Принят авансовый отчет по командировке проводка: Утвержден авансовый отчет подотчетного лица

09.07.1974 alexxlab

Содержание

проводки, утверждение, проверка :: BusinessMan.ru

Вряд ли существует такая компания, в которой никогда не возникает потребности приобрести что-либо за наличный расчет или отправить сотрудника в командировку. Это значит, что авансовый отчет, проводки по нему, порядок работы с документами – актуальные вопросы. Если вам важно в них разобраться, читайте статью.

Что такое авансовый отчет?

Это документ, который содержит информацию о том, на какие цели был израсходован выданный сотруднику в служебных целях аванс. В качестве доказательства к отчету прилагаются оправдательные документы: чеки, билеты, товарные накладные и другие финансовые бумаги.

Для отчета существует утвержденная типовая форма №АО-1. Документ относится к группе первичных. Заполнением формы занимается подотчетное лицо, то есть тот человек, который получил деньги на выполнение задания. Задача бухгалтерии – проверить авансовый отчет, проводки отразить в учете. Бланк содержит две части: основу, которая остается на хранение, и расписку, передаваемую сотруднику.

Как отразить отчет в бухгалтерской программе?

Для отражения данных по подотчетным лицам предназначен счет 71, который относится к группе активно-пассивных. Давайте разберем, как вносить в базу авансовый отчет, проводки, характерные для этого документа.

Начинается все с выдачи денежных средств подотчетному лицу. Делается запись по дебету 71 и кредиту 50, если средства выданы из кассы предприятия. Бывает, что аванс перечисляют с расчетного счета на банковскую карту, тогда запись будет Дт 71 Кт 51. Документом служит либо расходный кассовый ордер с подписью подотчетного лица, либо банковское платежное поручение, выписка с расчетного счета.

После того как задание выполнено и оправдательные документы предоставлены, нужно закрыть сумму аванса. В дебете могут быть разные счета, это зависит от того, на что именно были выданы деньги. Если на покупку материалов, то задействуется счет 10, если товаров, то 41. Авансовый отчет по командировке проводки имеют следующие: дебет счетов 20, 26, 44 в зависимости от того, связана поездка с производственной деятельностью предприятия или с торговой. В общем виде запись будет выглядеть так: Дт 10(41, 20, 26, 44) Кт 71.

Редко бывает, что сумма выдается точно. Обычно денег больше, чем нужно или меньше. Для возврата неиспользованной суммы существует проводка Дт 50 Кт 71, если был перерасход по авансовому отчету — проводка Дт 71 Кт 50(51).

Если сотрудник оказался недобросовестным, осуществил нецелевое расходование или не предоставил документы, то делается запись Дт 94 Кт 71 – списание суммы в недостачи и потери предприятия. Затем Дт70 Кт 94 – удержание из заработной платы сотрудника денег, выданных под авансовый отчет. Проводки основные на этом заканчиваются.

Сроки сдачи отчета и ответственность

Согласно законодательству, подотчетное лицо обязано предоставить в бухгалтерию оправдательные документы в течение трех дней после того, как завершено служебное задание.

Если сотрудник не сделал этого, то выданная сумма расценивается как займ работнику. Бухгалтер обязан рассчитать материальную выгоду от пользования ресурсами предприятия. Помимо этого, необходимо начислить и перечислить в бюджет НДФЛ с суммы материальной выгоды, ставка в таком случае составляет 35%.

Ответственность достаточно серьезная, поэтому сроки предоставления оправдательных документов лучше не нарушать.

Как заполнить авансовый отчет?

Форму обычно выдают в бухгалтерии предприятия. Можно воспользоваться и специальными сервисами в интернет.

Порядковый номер отчета проставит бухгалтер, сотрудник же должен указать дату заполнения. Затем вносится информация в блок данных об организации: название, ОКПО, должность и ФИО руководителя, ФИО главного бухгалтера и бухгалтера, который непосредственно занимается проверкой отчета.

Далее заполняется информация о подотчетном лице: ФИО сотрудника, должность, название подразделения и код, табельный номер.

Оба эти блока в форме, выдаваемой бухгалтерией, обычно уже заполнены.

В специальную таблицу нужно вписать все оправдательные документы с номерами, датами и названиями, указать сумму по каждому. Подсчитать итог.

Контроль и утверждение

Сданный документ проходит проверку, делаются бухгалтерские проводки по авансовым отчетам. В чем заключается контроль?

В первую очередь нужно убедиться в том, что расходование средств было целевым. Затем проверяется наличие всех необходимых документов, правильность их оформления. Нужно проконтролировать и заполнение отчета, особенно обратить внимание на арифметическую часть.

Расходование наличных денежных средств подтверждается чеками с расшифровкой позиций или приложенными товарными чеками, корешками приходных кассовых ордеров, прочими бланками строгой отчетности.

Если сотрудник рассчитывался при помощи банковской карты, то должны быть квитанции терминалов оплаты, чеки.

Подотчетному лицу нужно выдать расписку в том, что все необходимое им было сдано и принято для проверки. Отчет заверяется подписями руководителя, главного бухгалтера и ответственного специалиста. После того как проверены и утверждены авансовые отчеты, проводка по ним сделана, они отправляются на хранение.

Можно ли принять к вычету НДС?

Если оправдательными документами служат чеки, то принять по ним НДС к вычету нельзя, даже если он в документе выделен. Основанием служит только счет-фактура, при его наличии вычет правомерен.

Круг подотчетных лиц

Далеко не каждый сотрудник имеет право на получение аванса. Если организация будет выдавать деньги всем желающим, это вызовет вопросы у контролирующих органов. Поэтому круг подотчетных лиц должен быть ограничен. В него входят только те сотрудники, которые действительно по характеру своих обязанностей должны выполнять задачи, требующие получения аванса.

Помимо ограничения круга лиц должен быть введен лимит на суммы. Оформляется это при помощи специального приказа, в котором прописывают, кто именно имеет право получать аванс, на какие цели и в каком размере. Приказ хранится в бухгалтерии.

Если сотрудник не отчитался по сумме, выданной ему в подотчет ранее, он не имеет права на получение аванса до тех пор, пока не будет предоставлена оправдательная документация.

Командировочные расходы, проводки в 2021 году

Работника отправили в служебную командировку. Кадровик оформил все приказы, выписал служебное задание, а кассир выплатил аванс. Командированный сотрудник вернулся, предоставил документы бухгалтеру. Как вести учет командировочных расходов в 2020 году и как правильно отразить хозяйственную операцию в бухучете — расскажем далее.

Как отразить аванс на командировку

Допустим, сотрудник обратился в кассу учреждения для получения денежных средств на командировку. На руках у сотрудника записка-расчет, одобренная руководителем.

Действия кассира:

Проверяем распорядительный документ. Напомним, что таким документом может быть приказ руководства, заявление работника либо отдельная записка-расчет. Все документы должны быть завизированы директором.
Выписываем расходный кассовый ордер, если подчиненный желает получить аванс на командировку наличными деньгами. Либо составляем платежное поручение на перечисление средств на банковскую карту работника.

Передаем наличность работнику под подпись. Одновременно осуществляем бухгалтерскую запись: Дебет 71 Кредит 50 «выдано из кассы на командировочные расходы» — проводка.

Для бюджетников при выдаче из кассы аванса на командировку проводка будет другой: Дебет 0 208 12 560 Кредит 0 201 34 610.

При перечислении денег на расчетные счета используйте аналогичные проводки:

для НКО — выдан аванс на командировочные расходы, проводка: Дт 70 Кт 51;
для бюджетников — Дт 0 208 12 560 Кт 0 201 11 610.

Принят авансовый отчет

Сотрудник, вернувшись из командировки, обязан отчитаться в течение трех рабочих дней. Он должен предоставить в бухгалтерию следующие документы:

авансовый отчет, в котором необходимо отразить все произведенные расходы и полученные средства в виде аванса;

командировочное удостоверение, если организация решила использовать данный бланк. Напомним, что применять данное удостоверение не обязательно;
служебное задание с отметкой о его выполнении либо служебную записку с пояснениями обстоятельств и причин неисполнения служебного задания;
документы, которые подтверждают произведенные затраты. Например, билеты подтверждают затраты на проезд, гостиничная квитанция — траты на проживание, чеки и акты подтверждают прочие траты, одобренные руководством компании.

Бухгалтер проверяет весь пакет документов, сверяет данные авансового отчета и подтверждающей документации, подбивает итоги. Напомним, что суточные в командировке обязательному подтверждению не подлежат. Рассчитать количество дней пребывания в поездке можно по датам из билетов либо из командировочного удостоверения.

Списаны командировочные расходы, проводка зависит от цели служебной поездки. Так, например:

для выполнения заданий по основному производству бухгалтер сделает запись: Дт 20 КТ 71;
для продвижения товаров и произведенной продукции — Дт 41 Кт71;
для приобретения имущества и активов в пользование НО — Дт 08 Кт 71.

Проводки по командировочным расходам в бюджете:

для затрат, связанных с основной деятельностью, — Дт 0 109 ХХ 212 Кт 0 208 12 000;
для затрат, не связанных с основной деятельностью, — Дт 0 401 20 212 Кт 0 208 12 000.

Возмещаем долги

Нередко по результатам проверки авансового отчета образуется задолженность. Например, работник был вынужден задержаться в поездке и перерасходовал средства. Или, наоборот, сотрудник сэкономил и должен вернуть неизрасходованный аванс.

Бухгалтер отражает долги по командировочным расходам, проводки для НКО.

Если долг за организацией, то следует перечислить сумму перерасхода на банковскую карту работника: Дт 71 Кт51, проводка для наличных расчетов: Дт 71 Кт 50.

Если должен остался сотрудник, отражаем возврат в кассу Дт 50 Кт 71, для удержаний из зарплаты — Дт 70 Кт71.

Бухгалтерские записи для бюджетников:

Выплачиваем долг работнику: Дт 0 208 12 560 Кт 0 201 34 610 (касса)/ 0 201 1 610 (расчетный счет).
Удерживаем долги с зарплаты сотрудника: Дт 0 302 11 830 Кт 0 304 03 730; Дт 0 304 03 830 Кт 0 208 12 660.
Работник возвращает долг в кассу: Дт 0 201 34 510 Кт 0 208 12 660.

Об авторе статьи

Евдокимова Наталья

Бухгалтер-эксперт

С 2017 года — автор и научный редактор электронных журналов по бухучету и налогообложению. Но до этого времени вела бухгалтерский и налоговый учет в бюджетной сфере, в том числе как главбух.

Другие статьи автора на gosuchetnik.ru

Бухгалтерии предприятия 8 – Учет без забот

: Опубликовано 22.10.2014 16:30; Автор: Administrator; Просмотров: 146296

С оформлением авансовых отчетов регулярно сталкивается практически каждый бухгалтер. Для кого-то эта операция уже привычная и рутинная, а кто-то только начинает разбираться с особенностями данного документа. В своей статье я подробно расскажу о том, как работать с авансовыми отчетами в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 и на какие моменты нужно обратить особое внимание.

Для того, чтобы ввести в программу новый авансовый отчет, необходимо перейти на вкладку «Банк и касса» и выбрать пункт «Авансовые отчеты».

Добавляем новый документ, выбираем организацию (в том случае, если в базе ведется учет по нескольким организациям) и подотчетное лицо. Поле склад необходимо заполнить, если по авансовому отчету оформляется поступление товаров или материалов.

В документе несколько закладок. Рассмотрим, в каком случае заполняется каждая из них.

Самая первая закладка называется «Авансы», она предназначена для ввода информации о документе, которым выданы денежные средства сотруднику в подотчет. В том случае, если работник сначала получил необходимую для оплаты сумму, а потом за неё отчитывается, нужно заполнить эту закладку. Добавляем новую строку и выбираем нужный вид документа (это может быть расходный кассовый ордер или списание с расчетного счета), а затем и сам документ, которым отражена выдача денег (можно добавить такой документ непосредственно во время работы с авансовым отчетом).

Хочу обратить ваше внимание, что в документе обязательно должен быть указан вид операции «Выдача подотчетному лицу» (для выдачи наличных средств) и «Перечисление подотчетному лицу» (для списания с расчетного счета), иначе вы не сможете его выбрать в авансовом отчете.

Следующая закладка «Товары» предназначена для ввода информации о приобретенных подотчетным лицом ТМЦ. Добавляем новую строку и выбираем товар из справочника «Номенклатура», указываем количество, цену и сумму.

В том случае, если поставщиком предъявлен счет-фактура, по которому НДС может быть принят к вычету, необходимо установить галочку «СФ» и заполнить реквизиты. При проведение авансового отчета документ «Счет-фактура полученный» будет создан автоматически.

Закладка «Возвратная тара» заполняется в том случае, если сотрудник получил у поставщиков тару, которую необходимо вернуть.

На закладку «Оплата» вносится информация о суммах, уплаченных подотчетным лицом поставщику в счет оплаты приобретенных ранее ТМЦ, услуг или авансом за будущие поставки.

На закладке «Прочее» указывается информация о командировочных расходах (суточные, билеты и пр.). Нужно обязательно внимательно заполнить поле «Счет затрат» и выбрать все доступные субконто, а также установить галочку «СФ» при её наличии.

Проводки документа могут отличаться в зависимости от того, какие из закладок заполнены. В нашем случае, документ формирует следующие движения по счетам.

Для того, чтобы распечатать авансовый отчет предназначена кнопка «Авансовый отчет (АО-1)», расположенная в верхней части формы.

Если у вас остались вопросы по заполнению авансовых отчетов в программах 1С, то вы можете задать их в комментариях к статье.

А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.

Автор статьи: Ольга Шулова

Давайте дружить в Facebook

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Добавить комментарий

Тема 8.2: Авансовый отчет по командировке (корп. карта) — Профбух8.ру

Видеоуроки по теме

Продолжите на практике знакомиться с подотчетными лицами. В этой теме узнайте, как вести расчеты через корпоративную карту, если сотрудник направлен в командировку:

Особенности учета командировочных расходов

В случае необходимости повторно ознакомьтесь с ранее пройденными видеоуроками:

Документы по выдаче авансов подотчетникам

Самостоятельная работа

Кейс

05 августа менеджер по продажам Дроздов О.В. командирован в г. Санкт-Петербург для проведения переговоров с потенциальным покупателем и заключения договора на реализацию собственной продукции – системных блоков. Изначально планировалась командировка на 7 дней, но фактический срок командировки 5 дней – с 05 августа по 09 августа, т.к. сотрудник успешно справился с заданием и досрочно вернулся из командировки.
31 июля с р/счета осуществлено пополнение карточного счета на сумму месячного лимита, утвержденного для менеджера по продажам.
02 августа менеджер Дроздов О.В. снял с корпоративной карты в банкомате денежные средства в виде суточных на командировку, что подтверждено банковской выпиской с корп.карты.
02 и 08 августа по банковским выпискам отражены платежи, осуществленные менеджером по корпоративной карте.
12 августа после возвращения из командировки сотрудник Дроздов О.В. оформил и предоставил авансовый отчет (АО), утвержденный руководителем. К АО приложены акт, БСО и СФ с выделенной суммой НДС: приложения – 5 документов на 5 листах. Принято решение воспользоваться правом на вычет НДС по командировочным расходам в текущем периоде.
Необходимо:
• оформить в 1С:8 хозяйственные операции на основе первичных документов
• осуществить проверку результатов в разделе Самопроверка
• указать в оформляемых документах в поле Комментарий тег Подотчет 2

Как решать кейс?

