Разное

Кукол в трейдинге: 5 мифов про «Кукла» или пантеон теневого мира финансовых рынков

08.04.1979

Содержание

факты, домыслы, логика действий, как вычислить

У термина маркет-мейкер в трейдинге два значения. Во-первых, это институциональные участники, заключившие договор с биржей. Такие компании легально решают ряд задач, связанных с наполнением рынка ликвидностью и стабильностью торгов. Во-вторых, это кукловоды, которые для части трейдеров олицетворяют абсолютное зло, негласно действующее на финансовых площадках. Об этих таинственных фигурах пойдет и речь в данной статье.

Разбираем термин

Кукловод на бирже – каждый крупный участник торгов, который с помощью открытой сделки способен оказать существенное влияние на движение котировок финансового актива.

Синонимы: кукл, кукол, невидимая рука рынка, акула биржи. В англоязычной трейдинговой традиции – dolls.

Логика действий или как играют кукловоды

Ни один даже самый крупный игрок на бирже неспособен самостоятельно предопределить направление движение котировок. Более того, кукловоды не ставят перед собой подобных задач.

Они действуют тоньше. Открывая позиции в нужный момент, куклы провоцируют толпу на ответные действия. Результатом чего становится мощное движение рынка в нужном для крупных участников направлении.

Классический пример подобной манипуляции – это охота за стоп-лоссами других трейдеров. Как это работает?
Трейдер, соблюдающий правила риск-менеджмента, при входе в рынок обязательно ставит стоп-лосс. Так называется указание торговому терминалу принудительно закрыть позицию, если котировки двинутся в противоположную ожиданиям сторону и достигнут заданного уровня. Такой подход гарантирует, что трейдер не понесет чрезмерных убытков.

Представим ситуацию: участник торгов видит, что цены анализируемого актива приближаются к сильному уровню поддержки. Трейдер открывает длинную позицию (покупает актив) в расчете, что котировки не пробьют поддержку, развернутся и двинутся вверх. Естественно, не обходится без стоп-лосса. По классическим канонам работы на бирже, он ставится сразу за уровнем поддержки. Следует помнить, что так рассуждают трейдеров тысячи.

Что в этот момент предпринимает кукловод?

Используя большой финансовый ресурс, кукл продавливает цену актива вниз. Уровень поддержки пробиваются. Стопы трейдеров сбиваются, то есть они фиксируют убытки, закрывая позицию по невыгодной цене. После чего котировки разворачиваются и движутся вверх.

Кому это выгодно? Бирже, которая любит ликвидность. Брокерским компаниям, которые зарабатывают комиссию с совершенных сделок. Так, кто стоит за кукловодами на рынке? Такая вот теория заговора.

Правда и домыслы

За столетия трейдинга появилось множество историй, повествующих про истинные мотивы загадочных кукловодов. Однако не каждой следует верить. Давайте отбросим эмоции и постараемся отделить зерна истины от плевел лжи.

Домысел №1. Большая часть сделок, совершаемых на рынке, открывается маркет-мейкерами кукловодами.

Это не так. Суммарный финансовый ресурс толпы многократно превышает возможности даже самого крупного игрока на бирже.

Домысел №2. Главная задача маркет-мейкеров куклов – сбивание стоп-лоссов, выставляемых другими участниками торгов.

Это не так. Действительно, биржа дает институциональному инвестору инструменты, которые позволяют глубоко видеть рыночную ситуацию. В том числе подобным игрокам видны уровни сосредоточения стоп-лоссов. Однако выбить трейдеров из открытых позиций – это не самоцель действия маркет-мейкеров. Зачастую продвижение котировок к нужным уровням не выгодно по финансовым соображениям.

Домысел №3. Существует глобальный сговор работающих на финансовых площадках кукловодов.

Это не так. Интересы разных маркет-мейкеров противоречат друг другу. Кроме того, подобных крупных участников рынка очень много. И даже просто предположить возможность всеобщего сговора сложно. В том числе с технической точки зрения.

И это не единственная причина. Законодательные акты развитых стран, регулирующие финансовую сферу, напрямую запрещают сговор игроков на финансовом рынке, который заключается в спекулятивных целях.

Домысел №4. Кукловод всегда обладает инсайдерской информацией, позволяющей заработать.

Это не так. Бесспорно, каждый крупный игрок на бирже стремится первым узнавать важные новости. Однако мы помним, что куклов много. Первым инсайд получить только один из них. Остальные действуют по ситуации, реагируя на движения рынка.

Факт №1. Суммарный денежный объем, проходящий по сделкам кукловодов не превышает 15–20% от общей ликвидности, которая проходит через биржу. Проще говоря, даже объединившись, куклы не смогут определять направление рыночного тренда.

Факт №2. Кукловод способен провоцировать толпу на открытие длинных или коротких позиций. Такая политика крупного игрока направлена на извлечение собственной выгоды.

Факт №3. Куклы вынуждены подстраиваться под рыночный тренд и текущую ценовую конъюнктуру.

На каждого крупного участника рынка может найтись игрок, обладающий еще большими финансовыми ресурсами. Кукловод в каждый момент должен действовать осторожно и учитывать возможность появление такого игрока. В противном случае он рискует набрать чрезмерный объем по активу, который будет невозможно закрыть с прибылью или даже без убытка.

Чудо-индикатор или как вычислить кукла?

На тематических сайтах или форумах трейдерам могут предлагать скачать индикатор, предназначенный для поисков следов кукловода. На одних ресурсах подобные алгоритмы доступны бесплатно, на других за такого «помощника» придется выложить круглую сумму.

Логика продавцов этих индикаторов такая: если вы научитесь видеть действия кукла, то сможете на этом зарабатывать. Не рекомендуем верить таким обещаниям. Как показывает практика, ни один индикатор на свете не поможет с высокой вероятностью найти след, оставленный на рынке крупным игроком. В лучшем случае сделать это можно постфактум, синхронизировать действия с маркет-мейкером невозможно.

Существует простой, но надежный способ, помогающий выявить крупного игрока. Наблюдайте за графиком интересующего актива. Когда на бирже проходит колоссальный объем, который не был спровоцирован новостями, то с большой вероятностью действовал крупный игрок.

В качестве примера приведем недавнюю ситуацию, сложившуюся на российском фондовом рынке применительно к акциям Магнита.

Цены рассматриваемого актива долгое время стагнировали в узком боковике. Ни продавцы, ни покупатели не могли взять вверх. Флэт продолжался в течение 8 торговых сессий. Затем с 14 до 15 часов 4 декабря 2018 года прошел огромный объём. Новостей, которые затрагивали ПАО Магнит или ритейлеров в целом не было. Это классическая ситуация, когда крупный игрок купил большой объем акций конкретного эмитента.

Краткие итоги

Вопрос наличия кукловодов на финансовых рынках, как правило, волнует лишь неискушенного трейдера. Ввиду отсутствия опыта, он не способен понять ценовые движения, происходящие на финансовой площадке. Профессионалы не обращают на эти слухи внимания и зарабатывают на любых сильных биржевых движениях.

Так, верить в кукловодов или нет? На этот вопрос каждый биржевой игрок должен ответить самостоятельно. А вот узнать о настоящих институциональных маркет-мейкерах и их важности для торговых площадках стоит всем трейдерам. Переходите по ссылке и читайте подробную статью.

