Счет 52 — Валютные счета
Тип счета: Активный.
Вид учета на счете:
- Валютный
Аналитика по счету «52»:
| Субконто | Только обороты | Суммовой учет | Учет в валюте |
| Банковские счета | Нет | Да | Да |
| Статьи движения денежных средств | Да | Да | Да |
Описание счета «Валютные счета»
Валютные счета открываются в банковских учреждениях организациями, ведущими безналичные расчеты в иностранной валюте с иностранными и отечественными контрагентами как на территории страны, так и за ее пределами.
Операции на валютных счетах производятся на основании выписок банка и соответствующих расчетных документов. Учет валюты ведется как в иностранной, так и в национальной валюте по текущему курсу. Дополнительные субсчета могут открываться как по видам валют, так и по местонахождению денежных средств (за рубежом или внутри страны).
Проводки по счету «52»
По дебету
| Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
| 52 | 000 | Ввод начальных остатков: валютный счет организации | Ввод остатков |
| 52 | 50.21 | Взнос наличными денежными средствами из кассы организации на валютный счет в банке в валюте | Выдача наличных |
| 52 | 52 | Перевод денежных средств с одного валютного счета организации на другой валютный счет | Списание с расчетного счета |
| 52 | 55.21 | Приход денежных средств на валютный счет организации неиспользованных средств в аккредитивах в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 55.23 | Приход денежных средств на валютный счет депозитного сертификата банка в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 55. 24 | Приход денежных средств на валютный счет со специальных счетов в банке (кроме аккредитивов, чековых книжек, депозитных счетов) в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 57.02 | Поступление денежных средств на валютный счет организации при покупке валюты | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 57.21 | Поступление денежных средств, числившихся в пути, на валютный счет организации в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 60.22 | Возврат денежных средств на валютный счет организации от иностранного поставщика в счет ранее полученных ими авансов (предоплат) по договору в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 62.21 | Поступление денежных средств на валютный счет организации от иностранного покупателя в счет погашения задолженности по договору в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 62. 22 | Поступление денежных средств на валютный счет организации от иностранного покупателя в виде аванса (предоплаты) по договору в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 66.21 | Поступление денежных средств на валютный счет организации по краткосрочному договору кредита в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 66.23 | Поступление денежных средств на валютный счет организации по краткосрочному договору займа в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 66.25 | Привлечены средства по векселю, номинал которого выражен в иностранной валюте, со сроком погашения менее 12 месяцев | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 67.21 | Поступление денежных средств на валютный счет организации по долгосрочному договору кредита в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 67.23 | Поступление денежных средств на валютный счет организации по долгосрочному договору займа в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 67. 25 | Привлечены средства по векселю, номинал которого выражен в иностранной валюте, со сроком погашения более 12 месяцев | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 71.21 | Поступление денежных средств на валютный счет организации от подотчетного лица в валюте (возврат неизрасходованных сумм, ранее перечисленных под отчет) | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 76.22 | Поступление денежных средств на валютный счет организации в счет погашения претензии по договору в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 76.25 | Поступление денежных средств на валютный счет организации от прочих иностранных поставщиков и подрядчиков в счет возврата ранее полученных ими авансов (предоплат) по договору в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 76.26 | Поступление денежных средств на валютный счет организации от прочих иностранных покупателей и заказчиков в счет погашения задолженности по договору в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 76. 29 | Поступление денежных средств на валютный счет организации от прочих иностранных дебиторов и кредиторов в счет погашения задолженности по договору в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 52 | 91.01 | Поступление денежных средств на валютный счет организации в порядке взыскания дебиторской задолженности, ранее списанной в убыток, в валюте. Признание прочих доходов | Поступление на расчетный счет |
По кредиту
| Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
| 50.21 | 52 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации с валютного счета в валюте | Поступление наличных |
| 52 | 52 | Перевод денежных средств с одного валютного счета организации на другой валютный счет | Списание с расчетного счета |
| 55.21 | 52 | Перевод денежных средств с валютного счета организации на специальный счет в банке (аккредитив) в валюте | Списание с расчетного счета |
55. 23 | 52 | Перевод денежных средств с валютного счета организации на специальный депозитный счет в банке в валюте | Списание с расчетного счета |
| 55.24 | 52 | Перевод денежных средств с валютного счета организации на специальные счета в банке (кроме аккредитивов, чековых книжек, депозитных счетов) в валюте | Списание с расчетного счета |
| 57.22 | 52 | Перечисление денежных средств с валютного счета организации при продаже валюты | Списание с расчетного счета |
| 60.21 | 52 | Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности перед иностранным поставщиком по договору в валюте | Списание с расчетного счета |
| 62.22 | 52 | Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет ранее полученных авансов (предоплат) по договору в валюте | Списание с расчетного счета |
66. 21 | 52 | Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности по ранее полученным краткосрочным кредитам в валюте | Списание с расчетного счета |
| 66.22 | 52 | Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности по процентам по ранее полученным краткосрочным кредитам в валюте | Списание с расчетного счета |
| 66.23 | 52 | Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности по ранее полученным краткосрочным займам в валюте | Списание с расчетного счета |
| 66.24 | 52 | Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности по процентам по ранее полученным краткосрочным займам в валюте | Списание с расчетного счета |
| 67.21 | 52 | Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности по ранее полученным долгосрочным кредитам в валюте | Списание с расчетного счета |
67. 22 | 52 | Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности по процентам по ранее полученным долгосрочным кредитам в валюте | Списание с расчетного счета |