Задание 1

Перечисление аванса на корпоративную карту:

Первичные документы

Приказ о выдаче корпоративной карты и лимиту по ней Скачать
Заявление пополнение корп карты Скачать
Выписка за 2019.07.31 счет 40702810100000034698 Скачать
Выписка за 2019.07.31 счет 40702810100000084211 Скачать

Подсказка
Документ Списание с расчетного счета: Банк и касса – Банк – Банковские выписки – кнопка Списание
• Вид операции – Перевод на другой счет организации
• Статья расходов – Внутреннее перемещение денежных средств
Документ Поступление на расчетный счет: Банк и касса – Банк – Банковские выписки – кнопка Поступление
• Вид операции – Перевод с другого счета

Задание 2

Снятие наличных в банкомате:

Первичные документы

Приказ о командировке Дроздова О.В. Скачать
Положение о командировках (выдержка, размер суточных) Скачать
Выписка за 2019.08.02 счет 40702810100000084211 Скачать

Подсказка
Документ Списание с расчетного счета: Банк и касса – Банк – Банковские выписки – кнопка Списание
• Вид операции – Перечисление подотчетному лицу
• Статья расходов – Выдача подотчетных сумм

Задание 3

Платежи с корпоративной карты:

оформите безналичное списание денежных средств с карточного счета:
- 02 августа платеж за билеты в г.Санкт-Петербург
- 08 августа платеж за обратные билеты с помощью функции Копирования (F9) документа Списание с расчетного счета. При этом не забудьте поменять данные
- 08 августа платеж за гостиницу
проверьте проводки по БУ и НУ

Первичные документы

Выписка за 2019.08.02 счет 40702810100000084211 Скачать
Выписка за 2019.08.08 счет 40702810100000084211 Скачать

Задание 4

Командировочные расходы по авансовому отчету:

изучите отчет о командировке сотрудника и далее введите авансовый отчет в программу
отразите выданные авансы по корп.карте подотчетнику в авансовом отчете
отразите командировочные расходы подотчетного лица в составе коммерческих расходов по Д 44.02:
проверьте проводки по БУ и НУ
примите НДС к вычету по БСО на проезд и по СФ на проживание
проверьте формирование отчета Книга покупок за август
распечатайте Авансовый отчет
проверьте сумму командировочных расходов в БУ и НУ с помощью отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44.02 по аналитике Статьи затрат за август
проверьте взаиморасчеты с подотчетником с помощью отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.01 с отбором по Дроздову О.В. на 12 августа

Данные для ввода номенклатуры

Вид номенклатуры	Услуги
Входит в группу	Услуги – Услуги сторонние
% НДС	20
Единица	шт
Наименование	Проезд в командировке Проживание в командировке

Вид номенклатуры	Услуги
Входит в группу	Услуги – Услуги сторонние
% НДС	Без НДС
Единица	шт
Наименование	Суточные

Первичные документы

Отчет о командировке (служебное задание) с 05 по 09 августа Скачать
Железнодорожный билет Москва – Санкт-Петербург Скачать
Железнодорожный билет Санкт-Петербург – Москва Скачать
Доверенность от Организации на получение первичных документов на проживание Скачать
Акт гостиницы на проживание Скачать
Счет-фактура гостиницы Скачать

Подсказка
Документ Авансовый отчет: Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты – кнопка Создать – Авансовый отчет
• флажок СФ, если есть входящий счет-фактура
• флажок СФ и БСО, если есть входящий БСО
• Статья затрат – Командировочные
Отчет Книга покупок: Отчеты – НДС – Книга покупок
Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Доп.материалы

Приказ о выдаче корпоративной карты и лимиту по ней Скачать
Заявление пополнение корп карты Скачать
Выписка за 2019.07.31 счет 40702810100000034698 Скачать
Выписка за 2019.07.31 счет 40702810100000084211 Скачать
Приказ о командировке Дроздова О.В. Скачать
Положение о командировках (выдержка, размер суточных) Скачать
Выписка за 2019.08.02 счет 40702810100000084211 Скачать
Выписка за 2019.08.08 счет 40702810100000084211 Скачать
Отчет о командировке (служебное задание) с 05 по 09 августа Скачать
Железнодорожный билет Москва – Санкт-Петербург Скачать
Железнодорожный билет Санкт-Петербург – Москва Скачать
Доверенность от Организации на получение первичных документов на проживание Скачать
Акт гостиницы на проживание Скачать
Счет-фактура гостиницы Скачать

Самопроверка

Если результаты вашей самостоятельной работы расходятся с нашими данными, то предлагаем вам поискать ошибки и обезвредить их в вашей базе.
Для этого посмотрите Видеоразбор самостоятельной работы на вкладке Решение или скачайте Решебник по данной теме.

Видеоразбор решения задания 1

Порядок использования корп.карт в организации

Видеоразбор решения задания 2

Снятие наличных в банкомате

Видеоразбор решения задания 3

Платежи с корпоративной карты за билеты

Видеоразбор решения задания 4

Командировочные расходы по авансовому отчету

Дополнительные материалы по теме на Бухэксперт8

Коллеги, если вы еще более подробно хотите изучить данную тему, то дополнительную информацию вы найдете в наших статьях и видео на сайте Бухэксперт8:

Бухгалтерский учет задача №19 | Решение контрольных по бухгалтерскому учету

Дебет	Кредит	Содержание	Сумма
10	60	1.1) Поступившие от поставщика материалы оприходованы на склад 88500/118*100.количество 75000/200=375 кг	75 000
19	60	1.2) Входящий НДС 88500-13500	13 500
10/ТЗР	60	2.1) Принят к оплате счет автотранспортной организации за доставку материалов на склад предприятия.11800/118*100	10 000
19	60	2.2) Входящий НДС с доставки.11800-10000	1 800
10/ТЗР	71	3.1) Утверждены авансовые отчеты: экспедитора отдела снабжения	4 000
26	71	3.2) Утверждены авансовые отчеты: начальника экономического отдела	2 500
26	71	3.3) Утверждены авансовые отчеты:бухгалтера об отправке заказных писем	5 000
71	50	4) Выдано из кассы в возмещение перерасхода по авансовому отчету по командировке начальника экономического отдела	2 500
20	10	5.1) Отпущено со склада материалы: на производство продукции 190кг*200	38 000
26	10	5.2) Отпущено со склада материалы: на ремонт здания заводоуправления 60*200	12 000
25	10	5.3) Отпущено со склада материалы:на содержание цехов 125*200	25 000
26	60	6.1)Принят к оплате счет за аренду здания заводоуправления 4720/118*100	4 000
19	60	6.2) Отражен входящий НДС с аренды 4720-4000	720
20	70	7.1) Начислена заработная плата: работникам за изготовлении пролукции	62 000
26	70	7.2) Начислена заработная плата:персоналу заводоуправления	19 000
26	70	7.3) Начислена заработная плата:работникам охраны	18 000
25	70	7.4) Начислена заработная платарабочим обслуживающим оборудование	23 000
26	70	7.5) Начислена заработная плата: персоналу цеха	12 000
44	70	7,6) Начислена заработная плата: грузчикм за погрузку готовой продукции	6 000
20	69	8.1) Начссилены страховые взносы 30% с заработной платы, 62 000*0,3 работникам за изготовлении продукции	18 600
26	69	8.2) Начисилены страховые взносы 30% с заработной платы, 19000*0,3 персоналу заводоупправления	5 700
26	69	8.3) Начисилены страховые взносы 30% с заработной платы, 18000*0,3 работникам охраны	5 400
25	69	8.4) Начисилены страховые взносы 30% с заработной платы, 23000*0,3 работникам обслуживающим оборудование	6 900
26	69	8.5) Начисилены страховые взносы 30% с заработной платы, 12000*0,3персоналу цеха	3 600
44	69	8,6) Начисилены страховые взносы 30% с заработной платы, 6000*0,3 грузчикм за погрузку готовой продукции	1 800
25	60	9.1) Приняты к оплате счета:¶- ООО «Сервис» за ремонт оборудования цеха 40120/118*100	34 000
19	60	9.2) НДС 18% со стоимости работ, 40120-3400	6 120
44	60	9.3) Приняты к оплате счета — ЗАО «Орион» за рекламу выпускаемой продукции 10620/118*100	9 000
19	60	9.4) Отражен входящий НДС 18% с рекламы , 10620-9000	1 620
25	02	10.1) Начислена амортизация: оборудованию цехов	1 500
26	02	10.2) Начислена амортизация:основных средств общехозяйственного назначения	1 500
50	51	11.1) Получено с расчетного счета в кассу: на хозяйственные расходы	5 500
50	51	11.2) Получено с расчетного счета в кассу: на выдачу заработной платы	140 000
50	51	11.3) Получено с расчетного счета в кассу: на командировачные расходы	13 000
20	10/ТЗР	12.1) Определены и списаны по назначению тзр в составе стоимости материалов. процент тзр 14000/75000=0,19*38000	7 220
26	10/ТЗР	12.2) Определены и списаны по назначению тзр в составе стоимости материалов. процент тзр 14000/75000=0,19*12000	2 280
25	10/ТЗР	12.3) Определены и списаны по назначению тзр в составе стоимости материалов. процент тзр 14000/75000=0,19*25000	4 500
20	25	13.1)Определены и списаны по назначению косвенные расходы, общепроизводственные расходы,(весь дебитовый оборот по 25 счету)	94 900
20	26	13.2)Определены и списаны по назначению косвенные расходы, обобщехозяйственные расходы расходы,(весь дебитовый оборот по 26 счету)	90 980
43	20	14) Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости. 17000+311700-29700=299000	299 000
62	90	15) Отгружена готовая продукция покупателям (500 шт) по цене 472.500*472	236 000
90	68	16) Начислен НДС с продаж. 236000/118*18	36 000
68	19	17) Приянт к вычету входящий ндс(оборот по дебиту 19 счета)	23 760
90	43	18) списана фактическая производственная себестоимость проданной продукции.( 299000/1000)*500	149 500
90	44	19) Списаны по назгначению расходы на продажу	16 800
90	99	20) Определен и списан финансовый результат от продаж ПРИБИЛЬ, 236000-36000-149500-16800	33 700
			1 582 900

Учимся оформлять авансовые отчёты на примерах (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

Учимся оформлять авансовые отчёты на примерах (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)2016-12-08T12:30:37+00:00

По моему наблюдению для начинающих бухгалтеров оформление авансовых отчётов представляет значительную трудность на первых порах.

Сегодня мы рассмотрим азы этого дела, а также наиболее популярные случаи из жизни. Все эксперименты будем ставить в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).

Итак, начнём

Не мне вам рассказывать, что за расчёты с подотчетными лицами в бухгалтерии отвечает 71 счёт:

Выдача активов отражается работнику по дебету этого счёта, а списание — по кредиту.

Ну, например, выдали 5000 под отчёт из кассы:

Работник отчитался об использовании этих средств, например, на оплату общехозяйственных расходов… ну, например, за электричество:

Почему я сказал активов? Всё потому, что выдавать работнику мы можем:

Наличные денежные средства (из кассы через РКО)
Безналичные денежные средства (переводом с расчётного счёта организации на карточный счёт сотрудника)
Денежные документы (например, билеты на самолёт для командировки)

Давайте рассмотрим каждый из перечисленных выше примеров.

Выдача наличных денежных средств из кассы

Для выдачи аванса из кассы мы оформляем расходный кассовый ордер (в тройке это документ «Выдача наличных»):

В виде операции указываем «Выдача подотчетному лицу»:

Проводка получилась такой:

Выдача безналичных денежных средств

В этом случае перечисление денежных средств осуществляется на карточный счёт сотрудника (счёт, к которому привязана банковская карта, при помощи которой сотрудник сможет снять эти деньги).

В тройке эта операция оформляется обычным документом «Списание с расчетного счета»:

Также не забываем указать в виде операции «Перечисление подотчетному лицу»:

Проводка получилась такой:

Выдача денежных документов

Денежным документом может являться, например, билет на самолёт, который организация приобрела для сотрудника, который едет в командировку.

После покупки этот билет учитывается по дебету счёта 50.03:

При выдаче этого билета сотруднику под отчёт (перед командировкой) бухгалтерия оформляет документ «Выдача денежных документов»:

А на закладке «Денежные документы» указывает этот самый билет:

Проводка получилась такой (списали билет со счёта 50.03):

Отдельно упомяну:

Мы имеем право выдавать под отчёт только работникам организации — лицам, с которыми у нас заключён трудовой или гражданско-правовой договор.
Список таких лиц утверждается отдельным приказом руководителя.
В этом же приказе оговаривается максимальный срок, через который работник должен отчитаться перед бухгалтерией; если работник уезжает в командировку — то этот срок автоматически продлевается до его возвращения.

Сотрудник отчитывается

Но ведь активы выдаются сотруднику не просто так, а для выполнения определённого служебного поручения. Поэтому наступает момент, когда работник должен отчитаться перед бухгалтерией по форме АО-1.

Это такая печатная форма в которой указывается:

всё, что мы выдали сотруднику под отчёт
всё, на что он потратил эти деньги (или не потратил, а может вообще перерасход был)
к этой форме прилагаются оправдательные документы (чеки, накладные, акты, билеты…)

Вот вам пример формы АО-1:

Этот отчёт (АО-1) составляется работником совместно с бухгалтерией и утверждается руководителем. В самом низу указывается количество документов и листов, на которых они приложены к отчёту (чеки обычно целыми пачками наклеивают на листы формата А4).

Так вот, чтобы напечатать такой отчёт (АО-1), списать с сотрудника задолженность по 71 счёту, а также принять расходы в тройке существует документ «Авансовый отчет»:

Пробежимся вкратце по его закладкам:

Примеры авансовых отчётов из жизни

Заполняем закладку «Авансы»:

Надо сказать, что эта закладка никак не отображается в проводках документа, а идёт только для печатной формы АО-1.

Заполняем закладку «Товары» (купили кучу всего и поставили на десятку):

Вот проводки этой закладки:

Заполняем закладку «Оплата»(гасим долг перед поставщиками, ну или оплачиваем аванс):

Вот проводки:

Примеры заполнения закладки «Прочее».

Оплата услуг связи:

Оплата объявлений в газете:

Списание суточных и долга за командировочных билетов:

Оплата за какие-то услуги (сразу списываем на 26):

Кстати, на закладках «Товары» и «Прочее» присутствует галка «СФ», если её поставить, то по этой строке введётся Счёт-фактура полученная:

Причём она будет привязана прямо к авансовому отчёту:

После заполнения документа «Авансовый отчёт» осталось лишь его распечатать :

Мы молодцы, на этом всё

Кстати, подписывайтесь на новые уроки…

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Проводки по авансовому отчету — утвержден, учет, приобретение материалов, по командировке

Сегодня на предприятиях, где выдаются деньги на руки лицам для погашения каких-либо расходов, связанных с выполнением служебных обязанностей, в обязательном порядке должен формироваться специальный приказ о подотчетных лицах.

При этом денежные средства из кассы какой-либо организации в большинстве случаев выдаются именно авансом.

Необходимо помнить, что данный момент должен в обязательном порядке отражаться в бухгалтерской и налоговой отчетности специальными проводками.

На данный момент существует практика, когда работники за собственный счет осуществляют приобретение материалов, а также свершают иные траты.