Кукл — это… Что такое Кукл?

Кукл — это любой крупный спекулянт, биржа, инвесторы, который может в любой момент изменить цену актива в любом напревлении, для личной выгоды.

Кукл — это сокращение от «кукловод«, это сила, которая правит биржей. Все, что делается на бирже, делается по воле кукла и ради его личной выгоды.

Кукловод рынка акций (он же «кукл») — это любой крупный спекулянт на рынке акций, который может изменить цену актива в любом направлении. В народе считается, что кукловод, как правило, обладает инсайдерской информацией и всегда зарабатывает.

Кукл (Dolls) — это

Сила правящая биржей

Валютный рынок – это крупнейший спекулятивный рынок в мире. Валютный рынок или Forex (FX) является сокращением

от английского Foreign Exchange и переводится как «обмен валюты». По своей сути валютный рынок Forex Форекс и основан на обмене валюты.

На рынке FX существует три основных группы спекулянтов.

       Основные группы игроков

Первая группа

Маркетмейкеры, которых в простонародье (трейдерском) часто называют «кукловоды» или просто «куклы». Иногда их называют «Карабас-Барабас» по понятным причинам.

Это достаточно узкий круг крупнейших банков и инвест-компаний, которые управляют рынком. Именно через их счетаи инфраструктуру на

бирже торгуют все остальные. Именно они создают тренды и «каналы», определяют диапазоны колебанийм цен и уровни поддержки и сопротивления. Именно они определяют, какое сопротивление и какая поддержка будут пробиты, а какие устоят до лучших времен. Причем, все это они делают не наобум, а по строгому рациональному расчету. Основы их стратегии три – покупать на сильном падении, и на его последней стадии, поскольку объемы не позволяют сделать это одномоментно, и продавать в точности наоборот. Поскольку именно они определяют направление и величину тренда, то сделать это им не так сложно, как кажется.

Вторая основа – использовать заказы крупных институциональных инвесторов в своих целях. Происходит это достаточно просто.

В организацию поступает крупный заказ о покупке какой-либо валюты на «круглую сумму». Любое исполнение подобного заказа приводит к росту цены (в случае заказа на продажу все наоборот). Зная это, компания-маркетмейкер, прежде чем начать исполнение клиентского заказа, сама приобретает валюту на определенную (в разы меньшую сумму). Но до этого она устраивает за счет

продажи уже имеющегося у нее портфеля микро слив. Цена падает, организация выкупает обратно проданное и покупает запланированный для себя объем. При грамотном подходе в результате этой операции цена либо возвращается на прежний уровень, либо оказывается даже ниже начальной. И вот тогда наступает время исполнения клиентского заказа. Цена возрастает (иногда на 5-10 и более % — зависит от размера заказа и валюты) почти вертикально. Последняя политическая партия покупаемой валюты происходит за счет ранее купленной компанией. Гарантированная, быстрая и безрисковая прибыль.

Третья основа – постоянно щупать «стопы» всех прочих участников рынка. Это не дает существенной прибыли (не как тренды),

но позволяет регулярно на пару процентов снижать среднюю стоимость валюты в портфеле. Дело в том, что большинство прочих участников

рынка оперируют на нем через крупные брокерские организации, являющиеся одновременно теми самыми маркетмейкерами. В результате все Ваши стоп-позиции известны брокеру. То есть брокер в курсе, на каком именно уровне цены не только могут, а в безусловном порядке сработают массовые стопы.

Вторая группа

Институциональные инвесторы.

Это довольно разнообразная как по формам, так и по объемам оперируемых средств, группа инвесторов. Это и всевозможные фонды (паевые, хеджевые, пенсионные), и большое количество частных банков — от мелких до крупных. И, тем не менее, это все одна категория, ибо отличаются друг от друга незначительно в рамках единой модели поведения. А она такова. Инвесторы входят в рынок, как правило, на средний срок (от нескольких месяцев до пары лет). Этому предшествует довольно серьезный анализ, определяющий основные направления перспективных вложений.

инвестор, банк» src=»/pictures/investments/img1944183_Vozmozhnyiy_institutsionalnyiy_investor_bank.jpg» title=»Возможный институциональный инвестор, банк» />

Следствием такого подхода является тот факт, что эти инвесторы никогда не входят в начале рынка. Они просто не понимают,

где именно это начало находится до того момента, пока тренд не поучает своего подтверждения. Но вся штука в том,

что подтверждение тренда наступает в тот момент, когда он уже оставляет позади добрую часть пути вплоть до середины.

Именно поэтому на входе институциональных инвесторов маркетмейкеры начинают частичную разгрузку своих портфелей. Вообще рынок устроен так, что в него совершенно не сложно зайти любым объемом и в любое время. И даже показать после этого хорошую «бумажную» прибыль. А вот с выходом из рынка без неприятных последствий в виде убытков бывают серьезные проблемы. И чем объем денег больше, тем больше эти проблемы. Это типичный случай, когда «вход – рубль, выход – два».

И, наконец, третья группа – мы с Вами – индивидуальные инвесторы или спекулянты.

Самая многочисленная, но и самая мелкая (по средним объемам средств) группа участников рынка. На первый взгляд кажется, что по сравнению с предыдущими группами у этих спекулянтов нет ни малейших шансов на победу. Ни объем средств, ни объем информации, ни «административный ресурс» этому не способствуют. И, тем не менее, это не так. Главное преимущество частного инвестора в его свободе от рынка. Он может войти и выйти в любой момент. Он может сколь угодно долго или сколь угодно мало находиться на рынке или вне его. И в этом его стратегическое преимущество. Другое его преимущество в скорости реакции. Выход из позиции (как и вход в нее) может быть осуществлен мгновенно в течение секунд после получения какой-либо важной информации. Другим такая скорость недоступна.

Но рассмотрим интересующую нас по теме первую группу.

       Начало и конец «тренда»

В первой части мы определились с понятием «кукл», а теперь, как говорят, врага нужно знать в лицо.

Маркетмейкеров ещё называют первичные дилеры. Вот они:

Bank of Scotia Mocatta, New York Agency

BMO capital Markets Corp.

БНП Парибас negotiable paper Corp.

BNP Paribas Securities » src=»/pictures/investments/img1944188_logotip_BNP_Paribas_Securities.jpg» title=»логотип BNP Paribas Securities » />

Barclays Capital Inc.

Barclays Capital » src=»/pictures/investments/img1944189_logotip_Barclays_Capital.jpg» title=»логотип Barclays Capital » />

Cantor Fitzgerald & Co.

Citigroup Westpac Global Markets Inc.

Citigroup Global Markets Inc.» src=»/pictures/investments/img1944191_logotip_Citigroup_Global_Markets_Inc.jpg» title=»логотип Citigroup Global Markets Inc.» />

Bank Credit Suisse negotiable paper (USA) LLC

Daiwa capital Markets America Inc.

Deutsche bank negotiable paper Inc.

Goldman, Sachs & Co.

HSBC negotiable paper (USA) Inc.

HSBC Securities (USA) Inc_» src=»/pictures/investments/img1944196_logotip_HSBC_Securities_USA_Inc.jpg» title=»логотип HSBC Securities (USA) Inc_» />

J.P. Morgan negotiable paper LLC

Bank Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated» src=»/pictures/investments/img1944198_Logotip_Merrill_Lynch_Pierce_Fenner_amp_Smith_Incorporated.jpg» title=»Логотип Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated» />

Mizuho Securities USA Inc.

