньги?

Торговцы акциями — это отдельные лица или группы, которые зарабатывают деньги на росте или падении цены акций компании посредством покупки и продажи. Сумма денег, зарабатываемая биржевым трейдером, определяется а) размером его позиции (в акциях) и б) стоимостью в долларах, когда цены на акции движутся в его пользу

Некоторые основные способы заработка биржевым трейдером:

Покупка Low, Sell High

Это метод, с помощью которого трейдеры стремятся купить акцию, когда она дешевая, и продать ее по более высокой цене в будущем.

Представьте, что сейчас 1998 год, и вы думаете, что через пару десятилетий Amazon может стоить намного больше, чем сейчас. Вы решаете купить акции Amazon на сумму 5000 долларов по цене 5 долларов за акцию, что составляет 1000 акций. Два десятилетия спустя вы возвращаетесь к своей торговле и обнаруживаете, что цена акций Amazon сейчас превышает 2500 долларов за акцию. У вас есть 1000 акций Amazon, и при цене 2500 долларов за акцию ваши первоначальные инвестиции в размере 5 тысяч стоят 2,5 миллиона долларов.

Вы купили Amazon, когда он был «низким», и правильно предположили, что он вырастет в цене, поэтому продали его дороже. Это один из простых способов купить дешево и продать дорого.

Короткая продажа

Еще один способ заработать на акциях — это то, что мы называем короткой продажей . Это противоположно приведенному ниже примеру. Здесь цель состоит в том, чтобы продать подороже и выкупить подешевле.

Давайте представим, что сейчас 2007 год, и вы беспокоитесь о жилищном кризисе и о том, как он может повлиять на банки, владеющие большим количеством ипотечных ценных бумаг, которыми так активно торговались.

Вы нашли акции Bear Stearns, которые, по вашему мнению, уязвимы для жилищного кризиса. В настоящее время она стоит около 120 долларов за акцию, и вы думаете, что она может упасть ниже, поэтому вы решаете «короткую продажу» акций. Как теперь продать акции, которыми вы не владеете?

Технически вы «одалживаете» акции у того, у кого они есть, затем продаете их, а затем выкупаете их позже по более низкой цене, таким образом присваивая себе разницу.

Поскольку вы были довольно предусмотрительны и были правы в отношении снижения Bear Stearns, в течение следующих нескольких месяцев акции упали со 120 до 60 долларов за акцию, и вы закрыли их с прибылью в 60 долларов за акцию.

Вот как вы продаете акции без покрытия.

Одним из уникальных способов заработка биржевым трейдером является покупка дивидендных акций. Дивидендные акции — это акции компаний, которые ежеквартально или ежегодно выплачивают доход своим инвесторам в виде «дивиденда», который представляет собой небольшое распределение денежных средств от компании среди акционеров. Это делается в качестве вознаграждения за владение их акциями. Дивиденд, который получает акционер, часто составляет процент от его инвестиций.

Следовательно, каждый раз, когда компания выплачивает дивиденды в запланированные даты в году, вы можете либо а) перевести доходы от дивидендов на свой счет, либо б) реинвестировать эти дивиденды в большее количество акций, тем самым увеличив размер вашего должность.

Трейдеры, которые часто ищут дивиденды, ищут «пассивный» доход, поскольку им не нужно ничего делать, чтобы получить дивидендный доход.

Торговец фьючерсами торгует фьючерсными контрактами с брокером на покупку или продажу финансового инструмента по согласованной цене и в определенное время (в будущем).

Представьте, что вы думаете, что цена товара может вырасти в ближайшие 6 месяцев. Фьючерсы позволяют вам заключить контракт, который обязывает вас купить товар к декабрю по согласованной цене, если вы не закроете его до даты будущего контракта. Ваш контракт заключается с брокером или дилером.

Когда наступит декабрь, если товар вырастет в цене, как и было предсказано, вы получите прибыль. Но вместо того, чтобы покупать его по текущей высокой цене, вы можете купить его по более низкой согласованной цене. Разница между текущей ценой и ценой, по которой вы ее приобрели, является вашей прибылью.

Однако, если ваши предположения неверны и цена товара падает ниже согласованной цены, контракт требует, чтобы вы купили его в декабре по этой более высокой цене за убыток.

Имейте в виду, что это только в том случае, если вы не закроете будущий контракт до истечения срока действия контракта.

Торговля опционами — это форма торговли деривативами, при которой вы торгуете контрактами, называемыми «опционами», на базовые акции, индексы или ETF. Они называются «опционами», потому что у вас есть возможность преобразовать свой опционный контракт в длинную или короткую позицию по акциям/индексам/ETF или закрыть ее с получением прибыли/убытка в зависимости от того, как сработает сделка.

Все опционы торгуются на определенный базовый актив (например, акции или ETF) по определенной цене исполнения на определенную дату экспирации.

Если контракт движется в вашу пользу с точки зрения направления, времени, волатильности или любой комбинации этих трех факторов, вы получаете прибыль. Если сумма указанных выше способов пойдет против вас, вы понесете убыток по сделке.

Все опционные контракты торгуются за «премию», которая равна стоимости каждого контракта. Например, вы можете купить колл-опцион на акции Apple по цене исполнения 150 долларов на дату 17 9 июня.0081-й истечение срока действия за 3,00 доллара США, где 3,00 доллара США являются «премиальным».

Каждый контракт, которым вы торгуете, рассчитан на 100 акций, поэтому 1 контракт x 3,00 долл. США x 100 акций = 3,00 долл. США.

Если акции Apple растут, а ваш колл-контракт стоит 5,00 долларов, вы получаете прибыль от разницы 5,00–3,00 долларов (уплаченная вами надбавка), которая составляет 2,00 доллара. Для одного контракта это будет прибыль в размере 200 долларов США или 66-процентное увеличение ваших инвестиций.

Прелесть торговли опционами в том, что вы можете зарабатывать деньги на акциях, идущих в вашем направлении, вы можете зарабатывать деньги на времени, вы можете зарабатывать деньги на увеличении или уменьшении волатильности базового актива или любой комбинации вышеперечисленного.