При этом, впоследствии, осуществляется возмещение через кассу или же безналичным расчетом.

Также следует помнить, что допускается предоставление работнику, который в дальнейшем будет осуществлять какие-либо траты, аванса.

Но подобного рода операции, как и любые иные, должны в обязательном порядке отражаться соответствующим образом в отчетности.

Необходимо помнить, что операции рассматриваемого типа также должны быть подтверждены и утверждены документально – утвержденным авансовым отчетом.

Проводка по нему осуществляется специальным образом, она является типовой. При наличии специальных автоматизированных систем ведения бухгалтерского учета сложностей при формировании отчетности возникнуть попросту не должно.

Если же учет ведется вручную, то необходимо будет в обязательно порядке учитывать все нюансы. Директора предприятий должны в обязательном порядке ставить подпись на документах рассматриваемого типа.

Необходимо помнить, что все операции, свершаемые с подотчетными средствами, должны быть в обязательном порядке свершены в соответствии с действующими по этому поводу законодательными нормами.

При их нарушении полагаются достаточно серьезные штрафы. Также налоговая инспекция почти всегда, в таком случае, назначает камеральную проверку.

Во избежание различного рода проблем и сложностей стоит в обязательном порядке, как бухгалтерам, так и иным лицам, имеющим непосредственное отношение к налоговой отчетности, максимально внимательно ознакомиться с действующим по этому поводу законодательством.

Перечень нормативно-правовых документов, затрагивающих данный вопрос, достаточно обширен. Также не следует по возможности рассмотреть следующие вопросы:

определения;
назначение документа.

Определения

Чтобы иметь возможность разобраться с регламентирующим данный момент законодательством, необходимо будет в обязательном порядке ознакомиться с основными понятиями.

В перечень таких терминов входит следующее:

подотчетные лица, аванс, средства;
приказ о подотчетных лицах;
аванс;
РКО;
бланк авансового расчета.

Под термином «подотчетные лица» обозначаются сотрудники предприятия, которые имеют право на получение средств из кассы организации на свершение каких-либо трат.

Они в обязательном порядке должны быть включены в специальный «приказ о подотчетных лицах».

Данный документ представляет собой полный перечень работников, обязанных отчитываться за свершение всех трат средств, принадлежащих непосредственно предприятию-работодателю.

«Подотчетные средства» — денежные суммы, выдаваемые в конкретном случае для свершения различного рода трат при выполнении работниками каких-либо обязанностей.

По ним сотрудник должен в обязательном порядке отчитаться в обозначенный в специальных документах срок.

«Аванс» — в рассматриваемом случае представляет собой некоторую сумму денег, которая выдается с учетом вероятности возникновения в дальнейшем необходимости каких-либо трат.

«РКО» — расчетный кассовый ордер. Представляет собой специальный документ, на основании которого осуществляется выдача некоторого количества средств сотруднику на руки.

Также является основанием для формирования бухгалтерской/налоговой отчетности. «Бланк авансового расчета» — специальный документ, который представляет собой формат отчетной документации.

Необходимо помнить, что документ рассматриваемого типа должен в обязательном порядке быть соответствующим образом оформлен.

Назначение документа

Сегодня все финансовые операции (приобретение основных средств, иное) в обязательном порядке должны быть максимально подробно отражены в соответствующих документах. Причем касается это также различного рода авансов, в то числе подотчетных.

Именно поэтому специальным Постановлением Госкомстата №55 от 01.08.01 г. утвержден специальный формат документации рассматриваемого типа – авансовый отчет по форме №АО-1.

Необходимо помнить, что рассматриваемой документ представляет собой утвержденный на законодательном уровне формат. Придерживаться его необходимо в обязательном порядке, во всех без исключения случаях.

При нарушении формата или же возникновении каких-либо иных сложностей может быть наложен штраф и назначена камеральная проверка, что кране нежелательно.

Также на данный документ в обязательном порядке необходимо ссылаться при формировании отчетности.

Следует помнить, что во всех без исключения случаях по авансовому отчету должны формироваться проводки. При этом они существенно отличаются в зависимости от различного рода финансовых операций, которые реализуются в таком случае.

Особенно пристальное внимание уделяет ФНС данным операциям в случае, если выдан перерасход.

С процедурой формирования проводок по авансовому отчету связано очень большое количество самых разных нюансов, со всеми ними необходимо обязательно ознакомиться.

К наиболее важным моментам можно отнести следующее:

учет основных операций;
по договоренности;
если подотчетное лицо не имеет доверенности;
отражение перерасхода.

Рассмотрение всех сложностей, связанных с обозначенными выше вопросами, позволяет избежать допущения всевозможных типичных ошибок.

Видео: учет расчетов с подотчетными лицами

При этом следует помнить об одном важном нюансе – ежегодно осуществляется изменение проводок по авансовым отчетам. В 2020 году процедура реформирования налогового законодательства продолжается.

Потому стоит максимально внимательно следить за всеми возможными изменениями. Только так можно будет избежать проблем с ФНС.

Учет основных операций

Максимально внимательно необходимо будет отнестись именно к осуществлению учета основных операций по авансовому отчету при выдаче средств подотчетного типа. Необходимо помнить, что все проводки требуется осуществлять обязательно своевременно.

В противном случае велика вероятность возникновения прецедента, при котором Федеральной налоговой службой будут восприняты суммы как:

доход;
заем работнику.

При этом следует помнить о том, что подобного рода операции в обязательном порядке должны облагаться налогом, который достаточно велик.

Например, при получении материальной выгоды необходимо будет выплатить государству НДФЛ в размере 35%. Данный момент необходимо обязательно учитывать и свершать все проводки своевременно.

В противном случае можно потерпеть серьезный материальный ущерб. Для основных операций необходимо будет в обязательно порядке использовать счет №71.

Проводки подобного рода будут выглядеть следующим образом:

Д-т/К-т	Полное наименование свершенной операции
71 50	На руки работнику выданы средства из кассы
71 51	На лицевой счет, банковскую карточку работника перечислена некоторая сумма денег
50 71	При наличии остатка средств, когда часть их не израсходована – возраст непосредственно в организацию
26 71	Командировочные расходы списаны по себестоимости
41 71	Данной операцией осуществляется списывание расходов, свершенных работником на приобретение материальных ценностей
94 71	Полное списание какого-либо количества средств, если некоторая сумма не была возвращена подотчетным лицом вовремя
70 94	Если некоторая сумма денег не была возвращена сотрудником вовремя и потребовалось осуществить удержание её из заработной платы или же иного дохода

По доверенности

Необходимо помнить, что некоторые финансовые операции требуют обязательно представления специального документа – доверенности.

Она обозначает наличие соответствующих прав у конкретного лица на осуществление некоторых определенных операций. Необходимо помнить, что данный момент закреплен в действующем по этому поводу законодательстве.

Данную доверенность лучше всего составлять при помощи 1С: Бухгалтерия. Она должна содержать:

официальные реквизиты работника и работодателя;
печать организации;
подписи должностных лиц — руководителя, главного бухгалтера.

Какая-либо унифицированная форма данного вида документа на сегодняшний день попросту отсутствует.

Но при этом следует все же придерживаться определенных правил, обозначенных в действующем на сегодняшний день законодательстве.

Следует помнить, что доверенность не подразумевает отражения в бухгалтерском учете какими-либо проводками.

Но данное специализированное программное обеспечение позволяет сформировать сам данный документ максимально быстро, с минимальными затратами времени.

Для составления данного документа, который впоследствии в электронной форме в качестве отчетности будет представлен какому-либо конкретному лицу, необходимо будет выполнить следующие действия:

отрываем документ «доверенность»;
кликаем на кнопку «создать новый»;
все поля заполняются в автоматическом режиме – при необходимости нужно будет лишь заполнить поля с паспортными данными физического лица, а также изменить длительность действия составляемого документа;
выбирается подотчетное лицо;
далее можно будет вывести один из форматов данного документа на печать (М-2 и М-2а).

При этом следует помнить, что разновидности форматов отличаются друг от друга только лишь наличие или же отсутствием корешка.

Именно таким образом можно будет оформить доверенность в программном продукте 1С: Бухгалтерия.

Если подотчетное лицо не имеет доверенности

Если по какой-то причине подотчетное лицо доверенности не имеет, то это никоим образом не должно сказываться на процедуре отражения выдачи авансовых средств на покрытие расходов.

Например, если требуется выполнить проводки по первичному отчетному документу №АО-1, то выглядеть они будут следующим образом:

Д-т К-т	Какие хозяйственные операции были реализованы
20 71	Расходы по основному производству
23 71	По производству вспомогательного типа
25 71	Производству общехозяйственного типа
26 71	Общепроизводственные расходы
29 71	По обслуживающему производству
44 71	Расходы по продаже продукции

Отражение перерасхода

Нередко случается, что суммы, выданной в качестве аванса, по какой-то причине попросту не хватило на всех необходимые расходы.

В таком случае осуществляется перерасход. Данный момент должен быть в обязательном порядке отражен в бухгалтерских проводках.

Осуществляется это следующим образом:

Д-т К-т	Полное наименование осуществленной операции
71 50	Какие именно деньги были выданы под отчет
50 71	Все средства, которые по какой-то причине не были истрачены, возвращены в кассу предприятия
71 50	Данной проводкой обозначается сумма, выданная работнику свыше потраченного им аванса

Иногда случается, что на предприятие по какой-то причине налагается штраф. В таком случае необходимо будет его соответствующим образом отразить его в бухгалтерском учете.

Данная операция осуществляется следующим образом:

открывается раздел «документы» — «учет денежных средств»;
выбирается меню «прочее списание денежных средств»;
выбирается счет 91.01;
осуществляется проводка:

Дебет	91.02 (санкции штрафные)
Кредит	51 (расчетный счет)

Далее все действия осуществляются стандартным образом.

Необходимо помнить, что о подотчетных средствах необходимо отчитываться соответствующим образом.

Так как наличие каких-либо ошибок Федеральная налоговая служба может воспринять как попытку уйти от уплаты налогов и наложить существенный штраф.

Параметры управления расходами | Документы Microsoft

12.01.2018
7 минут на чтение

В этой статье

Параметры управляют общим поведением в Управлении расходами.

Общие

Поле	Описание
Норма пробега	Введите ставку возмещения расходов на пробег.Ставка будет умножена на количество миль, указанное в расходе, для расчета суммы возмещения дорожных расходов.
Личные расходы оплачивает	Выберите, кто несет ответственность за выплату любых сумм транзакций по кредитной карте, отнесенных к категории личных.
Показать весь отчет о расходах на обратное бурение	Выберите этот параметр, чтобы отображать все расходы для отчета о расходах при просмотре сведений исходного документа для определенного ваучера, который был создан при разноске отчета о расходах.
Требуется предварительное разрешение на поездку	Выберите этот параметр, чтобы требовать отправки и утверждения заявки на командировку до того, как сотрудник сможет отправить отчет о расходах.
Разрешить редактирование рассылок перед публикацией	Укажите, можно ли редактировать распределения отчета о расходах перед проводкой.
Оценить политику управления расходами	Выберите, когда оцениваются расходы, чтобы определить, была ли нарушена политика расходов.Расходы можно проверить на наличие нарушений при вводе и сохранении записи расхода или при отправке расхода на утверждение. Правила политики для требуемых квитанций будут проверены при сохранении строки расходов.
Разрешить внутрихолдинговые строки расходов	Укажите, разрешать ли ввод расходов для других юридических лиц в отчете о расходах.
Разрешить редактирование обменного курса для расходов по кредитной карте	Выберите этот параметр, чтобы разрешить пользователю редактировать обменный курс для расходов по импортированной кредитной карте.
Поля многоуровневой иерархии для отображения	Выберите, какие поля утверждающего должны отображаться, если тип назначения рабочего процесса отчета о расходах установлен как иерархия, а выбор иерархии установлен на использование многоуровневой иерархии утверждения расходов. Когда для рабочего процесса используется многоуровневая иерархия утверждения, выбранные поля будут отображаться и редактироваться в отчете о расходах.
Введите номер кредитной карты сотрудника (обновление за июль 2017 г.)	Выберите, можно ли ввести 15- или 16-значный номер и сохранить его в поле Идентификатор карты на странице Кредитные карты для сотрудника.

Финансовый

Поле	Описание
Название ежедневного журнала главной книги	Выберите имя журнала главной книги, в который разносятся утвержденные отчеты о расходах.
Включить возврат налога с расходов	Выберите этот параметр, чтобы включить возмещение налога на расходы для приемлемых расходов. Этот параметр нельзя включить, если включены правила налога с продаж и налога на использование в США.
Немедленная разноска авансов наличными	Выберите этот параметр, чтобы разнести утвержденный аванс наличными после завершения процесса оплаты и перевода. Если этот параметр не выбран, в процессе «Оплата и перевод» будет создан неопубликованный общий журнал.
Правильная расчетная дата при проводке	Выберите этот параметр, чтобы обновить отчетную дату при разноске расходов, если текущий период приостановлен или закрыт.Расчетная дата будет установлена на следующий открытый период.
Разрешить группировку транзакций по счету смещения, указанному в способе оплаты	Выберите этот параметр, чтобы суммировать проводки по расходам для отчета о расходах на основе смещенного счета, указанного в способе оплаты расходов.
В том числе НДС	Выберите этот параметр, чтобы по умолчанию включить налог с продаж в сумму расходов.
Освободить обременения при закрытии командировочных	Выберите этот параметр, чтобы разблокировать обремененные средства при закрытии утвержденной заявки на командировку.
Разрешить подачу заявки на командировку при перерасходе бюджета для реестра бюджета и бюджета проекта	Выберите этот параметр, чтобы разрешить сотрудникам отправлять на утверждение заявки на командировки, которые превышают разрешенный бюджет, установленный в реестре бюджета, или разрешенный бюджет для проекта.
Разрешить подачу отчета о перерасходе бюджета для реестра бюджета и бюджета проекта	Выберите этот параметр, чтобы разрешить сотрудникам отправлять на утверждение отчеты о расходах, которые превышают разрешенный бюджет, установленный в реестре бюджета, или разрешенный бюджет для проекта.
Разрешить утверждение отчета о расходах при перерасходе бюджета только для реестра бюджета	Выберите этот параметр, чтобы разрешить утверждающим утверждать отчеты о расходах, превышающие допустимый бюджет, установленный в регистре бюджета.