Morgan Stanley & Co. LLC

Morgan Stanley & Co_ LLC» src=»/pictures/investments/img1944200_logotip_Morgan_Stanley_amp_Co_LLC.jpg» title=»логотип Morgan Stanley & Co_ LLC» />

Nomura negotiable paper International, Inc.

RBC Capital Markets, LLC

RBC Capital Markets, LLC» src=»/pictures/investments/img1944202_Logotip_RBC_Capital_Markets_LLC.jpg» title=»Логотип RBC Capital Markets, LLC» />

UBS negotiable paper LLC.

Семь из этих банков владеют контрольным пакетом Федерального резерва.

Понятно, что с таким баблом двигать рынки особых проблем не составляет. Нас же интересуют вопросы: откуда начинается тренд и где он вероятнее всего закончится? Станет ли текущий импульс продолжением волны старшего порядка (таймфрейма), либо началом нового тренда?

Чтобы ответить на все эти вопросы, будем исходить из фактов:

— Рынок двигают (и уж тем более разворачивают) большие деньги. Факт, который имеет место быть на рынках и игнорировать

его мы просто не можем.

деньги src=»/pictures/investments/img1944204_Bolshie_dengi.jpg» title=»Большие деньги» />

— Большие (умные) деньги на рынке появляются с приходом крупного оператора. Он же маркетмейкер, он же маркетмувер,

он же баер, он же шорт-селлер (когда речь идет о продаже).

— Объем влияет на цену. То есть цена — производная от объема, но не наоборот.

Это три основных элемента, которые дают нам ответы на вышеперечисленные вопросы. Ответ очевиден: точка отсчета появляется в тот момент, когда на рынок выходит крупный оператор. А объемы покажут нам ключевые уровни, сформировавшиеся в результате его манипуляций.

Маркетмейкер в классическом понимании термина — дилер, который по особому соглашению с биржей поддерживает и регулирует цены на те или иные ценные бумаги. На внебиржевом рынке Форекс главная функция маркетмейкеров — это дать котировку

на покупку и продажу — они выкупают деньги на себя и потом продают их другому клиенту или банку (таким образом, торгуют за свой счет и от своего лица), зарабатывая на спреде и возможно комиссии (если она существует). Поддерживают ликвидность. Естественно дело этим не ограничивается: они привлекают депозиты, размещают кредиты, выпускают свои облигации, вкладывают деньги в чужие бонды и т.д. и т.п. И для этого всего проводят конверсионные операции.

Теперь рассмотрим процесс рыночного движения с точки зрения логики крупных спекулянтов. Так двигают рынки, будь то валютный рынок, рынок фьючерсов, фондовый рынок либо какой другой. Естественно, на каждой торговой площадке существуют свои нюансы и различия. Скажем так — различия по форме, суть же остается одна. Заключается она в следующей схеме: причина — исполнение заказа — объём — цена — индикатор…

1. Причина – экономические либо геополитические факторы. Причина всегда глобальна. Практически всегда является инсайдерской информацией и до определенного момента не доступна широкой публике. Как правило, причину объявят постфактум, когда основные ходы уже сделаны.

2. Исполнение заказа. Выход крупного оператора на рынок. Команда трейдеров компании-маркетмейкера начинает исполнение определенного количества ордеров в определенном ценовом диапазоне. Рейндж для евро, как правило, составляет полторы-две фигуры. Может больше, меньше вряд ли.

3. Объем. Задача исполнителей заказа – найти и использовать на рынке возможность купить очень большой объем контрактов. Обычно такие возможности предоставляются во время выхода данных: рынок разогрет, есть волатильность и ликвид, много участников, крутятся большие объемы. Таким образом, реализовать заказ намного легче и быстрее, нежели на вялом рынке.

Если подобной возможности нет, то необходимо искусственно, при помощи манипуляций, создать рынок, который можно накачать громадными объемами, не сильно вздувая или обваливая при этом цену. Поэтому, во время исполнения заказа, объем вливается в рынок постепенно, ненавязчиво, на протяжении нескольких часов, дней или недель в зависимости от масштаба операции. Отсюда феномен межсессионного флэта. МСФ внутри дня довольно часто является частью «заказа» крупного оператора.

Кукл (Dolls) — это

Отследить маркетмейкера только по объемам довольно сложно. В определенный момент мы будем видеть максимальный объем за несколько дней. Вопрос в том, когда появляется данный объем:

— если на стадии исполнения заказа, то это подтверждает появление баера.

— в остальных ситуациях, скорее всего, это просто спекуляции толпы.

Когда объем формируется в результате действий большинства – он не столь надежен. Это разовое скопление, которое возникло скорее стихийно, чем целенаправленно. На повторных подходах увеличивается риск пробоя уровня. В случае с баером появление максимального объема – четко спланированная операция. Объем в данном случае – часть заказа маркетмейкера.

Он формируется, потому что оператор начинает скупать всех продавцов. Соответственно – такой объем более надежен.

4. Вливание объема влияет на цену. На графике мы можем отследить время и место, где крупный оператор начинает свою игру. Нам важно зайти в рынок до завершения исполнения заказа. После того, как заказ почти исполнен, начинается «работа» с клиентами компании-оператора: это финансовая элита (крупные банкиры, финансисты, брокерские канторы и т.д.). В кулуарах Вал Стрит в Нью-Йорке, в Лондонском Сити во время ланчей, в общем, в крупных мировых финансовых центрах активно муссируются слухи о начале роста, в то время как широкая публика ни о чем не подозревает, и под влиянием манипуляторов (исполнителей заказа) скорее продает, нежели покупает. При этом никто целенаправленно в шорт никого не загоняет. Исполнители заказа всего лишь аккуратно разгоняют, «разогревают» рынок, чтобы скупить большое количество контрактов, иначе они просто не смогут реализовать весь объем.

Ну и наконец, когда все кому нужно было знать – узнали и готовы сыграть на повышение, заказ исполнен а рыночная «толпа» сидит по уши в шортах – публике официально и с пафосом оглашается причина роста. В итоге шортисты панически закрывают свои продажи, цена начинает взлетать вверх. На хаях в спешке покупают те, кто не успел затариться в начале роста. В такие моменты баеры разгружают лонги и снимают прибыль. То есть продают вершины и покупают донышки. Другими словами – используют возможность покрыть крупный объем, который они набрали изначально, не более того.

Цель крупного оператора – не обмануть всех и сыграть против всех, а всего лишь РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ЗАКАЗ. По большому счету, маркетмейкерам нет никакого дела до толпы. В силу сложившихся «условий игры» крупные спекулянты просто ищут возможности для сбыта. Как правило — это ситуация, когда большинство находится в противоположных позициях. Но иначе маркетмуверам не выжить, они не смогут прокручивать столь крупные объемы. Это суть рынка, по-другому ни один рынок просто не сможет функционировать.Как и в природе, на рынках действует принцип поедания более мелких хищников более крупными.

Мы не можем узнать геополитическую причину, которая впоследствии повлияет на рынок, но можем отследить крупного оператора на стадии исполнения заказа и накачивания рынка объемами.