| 67.23 | 52 | Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности по ранее полученным долгосрочным займам в валюте | Списание с расчетного счета |
| 67.24 | 52 | Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности по процентам по ранее полученным долгосрочным займам в валюте | Списание с расчетного счета |
| 71.21 | 52 | Перечисление денежных средств с валютного счета организации подотчетному лицу в валюте | Списание с расчетного счета |
| 76.21 | 52 | Перечисление денежных средств с расчетного счета организации взносов по имущественному и личному страхованию в валюте | Списание с расчетного счета |
76. 26 | 52 | Перечисление денежных средств с валютного счета организации иностранному поставщику в виде залога за возвратную многооборотную тару по договору в валюте | Списание с расчетного счета |
| 76.26 | 52 | Перечисление денежных средств с валютного счета организации, ранее полученных от иностранного покупателя в виде залога за возвратную многооборотную тару, по договору в валюте | Списание с расчетного счета |
| 76.29 | 52 | Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности перед разными дебиторами и кредиторами в валюте | Списание с расчетного счета |
Статьи по теме
Банк проводок
| Корреспонденция счетов | Содержание хозяйственной операции | Первичный документ, на основании которого отражается в учете данная операция | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Дебет | Кредит | |||
|
50 |
51 |
Поступили в кассу с расчетного счета денежные средства |
Приходный кассовый ордер, выписка банка, платежное поручение |
Если средства поступают с валютного счета, вместо счета 51 будет счет 52 «Валютные счета» |
|
50 |
60 |
Поступили в кассу денежные средства от поставщиков в случае возвратов по договору поставки, перерасчета цен и т. |
Приходный кассовый ордер |
|
|
50 |
62 |
Поступила в кассу выручка от покупателей и заказчиков при продажах за безналичный расчет, юрлицам |
Приходный кассовый ордер |
|
|
50 |
90 |
Отражена выручка от реализации товаров (работ, услуг) населению за наличный расчет |
Приходный кассовый ордер, контрольная лента ККТ, бланки строгой отчетности |
На счете 90 операция отражается по субсчету «Выручка», на счете 50 — по субсчету «Операционная касса». |
|
50 |
70 |
Погашена работником задолженность по излишне выданной зарплате путем внесения денежных средств в кассу организации |
Приходный кассовый ордер |
|
|
50 |
71 |
Возвращен в кассу остаток подотчетных сумм |
Приходный кассовый ордер, авансовый отчет |
|
|
50 |
73 |
Поступили в кассу от работников денежные средства в счет погашения материального ущерба, причиненного ими организации |
Приходный кассовый ордер |
На счете 73 операция отражается по субсчету «Расчеты по возмещению материального ущерба» |
|
50 |
73 |
Возвращена работником в кассу основная сумма займа, выданного ему организацией, включая поступление в кассу процентов, начисленных по займу |
Приходный кассовый ордер |
На счете 73 операция отражается по субсчету «Расчеты по предоставленным займам» |
|
50 |
73 |
Внесены в кассу работником денежные средства в счет погашения иных его задолженностей перед организацией |
Приходный кассовый ордер |
На счете 73 операция отражается по соответствующему субсчету, предусмотренному учетной политикой компании |
|
50 |
76 |
Поступили в кассу денежные средства от разных дебиторов |
Приходный кассовый ордер |
На счете 76 операция отражается по соответствующему субсчету, предусмотренному учетной политикой компании |
|
57 |
50 |
Отражены инкассированные суммы, а также денежные средства, внесенные в кассы кредитных учреждений, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный счет, но еще не зачисленные по назначению |
Расходный кассовый ордер, квитанция кредитного учреждения, почтового отделения |
По мере зачисления сумм банком со счета 57 они списываются на счет 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета» в зависимости от типа валюты |
|
51 |
50 |
Внесены наличные денежные средства на расчетный счет в банке |
Выписка банка, расходный кассовый ордер, объявление на взнос наличными |
Если средства вносятся на валютный счет, вместо счета 51 будет счет 52 «Валютные счета» |
|
60 |
50 |
Отражена оплата счетов из кассы, выплата наличными авансов поставщикам и подрядчикам |
Расходный кассовый ордер |
|
|
62 |
50 |
Возвращены покупателям и заказчикам из кассы излишне полученные от них суммы, включая авансы по невыполненным договорам |
Расходный кассовый ордер |
|
|
70 |
50 |
Выплачена из кассы заработная плата работникам |
Платежная или расчетно-платежная ведомость, расходный кассовый ордер |
|
|
71 |
50 |
Выданы из кассы денежные средства под отчет |
Расходный кассовый ордер, служебная записка на получение подотчетных сумм |
|
|
71 |
50 |
Возмещен из кассы перерасход по авансовому отчету |
Расходный кассовый ордер, авансовый отчет |
|
|
73 |
50 |
Выдан из кассы заем работникам |
Расходный кассовый ордер |
На счете 73 операция отражается по субсчету «Расчеты по предоставленным займам» |
|
76 |
50 |
Выплачены из кассы удержанные из зарплаты алименты |
Расходный кассовый ордер |
На счете 76 подобные операции целесообразно отражать по отдельному субсчету, специально предусмотренному учетной политикой компании |
|
76 |
50 |
Оплачены из кассы счета разных кредиторов |
Расходный кассовый ордер |
На счете 76 операция отражается по соответствующему субсчету, предусмотренному учетной политикой компании |
|
76 |
50 |
Выплачена из кассы депонированная зарплата |
Расходный кассовый ордер |
На счете 76 операция отражается по субсчету «Расчеты по депонированным суммам» |
|
94 |
50 |
Отражена недостача денежных средств в кассе |
Акт инвентаризации наличных денежных средств |
|
|
50 |
91 |
Оприходована денежная наличность, выявленная в результате инвентаризации (излишек денежных средств) |
Акт инвентаризации наличных денежных средств |
На счете 91 операция отражается по субсчету «Прочие доходы»
|
п.
Передача денег из операционной кассы в основную кассу организации и обратно отражаются внутренней проводкой по счету 50 по соответствующим субсчетамБухгалтерии ред.
3.0 – Учет без забот- Опубликовано 09.07.2021 09:05
- Автор: Administrator
- Просмотров: 10435
При сотрудничестве с иностранными компаниями все финансовые операции обычно производятся в иностранной валюте с использованием валютных счетов. Перевод валютной выручки может осуществляться как за счёт иностранного партнёра, так и за счёт российского исполнителя (поставщика). В первом случае у получателя средств не возникает никаких вопросов, ведь ему на счёт приходят ровно те суммы, которые он ожидает. А во втором, сумма зачисления уменьшается на банковскую комиссию, и получатель средств видит на своём счету только разницу. Как правильно отразить все взаиморасчёты в программном продукте 1С: Бухгалтерия предприятия, давайте разбираться вместе.
Для начала вспомним, что по общим правилам признания расходов, банковская комиссия в бухгалтерском учёте относится к прочим расходам. Но, для того, чтобы мы имели право её там отразить необходимо выполнение нескольких пунктов.