Суточные

Поле	Описание
Минимальные суточные часы	Введите минимальное количество часов, которое сотрудник должен отработать в день по умолчанию, чтобы иметь право на получение суточных для покрытия командировочных расходов.Это значение используется только как значение по умолчанию для поля Минимальное количество часов на уровнях суточных.
Процент приема пищи	Введите процент суточных на питание по умолчанию, который используется в первый и последний дни расходов, связанных с поездкой, когда в поле Рассчитать сокращение приема пищи на установлено значение Тип питания в день или Количество приемов пищи в сутки . Рабочий день в первый и последний дни может быть короче стандартного рабочего дня.Поэтому размер суточных в эти дни может отличаться от стандартного. Если процент установлен на 0, то вычеты за первый и последний день будут равны 0,00.
Гостиничный процент	Введите процент суточных для отелей по умолчанию, который используется в первый и последний дни командировочных расходов. Рабочий день в первый и последний дни может быть короче стандартного рабочего дня. Поэтому размер суточных в эти дни может отличаться от стандартного.Если процент установлен на 0, то вычеты за первый и последний день будут равны 0,00.
Прочие проценты	Введите процент суточных для разных расходов по умолчанию, который используется в первый и последний дни командировочных расходов. Рабочий день в первый и последний дни может быть короче стандартного рабочего дня. Поэтому размер суточных в эти дни может отличаться от стандартного. Если процент установлен на 0, то вычеты за первый и последний день будут равны 0.00.
Процент скидки на завтрак	Введите сумму, на которую уменьшаются суточные за завтрак. Например, если сотрудник получает бесплатный завтрак, вы можете уменьшить сумму суточных на 10 процентов.
Процент скидки на обед	Введите сумму, на которую уменьшаются суточные за обед. Например, если сотрудник получает бесплатный обед, вы можете уменьшить сумму суточных на 15 процентов.
Процент скидки на ужин	Введите сумму, на которую уменьшаются суточные за ужин. Например, если сотрудник получает бесплатный обед, вы можете уменьшить сумму суточных на 25 процентов.
Рассчитать сокращение обеда на	Выберите, как система должна рассчитывать сокращение суточных, выбрав, основано ли сокращение на типе питания на поездку или в день, или если сокращение основано на количестве разрешенных приемов пищи в день.
Суточное округление	Выберите тип округления, который используется для суточных. Если вы выберете обычное округление, любые суточные расходы, которые имеют размер 0,50, округляются до 1,00, а любые суточные расходы, размер которых меньше 0,50, округляется до 0,00.
Расчет базовых суточных по	Выберите, основаны ли суточные на календарном дне или 24-часовом периоде.

Титульные страницы факса

Поле	Описание
Инструкции	Введите инструкции, которым должны следовать сотрудники при создании титульного листа для факса, который используется для отправки квитанций, связанных с отчетом о расходах.Нажмите кнопку Translations , чтобы ввести текст для конкретного языка, который будет отображаться в зависимости от языка пользователя.
Идентификатор пользователя (информация о штрих-коде)	Выберите этот вариант, чтобы сохранить уникальный идентификатор сотрудника в штрих-коде, который используется на титульной странице факса.
Штрих-код	Выберите штрих-код, который используется на титульной странице факса. Штрих-коды 39 и 128 поддерживаются Управлением расходами.

Антикоррупционный

Поле	Описание
Показать антикоррупционную аттестацию	Выберите этот параметр, чтобы отображать антикоррупционный текст при создании нового отчета о расходах. Затем можно включить определенные категории расходов, которые потребуют выбора антикоррупционного подтверждения в отчете о расходах. Например, категория подарков, относящаяся к государственным официальным расходам, может потребовать от сотрудника подтверждения того, что расходы соответствуют политике компании в отношении государственных должностных лиц.
Антикоррупционное сообщение для отправителя	Введите текст, который будет отображаться для сотрудника при создании нового отчета о расходах. Нажмите кнопку Translations , чтобы ввести текст для конкретного языка, который будет отображаться в зависимости от языка пользователя.
Антикоррупционное сообщение утверждающему	Введите текст, который будет отображаться утверждающему при создании нового отчета о расходах. Нажмите кнопку Translations , чтобы ввести текст для конкретного языка, который будет отображаться в зависимости от языка пользователя.

14.16 Подготовка отчета о командировочных расходах

Дата последней редакции

Пятница, 20 октября 2017 г. — 11:33

Назначение:	Предоставить инструкции и процедуры для поездок сотрудников, студентов и филиалов Университета Аризоны.
Владелец полиса:	FSO Операции — Поездки

Подготовка отчета о командировочных расходах | Получение аванса на поездку | Требования к получению

Подготовка отчета о командировочных расходах

В течение десяти рабочих дней после завершения поездки заполните Отчет о командировочных расходах, указав расходы и суточные за каждый день.
При необходимости приложите оригиналы квитанций с подробным описанием. См. Информацию о требованиях к квитанции ниже.
Если путешественник посетил конференцию, приложите копию брошюры.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если Финансовый отдел — Операционный офис возмещает более 20% от суммы квитанции, то оригинал квитанции должен быть сохранен в Финансовых услугах — Операции для удовлетворения требований государственного аудита. Однако копия квитанции с отметкой «Отправлено в UA» будет возвращена вам по запросу.
Расчет аванса на поездку — Учебное пособие
1. Если аванс на поездку был меньше фактически понесенных расходов, разница будет возмещена после вычета налогов.
2. Если аванс на поездку превышает фактические расходы, путешественник должен возместить университету разницу. Чек должен быть депонирован, а номер кассового чека должен быть указан в отчете о командировочных расходах. Чеки или наличные не следует отправлять по почте в отдел финансовых услуг — отдел операций.
3. Авансы на командировку считаются залогом против заработной платы и должны быть погашены в течение 10 рабочих дней после завершения поездки. Несвоевременное погашение авансов путем представления отчета о командировочных расходах с соответствующими квитанциями и Распределением доходов и расходов (DI) может привести к потере будущих авансовых льгот и удержаний из любых платежей, причитающихся физическому лицу (например, возмещения, стипендии или зарплата / заработная плата).
Получите все необходимые подписи:
1. Путешественник
2. Уполномоченный утверждающий для всех используемых счетов
Отправьте отчет о командировочных расходах в Финансовые службы — операции с использованием оригинального титульного листа DV, используемого для выдачи аванса, вместе с оригинальными квитанциями, необходимой документацией и ссылкой на кассовый чек, если деньги были возвращены университету.
Компенсация будет напрямую зачисляться на банковский счет сотрудника ежедневно после окончательного утверждения ваучера на выплату, если у сотрудника в настоящее время есть прямой депозит через систему расчета заработной платы. Сотрудники имеют возможность «отказаться» и переводить свои средства возмещения на отдельный счет, а не на их основной счет заработной платы, обратившись в Бюро путешествий, чтобы договориться. Сотрудники, у которых нет прямого депозита через платежную ведомость, получат чек от Счета к оплате.Студентам и аффилированным лицам, получающим оплату за поездку, будет отправлен чек. Заполненные документы будут обработаны в порядке их поступления в Financial Services — Operations.

Претензии о предоплате / частичном / многократном возмещении расходов:

Отправьте отчет о командировочных расходах, помеченный как частичный. Не включайте в запрашиваемую сумму в качестве аванса на поездку (если применимо).
Укажите исходный номер разрешения на поездку со всеми доступными квитанциями.
В обзоре документа «Ваучер на выплату» кратко объясните, почему подается частичный отчет о командировочных расходах, а также дату, когда вы ожидаете представить окончательный отчет о командировочных расходах.
Когда поездка завершена, отчет о командировочных расходах помечается как «окончательный». Чтобы ускорить обработку, приложите копию каждого частичного отчета о командировочных расходах, отправленного для этой поездки.

Возмещение коммерческих расходов (не командировочных):

Чтобы запросить возмещение деловых расходов, понесенных во время официальной поездки, вам потребуются документы, оригиналы квитанций и коммерческая цель, как того требует Политика 9.10.
Льготы (скидки на отели, скидки, вознаграждения для часто летающих пассажиров), полученные в результате командировок в университет, должны использоваться путешественником для будущих деловых поездок в университет бесплатно и не могут быть востребованы путешественником в качестве возмещаемых расходов.Рекламные льготы, которые сотрудник получает в результате личных или деловых поездок, не могут быть проданы или обменены на Университет.

Требования к поступлению

Квитанции о проживании
1. Жилье должно быть в коммерческом учреждении. Требуется оригинал детализированной квитанции торгового учреждения. Это должен быть оригинальный подробный отчет из отеля / мотеля с указанием названия заведения, почтового адреса, местоположения (например, города и штата), номера телефона, фактических дат проживания, суточной стоимости проживания и стоимости одноместных номеров, если их больше одного. человек занимает комнату.Квитанция по кредитной карте не принимается.
2. При совместном проживании путешественников с утвержденным университетским статусом поездки возмещение будет равняться общей стоимости, разделенной на количество человек, проживающих в комнате, но сумма двух или более квитанций о проживании не может превышать стоимость одноместного номера. Требовать возмещения следующим образом
  1. Если комната будет делиться, путешественники должны запросить отдельные квитанции при регистрации. Сумма двух (или более) квитанций о проживании не может превышать общую стоимость проживания.
  2. Назначенное жилье — необходимо предоставить копию брошюры о конференции с указанием местоположения указанного отеля и стоимости за ночь.
  3. Если заведение не может выдать отдельные оригиналы квитанций, один путешественник может представить оригинал квитанции, а другой путешественник (-и) может предоставить ксерокопии. Однако на каждой квитанции (оригинал и ксерокопии) должна быть пометка «Совместное проживание», а также имена и номера разрешения на поездку всех путешественников, проживающих в одном номере.Фотокопии должны быть подписаны путешественником и утверждены начальником отдела. Фотокопии без этих оригиналов подписей не принимаются, ИЛИ
  4. Когда группа или группа путешествует вместе, один путешественник может взять на себя расходы по проживанию для группы и предоставить оригинал квитанции о возмещении стоимости проживания. В квитанции о проживании должны быть указаны имена всех путешественников, проживающих в номере.
3. При совместном проживании с физическим лицом, не занимающимся государственной деятельностью (например, с супругой), возмещение путешественнику не превышает стоимости одноместного номера.
Квитанции авиакомпаний : При покупке билетов через Интернет в подтверждении или квитанции должны быть указаны имя, маршрут и то, что билеты были оплачены.
Общественный транспорт: Укажите расходы на общественный транспорт в пределах города (например, поезда, автобусы) в отчете о командировочных расходах. (Квитанции не требуются. Исключение: требуются квитанции от зарубежных железнодорожных компаний.)
Чтобы потребовать регистрацию или плату за конференцию, всегда требуется программа или литература с указанием даты открытия и закрытия мероприятия, а также оригиналы детализированных квитанций.Информацию о квитанции см. В разделе «Требования к квитанции». Регистрационные сборы для конференций за пределами вашего служебного поста на расстоянии 35 миль должны быть заявлены в отчете о командировочных расходах. Чтобы избежать накладных расходов, регистрационный сбор или сбор за участие в конференции можно оплатить Картой для покупок или по Заявке.
Плата за парковку / гараж: Претензии на парковку / хранение должны быть подтверждены квитанцией.
Телефонные расходы: С разрешения руководителя можно получить доступ к наименее дорогостоящим телефонным сетям за пределами кампуса.Свяжитесь с супервайзером для авторизации и инструкций. Плата за деловую связь по телефону подлежит возмещению, если документально подтверждена оригинальной детализированной квитанцией и указана деловая цель UA.

Прочие поступления:

Бензин : Путешественники, использующие арендованные автомобили или любое транспортное средство, не принадлежащее путешественнику, не имеют права требовать пробег. Предоставьте оригинальные квитанции о бензине с указанием даты покупки, имени продавца, номерного знака транспортного средства и общей уплаченной суммы.
Аренда автомобилей : Отправьте оригинальное заявление агентства по аренде с указанием даты использования и общей стоимости.
Арендованное воздушное судно: Квитанции необходимы для возмещения расходов на аренду, посадку и стоянку зафрахтованного воздушного судна. Плата за хранение или стоянку в том месте, где обычно базируется частный самолет, не возмещается. (Авиационное топливо подлежит возмещению, если будут представлены квитанции.

Внешние расходы

Иностранные поступления: Путешественник обязан конвертировать иностранные поступления в доллары США; используемый обменный курс должен быть указан в отчете о командировочных расходах.Одним из онлайн-источников обменных курсов является конвертер валют OANDA. При подаче заграничных чеков необходимо документально подтвердить:
1. Курс обмена,
2. Зачем нужна квитанция, и
3. Сумма в долларах США.
Сборы за обмен иностранной валюты: предоставьте оригиналы детализированных квитанций с указанием обмененных сумм и начисленных сборов.
Иностранные расходы, кроме понесенных в Канаде и Мексике, не могут быть возмещены за счет государственных счетов.

Если оригинал квитанции утерян или уничтожен:

Предоставьте ксерокопию квитанции с заявлением «Считать оригиналом». Ксерокопия должна быть подписана сотрудником и утверждена начальником отдела, OR
Если ксерокопия недоступна, а копию невозможно получить в коммерческом учреждении, то предоставьте копию аннулированного чека или квитанции по кредитной карте, показывающую, что сотрудник оплатил расходы, и объяснительное письмо, утвержденное начальником отдела вместо оригинал или ксерокопия.В письме должно быть указано имя сотрудника, даты расходов, имя, адрес и номер телефона компании, стоимость за ночь, в случае проживания, общая стоимость и т. Д., А также причину (ы), почему оригинал или ксерокопия квитанции недоступна.

Ссылки для просмотра книги для 14.16 Подготовка отчета о командировочных расходах

GAP 200.027, Отчеты о расходах — Общие инструкции и процедуры | Бухгалтерия

I. Обзор

II.Общие правила

III. Отчеты о командировочных расходах

IV. Отчеты о текущих расходах

V. Отчеты о внекорпоративных расходах по корпоративной карте

VI. Роли и обязанности

I. Обзор

Онлайн-отчеты о расходах используются системой здравоохранения Университета Дьюка и Университета Дьюка для выполнения следующих транзакций:

Возмещать сотрудникам и студентам любые личные расходы, понесенные от имени Duke или в поддержку бизнеса, связанного с Duke.
Записывать и вносить в главную бухгалтерскую книгу Duke все платежи по корпоративным картам, понесенные от имени Duke или для поддержки бизнеса, связанного с Duke.

Отчеты о расходах доступны через портал Duke @ Work и находятся на главной странице MyInfo на странице MyExpenses. Для сотрудников и студентов доступны следующие отчеты о расходах:

Отчеты о командировочных расходах используются для записи и внесения в главную бухгалтерскую книгу Duke любых расходов по корпоративным картам, связанных с поездками, и / или для возмещения сотрудникам и студентам расходов, связанных с поездками, оплаченных из личных средств, понесенных во время командировок по служебным делам Duke.
Отчеты о личных расходах, не связанных с поездками, используются для возмещения сотрудникам и студентам различных деловых расходов Duke, оплачиваемых из личных средств, включая различные пробеги.
Отчеты о расходах, не связанных с командировками, по корпоративным картам используются для записи и внесения в главную книгу Duke любых расходов по корпоративным картам, которые не относятся к командировочным расходам, понесенным для сотрудников, не являющихся сотрудниками Duke, или тех расходов, которые не могут быть обработаны с помощью отчета о командировочных расходах.

Сотрудник или студент может инициировать и представлять отчеты о своих расходах.В зависимости от предпочтений отдела сотрудник может также создавать отчеты о расходах от имени других сотрудников или студентов, к которым у него / нее есть доступ «Инициатор». Инициаторы могут видеть сотрудников, к которым у них есть доступ, через ссылку MyEmployees на странице MyExpenses.

Сотруднику предоставляется доступ к созданию отчетов о расходах от имени других одним из следующих способов:

По организационной единице, чтобы инициировать для всех позиций, присвоенных организационной единице.
Индивидуальным Duke Уникальный идентификатор сотрудника для инициирования для отдельных сотрудников, назначенных инициатору. Этот метод чаще всего используется, когда инициатору требуется доступ к сотрудникам, находящимся за пределами его отдела / подразделения.

Доступ инициатора может быть установлен администратором безопасности отдела.