Большой покупатель (баер) виден в моменты продаж, ему будут наливать, а он будет брать. Здесь и появится борьба!

Если на текущих уровнях продавцы закончились, он будет поднимать цену (step up). И так, пока не наберет столько, сколько ему надо. То есть, он собирает всех продавцов, «стэпая» цену наверх, и ведет к new high. Главное искать переломные (разворотные) моменты или входить на борьбе, если есть подтверждение баера.

Зачем искать покупателя? Потому что по-другому, это торговля вслепую, график всегда покажет, что вчера здесь был market-buy, а значит покупатель, если по этим ценам активно покупали, значит они привлекают кого-то. Тут важно определить силу этого кого-то, крупный инвестор или хедж-фонд может вести игру на повышение изо дня в день, либо сразу с открытия сессии, либо после сливов. Его сила – это наша возможность сделать деньги.

       Привлечение трейдера

Как было указано выше, основной способ зарабатывания для маркетмейкеров — это создать условия на рынке, чтобы завлечь трейдера к взятию позиции. Приемов чтобы создать такую завлекаловку множество. Но суть всегда одна. Создание «тренда». Причем частенько трейдеры сами помогают в этом. Например, общей приверженностью к т.н. «теханализу».

Причем эту приверженность культивируют САМИ маркетмейкеры. На сайтах и форумах их всех можно найти огромное количество материалов по теханализу. Странность ситуации, когда ваш противник по сделкам (маркетмейкер), оказывается, старается вам «помочь» проанализировать маркет – должна удивлять как минимум. Однако толпа покупается на это. Почему? Потому что толпа состоит из новичков на 95%. А те остальные 5% молчат, потому что им не хочется образовывать толпу. В этом смысле они сами стоят вместе с маркетмейкерами (это т.н. «профессиональные трейдеры»).

Кукл (Dolls) — это

Это естественно, потому что как было указано выше, основной источник денег для всех профессионалов на маркете — это деньги толпы. Значит, должен быть круговорот толпы на маркете. Новички должны приносить деньги, проигрывать их и затем уходить. А в толпу должны вливаться новые новички. Если эти новички станут сильно «умными» то прибыльность бизнеса может упасть. Маркетмейкерам выгодно, когда толпа становится именно толпой и группируется своими ордерами на одних примерно уровнях. Тогда всегда просто вызвать «тренд» в сторону этих ордеров, инициировать их и так как все они уже сработали, пойти скачком в обратную сторону к стопам или маржин-коллу толпы.

Кукл (Dolls) — это

Хотя может быть существуют методы работы, которые используют профессиональные трейдеры (которых всего 5%!), но это только до тех пор, пока их методы не могут быть захвачены толпой (опубликованы или что-нибудь в этом роде). Захваченные толпой, они «портятся» и перестают работать. Опытный маркетмейкер, конечно, имеет определенный опыт в том, как и в каких ситуациях, он должен котировать «тренд», чтобы толпа возбудилась и встала в позицию. В общем и целом все это никак не отличается от обыкновенного продажи с молотка и его методов. Только на конкурсе толпа видит, что происходит со спросом, а на маркете толпа не видит ничего, кроме квоты и чарта истории квот. Например, если у маркетмейкера есть ордера инвесторов, и он видит, что толпа стоит в ту же сторону, что эти ордера, то он проделывает операцию «стряхивание налипших трейдеров». Он двигает маркет в сторону противоположную ордерам резким скачком и инициирует стопы толпы или пугает ее так, чтобы трейдеры соскочили с маркета. И когда «налипшие трейдеры» отлипли, он уже инициирует ордера инвесторов.

Кукл (Dolls) — это

Действия куклавода

Если тебе кажется, что ты понимаешь биржу и делаешь верные действия, это не значит ровным счетом ничего. Ты лишь марионетка в его руках, и делаешь все для обнуления своего счета во имя роста его благосостояния. На кого-то ведь надо списывать свои неудачи на бирже, верно?

Как работает кукловод в сознании обывателя? Предположим, ты торгуешь на бирже, вошел в позицию и поставил стоп на случай, если цена двинет не туда. Для чего это делается, смотри выше. Сиюмоментно информация о твоем стопе на бирже (и только о твоем, потому что цель кукла обнулить тебя и только тебя) передается от брокера в центральный кукловодческий сервер, где она обрабатывается специальной кукловодческой программой, которая в мгновение ока выносит решение, о том, начинать продажи или покупки на бирже. Биржевая цена тут же начинает двигаться в противоположном твоему желанию направлении, доходит до твоего стопа, срывает его и возвращается назад. Стоит ли дополнительно говорить о том, кому по стопы были проданы твои акции на бирже… Правильно, кукловоду:)

Реальными же кукловодами являются крупные инвестиционные банки и транснациональные корпорации, такие как Голдман Сакс и Джей Пи Морган, так как у них достаточно капитала, чтобы переломить биржевой тренд и спровоцировать продажи на бирже. На российском же рынке кукловод становится воистину мифической фигурой, которая мерещится из-за каждого куста. Кукловодом на бирже могут быть управляющие конторы, брокеры, инвестиционные фирмы и просто мажоры на папино бабло. Связано это прежде всего с низкой ликвидностью наших бирж, на котором кукловодить на акциях вроде ОАО «Мухосранский свечной заводик» можно даже с суммой, равной средней зарплате в этом самом Мухосранске.

Политика так же способна в некотором роде быть кукловодом на бирже, но лишь в определенных рамках — сливая якобы инсайд. Ни для кого не секрет, что большинство чиновников так или иначе связаны с биржей. Но они не могут ей управлять, только следовать за рынком.

Кукл (Dolls) — это

К кукловодам можно отнести любую крупную инвестиционную фирму, которая торгует на свой счет, крупный фонд, реже — физ. лицо с большими объемами. Самым большим кукловодом российского рынка принято считать ВЭБ. Главным кукловодом на мировом рынке принято считать Goldman Sachs.

Goldman Sachs src=»/pictures/investments/img1944158_Glavnyiy_kuklovod_Goldman_Sachs.jpg» title=»Главный кукловод Goldman Sachs» />

На институциональных инвесторов, многие из которых управляют портфелями стоимость в 10 миллиардов долларов, приходится примерно 75% всей деятельности на рынке. В большинстве случаев именно их действия – и только их действия! – имеют значения на рынке акций.

Влияние же индивидуальных инвесторов на направление движения фондовой биржи практически равна нулю. Кто-то один купил 200 акций одной организации, другой 500 другой, еще кто-то 1000. Но всё это мелочи по сравнению с крупными фондами, которые оперируют колоссальными объемами. Существую фонды, которые покупают по 50 000 акций одной фирмы, 100 000 другой и 200 000 третьей, и эти договора могут преобладать над сделками всех остальных частных лиц вместе взятых.