Первое — это затраты производятся в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов или обычаями делового оборота, и второе — сумма затрат может быть определена. Такие нормы прописаны в ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Исходя из этого положения выходит так, что если комиссия банка не указана в договоре с партнёром, но в итоге она применяется, то учесть её в расходах будет нельзя. В такой ситуации будет образована дебиторская задолженность иностранного контрагента, которую он не планирует погашать. Такая точка зрения высказана в письме УМНС РФ по г. Москве от 26.01.2000г. №03-12/4724. В дальнейшем дебиторская задолженность может быть списана, если срок исковой давности по ней истек.
Если же в договоре с иностранным контрагентом банковская комиссия указана и определено, что перевод денежных средств осуществляется за счёт российской организации, то такие затраты мы можем учесть по дебету счёта 91.02.
Рассмотрим пример.
Между ООО «Наша организация» и Sweet dreams, LTD был заключён договор на оказание услуг, где российская сторона является исполнителем. Стоимость услуг по договору составляет 500 долларов США. Заказчик производит предоплату в размере 100%. Банковская комиссия составляет 5 долларов США. Плательщиком комиссии признаётся исполнитель услуг. Отразим данную ситуацию в программе.
Когда собираешься вводить валютную операцию первое что нужно проверить – это курсы валют. Перейдём в раздел «Справочники» и выберем пункт «Валюты».
В открывшемся окне проверим наличие необходимой нам валюты и её курс по отношению к рублю. Если её там нет, то её нужно добавить через классификатор, выбрав из полного списка валют.
Вторым этапом будет создание валютного счёта, ведь без него невозможно получить проводки по 52 счёту.
Перейдём в раздел «Главное» и выберем пункт «Организации». Если у вас в базе только одна организация, то данный справочник будет иметь название «Реквизиты организации».
В открывшемся окне выбираем нашу организацию, переходим по ссылке «Банковские счета» и при помощи кнопки «Создать» вводим валютный счёт.
Теперь перейдём непосредственно к примеру и отразим поступление денежных средств от иностранного партнёра. Для этого перейдём в раздел «Банк и касса» и выберем пункт «Банковские выписки».
В открывшемся окне нажмём на кнопку «Поступление», укажем счёт учёта – 52, вид операции – «Оплата от покупателя». В графе «Плательщик» выберем нашего иностранного партнёра. Сумма предварительной оплаты за вычетом банковской комиссии составила 495 долларов США.
Начисление банковской комиссии необходимо сделать путём ввода документа «Операции, введённые вручную» в разделе «Операции».
При нажатии на кнопку «Создать» из выпадающего меню следует выбрать пункт «Операция», добавить новую строку и ввести проводку Дт 91.02 Кт 76.09 на сумму банковской комиссии. Сумма банковской комиссии указывается в рублях. В нашем примере это 5 долларов США по курсу 73,2660.
Затем добавляем вторую строку и указываем проводку Дт 76.09 Кт 62.22 на сумму 5 долларов эквивалентную 366,33 рублям. После чего нужно сохранить документ, нажав на «Записать и закрыть».
Проверим, что в программе отражена предварительная оплата в размере 500 долларов США, для этого перейдём раздел «Отчёты» и выберем пункт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту». Затем в отборе укажем счёт 62.22 и нажмём «Сформировать».
Теперь можно смело проводить оказание услуги.
Для этого нужно перейти в раздел «Продажи» и выбрать пункт «Реализация (акты, накладные, УПД»). В открывшемся окне нажать на кнопку «Реализация» и выбрать пункт «Услуги (акт, УПД)».
Затем заполнить документ данными по продаже и провести его.
В связи с тем, что у нас была 100% предварительная оплата, в проводках произойдёт зачёт аванса и сумма продажи в рублях будет равна сумме предоплаты. Курсовых разниц по данной сделке не возникнет.
Рассмотрим второй пример с этими же организациями, только теперь предоплата будет составлять 300 долларов США, а остаток суммы будет уплачиваться после оказания услуги.
Комиссия при этом будет удержана дважды в размере (3 и 2 доллара США соответственно).
Отразим поступление предоплаты в банковской выписке. На наш валютный счёт поступило 297 долларов США (300 долларов предоплаты за вычетом 3 долларов комиссии) по курсу 73,2660.
Затем начислим комиссию документом «Операция» в пункте «Операции, введённые вручную».
Комиссия составила 3 доллара по курсу 73,2660.
Теперь перейдём к реализации.
Оказание услуг будет проводится на полную сумму по договору, то есть на 500 долларов США. В предыдущем примере сумма выручки была равна сумме предоплаты. Но теперь из-за того, что предоплата составила лишь часть суммы она будет рассчитана следующим образом: 300 долларов США по курсу предоплаты 73,2660 и 200 долларов по курсу на дату отгрузки 75,1952. Итого 37018,84 рубля.
Первая курсовая разница у нас возникнет при получении суммы доплаты.
Перейдём в раздел «Банк и касса» и введём «Поступление на расчётный счёт».
Обратите внимание, что сумма указана за вычетом комиссии (200 долларов – 2 доллара). Посмотрим на проводки. Дт 52 Кт 62.21 на сумму 198 долларов по курсу 75,1952. И вторая строчка Дт 52 Кт 91.01 показывает нам положительную курсовую разницу, рассчитанную как (75,1952 – 73,2660) * 297 долларов США.
И последний этап – это отражение комиссии в 2 доллара по курсу 75,1952.
После чего необходимо проверить, что все взаиморасчёты закрыты по оборотно-сальдовой ведомости 62 счёта.
Автор статьи: Алина Календжан
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Добавить комментарий
Ясно о бухучёте и финансовой свободе!
Ясно о бухучёте и финансовой свободе!
Общая информация о счёте:
Вид счета :
смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов
смотри также ПБУ: все ПБУ
Счет 52 «Валютные счета» предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в иностранных валютах на валютных счетах организации, открытых в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Аналитический учет ведется по открытым в банках валютным счетам (субконто «Банковские счета») и по видам движений денежных средств (субконто «Статьи движения денежных средств», только обороты). Каждый счет — элемент справочника «Банковские счета». Каждое движение — элемент справочника «Статьи движения денежных средств».
«Поступление наличных денежных средств в кассу организации с валютного счета в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 50.21 «Касса организации (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Приходный кассовый ордер
в меню
«Касса» вид хозяйственной операции:
«Получение наличных в банке»
«Ввод начальных остатков: валютный счет организации»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 000 «Вспомогательный счет«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.