Опционы просто дают вам гораздо больше «вариантов» с точки зрения того, как делать деньги, гораздо более широкие, чем просто покупка и продажа или потребность в движении акций вверх или вниз.

Форекс (или рынок обмена иностранной валюты) — это еще один финансовый рынок, который позволяет трейдерам зарабатывать деньги, покупая и продавая валюты по отношению к другим валютам. Если вы владеете долларами США и тратите доллары США в США, общая стоимость вашего доллара США, повышающаяся или падающая по отношению к другим валютам, не имеет для вас большого значения.

Но когда вы путешествуете в другую страну, значение вашего доллара США по отношению к другим валютам имеет значение. Когда вы торгуете валютами, вы всегда торгуете стоимостью одной валюты по сравнению с другой.

Торговля на рынке Форекс осуществляется с валютными парами, которые представляют собой две валюты, оцененные по отношению друг к другу. Наиболее популярной и торгуемой валютной парой является EURUSD, где первая валюта (EUR = Euro_ является основной валютой, а вторая валюта (USD = доллар США) является «контрвалютой». Таким образом, если цена EURUSD составляет 1,21, это означает, что 1 евро стоит 1,21 доллара США.0003

Другим примером валютной пары является USD/JPY, то есть доллар США против японской иены. Если цена пары USD/JPY составляет 101, это означает, что 1 доллар США стоит 101 японскую иену.

При торговле на рынке Форекс вы получаете прибыль за счет колебаний цены валютной пары вверх или вниз. Это означает, что вы можете зарабатывать деньги в обоих направлениях и можете торговать в длинную позицию (покупая первую валюту против встречной валюты) или в короткую (продажу первой валюты против встречной валюты). Если вы покупаете пару EUR/USD и она растет в цене с момента ее покупки, вы получаете прибыль. Если вы продаете USD/JPY, и доллар падает в цене до JPY, вы получаете прибыль.

Следовательно, торгуя одной валютой по отношению к другой, вы можете получить прибыль.

Кто такой криптотрейдер и как он зарабатывает?

Криптовалютный трейдинг — новейшая разработка на финансовых рынках. Крипто-трейдер спекулирует на цене криптовалют, намереваясь получить прибыль, когда их предположения верны. Точно так же, как при торговле на рынке Форекс, когда вы торгуете стоимостью одной криптовалюты, вы делаете это, торгуя стоимостью одной криптовалюты против другой.

Существует несколько способов заработать на торговле криптовалютами, но наиболее популярными являются:

Спотовая торговля

Этот метод предполагает покупку криптовалюты по низкой цене для продажи по более высокой цене. Спотовые трейдеры должны покупать/владеть криптовалютой, которой они торгуют.

Торговля производными фьючерсами

Этот метод предполагает торговлю криптовалютами как товарами на фьючерсном рынке. В отличие от спотовой торговли, трейдеру не нужно владеть торгуемой криптовалютой, прежде чем он сможет зарабатывать на ней деньги.

Арбитражная торговля

Арбитражная торговля использует преимущества разных цен на одну и ту же криптовалюту на разных биржах. Криптовалютная биржа — это финансовая платформа, которая позволяет вам покупать, продавать и обменивать свои криптоактивы.

Итак, трейдер может купить биткойн (популярную криптовалюту) на одной бирже с более низким курсом и сразу же перевести его на другую биржу, где та же самая криптовалюта котируется по более высокой цене, продав ее с прибылью.

Методы торговли на финансовых рынках

Хотя мы обсудили основы того, как трейдеры зарабатывают деньги, эта статья была бы неполной, если бы мы не предложили вам взглянуть на то, как трейдеры решают, что покупать или продавать.

Это подводит нас к различным методам торговли на финансовых рынках.

Существует два основных метода анализа торговли для трейдеров, независимо от того, торгуют ли они акциями, форекс, фьючерсами, криптовалютой или опционами. Эти методы торговли:

• Фундаментальный анализ
• Технический анализ
• Анализ настроений
• Анализ на основе потока

Что каждый из них означает?

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ в первую очередь сосредоточен на макро/экономике базового инструмента, чтобы попытаться определить, будут ли акции/валюта/и т. д. расти или падать.

Для акций это может включать анализ показателей прибыли за определенный период времени, финансовых показателей компании, отношения цены к прибыли или многих других экономических переменных, лежащих в основе деятельности компании, для определения ее стоимости и необходимости цена выше или ниже.

Хотя мы считаем, что это важный аспект «информации», влияющей на цену, мы считаем, что она неполна сама по себе.

Технический анализ

Технический анализ – это методология, ориентированная на использование графиков и технической информации для определения того, является ли базовый актив недооцененным или переоцененным (имеется в виду, будет ли он повышаться с течением времени или падать с течением времени).

Технический анализ включает использование ценовых графиков базового актива в различных «таймфреймах» от минутных графиков (для дневной торговли) до недельных или месячных графиков (для долгосрочной торговли).

Трейдеры, использующие технический анализ, могут использовать стратегии, использующие ценовое действие, индикаторы и другие технические методы, чтобы определить, какое следующее направление и цена более «вероятны» для базового актива.

Хотя мы считаем, что технический анализ важен как часть «информации» для принятия торговых решений, мы также считаем его неполным сам по себе.

Анализ настроений

Анализ настроений включает использование общего «настроения» (или впечатления) от базового актива для определения того, что большинство трейдеров, скорее всего, сделают с базовым активом (т. е. купят или продадут его).

Это может включать в себя использование наборов данных, таких как социальные сети (положительные и отрицательные упоминания), количество людей, говорящих/пишущих об андерлаинге, отчеты о «приверженности трейдеров» валютам форекс и многое другое.

Этот подход использует «гештальт» подход к трейдерам, предполагая, что то, что больше всего обсуждается или о чем говорят, с наибольшей вероятностью изменится.

Хотя мы считаем это важной частью «информационной» головоломки, касающейся торговли, мы также чувствуем, что она неполна сама по себе.