Кукловоды ходят за стопами

В трейдерском простонародье считается, что кукловоды ходят за стопами. «Как работает кукловод в сознании обывателя? Предположим, ты торгуешь на бирже, вошел в позицию и поставил стоп на случай, если цена двинет не туда. Сиюмоментно информация о твоем стопе на бирже (и только о твоем, потому что цель кукла обнулить тебя и только тебя) передается от брокера в центральный кукловодческий сервер, где она обрабатывается специальной кукловодческой программой, которая в мгновение ока выносит решение, о том, начинать продажи или покупки на бирже. Биржевая цена тут же начинает двигаться в противоположном твоему желанию направлении, доходит до твоего стопа, срывает его и возвращается назад. Стоит ли дополнительно говорить о том, кому по стопы были проданы твои акции на бирже… Правильно, кукловоду:)»

Профессионалы и кукловоды

Тема кукловодчества особенно популярна среди неискушенных трейдеров, которые при помощи кукловода пытаются упорядочить в своем сознании процессы, которые происходят на рынке акций. Настоящим профессионалам, как правило, совершенно по барабану, сущенствуют кукловоды или нет. Они торгуют то, что видят. А кто стоит за всем этим — особого значения для них не имеет, так как их главная задача — не поиск кукловода, а зарабатывание денег.

5 июля 2011 на рынке появляется слух о том, что Распадскую покупает ВЭБ по цене на 30% выше рынка.

13 июля 2011 новость попадает в СМИ. В этот же день появляется ее официальное опровержение.

Источники и ссылки

smart-lab.ru — информация о биржах

investments.com — Экономические новости

supergu.ru — Блог

blogberg.ru — Соцесеть финансистов

cukl.ru — Клуб трейдеров

fortsforyou.com — Обучение прибыльной торговли на рынке

locusup.com — Блог дл трейдоров

Энциклопедия инвестора. 2013.

  • Крупный бизнес
  • Кукуруза

Полезное


Смотреть что такое «Кукл» в других словарях:

  • куклёнок — куклёнок, нка, мн. ч. кукл ята, ят …   Русский орфографический словарь

  • куклёночек — КУКЛЁНОЧЕК, чка, м. 1. Симпатичная девушка. 1. Ласк. обращение …   Словарь русского арго

  • куклёнок — куклёнок …   Словарь употребления буквы Ё

  • куклёночек — (Е) …   Словарь употребления буквы Ё

  • куклівський — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • куклёнок — кукленок сущ., кол во синонимов: 4 • кукла (32) • кукленочек (3) • куклёнок (1) • ребенок (125 …   Словарь синонимов

  • куклёнок — нка; мн. кукля/та, ля/т; м. и ж.; разг. 1) Маленькая кукла. 2) Красивый маленький ребёнок …   Словарь многих выражений

  • кукловод — кукл/о/вод/ …   Морфемно-орфографический словарь

  • Кукленок — куклёнок I м. разг. Хорошенький ребёнок. II м. разг. Употребляется как ласковое обращение к девочке. III м. разг. 1. уменьш. к сущ. кукла I 1. 2. ласк. к сущ. кукла I 1 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • кукленок — КУКЛЁНОК нка; мн. куклята, лят; м. и ж. Разг. 1. Маленькая кукла. 2. Красивый маленький ребёнок …   Энциклопедический словарь


Кукловод фондового рынка — Финансовый словарь смарт-лаб.

Кукловод фондового рынка (он же «кукл») — это любой крупный игрок на фондовом рынке, который может изменить цену актива в любом направлении. В народе считается, что кукловод, как правило, обладает инсайдерской информацией и всегда зарабатывает. 

К кукловодам можно отнести любую крупную инвестиционную компанию, которая торгует на свой счет, крупный фонд, реже — физическое лицо с большими объемами. Самым большим кукловодом российского рынка принято считать ВЭБ. Главным кукловодом на мировом рынке принято считать Goldman Sachs.

На институциональных инвесторов, многие из которых управляют портфелями стоимость в 10 миллиардов долларов, приходится примерно 75% всей деятельности на рынке. В большинстве случаев именно их действия – и только их действия! – имеют значения на фондовом рынке [1].

Влияние же индивидуальных инвесторов на направление движения фондового рынка следует оценивать с учетом ликвидности биржевых инструментов, находящихся в зоне их интереса.

В частности, если речь идёт о голубых фишках, то в этом сегменте их влияние стремится к нулю: кто-то один купил 200 акций одной компании, другой 500 другой, еще кто-то 1000, но всё это мелочи по сравнению с крупными фондами, которые оперируют колоссальными объемами. Существуют фонды, которые покупают по 50 000 акций одной компании, 100 000 другой и 200 000 третьей, и эти сделки могут преобладать над сделками всех остальных частных лиц вместе взятых.

На низколиквидных сегментах рынка ситуация выглядит иначе — физическое лицо или организованная группа вполне могут превысить средний дневной оборот по инструменту, совершая манипуляции с его ценой путём выставления крупных заявок, построения «лестниц» в стакане, «переливания» между счетами и применения иных технических средств для жонглирования ценой.

Кукловод — это сила, которая правит биржей. Все, что делается на бирже, делается по воле кукла и ради его личной выгоды. Если тебе кажется, что ты понимаешь биржу и делаешь верные действия, это не значит ровным счетом ничего. Ты лишь марионетка в его руках, и делаешь все для обнуления своего счета во имя роста его благосостояния. На кого-то ведь надо списывать свои неудачи на бирже, верно? [2]

Кукловоды ходят за стопами
В трейдерском простонародье считается, что кукловоды ходят за стопами.  «Как работает кукловод в сознании обывателя? Предположим, ты торгуешь на бирже, вошел в позицию и поставил стоп на случай, если цена двинет не туда. Для чего это делается, смотри выше. Сиюмоментно информация о твоем стопе на бирже (и только о твоем, потому что цель кукла обнулить тебя и только тебя) передается от брокера в центральный кукловодческий сервер, где она обрабатывается специальной кукловодческой программой, которая в мгновение ока выносит решение, о том, начинать продажи или покупки на бирже. Биржевая цена тут же начинает двигаться в противоположном твоему желанию направлении, доходит до твоего стопа, срывает его и возвращается назад. Стоит ли дополнительно говорить о том, кому по стопы были проданы твои акции на бирже… Правильно, кукловоду:)» [2] 

«Когда в течение дня торгуешь и видишь: стоп, стоп, стоп, минус, минус Меня это так бесило! Меня это выбешивало и я начинал «Ах вы суки, пи****сы, кукловоды»» [3]

Профессионалы и кукловоды
Тема кукловодчества особенно популярна среди неискушенных трейдеров, которые при помощи кукловода пытаются упорядочить в своем сознании процессы, которые происходят на фондовом рынке. Настоящим профессионалам, как правило, совершенно по барабану, существуют кукловоды или нет. Они торгуют то, что видят. А кто стоит за всем этим — особого значения для них не имеет, так как их главная задача — не поиск кукловода, а зарабатывание денег.

Пример кукловодства в акциях Распадской:



5 июля 2011 на рынке появляется слух о том, что Распадскую покупает ВЭБ по цене на 30% выше рынка. 
13 июля 2011 новость попадает в СМИ. В этот же день появляется ее официальное опровержение.

Другой пример, фантастический взлёт цены на акции ОКС, спровоцированный активностью частных инвесторов:

Кукловод использовал сверхнизкую ликвидность, благодаря которой цена мгновенно уходила в планку при покупке лишь одной акции. Более того, эффект носил повторяющийся характер, что позволило придать дополнительное ускорение росту цены. Рост достиг отметки в 8000%, малоизвестная компания обогнала по капитализации крупнейших эмитентов на ММВБ.