0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Ввод начальных остатков
в меню
«Предприятие» вид хозяйственной операции:
«Денежные средства (счета 50-59)»
«Взнос наличными денежными средствами из кассы организации на валютный счет в банке в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 50.21 «Касса организации (в валюте)«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Расходный кассовый ордер
в меню
«Касса» вид хозяйственной операции:
«Взнос наличными в банк»
«Перевод денежных средств с одного валютного счета организации на другой валютный счет»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Перевод на другой счет организации»
«Приход денежных средств на валютный счет организации неиспользованных средств в аккредитивах в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 55.
21 «Аккредитивы (в валюте)«Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Прочее поступление»
«Приход денежных средств на валютный счет депозитного сертификата банка в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 55.23 «Депозитные счета (в валюте)«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Прочее поступление»
«Приход денежных средств на валютный счет со специальных счетов в банке (кроме аккредитивов, чековых книжек, депозитных счетов) в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 55.24 «Прочие специальные счета (в валюте)«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.
0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Прочее поступление»
«Поступление денежных средств на валютный счет организации при покупке валюты»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 57.02 «Приобретение иностранной валюты«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Приобретение иностранной валюты»
«Поступление денежных средств, числившихся в пути, на валютный счет организации в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 57.21 «Переводы в пути (в валюте)«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Прочее поступление»
«Возврат денежных средств на валютный счет организации от иностранного поставщика в счет ранее полученных ими авансов (предоплат) по договору в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 60.
22 «Расчеты по авансам выданным (в валюте)«Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Возврат от поставщика»
«Поступление денежных средств на валютный счет организации от иностранного покупателя в счет погашения задолженности по договору в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 62.21 «Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Оплата от покупателя»
«Поступление денежных средств на валютный счет организации от иностранного покупателя в виде аванса (предоплаты) по договору в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 62.
22 «Расчеты по авансам полученным (в валюте)«Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Оплата от покупателя»
«Поступление денежных средств на валютный счет организации по краткосрочному договору кредита в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 66.21 «Краткосрочные кредиты (в валюте)«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Расчеты по кредитам и займам»
«Поступление денежных средств на валютный счет организации по краткосрочному договору займа в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 66.
23 «Краткосрочные займы (в валюте)«Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Расчеты по кредитам и займам»
«Поступление денежных средств на валютный счет организации по долгосрочному договору кредита в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 67.21 «Долгосрочные кредиты (в валюте)«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Расчеты по кредитам и займам»
«Поступление денежных средств на валютный счет организации по долгосрочному договору займа в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 67.23 «Долгосрочные займы (в валюте)«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.
0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Расчеты по кредитам и займам»
«Поступление денежных средств на валютный счет организации от подотчетного лица в валюте (возврат неизрасходованных сумм, ранее перечисленных под отчет)»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 71.21 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Прочее поступление»
«Поступление денежных средств на валютный счет организации в счет погашения претензии по договору в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 76.22 «Расчеты по претензиям (в валюте)«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.
0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Возврат от поставщика»
«Поступление денежных средств на валютный счет организации от прочих иностранных поставщиков и подрядчиков в счет возврата ранее полученных ими авансов (предоплат) по договору в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 76.25 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте)«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Возврат от поставщика»
«Поступление денежных средств на валютный счет организации от прочих иностранных покупателей и заказчиков в счет погашения задолженности по договору в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 76.
26 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте)«Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Оплата от покупателя»
«Поступление денежных средств на валютный счет организации от прочих иностранных дебиторов и кредиторов в счет погашения задолженности по договору в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 76.29 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Прочие расчеты с контрагентами»
«Межфилиальное поступление денежных средств на валютный счет организации от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 79.
02 «Расчеты по текущим операциям«Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Прочее поступление»
«Поступление денежных средств на валютный счет организации в порядке взыскания дебиторской задолженности, ранее списанной в убыток, в валюте. Признание прочих доходов»
ПРОВОДКА:Дебет 52 «Валютные счета«
Кредит 91.01 «Прочие доходы«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Поступление на расчетный счет
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Прочее поступление»
«Перевод денежных средств с валютного счета организации на специальный счет в банке (аккредитив) в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 55.21 «Аккредитивы (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.
0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Перевод на другой счет организации»
«Перевод денежных средств с валютного счета организации на специальный депозитный счет в банке в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 55.23 «Депозитные счета (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Перевод на другой счет организации»
«Перевод денежных средств с валютного счета организации на специальные счета в банке (кроме аккредитивов, чековых книжек, депозитных счетов) в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 55.24 «Прочие специальные счета (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.
0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Перевод на другой счет организации»
«Перечисление денежных средств с валютного счета организации при продаже валюты»
ПРОВОДКА:Дебет 57.22 «Реализация иностранной валюты«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Прочие расчеты с контрагентами»
«Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности перед иностранным поставщиком по договору в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 60.21 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.
0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Оплата поставщику»
«Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет ранее полученных авансов (предоплат) по договору в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 62.22 «Расчеты по авансам полученным (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Возврат покупателю»
«Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности по ранее полученным краткосрочным кредитам в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 66.21 «Краткосрочные кредиты (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.
0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Расчеты по кредитам и займам»
«Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности по процентам по ранее полученным краткосрочным кредитам в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 66.22 «Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Расчеты по кредитам и займам»
«Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности по ранее полученным краткосрочным займам в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 66.23 «Краткосрочные займы (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.
0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Расчеты по кредитам и займам»
«Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности по процентам по ранее полученным краткосрочным займам в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 66.24 «Проценты по краткосрочным займам (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Расчеты по кредитам и займам»
«Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности по ранее полученным долгосрочным кредитам в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 67.21 «Долгосрочные кредиты (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.
0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Расчеты по кредитам и займам»
«Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности по процентам по ранее полученным долгосрочным кредитам в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 67.22 «Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Расчеты по кредитам и займам»
«Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности по ранее полученным долгосрочным займам в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 67.23 «Долгосрочные займы (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.
0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Расчеты по кредитам и займам»
«Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности по процентам по ранее полученным долгосрочным займам в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 67.24 «Проценты по долгосрочным займам (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Расчеты по кредитам и займам»
«Перечисление денежных средств с валютного счета организации подотчетному лицу в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 71.21 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.
0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Перечисление подотчетнику»
«Перечисление денежных средств с расчетного счета организации взносов по имущественному и личному страхованию в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 76.21 «Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Прочее списание»
«Перечисление денежных средств с валютного счета организации, ранее полученных от иностранного покупателя в виде залога за возвратную многооборотную тару, по договору в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 76.26 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.