Бумажный бланк командировочных расходов или бланк различных возмещений (не командировочные расходы) являются подходящим методом для обработки возмещения из кармана в следующих ситуациях:

Студенты Duke, не являющиеся сотрудниками.
сотрудников Duke, которым требуется возмещение из кармана до даты их начала (но после того, как предложение было принято) или после увольнения.
Компенсация расходов на переезд, выплаченная сотрудникам Duke.
Сверка и оформление авансов на поездки студентов (GAP 200.023, авансы на поездки).
Duke Временные сотрудники, которым требуется компенсация наличными.
Другие утвержденные программы и / или категории оплаты.

Для обработки командировочных расходов и / или личных расходов для лиц, которые не являются сотрудниками или студентами, заполните запрос на проверку кредиторской задолженности в соответствии с GAP 200.136, Запрос на проверку кредиторской задолженности.

Обратите внимание: бумажные формы счетов не принимаются и будут возвращены, если уместен онлайн-отчет о расходах.

II. Общие правила

Независимо от типа отчета о расходах, эти общие руководящие принципы относятся к операционным процессам и процедурам соответствия, связанным со всеми онлайн-отчетами о расходах.

Все отчеты должны включать четко определенную и конкретно указанную бизнес-цель Duke, подтверждающую расходы, включенные в отчет.
Для сотрудника не может быть создано более одного отчета о командировочных расходах за определенный период дат и времени.
Не может быть более одного отчета о личных расходах, не связанных с командировками, для сотрудника за определенный период дат.
У отдельного сотрудника может быть несколько отчетов о расходах, не связанных с командировками, по корпоративной карте за одну и ту же дату и / или диапазон дат.
Независимо от типа отчета о расходах, для транзакций по корпоративным картам применяются следующие правила представления:
Владельцы корпоративных карт должны соблюдать инструкции по совершению покупок и необходимую документацию в соответствии с Соглашением с держателем карты Duke и политикой Duke в отношении поездок и возмещения расходов.
Отчеты о расходах позволяют разделить финансирование общей суммы расходов в отчете. Кроме того, отдельные поступления могут быть при необходимости отнесены к разным источникам финансирования.
Отсканированные оригиналы квитанций обо всех расходах необходимо приложить в формате PDF к отчету о расходах. Документация о получении должна соответствовать инструкциям Duke по получению и документации или политике департамента, если они более строгие.
Во всех отчетах о расходах используется одна и та же маршрутизация рабочего процесса для утверждения отдела и источника финансирования.Хотя структура рабочего процесса одинакова для всех факультетов Университета Дьюка / DUHS, конкретная маршрутизация определяется департаментами. В случае, если отчеты о расходах финансируются раздельно на любом уровне, рабочий процесс будет направлен только одному утверждающему источнику финансирования. GAP 200.034, Отчеты о расходах — Рабочий процесс предоставляет подробную информацию о маршрутизации рабочего процесса и утверждениях.
Наличные расходы старше одного года не будут возмещены без разрешения соответствующего центра управления.
Для держателей корпоративных карт лучшей практикой считается подавать квитанции инициаторам в течение 10 дней с момента понесения расходов.
Чтобы обеспечить точность главной бухгалтерской книги Duke, все операции по возмещению расходов и транзакции по корпоративным картам должны проводиться в течение 30 дней.
Если начисляется налог с продаж по событию NC, налог с продаж может быть разбит на детали для возмещения наличных средств и разбит на детали для транзакций по корпоративной карте. В каждом случае налог с продаж должен взиматься с основного счета 146100 в соответствии с GAP 200.230, Налог с продаж и использование.
Корпоративные карты или компенсация за использование личных средств не допускаются для тех расходов, которые считаются личными по своему характеру или специально указаны как недопустимые. Исключения требуют утверждения центра управления.

Для получения конкретных инструкций о том, как заполнить онлайн-отчет о расходах, посетите страницу обучения сотрудников по командировкам и возмещению расходов, чтобы найти полный список учебных руководств и онлайн-видео.

III.Отчеты о командировочных расходах

В рамках бюджетных ограничений Duke University / DUHS возместит необходимые и разумные расходы, понесенные во время надлежащим образом санкционированных поездок сотрудников и студентов. Отчет о командировочных расходах требуется по завершении всех поездок, связанных с герцогом. Отчет о командировочных расходах должен включать все наличные расходы, требующие возмещения, и / или любые расходы по корпоративной карте, связанные с конкретным туристическим событием. Отчеты о командировочных расходах могут быть заполнены сотрудником или Инициатором, имеющим доступ к сотруднику.

Обратите внимание: политика отдела может определять конкретные бизнес-процессы для разрешения на поездку.

В дополнение к Общим руководящим принципам, упомянутым в Разделе II, при выполнении командировки от имени Герцога и при подаче отчетов о командировочных расходах учитывайте следующее:

Если у сотрудника есть корпоративная карта с привилегиями на поездки, корпоративная карта должна использоваться для оплаты командировочных расходов, сводя к минимуму потребность сотрудника в использовании своих личных средств.
Если корпоративная карта не может быть принята, следует использовать личные средства, при этом сотрудник требует возмещения затрат по завершении поездки.
В соответствии с политикой отдела сотрудник может использовать свою корпоративную карту для оплаты командировочных расходов других сотрудников. Когда это происходит, может быть целесообразно переназначить эти расходы. GAP 200.033, Отчеты о расходах — Переназначение расходов по корпоративной карте предоставляет дополнительную информацию и рекомендации по переназначению транзакций по корпоративным картам.
Даты и время, вводимые в отчете о командировочных расходах, должны отражать, когда сотрудник уходит с работы или возвращается на работу или домой. Как правило, это не дата / время вылета рейса или другого путешествия по билетам.
В отчете о командировочных расходах будут отображаться только виды расходов по корпоративным картам, связанные с командировками.
Расходы, связанные с поездкой, могут относиться к датам поездки или выходить за их пределы. В случае, если расходы, связанные с поездкой, возникают до даты поездки, отчет о командировочных расходах может быть создан с использованием фактических дат поездки, чтобы внести в главную книгу любые расходы по корпоративной карте или возместить наличные расходы, если это необходимо. .
Гостиничные чеки, включающие несколько видов расходов, должны указывать питание (завтрак, обед и ужин) на каждый день в квитанции. Прочие сборы (парковка, интернет и т. Д.) Могут быть перечислены в соответствии с требованиями ведомства.
Отчет о командировочных расходах можно сохранять и редактировать / обновлять по мере необходимости. После внесения отдельных расходов в главную бухгалтерскую книгу Герцога удаление этих расходов из отчета о расходах и повторная отправка в течение всего процесса утверждения приведет к отмене предыдущей разноски и удалению расходов из главной книги Герцога.В случае, если эти расходы были возмещением из собственного кармана, это сторнирование проводки приведет к получению суммы, причитающейся с сотрудника. Если необходимо добавить расходы в отчет о командировочных расходах, откройте отчет и добавьте расходы. Не предпринимайте никаких действий с расходами, которые уже разнесены в главную книгу.
Определенные командировочные расходы не допускаются в соответствии с полисом Duke. За недопустимые расходы несет ответственность сотрудник. Если они производятся с помощью корпоративной карты, сотруднику будет предложено вернуть деньги Герцогу.
Личные расходы по корпоративной карте не допускаются. При совмещении личных и деловых поездок (включая командировочные расходы члена семьи, сопровождающего путешественника), владелец карты должен списать все расходы с личной карты и подать запросы на возмещение соответствующих деловых расходов Duke.
В некоторых случаях студенты и сотрудники могут иметь право запросить аванс для деловых поездок, связанных с Duke.См. GAP 200.023, Travel Advance.
Операции по корпоративным картам, которые не обрабатываются своевременно в соответствии с GAP 200.029, Корпоративные карты — Несвоевременная проводка транзакций и График несвоевременной проводки, будут разнесены в главную бухгалтерскую книгу с использованием основного счета 695685 для Назначенных расходов по корпоративной карте без Утверждение и основной счет 695695 для неназначенных операций по корпоративным картам без каких-либо действий.

IV. Отчет о текущих расходах

Заполните отчет о личных расходах, чтобы возместить сотруднику любые личные расходы, не связанные с командировкой.

В дополнение к Общим руководящим принципам, упомянутым в Разделе II, при отправке отчетов о личных расходах учитывайте следующее:

Лучшая практика — объединить расходы, требующие возмещения, на основе диапазона дат.
Отчеты о личных расходах следует подавать не реже одного раза в месяц, чтобы обеспечить учет расходов в соответствующий финансовый период. Отчеты о личных расходах могут подаваться чаще, в зависимости от политики отдела или если сотруднику требуется более быстрое возмещение.
Отчеты о личных расходах можно изменить, чтобы добавить новые расходы, если новые квитанции представлены для дат, которые уже используются. Квитанции о возмещении не должны удаляться из отчета о расходах.
Возмещаемые расходы должны быть в пределах диапазона дат, указанного в отчете о личных расходах.
Duke не возмещает наличные расходы, которые были или будут возмещены из любого внешнего источника.

V. Отчет о некомандировочных расходах по корпоративной карте

Заполните отчет о расходах, не связанных с командировками, для записи и внесения в главную книгу любых расходов по корпоративной карте или командировочных расходов, не связанных с командировками, которые не могут быть включены в отчет о командировочных расходах.

В дополнение к Общим руководящим принципам, упомянутым в Разделе II, при подаче отчетов о расходах, не связанных с поездками, учитывайте следующее:

Лучшая практика — объединить не командировочные расходы по корпоративной карте для сотрудника в отчет о некомандировочных расходах по корпоративной карте. Расходы по корпоративной карте, не связанные с поездкой, могут быть объединены для отдельного держателя карты следующим образом в зависимости от предпочтений отдела:
- По диапазону дат — все платежи в отчете не реже недели, но не реже одного раза в месяц.
- По событию — все расходы по данному событию в одном отчете о расходах
- По объекту затрат — все начисления по одному объекту затрат сгруппированы в один отчет
Отчеты о расходах, не связанных с командировками, по корпоративным картам нельзя открыть после того, как отчет о расходах был проведен в главной бухгалтерской книге Duke.
Расходы должны соответствовать диапазону дат отчета о расходах.
Все типы расходов отображаются в отчете о расходах по корпоративной карте.Тип расходов можно изменить после включения в отчет о расходах.
Операции по корпоративным картам, которые не обрабатываются своевременно в соответствии с GAP 200.029, Корпоративные карты — Несвоевременная проводка транзакций и график несвоевременной проводки, будут разнесены в главную книгу с использованием основного счета 695685 для Назначенных расходов по корпоративной карте без утверждения. и основной счет 695695 для неназначенных транзакций по корпоративным картам без каких-либо действий.
Для получения подробной информации о политике корпоративной карты посетите веб-сайт корпоративной карты.

VI. Роли и обязанности

Несколько ролей имеют решающее значение для обеспечения надежных бизнес-процессов департаментов, связанных с использованием онлайн-отчетов о расходах. Чем эффективнее бизнес-процесс отдела, тем больше вероятность того, что расходы будут своевременно внесены в бухгалтерскую книгу. Каждая роль играет важную роль в процессах создания, документирования, утверждения рабочего процесса и / или коммуникации, которые поддерживают своевременную проводку расходов в главной бухгалтерской книге Duke.

Роль	Основные обязанности
Сотрудник:	Отправляет квитанции Подтверждает бизнес-цель Duke — во время создания или во время утверждения рабочего процесса Принимает на себя ответственность инициатора при создании отчета о расходах
Инициатор:	Создает своевременный отчет о расходах Обеспечивает эффективное объединение Организует отчет о расходах Выбирает типы расходов Детализирует / разбивает налог с продаж
Утверждающий отдел:	Проверяет и утверждает на основании следующих критериев: Соответствуют ли расходы конкретному лицу? Уместна ли бизнес-цель Герцога? Используется ли правильный источник финансирования? Насколько точна Г / У? Обеспечивает контроль качества, чтобы гарантировать, что документация организована и соответствует требованиям.
Утверждающее лицо:	Проверяет и утверждает на основании следующих критериев: Соответствуют ли расходы используемому источнику финансирования? Распределяется ли он по используемому источнику финансирования? Разумно ли это для используемого источника финансирования? Насколько точна Г / У?
Утверждающий центр управления: (при необходимости)	Проверяет и утверждает на основании следующих критериев: Соответствуют ли расходы конкретному лицу? Уместна ли бизнес-цель Герцога?
Ведомственный представитель TRaC:	Отслеживает рабочий процесс, чтобы отчеты о расходах проходили через утверждения и своевременную разноску в бухгалтерскую книгу.Контроль за возможными несвоевременными транзакциями с держателями карт Обеспечивает ведомственное обучение инициаторов и держателей карт Обеспечивает контроль качества
Бизнес-менеджер:	Отслеживает процессы в отделе и принимает участие в сбоях бизнес-процессов или выявлении поведенческих проблем.

Concur How-to: Доступ к отчетам из системы Concur Travel & Expense

Где я могу получить доступ к отчетам из Concur?

Доступ к отчетам из системы Concur Travel & Expense осуществляется через функцию отчетов в Concur, известную как Concur Intelligence.Concur Intelligence используется для получения информации от Concur путем запуска отчетов по запросу или доступа к отчетам, которые уже были созданы. Некоторые отчеты содержат информацию о транзакциях, которая уже была отправлена в финансовую систему PeopleSoft (FIN), в то время как другие отчеты сосредоточены на транзакциях, которые все еще находятся только в Concur (еще не разнесены в FIN).

У кого есть доступ к Concur Intelligence?

Сотрудники, которые классифицируются как руководители в HCM, имеют доступ к Concur Intelligence.Однако большинство отчетов, к которым имеют доступ руководители HCM, ограничиваются информацией, касающейся цепочки подчинения руководителя отдела кадров. В особых случаях лицензия Campus Reporting или University Reporting может быть доступна через диспетчер вашего кампуса для просмотра транзакций Concur Travel & Expense System в кампусе / университете.

Прочтите процедуры

Доступ к отчетам из Concur

На главной странице Concur щелкните Reporting (верхний левый угол экрана).
Появится отдельное окно. Щелкните папку Regents of the University of Colorado .

Доступные отчеты от Concur

Ниже приводится список наиболее популярных отчетов системы Concur Travel & Expense:

Ежемесячные отчеты выверки содержит предварительные таблицы — по финансовому году, отчетному периоду, университетскому городку и фонду — с подробными сведениями о проводках Concur Travel & Expense System, разнесенных в финансовую систему PeopleSoft.На первой странице таблицы содержатся инструкции по поиску желаемых SpeedType (ов). Этот отчет не ограничивается вашей цепочкой управления персоналом.

Отчеты о расходах, не отправленные в финансовую систему отображает все транзакции Concur Travel & Expense System, ожидающие полного утверждения перед отправкой в финансовую систему PeopleSoft, включая неотправленные отчеты о расходах.

Согласование системы расходов с финансовой системой содержит ту же информацию, что и ежемесячные отчеты выверки, но запускается по запросу и ограничивается вашей цепочкой команд HR.

Отчет об устаревании неопубликованной карты закупок — сведения об отделе суммирует возраст и количество неопубликованных операций с картой закупок по быстрому типу держателя карты по умолчанию с возможностью детализации, чтобы просмотреть отчет о сроке хранения неопубликованной карты закупок — сведения о сотрудниках для конкретного держателя карты.

Отчет об устаревании неопубликованной карты закупок — сведения о сотруднике отображает возраст и детали транзакций неопубликованных транзакций карты закупок для конкретного держателя карты.