Источники:
[1] Уильям О’Нил (http://shevelev-trade.ru/professionalnye-trejdery-kuklovody-na-fondovom-rynke) 
[2] http://www.stock-trading.ru/materials/article5_20.shtml 
[3] Т. Мартынов «Мы делаем деньги на рынке»

Сссылки по теме:

Кукл и деньги трейдеров — Пора валить YF VFHC! — LiveJournal

Ниже я опишу логику отъёма денег мелких и средних трейдеров в пользу кукла.

Сразу скажу, что данные рассуждения не относятся к форекс-кухням и мамкиным трейдерам, которые с плечом 1:100 торгуют внутри кухни против кухни. Их деньги не попадают на реальный рынок, а проигрывают они из-за больших случайных флуктуаций и умножения риска благодаря плечам. Кукл, конечно обижается, что такие деньги идут мимо кассы, и стимулирует правительства мочить кухни, отбирать лицензии у кухонь, тем самым выдавливая трейдунов на реальные биржи, но сегодня не об этом.

Нет, сегодня не про них. Сегодня про реальных трейдеров, которые уже сейчас выходят на реальные биржи.

Биржевая цена определяется спросом и предложением на рынке в данный момент времени. Если цена растет, то это значит, что продавцов меньше, чем покупателей (на самом деле не совсем так). Если падает, то наоборот, продавцов больше, чем покупателей.

И если это так, то в правильную сторону, то есть по тренду должно стоять большинство трейдеров. А в реальности получается, что большинство спекулятивных трейдеров все-таки несут убытки. Как же такое возможно?

Дело в том, что цена зависит не от количества игроков, а от количества денег, которыми оперируют игроки. Выигрывает та куча денег, которая больше. Но если на рынке присутствуют очень крупные игроки, то они могут противостоять тысячам или десяткам тысяч рядовых трейдеров с их низким депозитом и низкой сплоченностью. В каком-то смысле это похоже на шулерство, когда ты садишься играть в карточную игру, а у твоего оппонента денег на порядки больше, чем у тебя, и он готов повышать и повышать ставки и твои риски, пока ты не сдашься. Вот, принципиально вопрос решен. А теперь более подробно опишем, как это происходит.

Вот, есть человек или группа людей, которая обладает самой большой ликвидностью. Эти ребята уже выиграли, так как могут развернуть рынок в любом нужном направлении в любой момент времени. Как они должны действовать для максимизации прибыли?

Самый простой вариант, тупо давить в одну сторону. Образуется тренд, все кто играет против тренда, все они отдают деньги куклу. Но если народ видит такую картину, то очень многие трейдеры помельче начинают тоже вставать вместе с куклом в позицию по тренду. И куклу это не может нравиться. Во-первых, эти умники свои деньги от кукла сохраняют, во-вторых, они перетягивают на себя часть дохода кукла. Они отбирают у него объемы позиций. Так что такая стратегия малоэффективна.

Реально куклом используется другая стратегия. Его задача, чтобы большинство лохов пошло против него, он эти позиции лохов выкупает, и при достижении у мелких игроков консенсуса по направлению, то есть когда уже некому давить в неправильную сторону или сопротивляться движению кукла, вот тогда кукл приводит свою ликвидность и двигает рынок в противоположную игрокам сторону.

Существует мнение, что куклу без разницы, куда двигать, главное играть против большинства участников. На самом деле это не так. Если отдать рынок на откуп анархии, то рынок долго будет топтаться с ноги на ногу, трейдеры будут метаться между лонгами и шортами. А время деньги, поэтому в реальности
кукл ведёт в СМИ массированную компанию за фейковое направление.

И это не просто так, вот 1 сентября напишем, что нефть упадет, а 2 сентября будем нефть двигать вверх. Нет, делается это более основательно, используется НЛП, приемы работы с человеческой памятью. Короче, кукл месяцами может дезинформировать лохов про будущее направление основного движения. Информирует он их бомбардировкой маститых экспертов, мнений крупных банковских групп, и даже подключает представителей ФРС и других центральных Банков. Более того, он может даже фэйковое движение цены организовать. Всё ради победы над мелкими трейдерами.

Обычный трейдер не просто должен слышать неправильную информацию, он буквально должен жить в ней, она должна многократно повторяться. Фейковая инфа должна становиться мейнстримом, обсуждать должны только её. А после того, как происходит резкое движение в противоположную сторону, СМИ не обсуждают прошедшие дела, а начинают работать в рамках следующего цикла одурачивания простаков.

Я когда стал вариться в этом соку, то с ужасом заметил, что новости в этих средствах массовой дезинформации всегда направлены в будущее, но не на анализ прошедшего периода. В конце календарного года все СМИ пестрят прогнозами на будущий год, но никто не занимается подведением итогов прошедшего года с подробным анализом прогнозов, которые были сделаны в начале года. Про данные двухлетней давности вообще можете забыть. У трейдера должна быть память, как у рыбки.

Ну, ладно, это я все старый пердун про фундамент и новости, молодое же поколение торгует обычно по графикам, читать им лень, а вот погадать на кофейной гуще графиков, искать славянские руны на поверхности солнца и чертить меридианы по плоской волновой Земле Элиота она очень любит.

На графиках тоже видна деза от кукла. И некоторые этим оперируют. Легче всего увидеть проторговку и флет. Это когда после бурного однонаправленного движения цена вдруг спотыкается и начинает чертить боковик, флаг или прочую скучную фигню. Понятно, что в этот момент крупные дяди набирают позиции против большинства игроков на рынке. Только вопрос в том, а медведь ли кукл или бык.

Да, кукл не даёт цене сильно и длительно двигаться против своих позиций, но и не даёт раньше времени цене идти в нужную ему сторону. Они гасят любые всплески. Кукл затаился и готовится к прыжку. Длиться такие периоды могут от нескольких дней, если новости есть безбашенные и на рынке море бешеных паникующих лохов, и до года и более, если фундаментальных изменений нет.

Да, именно так, кукл может год набирать позицию. Для обычного трейдера это просто вынос мозга, мелкий трейдер, как бабочка однодневка, должен прожить яркую жизнь быстро, сделать иксы, а серьезные дяди, зарабатывающие миллиарды на обирании этих лохов, могут и подождать годик другой. Куклу то всё равно, сделать ли 10 кидков за 1 год или 1 кидок за 2 года. Скорость прироста лоховской ликвидности примерно одинакова. Зачем их 10 раз обманывать за год, если можно обмануть всего лишь 1 раз, да и технология обмана как раз лучше срабатывает на длительной обработке. Более того, если бы каждый месяц лохов раздевали, то приток новых снизился бы. Поэтому на рынке и бывают целые годы без разводок. Вот, совсем недавно евро долго зависал на 1.3. И некоторые дятлы всерьез призывали новых инвесторов прийти на рынок и торговать любое отклонение от 1.3. Понятно, что потом цена вдруг улетела на 1.04 и деньги лохов были надежно собраны.

Многие простолюдины понимают, что их в обманывают крупные игроки и начинают сами пасти прыжок рыночного тигра. Они ждут пробоя канала проторговки, чтобы прилипнуть к куклу и поделить с ним часть выручки. Кукл тоже в курсе о таких людях, поэтому очень любит ложные пробои. Причем маскирует он их под новости, комментарии. Любую новость можно трактовать в любую сторону. Особенно важно куклу продавливать рынок в парадоксальную сторону для подтверждения фейкового направления.