0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Прочие расчеты с контрагентами»
«Перечисление денежных средств с валютного счета организации иностранному поставщику в виде залога за возвратную многооборотную тару по договору в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 76.26 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Прочие расчеты с контрагентами»
«Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности перед разными дебиторами и кредиторами в валюте»
ПРОВОДКА:Дебет 76.29 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.
0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Прочие расчеты с контрагентами»
«Межфилиальная передача денежных средств с валютного счета организации в обособленное подразделение, выделенное на отдельный баланс»
ПРОВОДКА:Дебет 79.02 «Расчеты по текущим операциям«
Кредит 52 «Валютные счета«
Каким документом 1сделается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Списание с расчетного счета
в меню
«Банк» вид хозяйственной операции:
«Прочее списание»
План счетов
#01 #02 #03 #04 #05 #07 #08 #09#10 #11 #14 #15 #16 #19#20 #21 #23 #25 #26 #28 #29#40 #41 #42 #43 #44 #45 #46#50 #51 #52 #55 #57 #58 #59#60 #62 #63 #66 #67 #68 #69#70 #71 #73 #75 #76 #77 #79#80 #81 #82 #83 #84 #86#90 #91 #94 #96 #97 #98 #99#ГТДДля бухгалтера
Хозоперации и проводкиТермины: что есть что
Ответы бухгалтеру
Положения по бухгалтерскому учету (действующие)
План счетов бухгалтерского учета
Документы 1с:Бухгалтерия
Курсы валют ЦБ РФ 2005-2021
Архив статей
Источники информации
Газета ‘Учет.
Налоги. Право’Клерк.ру
Журнал ‘Главбух’
сайт Минфина России
сайт налоговой службы
сайт ИВЦ налоговой службы
сайт ИСС КонсультантПлюс
РБК
газета ‘Ведомости’
газета ‘Коммерсант’
BFM.ru/
газета ‘Российская газета’
правильная карта для приёма платежей самозанятого: дебетовая карта РайффайзенбанкаВсё чётко и удобно.
Выгоднее предложений конкурентов:
+
бесплатное годовое обслуживание.
Учет операций по валютному счету в банке: особенности + проводки
В статье разберемся, как вести кассовый учет валютных операций по расчетному счету. Рассмотрим особенности и виды операций, типы проводок, а также узнаем, как правильно отразить движения по транзитному счету.
Содержание
- Налоговый и бухгалтерский учет по валютным счетам
- Порядок проведения операций по валютным счетам
- Особенности учета
- Учет операций по текущему валютному счету
- Учет операций по транзитному валютному счету
Налоговый и бухгалтерский учет по валютным счетам
Для бухгалтерского учета валютных сделок используется счет 52. На его основе ведется и налоговый учет. В рамках инструкции Минфина о плане счетов для ИП и юр. лиц в отчетности предусмотрены специальные счета:
- 51.1 — для российских финансовых учреждений.
- 52.2 — в случае открытия р/с в зарубежных банках.
Все суммы операций, остатки и т. д. отражаются в бухгалтерской документации, которая предоставляется в ФНС в конце каждого отчетного срока.
В рамках указанных счетов предприниматели могут уточнять показатели субсчетов, например:
- 52.1.
1 — для аналитического учета операций с валютой по всем счетам. - 52.1.2 — для обобщения данных по транзитным счетам.
1 — для аналитического учета операций с валютой по всем счетам.Порядок проведения операций по валютным счетам
В рамках валютных счетов можно проводить следующие операции:
- Перевод денег банку в рублях на приобретение валюты.
- Покупку и зачисление денег на валютный счет компании.
- Возврат неиспользованных средств.
- Перевод валюты от контрагента.
Порядок использования и проведения транзакций закреплен в инструкциях Центробанка № 7, 383-У, 114-П, №62.
Банк должен переводить на счет клиента средства, выдавать и перечислять их не позднее, чем на другой день после поступления платежек. А при нарушении сроков зачисления или неисполнения требований клиента по переводам банк выплачивает неустойку по решению суда.
Особенности учета
Для операций в валюте банки оформляют клиентам 2 счета: текущий и транзитный.
Все операции отображаются на счете 52 в рублях, поскольку стоимость валюты регулярно меняется.
Особенности использования счета 52:
- Пересчет средств осуществляется по установленному Центробанком курсу в отношении конкретной валюты.
- Курсовая разница фиксируется в том периоде, к которому имеет отношение дата реализации обязательств или дата составления отчетности.
- Для оформления отчетов по операциям в валюте фиксируемые суммы пересчитываются в рублях.
В процессе перерасчета могут образовываться курсовые разницы. Они фиксируются как внереализационные поступления или расходы.
Учет операций по текущему валютному счету
Разберем учет операций на примере. Компания «Прогресс» на 08.01 текущего года имела на счету 2 тыс. долл. США, приобретенных 20.12.2017. Далее, 08.01 фирма выставила на реализацию 1 тыс. долл. США. А 10.01 банк приобрел их по курсу 57,0 р., после чего перевел компании вырученные деньги.
Курс доллара в указанный период составил:
- 20.12 — 60,90884 р.
- 08.01 — 60,6569 р.
- 10.01 — 59,8961 р.