Анализ на основе потока

Анализ на основе потока включает просмотр наборов данных, которые предоставляют трейдерам информацию о потоках ордеров на рынке. Это может включать просмотр объема проданных акций, открытого интереса и объема проданных опционов, просмотр времени и продаж, уровень 2 или другие формы анализа потоков.

С нашей точки зрения и 21 года торговли, это самая важная методология для анализа рынка и принятия решений о покупке и продаже.

Почему?

Потому что все формы информации, используемые для принятия решений о покупке и продаже, в конечном итоге должны стать приказом (приказом на покупку или продажу). Как только этот ордер «актуализируется» (то есть активируется на рынках), он становится частью всего пула ордеров.

Потоки заказов — это то, что объединяет все модели. Все они должны пройти через канал, чтобы стать ордером на покупку или продажу.

И поток коллективных ордеров на рынках является самым непосредственным драйвером движения цены. Таким образом, если это самый «приближенный» драйвер, то это самая близкая производная, которая у нас есть для понимания того, как ценовое действие на наших графиках изменяется во времени вверх и вниз.

Таким образом, мы предпочитаем эту модель просто потому, что не имеет значения, по какой «причине» трейдер купил или продал что-то (было ли это технически обосновано, фундаментально, основано на настроениях или на потоке), общий знаменатель во всех они все становятся порядком, который становится частью потока.

Следовательно, наша методология фокусируется на том, какие потоки движут рынком (независимо от причины, стоящей за ними), а затем анализирует это, чтобы определить, как будет двигаться цена.

Категории трейдеров

Трейдеры бывают разных категорий и типов. Торговая категория, к которой принадлежит технический трейдер, зависит от его личности, капитала и временных горизонтов удержания позиций.

Категории трейдеров:

Свинг-трейдеры

Свинг-трейдеры характеризуются сделками, которые длятся более дня и обычно до нескольких недель или месяцев. Они заинтересованы в том, чтобы поймать существенные движения рынка, которые часто длятся дни или даже недели.

Из-за своей природы свинг-трейдеры часто обращаются к часовым и 4-часовым таймфреймам для совершения сделок. Хотя они могут проверять другие таймфреймы того же товара, чтобы получить более четкое представление о рынке, в основном вы найдете их на этих двух таймфреймах.

Свинг-трейдинг не требует много времени на графике, поэтому трейдеры, занятые другими делами, могут предпочесть его.

Позиционные трейдеры

Позиционные трейдеры — это долгосрочные трейдеры. Они совершают сделки, которые длятся месяцами или даже годами. Уоррен Баффет — позиционный трейдер, который любит удерживать позиции в течение длительных периодов времени и улавливать большие тренды.

Позиционные трейдеры в основном не беспокоятся о незначительных краткосрочных колебаниях цен на графике. Вместо этого они находятся в торговле с месяцами или даже годами в прицеле.

Дневной, недельный и месячный таймфреймы являются фаворитами позиционных трейдеров. Кроме того, позиционная торговля требует еще меньше времени на графике, чем свинг-трейдеры.

Дейтрейдеры

Дневные трейдеры хотят открывать и закрывать сделки в течение одного торгового дня. Некоторые внутридневные трейдеры даже закрывают каждую открытую сделку в конце рабочего дня, потому что не хотят оставлять ее открытой на ночь.

Дейтрейдеры быстро принимают решения и поэтому должны быстро думать и рассчитывать. Чаще всего они используют таймфреймы от 1 минуты до 1 часа.

Скальперы

Скальперы — это трейдеры, которые пытаются получить много быстрой прибыли от небольших сделок, которые длятся всего несколько минут, а иногда даже секунд. Их не волнуют большие движения, в отличие от позиционных или свинг-трейдеров.

Скальп-трейдеры основывают свои сделки на накоплении множества сделок независимо от общего рыночного тренда. 5-, 10- и 30-секундные графики, а также 1-минутные, 3-минутные и 5-минутные таймфреймы чаще всего используются для скальперов.

Алготрейдеры

Хотя финансовые рынки существуют уже несколько десятилетий, алгоритмические трейдеры (алготрейдеры) появились совсем недавно.

Алго-трейдеры полагаются на компьютерные алгоритмы для совершения сделок от их имени. Эти трейдеры могут мало знать о финансовых рынках, на которых они торгуют, но они доверяют компьютеру в совершении своих сделок.

Эти категории не являются ограничивающими. Трейдер может переключаться с одного на другой по своему усмотрению. Опять же, это в основном сводится к личности трейдера и природным навыкам.

Может ли торговля сделать вас богатым?

Торговля может сделать вас богатым, как и многие предприятия или профессии. Однако не все будут богаты на трейдинге. На самом деле статистика трейдеров, которые потерпели неудачу в торговле, намного превышает число тех, кто добился успеха.

На освоение трейдинга уходит много времени, так как для того, чтобы зарабатывать на торговле, требуется много навыков. И торговля очень рискованна, поэтому важно, чтобы вы понимали все риски, связанные с торговлей, особенно в отношении рынков, на которых вы торгуете.

Сколько трейдеры зарабатывают в год?

Трудно сказать, сколько трейдер зарабатывает в год, потому что на это влияет множество факторов, таких как размер капитала/инвестиций, торговые навыки, торговые инструменты и многое другое.

Два трейдера могут купить акции Amazon в одно и то же время и по одинаковой цене, но один может купить больше акций, чем другой. Кроме того, один может использовать кредитное плечо, что позволяет ему потенциально получить больше, чем другой, кто не торгует с кредитным плечом. И для каждого трейдера потери или прибыли будут разными.

Кстати, кредитное плечо — это дополнительная сумма, которую брокер ссужает вам для совершения сделок, которые ваш капитал обычно не в состоянии покрыть, что увеличивает вашу потенциальную прибыль (или убыток).

Обычно младшие трейдеры в крупных банках зарабатывают 200-300 тысяч долларов в год в первые несколько лет работы, но многие ведущие банковские трейдеры зарабатывают десятки миллионов в год.