Например, ФРС повышает ставку, а евробакс вместо падения, вдруг начинает галопирующий рост, окончательно убеждая всех быков по доллару, что их песенка спета, и что они лохи. Остатки быков закрывают свои позиции, открывают медвежьи позиции. Убедившись, что все места в поезде раскуплены и пассажиров на перроне больше не осталось кукл делает сильное медвежье движение, которое с лихвой перекрывает все эти фейковые импульсы. Смотри евродоллар апрель 2018.

Из-за фейковых пробоев уже даже созрела теория заговора, что кукл охотится за стопами. На самом деле, он не столько пытается выбить из позиции рыб прилипал, он больше старается повлиять на массу колеблющихся людей, которые пока вне рынка, что вот, вот он пошел прорыв боковика. А боковик он такой, что большинство прячет стопы чуть дальше его границы, вот и получается снятие стопов как побочный эффект более крупной игры.

Из этой картины логически выходит, что на той границе проторговки, где объемы возрастают, вот она и является реальной линией сопротивления, именно там происходит посадка лохов в неправильную сторону. А рынок в момент икс пойдет в совсем другую сторону. То есть если например у верхней границы торгового канала объемы меньше, чем у нижней, то рынок скорее всего пойдет вверх. Хотя и тут возможны исключения, так как некоторые новости могут привести к всплеску в правильную сторону, но досрочно, по мнению кукла, поэтому он будет такие прорывы гасить, увеличивая объем. И ещё один важный признак, из логики достижения консенсуса внутри лагеря лохов следует, что объемы ближе к моменту основного движения кукла должны сокращаться. Лохи сели в повозку и готовы ехать к лосям в гости.

Но ведь мелкие лохи могут выходить из позиции, они не могут ждать месяцами. Да, это так, но кукл охотится не только на мелочь, но и на крупняк. На реальные, а не фантастические нарисованные банками деньги. Например, когда доллар стал резко укрепляться и все уже жужжали про паритет, ЦБ РФ стал продавать евро и покупать доллары. Затем евробакс улетел на 1.25. И я не удивлюсь, что на подобную разводку попались многие главы банков и даже центральных банков. И через год ситуация повторилась, ЦБ стал массово продавать доллары, а доллар вдруг укрепился до 1.13.

Я не исключаю, что кукл не просто играет сам свою игру, а является частью большой игры. Он знает ключевые фундаментальные новости, он знает, в какую сторону будет дуть реальный фундаментал. Поэтому кукл скорее подстраивается под реальные движущие факторы. А сейчас такой фаткор один — генерация или изъятие ликвидности. Более того, спецоперация по выманиванию долларов из резервов ЦБ РФ и других стран также обеспечивалась куклом на бирже и топовыми СМИ в инфополе. Возможно, был заказ на такую разводку. Но я не исключаю, что это лишь побочный эффект разводки против всех. С другой стороны, почему кукл начал реальное движение только после того, как в поезд залез ЦБ РФ, Банк Японии и китайцы? Возможно, охота идет как раз на средних игроков, а мелочь убивают ненароком, случайно.

Поэтому все же основным фактором определения направления движения кукла является тот самый информационный шум, в котором трейдер и живет. Если вы будете слышать про рост доллара против основных валют, то скорее всего, кукл набирает медвежью позицию, а если вы будете из каждого утюга слышать про ослабление доллара, то скорее всего кукл набирает позиции для крупного укрепления доллара. Можно даже какой-нибудь шуточный индекс придумать. Индекс Дойч Банка. Как только Дойч банк будет роптать на доллар, сразу покупать доллар (в разумных количествах чтобы выдерживать флуктуации и ложные пробои в другую сторону), когда же Дойч Банк будет обкакивать евру, то стоит задуматься над продажей доллара. В этом смысле Дойч Банк редко «врёт».

И казалось бы, это всё просто. Торгуй учитывая это и греби золото лопатой. Но в реальности подобная стратегия намного более психически тяжелая. Представьте, что от полугода до года все экономические СМИ уверяют тебя, что ты не прав, ты уже сам начинаешь сомневаться, ловишь себя на конспирологии, да и цена идет против тебя, уверенно сбивая твои стопы, и так долгие месяцы и даже годы в некоторых ситуациях, а если еще и перегрузился плечами, то тебя банально выносит. Плюс эта психология бабочки однодневки, бабки надо делать здесь и сейчас. Короче, всё это не так уж и легко выдержать обычному человеку, привыкшему жить от зп до зп.

P.S. У читателя может возникнуть вопрос, а зачем вообще нужны эти биржи, раз на них манипуляторы отнимают деньги у рядовых игроков и даже целых государств? А не стоит ли как большевикам ликвидировать биржи. Мой ответ — НЕТ.

Зачем вообще нужны биржи.

1. Биржи помогают собирать ликвидность. Грубо говоря, вот, захотели вы как инвестор или крупный оптовик продать или купить некую акцию, валюту или биржевой товар. На бирже масса игроков предоставят вам возможность покупки или продажи без серьезной просадки по цене.

Да, очень крупные сделки заключаются вне бирж, но мелкие и средние ликвидность биржи вполне выдерживает.

2. Биржа выступает удобным средством для роста инвестиций в экономике. Благодаря бирже намного проще инвестировать в те или иные бумаги и акции, что даёт экономике и инноваторам серьезный трамплин.

3. Биржа формирует равновесную цену. Если биржу убрать, то цену будет формировать ограниченное число игроков или даже государство. Что приведет к перекосу экономики, экономика не будет знать, какие товары нужны в большем количестве, а каких уже слишком много.

Но это так всё работало в здоровой экономике. После того как доллар отвязали от биметалла, медленно, но всё более уверенно экономика и финансовая система начала затапливаться ничем необеспеченной ликвидностью. Я бы назвал это фальшивыми бумажками, но пока что это бумажки признаются подлинными. В итоге на цену теперь больше влияет не фундаментальное положение вещей в реальной экономике, а поток ликвидности от банков.

Самый яркий пример, фондовая биржа США ждет плохих новостей, плохую статистику, чтобы не упасть, нет-нет, чтобы начать резко расти. Казалось бы парадокс. Но нужно учитывать новые реалии. Рынки растут так как знают, что ЦБ развитых стран в случае проблем с экономикой начнут выдавать дешевые кредиты или просто начнут скупать госдолг, что в итоге приведет к наплыву новой ликвидности на фондовые рынки. Акции и биржевые товары будут в дефиците, а валюты в излишке, а значит, равновесная цена уйдёт в сторону удорожания нефальшивых товаров. В каком-то роде инфляция из-за вброса фальшивых денег происходит, но не в ценах на товары потребления, а в ценах на инвестиционные товары.

Трейдинг, психология и …куклы. Каков «коктейль» …а? | Марина Сардлишвили


В этом блоге я буду выкладывать посты о себе, моей торговле на рынке американских акций и психологии. Я убеждена,что главный ключ к успеху и счастью это осознанность и жизнь в соответствии со своими ценностями. Моя цель поделиться с вами своим опытом и навыками, и наглядно показать, как знания в психологии помогают мне успешно торговать , постоянно развиваться  и творить.