Отчет об устаревании неопубликованной карты закупок — сводка суммирует возраст и количество неопубликованных транзакций карты закупок по организационным единицам с возможностью детализации, чтобы увидеть отчет о сроке хранения неопубликованной карты закупок — сведения об отделе для конкретного организационного подразделения.

Отчет об устаревании неопубликованных проездных карт — сведения об отделе суммирует возраст и количество неопубликованных транзакций по проездным картам по идентификатору сотрудника держателя карты с возможностью детализации, чтобы просмотреть отчет о старении неопубликованных проездных карт — сведения о сотрудниках для конкретного держателя карты .

Отчет об устаревании неопубликованной туристической карты — сведения о сотруднике отображает возраст и сведения о транзакциях неопубликованных транзакций по дорожной карте для конкретного держателя карты.

Отчет об устаревании неопубликованных проездных карт — сводка суммирует возраст и количество неопубликованных транзакций по проездным картам по организационным подразделениям с возможностью детализации, чтобы увидеть отчет о сроках хранения неопубликованных проездных карт — сведения об отделе для конкретного организационного подразделения.

Есть вопрос или отзыв?

Предварительное одобрение и отчет о расходах

Возмещение

Университет Бригама Янга использует следующие процедуры для возмещения расходов сотрудникам, студентам и лицам, не являющимся сотрудниками, а также для оплаты туристическим поставщикам всех необходимых и соответствующих транспортных и путевых расходов, связанных с утвержденными университетскими мероприятиями.Система Chrome River используется для подачи документа об утверждении перед поездкой, который называется Предварительное утверждение, и документа о возмещении расходов после поездки, который называется Отчет о командировочных расходах. Чтобы получить инструкции и пройти обучение по этой системе, запишитесь на учебные занятия Chrome River, предлагаемые в Training LMS. По конкретным вопросам обращайтесь в нашу службу поддержки по телефону 801-422-5644.

Предварительное разрешение на поездку

Все сотрудники, студенты и лица, не являющиеся сотрудниками, путешествующие по делам, утвержденным университетом, должны иметь предварительное разрешение в Chrome River на каждую поездку, которая требует от них ночлега вне дома и / или использования коммерческого транспорта.Предварительное одобрение не требуется для поездки в тот же день без коммерческого транспорта (использование UTA Frontrunner, Trax или автобуса исключено из этого требования). По возможности предварительное разрешение следует подавать как минимум за 10 дней до поездки. Предварительные утверждения утверждаются уполномоченным утверждающим лицом, установленным в Y-Matrix контролером колледжа / подразделения. Предварительное одобрение должно быть полностью одобрено, прежде чем туристические агенты смогут бронировать билеты на поездку. Предварительное одобрение также должно быть полностью одобрено перед поездкой.

Если вы путешествуете группой, предварительное разрешение должно быть подано на каждого сотрудника, который будет требовать возмещения затрат после возвращения из поездки. Для вашего удобства Chrome River предлагает функцию дублирования завершенного предварительного утверждения, когда несколько сотрудников путешествуют группой.

В Chrome River есть пять типов отчетов о предварительных одобрениях и расходах:

Индивидуальная поездка : Индивидуальная поездка предполагает участие сотрудника (не студента), который путешествует от имени BYU в одиночку или с другими, но будет делать покупки отдельно.Эти поездки длятся менее 30 дней.

Расширенная командировка : расширенная командировка включает в себя сотрудника (не студента), который путешествует от имени BYU в одиночку или с другими, но делает покупки отдельно. Эти поездки рассчитаны на 30 и более дней.

Групповая поездка : Групповая поездка оформляется сотрудником, который является руководителем группы студентов BYU. Как правило, руководитель группы оплачивает командировочные расходы по своей университетской кредитной карте и заполняет отчет о командировочных расходах.Руководитель группы также может заполнить отдельный отчет о расходах на командировку студентов, связав его с предварительным утверждением групповых командировок, чтобы возместить деловые расходы, понесенные участником-студентом.

Студенческая поездка : Студенческая поездка включает в себя студента, который лично понесет дорожные расходы, которые необходимо будет возместить. Управление рисками должно утверждать любые предварительные утверждения, которые включают следующее:

Не используется коммерческий транспорт (самолет, автобус, поезд, такси / такси, метро и т. Д.))
Использование или езда на личном автомобиле
Вождение более 10 часов в сутки
Любая комбинация работы, учебы, посещения занятий или других видов деятельности будет превышать 14 часов в 24-часовой период (Примечание: вождение автомобиля с 00:00 (полночь) до 6:00 утра не рекомендуется, за исключением случаев, когда он находится в пределах пятидесяти миль. пункта назначения).

В таких случаях форма допущения риска должна быть приложена к предварительному утверждению.

Поездки без сотрудников : Поездки без сотрудников включают путешественников, которые не являются ни студентами BYU, ни сотрудниками, которые путешествуют по запросу университета.

Отчет о командировочных расходах

Все расходы на сотрудников, студентов и других сотрудников на утвержденный университетом бизнес должны регистрироваться в отчете о командировочных расходах в Chrome River в течение 30 календарных дней после даты окончания поездки. Все командировочные расходы должны иметь прямую деловую цель. Путешественники не должны указывать личные расходы в отчете о командировочных расходах. Назначенный утверждающий отдел должен просматривать и утверждать отчеты о командировочных расходах до того, как будет произведена оплата.

Путешественники должны предоставить электронные изображения оригиналов детализированных квитанций по каждому расходу, превышающему 50 долларов, заявленному в отчете о командировочных расходах. На всех необходимых квитанциях должны быть указаны продавец, дата транзакции, подробное описание приобретенных товаров или услуг, уплаченная сумма и форма оплаты. Бланки корпоративной платежной карты обычно не принимаются, поскольку они не содержат всех необходимых элементов квитанции. Путешественникам не нужно предоставлять квитанции на питание, когда они выбирают суточные.Если требуемые оригиналы квитанций утеряны, путешественник должен приложить разумные усилия для получения дубликатов. Если в результате таких усилий не удается получить дубликаты квитанций, путешественник заполняет Аффидевит об утерянной или отсутствующей квитанции и представляет его вместе с остальными квитанциями. И путешественник, и его контролер должны подписать письменные показания, подтверждающие законность расходов. Все оригинальные квитанции и документация должны храниться достаточно долго, чтобы убедиться, что квитанция была правильно сохранена, проверена и одобрена в Chrome River.

Сотрудники, выполняющие функции руководителя группы, должны бронировать авиабилеты, проживание и другие расходы по университетской туристической или корпоративной карте. По возвращении с групповой экскурсии руководитель группы должен импортировать все транзакции по проездным в Отчет о командировочных расходах в течение 30 календарных дней.

Университетские кредитные карты являются предпочтительным способом оплаты во время путешествия. Обратитесь к процедурам университетской кредитной карты для получения дополнительной информации об этих картах.

Отчеты о расходах утверждаются уполномоченным утверждающим лицом, установленным в Y-Matrix контролером колледжа / подразделения.

Политика возмещения деловых и командировочных расходов

Политика возмещения деловых и дорожных расходов

Цель

Настоящая политика предоставляет руководящие принципы и процедуры для преподавателей и сотрудников, а также других уполномоченных лиц от имени Университета, которые несут деловые и командировочные расходы при ведении официальных дел Университета.

Компенсация расходов

Университет возместит персоналу разумные, необходимые и надлежащим образом задокументированные расходы в соответствии с правилами Плана подотчетности Налоговой службы (раздел 62 IRC) и руководящими принципами настоящей Политики возмещения деловых и командировочных расходов при ведении разрешенной деятельности.Из-за налогового статуса университета как некоммерческого благотворительного и образовательного учреждения, деловые расходы должны быть умеренными как по частоте, так и по сумме. Конкретные отделы могут по своему усмотрению устанавливать больший контроль, чем требуется этой политикой, но ни в коем случае не меньший контроль.

Обязанности и исполнение

Сотрудники должны подавать запросы на возмещение расходов в течение 30 дней после понесения деловых расходов.
Сотрудники несут ответственность за соблюдение этой политики.Лица, представившие расходы, не соответствующие этой политике, рискуют получить отсроченное, частичное или утраченное возмещение.
несут ответственность за то, чтобы персонал своего отдела был проинформирован о политике возмещения деловых и командировочных расходов и соблюдал их, а также за точную проверку отчетов о расходах на предмет соответствия.
Возмещению подлежат только фактические расходы, понесенные в соответствии с принципами политики.
Университет не берет на себя никаких обязательств по возмещению профессорско-преподавательскому составу, персоналу, студентам, резидентам или гостям Университета расходов, не соответствующих данной политике.
Сотрудники должны получить разрешение на поездку, используя форму разрешения на поездку LIU, чтобы получить возмещение командировочных расходов.

Путевые расходы на ночлег

Возмещаемые дни в пути

Возмещаемых дней в пути — от одного дня до фактических дат деловой активности Университета до последнего дня деловой активности Университета. Если деловая деятельность начинается днем или вечером, путешественник должен попытаться отправиться в путь утром того же дня.

Предоплата

Все предоплаченные командировочные расходы, такие как депозит в отеле и плата за регистрацию на конференцию, следует запрашивать в запросе на прямую оплату (DPR), подлежащем уплате в отель или компанию. Также допускается использование личных кредитных карт. Однако, за исключением авиабилетов и регистрации на конференцию, расходы, связанные с поездкой, не будут возмещены до ее завершения. Денежные авансы, связанные с поездкой от имени Университета, ограничиваются расчетными личными путевыми расходами и должны запрашиваться в запросе на прямую оплату (DPR), подлежащем выплате сотруднику.

Воздушное путешествие

Путешествие должно быть запланировано как минимум за несколько недель, чтобы претендовать на льготные тарифы.

Экономический класс: Только тарифы экономического класса будут рассматриваться для возмещения расходов на проезд.

Первый класс и бизнес-класс : Дополнительные расходы по тарифам первого и бизнес-класса не подлежат возмещению.

Программы для часто летающих пассажиров : Путешественникам из университетов не возмещаются расходы на авиабилеты, приобретенные на мили для часто летающих пассажиров.

Страхование

Путешественникам в университет не будет возмещена покупка страховки от несчастного случая во время путешествия или страховки багажа.

Неиспользованные билеты / аннулирование

Все бронирования авиакомпаний должны быть отменены с помощью той же процедуры, что и первоначальные бронирования. Штрафы за отмену или изменение, как правило, не могут применяться к соглашениям, спонсируемым федеральным правительством, если только федеральное правительство не вызвало изменение (например, Федеральные органы не отменили симпозиум или собрание.) Требуется предварительное одобрение Управления спонсируемых исследований. Изменения для удобства путешественника не допускаются.

Прокат автомобилей

Использование арендованного автомобиля должно быть обосновано коммерческой потребностью на основании следующих рекомендаций, а не соображением личного удобства.

Путешественники могут арендовать автомобиль с номерами до в пункте назначения, если это дешевле, чем авиабилеты или возмещение стоимости их личного автомобиля, или если транспортировка крупногабаритных или громоздких материалов и доставка обходятся дороже.

Путешественники могут арендовать автомобиль в пункте назначения , если это дешевле, чем общая стоимость всех других видов транспорта, таких как такси, лимузины в аэропорту и шаттлы, особенно для группы.

Возмещается только стоимость компактных, средних и средних транспортных средств. Использование арендованного автомобиля на размер больше, чем разрешено политикой, допустимо, когда: четыре или более сотрудников путешествуют вместе и делят аренду, развлекают гостей Университета, автомобили разрешенной категории недоступны, повышение класса обслуживания осуществляется без дополнительных затрат, транспортировка крупногабаритных или громоздких материалов или предварительно утвержденных по медицинским показаниям, i.е., водители с ограниченными возможностями.

По возможности путешественникам следует брать напрокат в Enterprise и запрашивать скидку в Университете Лонг-Айленда. Чтобы получить скидку, путешественники должны связаться со Службой снабжения и снабжения (закупки) до поездки.

Страхование аренды

Путешественникам не следует принимать или запрашивать страхование аренды. Университет не возмещает дополнительную страховку аренды, если транспорт не включает студентов.

Компенсация за пробег

Университет Лонг-Айленда возместит своим путешественникам расходы на пробег, понесенные в связи с официальной деятельностью Университета, которая должным образом санкционирована, обоснована и надлежащим образом задокументирована. Мили будут возмещены за мили, накопленные на личном транспортном средстве человека, по текущим тарифам IRS, совпадающим с фактическими датами поездки.

Жилье

Университет возместит персоналу разумную стоимость проживания во время работы в университете.Расходы на проживание в командировке будут возмещены по цене одноместного номера. Любые дополнительные сборы за номера Делюкс, двухместные номера, апартаменты или номера на уровне консьержа не подлежат возмещению. Ожидается, что путешественник получит жилье, как правило, не выше среднего тарифа для отелей в районе путешествия. Стоимость проживания в отеле не должна превышать 250 долларов за ночь (без учета налогов). Стоимость проживания, превышающая 250 долларов за ночь, требует утверждения соответствующего прямого подчинения Президенту. Если вы посещаете конференцию, возмещение за проживание, как правило, представляет собой опубликованную ставку блокировки конференции.

Дорожное питание

Дорожные расходы на питание — это расходы на питание при выезде за город или в командировку с ночевкой. Университет возместит персоналу разумную стоимость питания во время работы в университете. Расходы на питание, превышающие 75 долларов в день, требуют детализированных квитанций и утверждения соответствующего прямого отчета Президенту.

Заграничные поездки

После получения разрешения на выезд за границу обратитесь на сайт http://oanda.com, чтобы узнать о курсах обмена валют.Преобразуйте все расходы в доллары США до внесения в форму возмещения деловых и дорожных расходов.

Расходы, не подлежащие возмещению

Присмотр за детьми
Сборы авиаклубов
Парикмахерская / парикмахер
Оздоровительные / спа-клубы
Фильмы в гостиничном номере
Стоимость размещения питомника / питомца
Отдых и развлечения
Чемоданы, портфели
Личные вещи, такие как табак, туалетные принадлежности, одежда, газеты и журналы
Сборы за программы для часто летающих пассажиров или программы баллов в отелях
Мини-бар
Безопасные заряды
Билеты в музеи, спектакли и т. Д.(за исключением студентов или деловых людей)
Комиссия за банкомат
Нарушение правил дорожного движения и проезда EZ
Прачечная или химчистка
Расходы на супруга или членов семьи
Страхование — аренда автомобиля, дорожно-транспортное происшествие и багаж

Местные (в том числе на территории кампуса) Деловые расходы

Требуемая документация

Оригиналы квитанций, такие как детализированный счет, подробная квитанция по кредитной карте или кассовые чеки, являются приемлемыми формами документации.(Следует приложить все усилия, чтобы получить детализированную квитанцию в ресторанах.)

Чтобы соответствовать правилам IRS, следующая информация должна быть включена в отчеты о расходах сотрудников в качестве обоснования всех расходов на деловые обеды и развлечения:

Имя, компания и деловые отношения каждого участника
Название и местонахождение учреждения
Место проведения мероприятия
Сумма и дата расхода
Описание с указанием коммерческой цели расходов

Бизнес-питание

Деловые обеды — это обеды, во время которых происходит конкретное деловое обсуждение с участием неуниверситетского персонала.Фактические и разумные расходы на питание (включая чаевые до 20%) будут возмещены. За исключением редких случаев, стоимость этих обедов не должна превышать 50 долларов на человека, без учета чаевых и налогов. Деловые обеды стоимостью более 50 долларов на человека требуют утверждения соответствующего прямого подчинения Президенту. Стоимость алкогольных напитков, употребленных во время еды, не может быть отнесена на счет фонда спонсируемой программы.