В проводках данные операции отражаются следующим образом:
| Дт | Кт | Суммы в рублях | Описание |
| 57,22 | 52 | 60 656,90 | Перевод валюты |
| 91,02 | 52 | 251,50 | Курсовая разница |
| 91,01 | 57,22 | 760,80 | Сумма переоценки |
| 51 | 91,01 | 57 | Курс зачисления на р/с |
| 91,02 | 51 | 59 896,10 | Стоимость реализации долл. |
| 91,02 | 57,22 | 2896,10 | Курсовая разница продажи и величины ЦБ |
| — | НЕ.04 | 57 | Прибыль от реализации валюты |
| НЕ.01.9 | — | 60 656,90 | Цена валюты в день списания |
Учет операций по транзитному валютному счету
Операции по транзитному счету отражаются в проводках в следующем виде:
| Содержание транзакции | Д-т | К-т |
| Выручка от экспортной продажи | 52-1-1 | 62, 76 и др. |
| Зачисленная сумма не подлежащая реализации | 52-1-1 | 75-1 |
| Списание с расходов по обязательной реализации 25% | 60 | 52-1-1 |
| Перечисление 25% выручки для обязательной продажи | 57 | 52-1-1 |
| Перевод суммы сверх нормы выручки | 57 | 52-1-1 |
| Перевод на текущий счет необязательной для продажи валюты | 52-1-1 | 52-1-1 |
| Перевод денег посредником на р/с продавца | 75 | 52-1-1 |
Также прочитайте: Виды расчетных счетов в банке: ссудный, текущий, специальный и другие
Бухгалтерские проводки — Ваше Право
Главная » Видео
Автор pravo На чтение 4 мин Просмотров 162 Опубликовано
Большой интерактивный урок с практическими заданиями и проверочными тестами. Вся теория включена. Решаем задачу “38 БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОВОДОК (план счетов РФ)”. После этого урока будете понимать все проводки на 100%, от вас требуется только внимание и полное погружение. Работаем вместе в программе 1С (если нет своей программы, даю ссылку на бесплатную демоверсию). После первой части — БЛИЦ-ОПРОС, в конце простые и сложные проверочные ТЕСТЫ.
Содержание:
Часть 1. Справочник проводок (учим проводки, в конце блиц-опрос)
Часть 2. Двойная запись. Теория.
Часть 3.Практика. “Задача — 38 бухгалтерских проводок”
Таймкоды:
Вступление (о том, почему опытному бухгалтеру алгоритм составления проводки не нужен, а начинающему не поможет) 1:50
План работы 12:28
Часть 1.
- Справочная информация (где брать справочную информацию по бухгалтерскому учету) 14:58
- Справочник проводок 66+ бухгалтерских проводок в статье “Бухгалтерские проводки? Сейчас объясню!” 15:34
- План счетов Минфина (первоисточник для бухгалтера) 19:38
- Рабочий план счетов в 1С (смотрим в 1С) 25:45
- Отступление о налоговом учете на бухгалтерских счетах в в 1С, посмотрим налоговую ОСВ: “Ничего странного не замечаете?!” 31:57
- Счет 90 с субсчетами (почему ОН САМЫЙ ГЛАВНЫЙ! и зачем столько субсчетов) 41:10
- Справочник КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЧЕТОВ в 1С и как с ним работать 53:48
- Где брать бесплатно качественную информацию? (ответ — демодоступы к КонсультантПлюс и 1С:ИТС) 57:34
- Где задать вопрос эксперту бесплатно 58:41
- БЛИЦ-ОПРОС 1:00:00
Часть 2.
- Двойная запись — теория 1:04:04
- Элементы двойной записи 1:06:36
- БАЛАНС 1:06:50
- СЧЕТА 1:38:58
- Формула ДЕБЕТ КРЕДИТ 1:47:07
- 4 типа операций, изменяющих бухгалтерский баланс (А+П+, А-П-, А+А-, П+П-) 1:47:50
- Геометрическая модель двойной записи 1:58:36
- Алгоритм составления любой проводки 2:14:29
Часть 3.
- Практика в 1С. “Задача — 38 бухгалтерских проводок” 2:16:26
- Где взять 1С 2:21:34
- «Поступило основное средство, без НДС» 2:26:50
- «Основное средство введено в эксплуатацию» 2:37:16
- «Сформирован уставный капитал» 2:41:41
- «Уставный капитал частично внесен на расчетный счет» 2:45:19
- «Выручка от реализации услуг, облагается НДС 20%» 2:47:29
- ПРО ПРИБЫЛЬ — СУТЬ, почему она на счете 90 2:48:29
- «Начислен НДС с выручки» 2:52:56
- «Предоплата поставщику за материалы с расчетного счета» 2:59:49
- «Поступили материалы от Поставщика ( в т.ч. НДС 20%)» 3:03:24
- «Зачет предоплаты Поставщику» 3:07:49
- «Материалы переданы в производство» 3:10:02
- «Начислена заработная плата производственных рабочих» 3:14:46
«Удержан НДФЛ»
«Начислены страховые взносы» - «Выпуск продукции по фактической себестоимости» 3:24:46
- «Реализована готовая продукция, облагается НДС 20%» 3:28:40
Начислен НДС с реализации
Списана себестоимость реализованной продукции
СЛОЖНАЯ ПРОВОДКА “Вексель” - «Получен простой вексель банка в счет оплаты за оказанные услуги” 3:34:00
- «Взаимозачет» 3:39:10
- КАК РАССЧИТАТЬ ЛЮБОЙ ВЗАИМОЗАЧЕТ: строим треугольник со стрелками 3:39:10
- «Получен банковский кредит на расчетный счет» 3:44:30
- СЛОЖНАЯ ПРОВОДКА “Оплата корпоративной картой” 3:45:56
- «Оплата корпоративной картой, привязанной к расчетному счету»
- «Руководитель утвердил авансовый отчет за канцтовары (расходы отнесены в состав общехозяйственных)» 3:49:40
БОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: “Почему расходы отражаются по дебету? СУТЬ РАСХОДОВ НА МОДЕЛИ БАЛАНСА + СХЕМА ЗАКРЫТИЯ МЕСЯЦА” 3:50:55
- «С расчетного счета списаны расходы на банковские услуги» 4:08:46
- «Расчет НДС: входящий НДС от поставщиков принят к вычету» 4:10:12
- «Начислена амортизация ОС» 4:14:30
СУТЬ АМОРТИЗАЦИИ НА МОДЕЛИ БАЛАНСА 4:20:37 - «Закрытие счета 26: списаны общехозяйственные расходы» 4:27:00
- «Закрытие счета 90: списана прибыль от продаж» 4:30:06
- «Закрытие счета 91: списано сальдо прочих доходов и расходов» 4:36:30
- «Начислен налог на прибыль» 4:38:20
- «Закрытие счета 99: списана чистая прибыль по итогам года» 4:41:56
- «Начислены дивиденды учредителю» 4:43:38
- «Удержан НДФЛ с дивидендов» 4:45:33
- «Выплачены дивиденды учредителю» 4:46:56
СОСТАВЛЯЕМ ИТОГОВЫЙ БАЛАНС ИЗ Оборотно-сальдовой ведомости (три финальные цифры: АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ) 4:48:30
- Про 2 теста для закрепления и проверки знаний 4:53:35
Ob52 Открытие и закрытие периодов проводки FI
Открытие и закрытие периодов проводки
Фон- Финансовый документ проводится в период в SAP, например, если дата 01.