Заключение

Если вы забыли многое из того, что мы рассмотрели в этой статье, запомните следующие ключевые примечания:

• Трейдеры зарабатывают деньги, размышляя о колебаниях цен на финансовые инструменты. Затем они совершают сделки, чтобы поддержать свои предположения.
• К методам торгового анализа относятся фундаментальные, технические, торговые методы, основанные на настроениях и потоках. Фундаментальные трейдеры используют новости и экономические отчеты для обоснования своих торговых решений. Технические трейдеры используют графики, содержащие исторические движения цены товара, для информирования своих сделок. Трейдеры настроений интересуются общим гештальтом того, что трейдеры думают (положительно или отрицательно) об инструментах, которыми они торгуют, чтобы принимать решения. Трейдеры, основанные на потоке, смотрят на общие потоки покупок и продаж, чтобы увидеть, куда цена, скорее всего, пойдет.
• Трейдеры делятся на категории, включая свинговые, скальпирующие, дневные, позиционные и алгоритмические трейдеры.

И, наконец, помните, что финансовые рынки очень изменчивы и не постоянны, а динамичны. Вы можете потерять все вложенные деньги, если у вас нет надлежащих стратегий управления рисками.

Лучшие платформы для внутридневной торговли 2022

Лучшие брокеры для внутридневных трейдеров отличаются скоростью, надежностью и низкой стоимостью

По

Гленн Уильямс мл.

Полная биография

Гленн имеет опыт работы в сфере финансов, в том числе в качестве брокера, советника и аналитика. Его работа привела к тому, что на протяжении всей своей карьеры он освещал акции, товары и криптовалюты. Он работал на стороне продаж в качестве аналитика по фондовому рынку и на стороне покупателей в качестве независимого консультанта. Гленн получил степень бакалавра в Университете штата Пенсильвания, где он изучал недвижимость и экономику, а также степень магистра делового администрирования в области финансов в Университете Темпл. В настоящее время он владеет лицензией серии 3, а также лицензиями FINRA серий 7, 24, 63, 66, 86 и 87. Гленн также имеет звание дипломированного специалиста по рынку (CMT).

Узнайте о нашем редакционная политика

Обновлено 28 сентября 2022 г.

Факт проверен

Дейл Браунер

Факт проверен Дейл Браунер

Полная биография

Дейл Браунер занимается проверкой фактов, исследователем и редактором.

Узнайте о нашем редакционная политика

Наши редакторы самостоятельно исследуют и рекомендуют лучшие продукты и услуги. Вы можете узнать больше о нашем процессе независимой проверки и партнерах в раскрытии информации о рекламодателях. Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Поиск лучших платформ для внутридневной торговли и брокеров является важной частью процесса любого серьезного трейдера. Скорость, надежность, затраты, обслуживание клиентов и инструменты построения графиков — все это ключевые элементы платформ для внутридневной торговли, которые эти очень активные инвесторы, как правило, ценят больше всего. Более того, для трейдеров, которые реализуют систематические стратегии, возможности тестирования на исторических данных также приобрели большее значение.

Поскольку трейдеры тратят больше времени и капитала на свои усилия, для онлайн-брокерских компаний важно предоставить им необходимые инструменты по цене, которая не съедает их соответствующую прибыль. Кроме того, надежность данных имеет первостепенное значение, как и возможность тестировать торговые идеи до их развертывания. Мы рассмотрим нескольких брокеров, которые находят правильный баланс между инструментами внутридневной торговли по конкурентоспособной цене.

Лучшие брокеры для дневной торговли:

• Лучший онлайн-брокер для дневной торговли: Interactive Brokers
• Лучший брокер для опытных внутридневных трейдеров: Interactive Brokers
• Лучшая графическая платформа для внутридневных трейдеров: Interactive Brokers
• Лучшая недорогая платформа для внутридневной торговли: Webull

Interactive Brokers: лучший онлайн-брокер для внутридневной торговли, лучший брокер для опытных внутридневных трейдеров и лучшая графическая платформа для внутридневных трейдеров

• Минимум счета : $0
• Комиссия : максимум 0,005 доллара США за акцию для платформы Pro или 1 % от стоимости сделки, 0 долларов США для IBKR Lite.

Читать обзор полностью

Interactive Brokers: лучший онлайн-брокер для внутридневной торговли

Почему мы его выбрали

Interactive Brokers (IBKR) по-прежнему прочно закрепился в нашем списке лучших онлайн-брокеров для внутридневной торговли, поскольку он предлагает один из самых широких диапазонов активов, доступных для торговли, и взимает одни из самых низких комиссий и маржинальных ставок в отрасли.

Плюсы

• Широкий спектр и глубина поддерживаемых активов

• Низкие комиссионные и маржинальные процентные ставки

• Несколько сканеров для разных классов активов

• Образовательный портал на платформе

• Внутридневные обновления новостей на платформе

Обзор

Компания Interactive Brokers, основанная в 1978 году, вот уже 45 лет работает брокером/дилером и владеет акционерным капиталом в размере 10,6 млрд долларов. IBKR со штаб-квартирой в Гринвиче, штат Коннектикут, насчитывает 2650 сотрудников по всему миру и имеет офисы в Европе и Азии. В 2021 году IBKR добавил поддержку спотовой торговли золотом в США. В 2022 году Interactive Brokers расширила свою торговлю криптовалютой, предлагаемую через Paxos Trust Company.

Сила платформы IBKR с точки зрения дневной торговли во многом связана с ее платформой Trader Workstation (TWS). Предоставляя доступ к широкому выбору активов, TWS предлагает надежные цены, быстрый поток заказов, сложные инструменты построения графиков и возможности автоматизации. Кроме того, пользователи могут настроить свою рабочую станцию ​​TWS по своему вкусу, а также отслеживать поток новостей. Трейдеры на ходу смогут получить доступ к IBKR через мобильное приложение, доступное как для пользователей Android, так и для iPhone. В приложении вы найдете многие из тех же возможностей, что и на рабочем столе, особенно в том, что касается настройки списков наблюдения и размещения заказов. Однако возможности построения диаграмм более надежны на настольной платформе.