Закуски для заседаний Департамента / отдела / целевой группы

Отделение / отдел / рабочая группа перекусывает на заседаниях, во время которых проводится конкретная деловая дискуссия с участием сотрудников Университета с одобрения соответствующего прямого подчинения Президенту.Закуски или завтрак не могут превышать 6 долларов на человека; обед не может превышать 12 долларов на человека.

Бесплатное питание и бизнес-расходы

Деловые обеды только между сотрудниками или между ними, за исключением случаев, описанных в разделе «Департамент / Подразделение / Целевая группа» (выше).
Стоимость индивидуального питания сотрудников, ведущих совместный бизнес, не возмещается.
Выплаты сотрудникам за участие в мероприятиях, спонсируемых Университетом, если их присутствие не требуется.
Расходы супругов не возмещаются, если их присутствие не служит законной деловой цели и специально одобрено соответствующим прямым подчинением Президенту.
Стоимость личных мероприятий, таких как дни рождения, рекламные акции, душевые, неделя административного работника, включая украшения, цветы или подарки.

Деловые поездки — надбавка за пробег

Деловая поездка определяется как любая поездка, совершаемая для участия в официальных делах Университета, выходящая за рамки обычных поездок сотрудника на работу и с работы.Персоналу университета, использующему личные автомобили для ведения бизнеса в университете, будет возмещена текущая ставка миль IRS.

Для персонала, который едет прямо из дома в университетский городок, не являющийся обычным местом работы, возмещение миль ограничивается меньшей из следующих величин: (1) пробегом между их домом и кампусом, который они посещают, или (2) пробегом между их обычным местом работы (домом). кампус) и кампус, который они посещают.

Стандартные расстояния в обе стороны в милях между университетскими городками указаны ниже:


Почта в Бруклин	60
Почта в Риверхед	110
Почта в Брентвуд	56
Почта в Rockland	90
Почта в Вестчестер	70
Бруклин — Риверхед	170
Бруклин — Брентвуд	116
Бруклин — Рокленд	57
Бруклин — Вестчестер	70
Рокленд — Вестчестер	37

Примечание: сотрудники университета, имеющие доступ к автомобилям, принадлежащим университету, или которые получают стандартную компенсацию за использование своих личных автомобилей, не будут получать надбавку за пробег.

Центр разработчиков SAP Concur | Получить детали отчета

Извлекает полный набор информации для отчета. Включает в себя информацию о заголовке отчета, записи, участнике, детализации и распределении.

Некоторые элементы будут отображаться только в том случае, если у потребителя OAuth есть роль администратора веб-служб. К ним относятся: ReportKey элемент, информация о кредитной карте сотрудника и информация о банковском счете сотрудника, информация о НДС, записи в журнале.Соединители, использующие эту информацию, проходят процесс проверки с помощью SAP Concur, который включает проверку безопасной обработки данных.

GET список отчетов можно найти здесь

Запрос

Параметры запроса

Параметры пути

Параметр	Обязательно / Дополнительно	Описание
reportId	требуется	Идентификатор желаемого отчета.

Пример: https://us.api.concursolutions.com/api/expense/expensereport/v2.0/report/{reportId}

Источник URI : ReportId возвращается в элементе ReportId функции «Получить список отчетов»

Заголовок авторизации с токеном OAuth для действительного пользователя SAP Concur. Потребитель OAuth должен иметь одну из следующих ролей пользователя в SAP Concur: администратор компании или администратор веб-служб для профессионального уровня или может администрировать для стандартного уровня.Эти роли позволяют пользователю управлять данными для всей компании.

Приложение

/ xml

Ответ

Типы содержимого

Приложение

/ xml

Схема

Этот запрос вернет родительский элемент ReportDetails .

Подробности отчета

Элемент	Описание
UserLoginID	ID пользователя владельца отчета.Максимум 128 символов.
Имя сотрудника	Имя сотрудника, создавшего отчет. Максимум 66 символов.
ID отчета	Уникальный идентификатор отчета, который отображается в пользовательском интерфейсе Concur Expense. Максимум 32 символа varchar.
ReportKey	Незашифрованный уникальный идентификатор отчета, отображаемый в заголовке отчета. Элемент появляется только в том случае, если у потребителя OAuth есть роль администратора веб-служб в SAP Concur.Максимум 48 символов.
ReportName	Название отчета. Максимум 40 символов.
Назначение	Информация из поля Деловая цель.
Дата отчета	Дата из заголовка отчета. Формат: ГГГГ-ММ-ДДTчч: мм: сс
Дата создания	Дата создания отчета. Формат: ГГГГ-ММ-ДДTчч: мм: сс
Дата отправки	Дата представления отчета.Максимум 10 символов.
Выплачена Дата	Дата извлечения отчета для оплаты. Этот элемент имеет атрибут с именем i: nil. Если значение этого элемента равно null, атрибут i: nil будет установлен в значение true. Формат: ГГГГ-ММ-ДДTчч: мм: сс
Код валюты	Трехбуквенный код валюты ISO 4217 для валюты отчета о расходах. Валюта отчета о расходах определяется как валюта возмещения, используемая создателем отчета по умолчанию.
Итого	Общий объем отчета. Максимум 23 символа.
Личные расходы	Общая сумма расходов, отмеченных как личные. Максимум 23 символа.
AmountDueEmployee	Общая сумма, причитающаяся сотруднику за отчет. Максимум 23 символа.
AmountDueCompanyCard	Общая сумма, причитающаяся по карточке компании за отчет.Максимум 23 символа.
Общая заявленная сумма	Общая сумма всех неличных расходов в отчете. Максимум 23 символа.
Итого утвержденное количество	Общая сумма утвержденных расходов в отчете. Максимум 23 символа.
Код статуса сертификата	Код статуса утверждения для отчета.
Имя статуса утверждения	Имя статуса утверждения для отчета.
Код состояния платежа	Уникальный идентификатор статуса платежа в отчете.
PaymentStatusName	Статус платежа отчета.
OrgUnit1 — OrgUnit6	Сведения из настраиваемых полей организационного подразделения. В зависимости от конфигурации они могут не содержать данных. Максимум 48 символов для каждого поля.
от Custom1 до Custom20	Детали из настраиваемых полей.В зависимости от конфигурации они могут не содержать данных. Если в этих полях хранится информация о владельце отчета, она может быть устаревшей. Обратитесь к родительскому элементу ReportOwner для получения информации о текущем владельце. Для получения дополнительной информации см. Таблицу Настраиваемые поля Дочерние элементы.
LedgerName	Название книги отчетов о расходах. Максимум 20 символов.
Идентификатор политики	Уникальный идентификатор политики, применяемой к этому отчету.Максимум 64 символа.
EverSentBack	Отправляли ли отчет когда-либо обратно сотруднику. Формат: Да / Нет
HasException	Есть ли в отчете исключения. Формат: Да / Нет
WorkflowActionURL	URL-адрес для публикации действия рабочего процесса в отчете с помощью функции «Публикация действия рабочего процесса».
ExpenseEntriesList	Этот родительский элемент имеет дочерний элемент ExpenseEntry для каждой записи.Обратитесь к таблице элементов ExpenseEntry для получения дополнительной информации.
ReportImageURL	URL-адрес для доступа к изображению, связанному с отчетом. Этот URL-адрес действителен в течение 30 минут после вызова веб-службы.
Страна	Страна отчета. Максимум 2 символа. Формат: код страны ISO 3166-1 alpha-2. Пример: США — это США.
Страна Подразделение	Подразделение страны отчета.Формат: ISO 3166-2: 2007 подразделение по стране.
В обработкеДата платежа	Дата, когда отчет завершил все согласования и был готов к извлечению для оплаты. Формат: ГГГГ-ММ-ДД
Квитанции получены	Если Y, то получение этого отчета подтверждено обработчиком расходов. Формат: Да / Нет
Владелец отчета	Этот родительский элемент содержит сведения о сотруднике, который является владельцем отчета.Это избавляет вызывающего абонента от вызова функции «Получить информацию о пользователе», чтобы получить информацию о сотрудниках, обычно используемую при интеграции бухгалтерского учета. Элемент ReportOwner включает самую последнюю информацию о владельце отчета на момент запроса отчета.
СотрудникБанкСчет	Этот родительский элемент включает данные банковского счета, находящиеся на странице Информация о банке в Профиле. Эти данные используются при интеграции платежной системы и , когда платежная система возмещает сотруднику через этот банковский счет.

ExpenseEntry

долларов.

Элемент	Описание
ReportEntryID	Идентификатор записи отчета. Максимум 13 символов.
ExpenseTypeID	Идентификатор типа расхода для записи расхода. Идентификаторы типа расходов возвращаются в элементе ExpKey конечной точкой получения конфигурации группы расходов.
ExpenseTypeName	Название типа расхода.Максимум 64 символа.
Категория расходов	Категория расходов, указанная для этого типа расходов. Зависит от клиента, используется в отчетности.
PaymentTypeCode	Код способа оплаты. Максимум 4 символа.
PaymentTypeName	Название типа платежа. Максимум 80 символов.
TransactionDate	Дата записи расхода.Максимум 10 символов. Формат: ГГГГ-ММ-ДД
TransactionCurrencyName	Название валюты транзакции. Пример: США,
Курс обмена	Обменный курс, применяемый к записи. Максимум 23 символа.
Сумма транзакции	Сумма проводки расхода в исходной валюте транзакции. Максимум 23 символа.
Размещено	Сумма записи расхода в валюте возмещения пользователя.Валюта возмещения пользователю возвращается в элементе CrnCode для отчета. Максимум 23 символа.
Утвержденное количество	Утвержденная сумма записи о расходах в валюте возмещения пользователя. Валюта возмещения пользователя возвращается в элементе CrnCode для отчета. Максимум 23 символа.
Бизнес-цель	Текст из поля Деловая цель записи.Максимум 64 символа.
Производитель Описание	Имя поставщика записи о расходе, которое может быть введено пользователем вручную или импортировано из поля «Имя продавца» транзакции карты. Максимум 64 символа.
Имя местоположения	Место для записи расхода, обычно название города.
Расположение Подразделение	Штат, провинция или региональное подразделение местоположения.Максимум 6 символов.
Страна	Страна местонахождения. Максимум 2 символа.
OrgUnit1 — OrgUnit6	Сведения из настраиваемых полей организационного подразделения. В зависимости от конфигурации они могут не содержать данных. Максимум 48 символов для каждого поля.
от Custom1 до Custom40	Детали из настраиваемых полей. В зависимости от конфигурации они могут не содержать данных.Обратитесь к таблице элементов настраиваемых полей для получения дополнительной информации.
Форма ID	Идентификатор формы ввода расходов.
EntryImageID	Уникальный идентификатор изображения, связанного с записью.
HasVat	Содержит ли запись данные НДС. Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
HasComments	Есть ли у записи расхода комментарии.Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
Количество комментариев	Количество комментариев, связанных с записью расхода.
IsItemized	Расписана ли проводка расхода по статьям. Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
Имеет исключения	Существуют ли исключения для записи расхода. Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
IsПерсональный	Отмечена ли запись расхода как личная.Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
HasAttendees	Есть ли у записи о расходах участники. Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
HasAllocation	Определяет сумму перерасчета расходов. Максимум 1 символ. Возможные значения: P — частичное распределение, F — полное распределение или N — отсутствие распределения.
IsCreditCardCharge	Произошли ли расходы из-за подачи кредитной карты.Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
IsPersonalCardCharge	Произошли ли расходы из-за подачи личной карты. Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
Квитанция Требуется	Требуется ли для ввода оригинал квитанции. Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
Требуется изображение	Требуется ли изображение квитанции для записи. Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
Э-Квитанция, ID	Идентификатор прикрепленной электронной квитанции, если таковой имеется.
Дата последнего изменения	Дата последнего изменения записи расхода. Максимум 19 символов. Формат: ГГГГ-ММ-ДДTчч: мм: сс
Список объектов	Список ведомостей для проводки расхода. Этот родительский элемент будет иметь по крайней мере один дочерний элемент Itemization . Если статья расходов не указана в подробностях, подробное описание будет содержать те же значения, что и запись. Если в статье расходов есть детализация, будет один дочерний элемент Детализация для каждой детализации.Обратитесь к таблице Элементы детализации для получения дополнительной информации. ПРИМЕЧАНИЕ : Есть несколько редких случаев, когда ItemizationsList будет нулевым. Это происходит, когда запись отчета имеет код типа платежа, отличный от IBCP со смещениями или CBCP , и есть запись о регулярных или дочерних расходах с утвержденной суммой, равной нулю. Запись о расходах будет иметь нулевой ItemizationsList .
ReportEntryVendorName	Поставщик дает имя сотруднику, выбранному в поле списка поставщиков.Максимум 64 символа.
ReportEntryReceiptReceiptReceived	Если Y, то эта запись отмечена как проверенная процессором. Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
ReportEntryReceiptType	Максимум 1 символ. Одно из них: T = налоговая квитанция R = обычная квитанция N = нет квитанции
CardTransaction	Этот родительский элемент включает данные транзакции по карте, обнаруженные в транзакции по карте, связанной с этой записью расхода.Эти данные используются при интеграции платежной системы и , когда платежная система возмещает эмитенту карты за указанный счет карты. См. Таблицу элементов CardTransaction .
ExpensePay	Была ли оплачена запись с помощью службы Expense Pay. Этот элемент имеет значение, если отчет достиг шага рабочего процесса «Обработка платежа». Формат: Да / Нет

Детализация

Элемент	Описание
Тип изделия	Тип детализации.Если в записи о расходах нет никаких подробностей, для нее будет установлено значение «Обычный». Если запись о расходах содержит детализацию, для каждой из них будет установлено значение «Дочерний».
Детализация ID	Уникальный идентификатор детализации. Максимум 19 символов.
ExpenseTypeID	Идентификатор типа расходов для детализации.
ExpenseTypeName	Тип расхода для детализации.Максимум 64 символа.
TransactionDate	Дата транзакции. Максимум 10 символов. Формат: ГГГГ-ММ-ДД
Сумма транзакции	Сумма для детализации в валюте расхода. Максимум 23 символа.
Размещено	Сумма для детализации в валюте возмещения пользователя. Валюта возмещения пользователю возвращается в элементе CrnCode для отчета.Максимум 23 символа.
Утвержденное количество	Утвержденная сумма детализации в валюте возмещения пользователя. Валюта возмещения пользователю возвращается в элементе CrnCode для отчета. Максимум 23 символа.
Бизнес-цель	Поле бизнес-цели из заголовка отчета.
OrgUnit1 — OrgUnit6	Сведения из настраиваемых полей организационного подразделения.В зависимости от конфигурации они могут не содержать данных. Максимум 48 символов для каждого поля.
от Custom1 до Custom40	Настраиваемые поля, связанные с детальным описанием. В них может не быть данных, в зависимости от вашей конфигурации. Обратитесь к таблице элементов настраиваемых полей для получения дополнительной информации.
Значение	Значение в настраиваемом поле. Максимум 48 символов.
Код	Поля настраиваемого списка будут включать в себя код элемента списка.
HasComments	Есть ли в детализации комментарии. Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
Количество комментариев	Количество комментариев, связанных с детальным описанием.
IsПерсональный	Является ли детализация персональной. Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
LastModified	Дата последнего изменения детализации в формате UTC.Максимум 19 символов. Формат: ГГГГ-ММ-ДДTчч: мм: сс
Список участников	Этот родительский элемент содержит по одному элементу Attendee для каждого связанного участника. Обратитесь к таблице Attendee elements для получения дополнительной информации.
Список распределений	Этот родительский элемент содержит по крайней мере один элемент Allocation . Он будет содержать несколько элементов Allocation , если есть несколько распределений для детализации.См. Таблицу Распределение элементов .