01.2018, период проводки равен 1, если мы используем вариант периода проводки, зависящий от календаря.
Период проводки определяет, в какие периоды мы можем проводить проводку. Если дата 01.01.2018, для нас не будет смысла публиковать в периоде 2, 3 и т. д., мы просто будем публиковать в периоде 1, или мы все еще можем публиковать некоторые записи в 12/2017, поскольку мы возможно, еще не закрыли книги 2017 года.
Введите tcode OB52 для доступа к транзакции периодов открытия и закрытия.
Введите вариант периода проводки, присвоенный вашей балансовой единице
Если вы не уверены в периоде проводки, присвоенном вашей балансовой единице, проверьте код OBY6 , введите свою балансовую единицу и проверьте, какой вариант периода проводки здесь присвоен.
Узнав свой вариант периода проводки, введите его во всплывающем окне в tcode OB52
Ниже вы увидите значения, которые показывают, какие периоды в настоящее время открыты в вашей системе SAP.
Если вы не видите никаких значений на экране ниже, сначала создайте значения, щелкнув новые записи.
Это то, что означают все столбцы
A — Это означает тип счета, для которого вы открываете и закрываете периоды. Например, «A» означает «Активы», поэтому для любых учетных записей активов вы можете делать публикации только с периода 3 по период 3 2018 года. Если вы сделаете публикации в любой другой период, вы получите сообщение об ошибке.
Тип учетной записи D означает клиентов. Если вы выполняете проводку для клиента, SAP проверит, открыт ли тип учетной записи «D» для периода, в котором вы выполняете проводку.
Тип счета K предназначен для счетов поставщиков. Когда вы отправляете в основную запись поставщика, K должен быть открыт.
Тип счета M для материальных счетов
Тип счета S для проводок по любым основным счетам.
Обратите внимание- Тип учетной записи + должен быть открыт для периода, в котором вы пытаетесь опубликовать. Например. если вы пытаетесь отправить сообщение поставщику в периоде 6, а + открыт только в период с 5 по 5, вы получите сообщение об ошибке, даже если «K» (поставщик) открыт в период с 6 по 6.
От счета- Если вы оставите этот столбец пустым, то он будет применяться ко всем счетам в этой категории.
Вы также можете ввести диапазон счетов или определенный счет, если хотите, чтобы для этого счета был открыт другой период. например, если ваш диапазон активов составляет от 7000000 до 7500000, если вы оставите поле со счета пустым, все в этом диапазоне может быть проведено только в период 3.
Но если вы хотите, чтобы счет 750000-7500010 был открыт для периода 3 и 4, вы бы ввели туда этот диапазон, и у вас было бы две строки для «A» диапазон одной строки будет 750000-7500010 и открыт для периода 3-4, а другая строка будет пустой и открыта только для периода 3.
На счет- Конечный диапазон счета. Например, 7500010 (из диапазона 7500000-7500010)
С пер. 1- Это первый период, открытый для диапазона, указанного в предыдущем столбце. Например, если мы открываем период с 3 по 4, мы должны ввести 3 в это поле.
Год -Начало года. Например, мы хотели бы, чтобы период 3-4 2018 года был открытым, поэтому мы вводим 2018 год здесь.
До пер. 1- Конечный месяц для этого диапазона. Например, вы должны ввести 4 в это поле, если вам нужно, чтобы конечный месяц был 4.
Год- Это год «до». Например, если вы открываете только 2018 год, то значение в полях «С года» и «По год» будет равно 2018 году, но в ситуациях на конец года, когда вы хотите открыть период с декабря 2018 года по январь 2019 года, вы введете 2019 год в этом поле. поле.
Столбцы после этого применяются для проводок особого периода.
Примечание. В этом поле можно открыть раскрывающийся список, чтобы просмотреть список доступных значений в первом столбце «A».
Примечание. Важно синхронизировать эти периоды с периодами ММ. Если проводка создается из MM, а период MM закрыт, а период FI открыт, вы все равно получите сообщение об ошибке. Tcode для периода MM — MMPV.
Чтобы изменить открытые в данный момент периоды, просто измените значение и нажмите «Сохранить».
Получить доступ к 175 OB52 Проблемы Решения в этом руководстве
Если вы получаете следующие ошибки, вам необходимо выполнить описанные выше шаги, чтобы исправить эту ошибку.
Если вы получаете сообщения об ошибках ниже
Номер сообщения. F5903 Период проводки 001 2021 не открыт для варианта 0001 и книги ZL
или № сообщения. F5201 Период публикации xxx xxxx не открыт, вам необходимо выполнить описанные выше шаги, чтобы устранить проблему.
или Номер сообщения. F5286 Период xx/xxxx не открыт для типа счета X и основной учетной записи xxxxxx
Что такое особые периоды в OB52?
В Ob52 вы заметите, что есть три места, где вы можете ввести периоды.
From per.1 -Здесь вы вводите свои обычные периоды публикации.
Из Пер.2 — Введите здесь специальные периоды.
Из Пер.3 — Проводки, переносимые из CO в FI, проверяются по этому интервалу. Это редко используется. На самом деле, я никогда не видел, чтобы это использовалось.
Специальные периоды позволяют вносить любые исправления, корректировки в последний период проводки. Это позволяет создавать несколько финансовых отчетов.
Справка SAP показывает приведенную ниже диаграмму
Как выполнить проводку в особый период?
Обычно, когда вы вводите период проводки, он начинается с даты проводки.
В приведенном ниже примере период равен 12
Чтобы отправить сообщение в определенный период, вы должны вручную изменить период на любой из 13-16.
Обратите внимание, что вам нужно открыть специальный период в OB52, если вы хотите публиковать в него.
в отправленном документе период равен 13
В FS10N вы увидите, что он отправлен в период 13.
Другие часто задаваемые вопросы
1- Могу ли я получить ограничения на основе балансовой единицы ОБ52? например пользователи компании 1000 должны иметь возможность управлять OB52 только для компании 1000 и не иметь возможности изменять компанию 2000. Возможно ли это?
2-Почему мои журналы изменений отсутствуют?
3-Как сделать Ob52 модифицируемым непосредственно в продакшене?