В то время как IBKR может работать как для случайного, так и для более серьезного трейдера, TWS обладает профессиональным подходом, который оценят опытные трейдеры. Инструмент аналитики опционов позволяет пользователям просматривать, как изменения в греках опционов повлияют на цену опционов для рассматриваемого актива. Охват Interactive Brokers с точки зрения рынков и активов также позволяет трейдерам организовывать прямые сделки, используя динамику глобального рынка.

Для потока ордеров ордера пользователей IBKR Pro передаются в высокоскоростную систему маршрутизации ордеров IBKR SmartRouter с наилучшим исполнением. Это позволяет трейдерам получать оптимизированные цены и скорость транзакций. Пользователи IBKR Lite перенаправляются к избранным маркет-мейкерам, с которыми IBKR может заключать соглашения об оплате потоков ордеров. В результате пользователи IBKR Lite могут столкнуться со снижением цены при совершении сделок.

Несмотря на то, что IBKR Pro требует первоначальных затрат, большинство дневных трейдеров, которым нужен точный контроль над исполнением ордеров, скорее всего, выберут его. Будь то Lite или Pro, Interactive Brokers также предоставляет трейдерам доступ к самым низким в отрасли ставкам маржи, чтобы использовать кредитное плечо и увеличивать прибыль по позициям.

Interactive Brokers: лучший брокер для продвинутых внутридневных трейдеров

Почему мы его выбрали

Interactive Brokers по-прежнему остается нашим лучшим выбором для продвинутых внутридневных трейдеров. Их скорость и эффективность, характерные для исполнения ордеров, дополняют их низкие ставки на маржинальную торговлю и предоставляют продвинутым трейдерам широкие возможности для реализации своих стратегий. IBKR также продолжает добавлять инструменты в уже и без того мощный арсенал, а также торгуемые активы и другие ключевые возможности.

Плюсы

• Высшее исполнение

• Условные заказы на все случаи жизни

• Процентные ставки с низкой маржой

• Множество торгуемых активов

Обзор

IBKR по-прежнему остается нашим лучшим брокером для продвинутых внутридневных трейдеров, поскольку он удовлетворяет потребности опытных трейдеров по нескольким классам активов. Трейдеры найдут широкий выбор активов на выбор, а также быстрое и эффективное исполнение ордеров.

Мы ожидаем, что наиболее продвинутые трейдеры воспользуются предложением IBKR Pro для доступа к SmartRouter. При этом трейдеры могут избежать возможности компрометации исполнения ордеров из-за оплаты за поток ордеров (PFOF), что может случиться с пользователями Lite. Дополнительные функции, которые выдвигают Interactive Brokers на первое место для продвинутых трейдеров, — это надежный выбор активов, широкий выбор акций из легкодоступного списка и продвинутые инструменты построения графиков. Сделки можно размещать непосредственно через сам график, а TWS обладает широкими возможностями настройки с точки зрения стандартного анализа и отображения торговых возможностей.

Что касается мобильных пользователей, пользователи Android и iOS смогут воспользоваться мобильным приложением IBKR. В дополнение к быстрому исполнению ордеров трейдеры могут использовать мобильное приложение для просмотра основных показателей капитала, мониторинга оценок и проверки экологических, социальных и управленческих рейтингов (ESG). В мобильном приложении трейдеры на ходу могут торговать опционами, просматривать книги ордеров и реализовывать стратегии выхода прямо из приложения. Опытные трейдеры, конечно же, будут работать на Traders Workstation всякий раз, когда это возможно, поскольку торговая среда более обширна, чем даже самый надежный мобильный перевод. Хотя брокер заполнил большой пробел введением торговли криптовалютой, отсутствие удобной среды для тестирования на исторических данных по-прежнему будет беспокоить некоторых более продвинутых трейдеров.

Interactive Brokers: лучшая графическая платформа для внутридневных трейдеров

Почему мы ее выбрали

Существует множество конкурирующих платформ, которые имеют надежные графики, встроенные в торговый интерфейс, но ни у одной из них нет того, что нужно, чтобы свергнуть Interactive Brokers в качестве нашей лучшей платформы построения графиков для внутридневных трейдеров. Несмотря на то, что IBKR удерживает свои позиции с точки зрения функциональности графиков и простоты применения настраиваемых представлений и индикаторов, надежный выбор активов, возможность как построения графиков, так и торговли на одной платформе, а также широта технических инструментов, доступных пользователям, — все это вместе обеспечивает устойчивость IBKR. на первом месте.

Плюсы

• Сделки можно размещать непосредственно с настраиваемых графиков

• Возможность построения графиков и торговли активами с нескольких рынков на одной платформе

• Надежное предложение технических инструментов

Обзор

Внутридневные трейдеры быстро обнаружат, что IBKR предоставляет им ценные инструменты, надежный выбор активов, эффективное исполнение ордеров и конкурентоспособные цены. Внутридневные трейдеры, практикующие технический анализ, будут чувствовать себя как дома, применяя исследования и индикаторы к широкому спектру активов на разных рынках. Существует множество инструментов на выбор, и маловероятно, что пользователям понадобится искать индикаторы или анализ в другом месте. Кроме того, те, кто не опирается в первую очередь на технический анализ, все равно найдут более чем достаточно инструментов для удовлетворения своих торговых потребностей, определяя торгуемые события и фундаментальные данные.

Проблема будет заключаться не в том, существует ли инструмент на платформе IBKR, а в том, чтобы решить, какие инструменты не использовать. Доступен стандартный индекс относительной силы (RSI), полоса Боллинджера, стохастический коктейль инструментов, а также более тонкие инструменты, такие как индикаторы ДеМарка, RSI Коннорса и каналы Дончиана. Возможность применять статистические диапазоны к исследованию средневзвешенной цены (VWAP) — еще одна функция, свидетельствующая о стремлении IBKR помогать трейдерам выявлять неэффективность цен.