Участник

Элемент	Описание
AttendeeType	Тип участника. Максимум 40 символов.
Имя	Имя участника. Максимум 50 символов.
Фамилия	Фамилия участника.Максимум 132 символа.
Компания	Название компании участника. Максимум 150 символов.
Название	Название участника. Максимум 32 символа.
Внешний ID	Уникальный идентификатор участника, управляемый вне SAP Concur. Максимум 48 символов.
от Custom1 до Custom20	Детали из настраиваемых полей.В зависимости от конфигурации они могут не содержать данных. Обратитесь к таблице элементов настраиваемых полей для получения дополнительной информации.
HasExceptionsPrevYear	Имеются ли у участника исключения в предыдущем году на основе годовых общих ограничений для участников. Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
HasExceptionsYTD	Есть ли у участника исключения в текущем году на основе годовых общих ограничений для участников.Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
Исключено	Отмечен ли участник как удаленный. Максимум 1 символ. Формат: Да / Нет
Имя владельца	Имя сотрудника, владеющего записью участника.
ИтогоПред. Год	Общая сумма, потраченная на участника в предыдущем календарном году.
TotalAmountYTD	Общая сумма, потраченная на участника в текущем календарном году.
Номер версии	Номер версии участника.
AttendeeID	Уникальный идентификатор участника в SAP Concur.
AttendeeTypeCode	Уникальный идентификатор типа участника.
AttendeeOwnerID	Уникальный идентификатор человека или системы, которым принадлежит участник.
Код валюты	Трехбуквенный код валюты ISO 4217 для сумм, связанных с участниками.

Распределение

Элемент	Описание
AllocationID	Уникальный буквенно-цифровой идентификатор выделения. Максимум 13 символов.
В процентах	Процент расходов, включенных в это распределение. Максимум 11 символов.
AccountCode1	Первичный бухгалтерский код, присвоенный виду расходов, связанных с этим перерасчетом.Как правило, типы расходов имеют только этот основной код счета.
AccountCode2	Вторичный или альтернативный бухгалтерский код, присвоенный виду расходов, связанному с этим перерасчетом. В редких случаях некоторые типы расходов включают этот бухгалтерский код для обработки особых случаев. Одним из примеров таких особых случаев является использование командировочных, когда один расход будет использовать код основного счета для разрешенной суммы и альтернативный код счета для превышения.Другой пример — личное использование служебного автомобиля. Дополнительные сведения о том, как Concur Expense определяет, какие коды учета использовать, см. В руководстве Expense: Account Codes Setup Guide .
от Custom1 до Custom20	Настраиваемые поля, связанные с выделением. В них может не быть данных, в зависимости от вашей конфигурации. Обратитесь к таблице элементов настраиваемых полей для получения дополнительной информации.
ЖурналEntriesList	Этот родительский элемент содержит по крайней мере один дочерний элемент JournalEntry .Он содержит несколько элементов JournalEntry , если выделение имеет несколько записей журнала. Обратитесь к таблице элементов JournalEntry для получения дополнительной информации.
НДС Список данных	Этот родительский элемент содержит один элемент VATData для каждой позиции НДС. Этот элемент будет пустым, если нет позиций НДС. Обратитесь к таблице VATData elements для получения дополнительной информации.

JournalEntry

Элемент	Описание
JournalID	Уникальный идентификатор записи журнала.
PayerPaymentTypeName	Тип платежа плательщика. Максимум 64 символа. Одно из них: Компания = Компания Сотрудник = Сотрудник Тип платежа для кредитной карты Тип платежа
PayerPaymentTypeCode	Кодовое наименование плательщика. Максимум 80 символов.
PayeePaymentTypeName	Тип платежа получателю платежа. Максимум 64 символа. Одно из них: Компания = Компания Сотрудник = Сотрудник Тип платежа для кредитной карты Тип платежа
PayeePaymentCode	Кодовое имя платежа для получателя платежа.Максимум 80 символов.
Код счета	Код счета, который Concur Expense определяет, должен применяться к этой записи журнала. Для записей журнала, связанных с распределением, Concur Expense использует бизнес-логику, описанную в Руководстве по настройке Expense: Account Codes , чтобы определить, должен ли применяться основной или дополнительный код счета. Если с записью в журнале не связано никакого распределения, Concur Expense использует коды клиринговых счетов для кредитной карты и аванса наличными для личного использования в счет расходов, оплаченных компанией, или аванса наличными, выданного сотруднику соответственно.Максимум 48 символов. ПРИМЕЧАНИЕ : разработчик почти всегда должен использовать этот бухгалтерский код при создании финансовых транзакций в финансовых системах. В некоторых ситуациях разработчику может потребоваться использовать коды учета в родительском элементе Allocation.
ДебетоКредит	Максимум 2 символа. Либо: DR = дебет CR = кредит
Сумма	Кредитовое или дебетовое значение суммы, подлежащей обмену между плательщиком и получателем для этого кода счета расходов (не абсолютное значение). Максимум 23 символа.ПРИМЕРЫ: Нулевое, кредитовое или дебетовое значение, например: 0 (ноль) «0» + (плюс / дебет) «+50.00» — (минус / кредит) «-50.00»
JobRunKey	Либо уникальный идентификатор для выполнения задания для экстракта бухгалтерского учета, который обработал этот журнал, либо статическое значение, указывающее, что журнал был обработан с помощью ручной оплаты, оплаты расходов или какой-либо другой системы.

НДС Данные

Элемент	Описание
TaxName	Наименование налогового органа.Максимум 50 символов.
TaxAuthorityLabel	5-значный код, который отображается на страницах ввода расходов. Максимум 5 символов.
Сумма налоговой операции	Расчетная сумма налога по данным расходам в валюте расходов. Максимум 23 символа.
Сумма налога	Расчетная сумма налога для этой записи расхода в валюте возмещения. Максимум 23 символа.
Источник	Указывает, как были получены налоговые данные.Максимум 4 символа. Одно из них: CARD = предоставляется с карты компании USER = введено сотрудником SYST = вычислено системой PROC = введено процессором
TaxReclaimTransactionAmount	Расчетная сумма налога, подлежащего возмещению, в потраченной валюте. Максимум 23 символа.
Сумма возврата налога	Расчетная сумма налога, подлежащего возврату, в валюте возмещения.Максимум 23 символа.

CardTransaction

Элемент	Описание
Номер счета	Номер кредитной карты, использованной для покрытия этих расходов. Это значение зашифровано в ответе. Максимум 255 символов.
Описание карты	Имя на кредитной карте, использованной для этих расходов. Максимум 255 символов.
CardTypeCode	Тип кредитной карты.
Номер ссылки транзакции	Справочный номер продавца кредитной карты. Максимум 64 символа.
TransactionCCTType	Тип транзакции, предоставленный продавцом карты. Максимум 3 символа. Одно из них: ANF = Годовые сборы CAV = Денежный аванс CCF = Сборы наличными и чеками CHG = Прочие банковские сборы и сборы FNC = Финансовые сборы LAF = Просроченные сборы NSF = Сборы за проверку недостаточности средств PAY = Платеж RPE = Транзакция по кредитной карте
TransactionID	Расчетное значение, присвоенное этой записи карты в процессе импорта.Максимум 32 символа.
Сумма транзакции	Сумма комиссии в валюте расходования. Максимум 23 символа.
Сумма налога	Сумма налога на сумму операции (если предоставлена продавцом карты). Максимум 23 символа.
TransactionAlphaCode	Код валюты для валюты расходов. Максимум 3 символа. Формат: ISO 4217 3-значный буквенный код
Размещено	Сумма комиссии в валюте выставления счета карты.Максимум 23 символа.
РазмещеноAlphaCode	Код валюты платежной карты. Максимум 3 символа. Формат: ISO 4217 3-значный буквенный код
TransactionDate	Дата совершения списания у продавца. Максимум 10 символов.
Дата публикации	Дата разнесения списания по счету кредитной карты. Максимум 10 символов.
Описание	Описание списания от продавца.Максимум 42 символа.
MasterCardCode	Код продавца, отправленный продавцом кредитной карты. Максимум 5 символов.
TransactionMerchantName	Имя продавца. Максимум 50 символов.
MerchantCity	Купеческий город. Максимум 40 символов.
MerchantState	Торговый штат / провинция. Максимум 32 символа.
MerchantCountryCode	Код страны местонахождения продавца.Формат: 2-значный буквенный код
MerchantReferenceNumber	Ссылочный номер продавца передан от продавца на карту. Максимум 15 символов.
ExchangeRateFromBillingToEmployeeCurrency	Обменный курс, используемый между валютой выставления счета кредитной карты и валютой возмещения сотруднику. Максимум 23 символа.
BillingAmount	Сумма, причитающаяся с карты компании от сотрудника или компании (в зависимости от того, кто несет ответственность за счет) для этой строки подробностей.Максимум 23 символа.
AccountNumberLastSegment	Последние 4 цифры Карточного счета.

Пользовательские поля

Элемент	Описание
Тип	Тип настраиваемого поля. Может быть одним из следующих: Сумма, Логическое значение, ConnectedList, Дата, Целое число, Список, Число, Текст
Значение	Значение в настраиваемом поле.Максимум 48 символов.
Код	Поля настраиваемого списка будут включать в себя код элемента списка.

Владелец отчета

Элемент	Описание
Сотрудник Заказ 21	Идентификатор группы владельца отчета. Максимум 48 символов.
ID сотрудника	Employee ID часто также используется как Vendor ID сотрудника для интеграции с системой AP или Payroll ID для интеграции Payroll.Максимум 48 символов.
EmployeeOrgUnit1 через EmployeeOrgUnit6	Информация об организационном подразделении владельца отчета. Максимум 48 символов для каждого поля.
Имя	Имя владельца отчета. Максимум 32 символа.
Фамилия	Фамилия владельца отчета. Максимум 32 символа.
MiddleInitial	Средний инициал владельца отчета.Максимум 1 символ.
Код метода возмещения	Код метода возмещения, присвоенный владельцем отчета, как определено в Профиле сотрудника.

СотрудникБанкСчет

Элемент	Описание
Банковский номер	Идентификационный номер банка, введенный на странице информации о банке. Максимум 11 символов.
BankName	Название банка, указанное на странице информации о банке.Максимум 48 символов.
Филиал	Местоположение отделения, указанное на странице информации о банке. Максимум 30 символов.
Номер счета	Номер банковского счета, указанный на странице информации о банке. Максимум 100 символов.
Имя учетной записи	Имя счета, указанное на странице информации о банке.
PostalAddressLine1	Почтовый адрес, строка 1, введенная на странице информации о банке.Максимум 48 символов.
PostalAddressLine2	Строка почтового адреса 2, введенная на странице информации о банке. Максимум 48 символов.
Почтовый адрес Город	Город почтового адреса, указанный на странице информации о банке. Максимум 24 символа.
Почтовый адресРегион	Регион почтового адреса, указанный на странице информации о банке. Максимум 24 символа.
Код почтового адреса	Код почтового адреса, введенный на странице информации о банке.Максимум 20 символов.
Почтовый адрес Страна	Страна почтового адреса, указанная на странице информации о банке. Максимум 2 символа. Формат: код страны ISO 3166-1 alpha-2. Пример: США — это США.

Примеры

Пример запроса XML

  ПОЛУЧИТЬ https://us.api.concursolutions.com/api/expense/expensereport/v2.0/report/n6ujbuLd1Arwe45lT7As3ThJYJf2dAsrrEW HTTP / 1.1
Авторизация: OAuth {токен доступа}
...

Пример успешного ответа в формате XML

  HTTP / 1.1 200 ОК
Тип содержимого: приложение / xml



     [email protected] 
     Миллер, Крис 
     425FE2ADB4954FCA90CD 
     Встреча с клиентами 
     Торговая встреча 
     2013-01-10T00: 00:00 
     2013-01-11T01: 58:20 
     0001-01-01T00: 00:00 
    
     USD 
     50.00000000 
     0,00000000 
     50.00000000 
     0,00000000 
     50,00000000 
     50,00000000 
     A_NOTF 
     Не отправлено 
     P_NOTP 
     Не оплачено 
     Продажи 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     Корпоративный 
     ndrF8hjzl9FtFUdfaBwVvXP $ sD1vDpRKNf 
     N 
     N 
    
    
        
             nE0avYnILN9mHdTErNSd2ph55udFoNQ $ po 
             BUSML 
             Деловое питание (участники) 
             Развлечения 
             НАЛИЧНЫЕ 
             Наличные 
             2013-01-10T00: 00:00 
             США, доллар 
             1.00000000000000 
             50,00000000 
             50,00000000 
            
            
            <Описание поставщика />
             Вашингтон 
             США, округ Колумбия 
             США 
             Продажи 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             nAaT8 $ puKKOhs7h3wespCW7vyyxJAJcyb5 
            
             N 
             N 
             0 
             Y 
             N 
             N 
             Да 
             N 
             N 
             N 
             Нет 
             Нет 
            
             2013-01-11T01: 59: 52 
            <Список объектов>
                <Пункт>
                     Обычный 
                     nE0avYnILN9mHdTErNSd2ph55udFoNQ $ po 
                     BUSML 
                     Деловое питание (участники) 
                     2013-01-10T00: 00:00 
                     50.00000000 
                     50,00000000 
                    
                    
                     Продажи 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     N 
                     0 
                     N 
                     2013-01-11T01: 59: 52 
                    
                    <Список участников>
                        <Посетитель>
                             BUSGUEST 
                             Пэт 
                             Дэвис 
                            <Компания />
                            <Название />
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                             N 
                             N 
                             N 
                             Миллер, Крис 
                             0.00000000 
                             0,00000000 
                             1 
                             nFaAj038Hw $ plfUD8be0I45wTx8 $ sMlTd $ pP 
                             BUSGUEST 
                             [email protected] 
                             USD 
                        
                    
                
                <Пункт>
                     Дочерний 
                     nE0avYnILN9g $ s6lCFX0jFBWmHAiTYYf9C 
                     BRKFT 
                     Завтрак 
                     2013-01-10T00: 00:00 
                     50.00000000 
                     50,00000000 
                     50,00000000 
                    
                     Продажи 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     N 
                     0 
                     N 
                     2013-01-11T01: 59: 52 
                    <Список размещений>
                        <Размещение>
                             ngYn5SB4OUXgRV6P8VgsQQr88SaKYvbqz 
                            <Процент> 100.00000000% 
                             AC_BRKFT1 
                             AC_BRKFT2 
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                    
                    <Список посетителей />
                
            
             cm @ example.ru 
        
    
    <Страна> США 
     
     
     Да 
    <Владелец отчета>
         [email protected] 
         Крис 
         Миллер 
         
         
         
         
         
         
         
         
         CNQRPAY