Началом свой карьеры трейдера я считаю 2014 год, именно в этом году я начала , как говорят «жить с трейдинга» торгуя фьючерсными контрактами Si на ФОРТС. Фьючерсы, затем опционы…как же это все интересно! Я постоянно учусь! Естественным этапом развития стал переход на американский рынок в 2016 году…и опять учеба и интереснейшая работа с фьючерсами и опционами. Для меня рынок это бесконечное, яркое море возможностей! А для вас?

Сейчас я торгую в основном акциями и еженедельно снимаю видео об открытых/закрытых позициях, о моей жизни в трейдинге и пр.

Так получилось,  что именно «коктейль» из трейдинга, психологии и художественных кукол делает меня счастливой, а мою жизнь осознанной.

Не важно какой состав вашего «коктейля» , главное, чтобы это вело к счастливой и осознанной жизни!

Для начала…Сняла видео тестирования после обучения у Сергея Заботкина. Тестировала вручную, долго и  муторно. Результаты конечно  субъективные, но от этого не менее интересны.

Для чего тестирую? Что бы понять, что мне нравится…контртрендовая торговля или торговля по тренду? Средняя продолжительность сделки, например…казалось бы, показатель ни о чем почти. А терпения хватит? Тестирование- это как примерка одежды. Отнимает время, но абсолютно необходимо.

Присоединяйтесь ко мне в соцсетях:

Канал в Telegram: https://t.me/marinasardlishvili_channel

Группа для общения в Telegram: https://t.me/marinasardlishvili_group

Instagram: https://www.instagram.com/marinasardlishvili/

Smart-lab: https://smart-lab.ru/my/Kira_sard/blog/all/

Стратегия Тень кукла на Форекс

Несмотря на то, что сегодня в распоряжении трейдеров великое множество торговых стратегий, они не перестают искать тот единственный «Грааль», который позволит навсегда забыть об убыточных сделках. Однако, как показывает практика, какой бы эффективной не была ТС, убытки в ней неизбежны.

Эффективность трейдинга во многом зависит даже не от выбранной системы, а от принятого мани-менеджмента. Тем не менее, полезно будет иметь в своей «копилке» несколько ТС, использовать которые можно в зависимости от ситуации на рынке.

В этой статье мы рассмотрим одну из таких «полезных» систем. Стратегия Тень кукла хорошо показала себя для скальпинга внутри дня, но она не подойдёт тем трейдерам, которых интересуют среднесрочные или долгосрочные сделки.


Особенности стратегии Тень кукла

Торговля по стратегии Тень кукла строится на ценовых уровнях, вернее на откатах после пробоя. Наиболее важными для данной методики являются так называемые «круглые уровни», которые также называют «психологическими». Такие рубежи располагаются на «круглых» ценовых значениях, оканчивающихся на «00», например, 1.5500, 1.5600 и т.д. В чём их отличительная особенность?



На практике было замечено, что после пробоя психологически важного уровня, через небольшое количество пунктов происходит откат цены обратно к нему. Это расстояние составляет от 20 до 30 пп. Знание того, как поведёт себя цена, легло в основу описываемой нами методики трейдинга.

Таким образом, суть ТС сводится к следующему: после пробития «круглого» уровня следует установить отложенный ордер на расстоянии 25-30 пунктов в противоположную пробою сторону (как бы обратно). Для торговли используются ордера Sel Limit и Buy Limit, в зависимости от того, в какую сторону двинулась цена.

Дополнительные условия

Стратегии Тень кукла является мультивалютной, то есть подходит для работы с любыми валютными инструментами, однако, лучше всего подойдут пары USDJPY, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, USDCAD. Разработчики стратегии обращают также внимание, что успех от использования ТС зависит от времени торговли.

Так, начинать работу следует в 8:00 по Гринвичу, а заканчивать её в 20:00 по Гринвичу. Если до этого момента на графике остаются отложенники, их следует удалить, а уже открытые позиции оставить.


С 20:00 до 23:00 по Гринвичу следует перерыв в торговле, после чего начинается второй «этап» работы, во время которого можно следить за пробоем «круглых» уровней и выставлять отложенные ордера. Он длится до 8:00 по Гринвичу. В 8:00 следует также удалить все оставшиеся на графике «отложки» и начать работу с нуля.

Для торговли подходят младшие таймфреймы, включая Н1. Поскольку системная скальпинговая, профит складывается не из TP крупного размера, а благодаря большому числу прибыльных сделок. Более того, тейк-профит в стратегии Тень кукла, более чем скромный, его рекомендуется устанавливать не более 10 пунктов от отложенного ордера.

Некоторые спекулянты даже предлагают выставлять TP не более 7 пп. Что касается стоп-лосса, то он намного более внушителен, целых 21 пп. На первый взгляд, такое выставление стопов и профитов противоречит правилам мани-менеджмента, согласно которым ТР должен превышать потенциальный убыток по крайней мере в два раза.

Однако, как показывает практика, количество прибыльных сделок с лихвой перекрывает редкие стоп-лоссы. Также важно помнить, что данная ТС работает только на флетовом рынке. Во время трендового движения она малоэффективна и может приводить к увеличению числа убытков.


Как торговать по системе Тень кукла

Правила выставления «отложек» очень просты. Сначала нужно убедиться, что выбранный валютный инструмент находится во флетовом движении. Ордер на покупку выставляется, если:

  • Цена пробила «круглый» уровень сверху вниз;
  • На расстоянии 30 пп. от уровня выставляется «отложка» Buy Limit;
  • SL устанавливается в размере 21 пп., а TP – 7(10) пунктов.



Рекомендую еще вот эти две стратегии:
Условия для выставления ордера на продажу противоположые:
  • Цена пробила «круглый» уровень снизу вверх;
  • На расстоянии 30 пп. от уровня выставляется Sell Limit;
  • SL устанавливается в размере 21 пп., а TP – 7(10) пп.



Поскольку при использовании стратегии Тень кукла нет необходимости входить в сделку по рынку, то обычно выставляются сразу две «отложки», сверху и снизу от уровня. Если срабатывает один из них, второй удаляется.

Отдельно стоит сказать об особенностях торговли валютной парой USDCAD. Для неё отложенники рекомендуется располагать на расстоянии 50 пп., учитывая «неспокойный» характер этого актива. Что же касается стопов и профитов, то они такие же, как и для других валютных пар.
Преимущества и недостатки

Главными преимуществами стратегии Тень кукла являются её простота и однозначность сигналов. Правила выставления ордеров, стопов и профитов понятны даже новичкам. Кроме того, трейдеру нет необходимости проводить много времени перед компьютером, так как для торговли используются отложенные ордера. Достаточно периодически «мониторить» рынок и при необходимости устанавливать лимитные «отложки».

Описываемая ТС даёт относительно большой процент прибыльных сделок. Также нужно отметить, что это одна из немногих систем, позволяющих торговать во время флета, когда трейдеры обычно вынуждены «отдыхать» в связи с недостаточной динамикой рынка.

Минусом стратегии можно назвать нарушение грамотного соотношения профита к убытку при выставлении ордеров, но как говорилось выше, этот недостаток компенсируется большим процентом прибыльных сделок.

Откровения о трейдинге от трейдера мои базовые трейдерские принципы mp3 download (18.61 MB)