Мобильные пользователи могут использовать те же инструменты и индикаторы, что и в настольной версии, хотя на мобильной платформе они могут столкнуться с более сложными задачами, что нередко встречается в отрасли. Наконец, трейдеры могут торговать непосредственно с самих графиков с помощью опции Chart Trader от IBKR.

В общем, дейтрейдеры найдут инструменты, надежность, низкую стоимость и скорость с графической платформой IBKR. Это, конечно, в дополнение ко всем другим прибамбасам, которые принесли IBKR как общую, так и лучшую категорию для продвинутых внутридневных трейдеров.

Webull: лучшая недорогая платформа для внутридневной торговли

• Минимум счета : $0
• Сборы : $0 комиссии за торговлю акциями, листинговыми опционами и ETF.

Читать обзор полностью

Почему мы выбрали его

Webull является нашим лучшим выбором в номинации «Лучшая недорогая платформа для внутридневной торговли», поскольку она предлагает впечатляющие функции платформы, не взимая прямых затрат со своих пользователей.

Плюсы

• Быстрая и простая настройка учетной записи

• Без комиссий или минимумов

• Торговля в нерабочее время

• Надежные настольные и мобильные торговые платформы

• Доступная торговля бумагой

Минусы

• Ограниченный выбор активов

• Оплата за поток ордеров может привести к снижению скорости выполнения

• Поддержка клиентов ниже среднего

• Ограниченные учебные материалы

• Нет Доход от избыточных денежных средств

Обзор

В то время как многие брокеры утверждают, что являются брокерами с низкими затратами, Webull по существу не имеет (прямых) затрат. Пользователи Webull получат возможность торговать акциями и ETF без комиссии, а также без минимального размера счета или требований к депозиту.

Webull, основанная в 2017 году, является китайским брокером и торговой платформой со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Webull позиционирует себя как финансовую компанию, управляемую технологиями. Webull предлагает мощную недорогую платформу для внутридневных трейдеров, которые хотят сосредоточиться в первую очередь на акциях и ETF. Трейдеры, которые хотят получить доступ к управляемым фьючерсам, форекс, фиксированному доходу или расширенным возможностям опционов, не найдут ничего в Webull.

Как и в случае с некоторыми другими дисконтными брокерами, за низкую стоимость структуры Webull приходится платить. В первую очередь это связано с тем, что Webull получает оплату за поток ордеров, что может привести к задержкам в выполнении транзакций. Кроме того, социальные инструменты, предлагаемые Webull и многими другими онлайн-брокерами, могут способствовать чрезмерной торговле посредством геймификации. Тем не менее, пользователи Webull имеют доступ ко всем котируемым в США акциям, ETF, криптовалютам и опционам на платформе, которая в целом достаточно надежна. Внутридневные трейдеры, желающие открывать короткие позиции, имеют доступ примерно к 2500 акциям из списка Webull, который легко брать взаймы.

Торговая платформа Webull имеет довольно впечатляющие для дисконтного брокера возможности построения графиков, а также множество популярных технических индикаторов в дополнение к скринерам акций и недавно добавленным скринерам опционов. Те, кто хочет преобразовать эти экраны в списки наблюдения, могут сделать это с легкостью. Для торговли пользователи могут устанавливать только базовые рыночные, лимитные, стоповые и стоп-лимитные ордера для входа и выхода ордеров. Бумажная торговля также доступна для тех, кто хочет опробовать свои идеи, не рискуя капиталом. Пользователям предоставляется актуальный поток новостей, а платформа Webull постоянно ведет учет наиболее эффективных отраслей и самых популярных ETF. Некоторые из недостатков, которые могут обнаружить трейдеры, — это невозможность тестирования или автоматизации торговых стратегий, а также отсутствие более продвинутых торговых инструментов.

Окончательный вердикт

У IBKR много конкурентов, которые могут бросить ему вызов в определенных областях. У TradeStation лучшее тестирование на истории, мощная платформа thinkorswim от TD Ameritrade более интуитивно понятна, чем TWS, deliciousworks от delicioustrade имеет лучший опыт торговли опционами, а Webull дешевле. Однако в нынешнем состоянии этой отрасли ни один брокер не может конкурировать с IBKR. У него есть инструменты, диапазон активов, скорость и глобальный охват, которые делают его мечтой дневного трейдера с точки зрения постоянного поиска новых ценовых неэффективностей для использования на разных рынках и классах активов.

Конечно, есть также Webull, который предлагает удивительно надежную платформу для своего подхода без (прямых) затрат. Если вы ищете дневную торговлю по дешевке, Webull позволяет вам выйти на рынок практически бесплатно. Однако по мере вашего развития как трейдера привлекательность расширенных предложений IBKR будет становиться все сильнее.

Что такое внутридневная торговля и как она работает?

Дневная торговля — это покупка и продажа (или продажа и покупка) одной и той же ценной бумаги в течение одной и той же торговой сессии с целью получения небольшой, но частой прибыли. Некоторые дневные трейдеры действуют по своему усмотрению, то есть они решают, когда открывать и закрывать сделки, основываясь на текущих рыночных условиях и интуиции. Другие являются системными трейдерами, которые следуют заранее определенному набору правил для размещения сделок. Системные трейдеры часто автоматизируют свои стратегии, позволяя своим компьютерам сканировать сделки, входить в них, управлять ими и закрывать их.

В отличие от долгосрочных инвесторов, которые обычно стараются покупать подешевле и продавать подороже, многие внутридневные трейдеры с такой же вероятностью продают без покрытия. Это означает, что они продают дорого и покупают дешево, чтобы получить прибыль от падения цен. В то время как инвесторы типа «купи и держи», как правило, преодолевают волатильность рынка, удерживая позиции в течение длительного времени, внутридневные трейдеры пытаются ежедневно получать от этого прибыль, открывая и закрывая позиции, чтобы использовать небольшие колебания цен. Поскольку внутридневные трейдеры полагаются на внутридневные колебания цен и быстрое исполнение ордеров, выбранные ими инструменты обычно торгуются с большими объемами (с хорошей ликвидностью) и со значительной волатильностью.

Каковы риски внутридневной торговли?

Дневная торговля может быть прибыльной, но, как и при любом виде инвестирования, здесь есть риски. Один из самых значительных рисков для дневных розничных трейдеров заключается в том, что они конкурируют с большим количеством профессионалов, у которых есть ресурсы (например, скорость, торговый капитал, технологии и программное обеспечение) для достижения успеха. Без равных условий розничным трейдерам может быть трудно получать прибыль на регулярной основе.

Еще один заметный риск заключается в том, что внутридневные трейдеры часто используют кредитное плечо для открытия позиций, а это означает, что они могут потерять больше, чем рискуют в любой конкретной сделке. Это может быть особенно разрушительным при коротких сделках, когда трейдер продает «подороже» в надежде купить, чтобы покрыть «низко» с прибылью, которые имеют практически неограниченный риск, поскольку цены могут продолжать расти бесконечно. Еще одним существенным риском является недокапитализация. Трейдеры, у которых недостаточно торгового капитала, могут быстро прогореть на своих счетах, положив конец своей карьере внутридневного трейдинга. Более того, трейдеры, которые финансируют свои счета за счет чего угодно, кроме рискового капитала, могут потерять больше, чем их торговые счета.

Как начать внутридневную торговлю?

Если вы решите, что дневная торговля вам подходит, начните с открытия счета у брокера, который предлагает торговлю на бумажных биржах (симулированную или «симуляционную» торговлю), чтобы вы могли попрактиковаться в торговле, прежде чем рисковать реальными деньгами. Interactive Brokers, TradeStation и Webull предлагают смоделированные торговые среды, которые помогут вам отточить свои навыки и опробовать новые идеи. Обязательно отрабатывайте свои навыки ввода ордеров, чтобы свести к минимуму риск совершения дорогостоящих ошибок при размещении сделок — например, нажатия кнопки покупки, когда вы намеревались продать. Кроме того, найдите время, чтобы изучить функции платформы, чтобы вы могли в полной мере воспользоваться ими, когда начнется настоящая торговля.

Пока вы тренируетесь и учитесь пользоваться платформой, вы можете разработать и настроить свой торговый план. Прежде чем рисковать реальными деньгами, у вас должен быть письменный торговый план, который вы можете просматривать перед каждой торговой сессией. Обязательно оценивайте свои сделки в конце каждой сессии, чтобы вы могли отслеживать, что работает, а что нет. Имейте в виду, что рынки со временем меняются. План внутридневной торговли, который работает сегодня, может оказаться не таким прибыльным в следующем году или даже в следующем месяце, поэтому вам необходимо постоянно оценивать и адаптировать свой план.

Когда вы начинаете торговать реальными деньгами, начните с малого. Когда у вас будет больше опыта (и подтвержденный послужной список), вы сможете торговать более крупными позициями.

Как внутридневные трейдеры используют онлайн-брокеров?

Дневные трейдеры могут размещать свои сделки вручную, часто с графика, или настроить автоматизированную систему, которая генерирует заказы от их имени. Фундаментальные данные не вызывают беспокойства, но возможность отслеживать котировки, волатильность цен, ликвидность, объем торгов и последние новости является ключом к успешной дневной торговле.

Дневные трейдеры часто предпочитают брокеров, которые взимают плату за акцию (а не за сделку). Трейдерам также нужны обновления маржи и покупательной способности в режиме реального времени. Каждый брокер, представленный здесь, предоставляет своим клиентам, торгующим внутри дня, возможность быстро вводить ордера, настраивая размер сделок и отключая экран подтверждения сделки. Мы искали брокеров, которые позволяли бы трейдерам размещать несколько ордеров одновременно, назначать торговую площадку для обработки ордера и настраивать торговые параметры по умолчанию.

На что следует обратить внимание при выборе платформы для дневной торговли?

Ключевым фактором для внутридневных трейдеров является качество торговой платформы, которое может повлиять на такие вещи, как скорость исполнения и котировки цен. Дейтрейдерам, особенно тем, кто торгует с использованием собственных алгоритмов, нужны безупречные потоки данных, иначе они рискуют вводить ордера на основе ошибок в данных. В среде, где высокочастотные трейдеры размещают сделки за миллисекунды, трейдеры-люди должны владеть лучшими инструментами. Большинство брокеров предлагают быстрое исполнение сделок, но проскальзывание остается проблемой. Трейдеры должны сами проверить, сколько времени требуется платформе для совершения сделки.

Комиссионные, маржинальные ставки и другие расходы также являются главными проблемами внутридневных трейдеров. Даже если внутридневной трейдер может стабильно обыгрывать рынок, прибыль от этих позиций должна превышать стоимость комиссионных. Для крупного трейдера комиссионные расходы могут легко исчисляться сотнями или даже тысячами долларов в день. Трейдеры могут проверить эти ставки, связавшись с брокером или посетив веб-сайт брокера, но большинство из них предлагают специальные ставки для высокоактивных внутридневных трейдеров.

Для внутридневных трейдеров также важно учитывать такие факторы, как обслуживание клиентов и финансовая стабильность брокера. Обслуживание клиентов жизненно важно во время кризиса. Кризис может быть сбоем компьютера или другим сбоем, когда вам нужно связаться с поддержкой, чтобы разместить сделку. Лучшие брокеры предлагают выделенных представителей по счетам для высокоактивных внутридневных трейдеров, чтобы помочь в этом отношении.

Финансовая устойчивость фирмы также важна, так как небольшие брокерские конторы могут и действительно разоряются, но главным игроком в вопросе о том, сможете ли вы вернуть свои активы, является клиринговая фирма. Загляните на страницу FINRA BrokerCheck, прежде чем заключать договор с небольшой фирмой, чтобы убедиться, что против них не было подано исков за правонарушения или финансовую нестабильность.

Методология

Investopedia посвящена предоставлению инвесторам беспристрастных, всесторонних обзоров и рейтингов онлайн-брокеров. В этом году мы обновили процесс проверки, проведя обширный опрос клиентов, которые активно хотят начать торговать и инвестировать с помощью онлайн-брокера. Затем мы объединили эту бесценную информацию с нашим опытом в предметной области, чтобы разработать основу для модели количественного рейтинга, которая лежит в основе того, как мы составили наш список лучших онлайн-брокеров и компаний, занимающихся торговыми платформами.

Эта модель взвешивает ключевые факторы, такие как торговые технологии, ассортимент предложений, удобство использования мобильных приложений, исследовательские возможности, образовательный контент, функции анализа портфеля, поддержку клиентов, затраты, удобства счета и общий торговый опыт в соответствии с их важностью. Наша команда исследователей собрала 2425 точек данных и взвесила 66 критериев на основе данных, собранных в ходе обширного исследования для каждой из 25 рассмотренных нами компаний.

Многие из рассмотренных нами брокеров также продемонстрировали нам свои платформы и услуги в режиме реального времени либо в своих офисах в Нью-Йорке, либо с помощью методов видеоконференцсвязи. Для большинства рассмотренных нами платформ также были получены живые брокерские счета, которые наша команда опытных писателей и редакторов использовала для проведения практического тестирования, чтобы высказать свою качественную точку зрения.

Прочтите нашу полную Методологию обзора онлайн-брокеров.

Краткое исследование моделей продолжения

При изучении технического анализа треугольники подпадают под категорию паттернов продолжения. Существует три различных типа треугольников, и каждый из них следует внимательно изучить. Эти образования в произвольном порядке представляют собой восходящий треугольник, нисходящий треугольник и симметричный треугольник.

Ключевые выводы

• В техническом анализе треугольник — это фигура продолжения на графике, которая образует треугольную форму.
• Треугольники похожи на клинья и вымпелы и могут быть либо моделью продолжения, если она подтверждена, либо мощной моделью разворота в случае неудачи.
• Существуют три потенциальных варианта треугольника, которые могут развиваться по мере того, как ценовое действие формирует модель удержания, а именно восходящий, нисходящий и симметричный треугольники.

Треугольники

Треугольники лучше всего можно описать как горизонтальные торговые модели. В начале своего формирования треугольник находится в самом широком месте. Поскольку рынок продолжает торговаться в боковом паттерне, торговый диапазон сужается и формируется вершина треугольника. В своей простейшей форме треугольник показывает потерю интереса к проблеме как со стороны покупки, так и со стороны продажи: линия предложения сужается, чтобы удовлетворить спрос.

Думайте о нижней линии треугольника или нижней линии тренда как о линии спроса, которая представляет поддержку на графике. В этот момент покупатели выпуска опережают продавцов, и цена акции начинает расти. Линия предложения является верхней линией треугольника и представляет собой перекупленную сторону рынка, когда инвесторы уходят с прибылью.

Модель восходящего треугольника

Часто бычий паттерн на графике, восходящий треугольник в восходящем тренде не только легко распознать, но и является сигналом входа или выхода. Следует отметить, что для того, чтобы треугольник считался фигурой продолжения, должен присутствовать признанный тренд. На изображении выше вы можете видеть восходящий тренд, а линия спроса или нижняя линия тренда касаются основания восходящих минимумов. На верхней линии сформировались два максимума. Эти максимумы не обязательно должны достигать одной и той же ценовой отметки, но должны быть близки друг к другу.

Покупатели могут быть не в состоянии сначала пробить линию предложения, и они могут сделать несколько пробежек, прежде чем установить новые основания и новые максимумы. Чартист будет искать увеличение объема торгов как ключевой признак формирования новых максимумов. Образец восходящего треугольника займет около четырех недель или около того, и вряд ли продлится более 90 дней.

Откуда лонги (покупатели) узнают, когда нужно перейти к проблеме? Большинство аналитиков откроют позицию, как только ценовое действие пробьет верхнюю линию треугольника с увеличением объема, когда цена акции должна увеличиться на величину, эквивалентную самой широкой части треугольника.

Шаблон нисходящего треугольника

Нисходящий треугольник распознается в основном при нисходящем тренде и часто считается медвежьим сигналом. Как вы можете видеть на изображении выше, паттерн нисходящего треугольника является перевернутым изображением паттерна восходящего треугольника. Два минимума на приведенном выше графике образуют нижнюю плоскую линию треугольника и, опять же, должны быть только близкими по ценовому действию, а не точно такими же.

Развитие нисходящего треугольника занимает столько же времени, сколько и восходящего треугольника, а объем снова играет важную роль в прорыве вниз. (Некоторые аналитики считают, что увеличение объема не так уж важно. Мы, однако, считаем, что это имеет первостепенное значение. Мы всегда рассматриваем силу или слабость объема как «соломинку, которая мешает напитку».)

Симметричные узоры

До сих пор мы видели два треугольных паттерна: один от восходящего тренда и бычьего движения рынка, а другой от нисходящего тренда с явно медвежьим взглядом. Симметричные треугольники, с другой стороны, считаются фигурами продолжения, развитыми на рынках, которые по большей части бесцельны в направлении. Рынок кажется вялым в своем направлении. Таким образом, спрос и предложение кажутся одним и тем же.

В этот период нерешительности кажется, что максимумы и минимумы сходятся в точке треугольника практически без значительного объема. Инвесторы просто не знают, какую позицию занять.

Тем не менее, когда инвесторы выясняют, в каком направлении двигаться по проблеме, она движется на север или юг с большим объемом по сравнению с нерешительными днями и/или неделями, предшествовавшими прорыву. Прорыв обычно происходит в направлении существующей тенденции. Но если вы ищете точку входа по симметричному треугольнику, прыгайте в бой в точке прорыва.

Практический результат

Известно, что эти модели, симметричные треугольники, а также бычьи и медвежьи стороны, испытывают ранние прорывы, которые дают инвесторам «фальшивую голову». Задержитесь на день или два после прорыва и определите, реален ли прорыв. Эксперты склонны искать однодневную цену закрытия выше линии тренда в бычьем паттерне и ниже линии тренда в медвежьем паттерне. Помните, ищите объем на прорыве и подтверждайте сигнал входа ценой закрытия за пределами линии тренда.