4-Сообщение об ошибке FC 450 —
не указывать номера счетов для типа учетной записи «V»
5-Отсутствует перевод «Группа авторизации (AuGr)» максимальная направляющая OB52
Вам также может понравитьсяКак исправить бухгалтерские ошибки и 7 наиболее распространенных типов
Статьи
6 мин. Читать
28 марта 2019 г.
Добавления записи в журнал может быть достаточно, чтобы исправить ошибку учета. Этот тип записи в журнале называется «корректирующей записью». Корректирующие записи корректируют нераспределенную прибыль за отчетный период, то есть вашу прибыль за вычетом расходов. Корректирующие записи являются частью системы учета по методу начисления, в которой используется двойная бухгалтерия. Это означает, что корректирующая запись будет иметь как дебет, так и кредит. Многие бухгалтерские ошибки можно выявить, проверив пробный баланс и/или выполнив сверку, например, сравнив бухгалтерские записи с выпиской по счету.
- Как исправить ошибки бухгалтерского учета?
- Каковы распространенные типы бухгалтерских ошибок?
ПРИМЕЧАНИЕ. Сотрудники службы поддержки FreshBooks не являются сертифицированными специалистами по подоходному налогу или бухгалтерскому учету и не могут давать советы в этих областях, за исключением вопросов поддержки о FreshBooks. Если вам нужна консультация по подоходному налогу, обратитесь к бухгалтеру в вашем регионе по номеру .
Как исправить ошибки бухгалтерского учета?
Часто добавление записи журнала (известной как «корректирующая запись») устраняет ошибку учета. Запись в журнале корректирует нераспределенную прибыль (прибыль за вычетом расходов) за определенный отчетный период. Корректирующие записи являются частью системы учета по методу начисления, в которой используется двойная бухгалтерия.
- Например, задолженность по заработной плате на сумму 1000 долларов США не была записана (ошибка упущения). Чтобы внести исправление, необходимо добавить в журнал запись в размере 1000 долларов США в разделе «Расходы на заработную плату» (дебет) и 1000 долларов США в разделе «Заработная плата к выплате» (кредит).
Ошибки за предыдущий год могут повлиять на ваши текущие книги. Обойти это можно, добавив корректирующие записи, датированные задним числом.
- Например, ошибка в предыдущем примере была допущена в 2017 году. Чтобы внести исправление, добавьте дебет и кредит в размере 1000 долларов США от 31 декабря 2017 года.
Тем не менее, первый шаг в исправлении ошибок бухгалтерского учета состоит в том, чтобы выявить эти ошибки.
Просмотр пробного баланса
Просмотр пробного баланса (через бухгалтерскую программу) — это один из способов обнаружения различных типов ошибок. Хотя не все ошибки повлияют на пробный баланс, так что это не надежный способ отлова ошибок.
Пробный баланс — это сумма кредитов и дебетов для всех счетов вашей компании. Если сумма всех ваших кредитов и дебетов для данной учетной записи одинакова (то есть баланс), то все готово! если они не совпадает с , пора начать просматривать ваши записи, чтобы увидеть, не допустили ли вы одну из перечисленных выше ошибок.
Проверка выверки
Выверка также выявит множество типов ошибок. Вы должны выполнять сверки ежемесячно и ежегодно, в зависимости от типа сверки. Банковские сверки могут быть выполнены в конце месяца, а сверки основных средств могут быть выполнены в конце года.
Чтобы провести банковскую выверку, вам необходимо сначала сбалансировать свой денежный счет — малые предприятия обычно регистрируют платежи и поступления в кассовой книге. Дебет и кредит должны быть сбалансированы. Затем сравните их с выпиской из банка.
Если на вашем кассовом счете и в выписке по счету указаны разные цифры, пришло время проверить каждую транзакцию на с обеих сторон . Таким образом, вы увидите, допустил ли банк ошибку или зарегистрировал транзакцию в другом месяце (и другой ежемесячной выписке), чем вы. Или вы поймете, что на вашей стороне ошибка бухгалтерского учета.
Регулярные проверки для выявления ошибок
Важно установить регулярную проверку и сверку бухгалтерских записей. Тем не менее, ошибки в бухгалтерском учете все равно будут возникать, независимо от того, насколько тщательными и частыми будут ваши проверки. Важно иметь систему, позволяющую свести к минимуму ошибки и быстро выявлять и исправлять все, что происходит.
Каковы распространенные типы бухгалтерских ошибок?
Бухгалтерские ошибки — это расхождения в финансовых документах компании. Обычно они совершаются непреднамеренно (преднамеренные ошибки могут привести к уголовному расследованию).
Ошибки могут быть либо небольшими ошибками, которые не влияют на общие цифры, либо теми, которые снежным комом приводят к более серьезным просчетам и требуют больше времени и ресурсов для выявления и исправления. Ошибки в бухгалтерском учете могут помешать бесперебойной работе вашего малого бизнеса и навредить его росту, поэтому важно изучить распространенные типы ошибок в бухгалтерском учете и способы их исправления.
Существует семь распространенных типов бухгалтерских ошибок:
1. Вспомогательные проводки
Вспомогательные проводки — это неправильно введенные операции. Обычно эту ошибку не обнаруживают до тех пор, пока вы не проведете сверку с банковским счетом.
- Пример: вы даете клиенту кредит в размере 2500 долларов США, но вводите его как транзакцию в размере 25 долларов США (и снятие 25 долларов США с вашего денежного счета).
2. Ошибки перестановки
Эта ошибка возникает, когда две цифры переставлены местами (или «переставлены»). Ошибка проявит себя как ошибка при вводе данных при публикации новой записи. Хотя это простая ошибка, она может существенно повлиять на ваш учет и привести к финансовым потерям, не говоря уже о том, что вы потратите много времени на поиск этой крошечной ошибки.
- Пример: «52» вместо «25». Или «2643» вместо «2463».
3. Ошибки округления
Кажется, что округление числа не должно иметь значения, но оно может испортить ваш учет, что приведет к эффекту снежного кома ошибок. Люди могут совершать эту ошибку, но это также может быть компьютерная ошибка.
- Пример: «3» вместо «2,9» или «65,765» вместо «65,7646».
4. Сторнирование проводки
Сторнирование бухгалтерских проводок означает, что проводка кредитуется, а не дебетуется, или наоборот. Проблема в том, что вы не можете заметить эту ошибку в своем пробном балансе — он все равно будет в балансе.
- Пример: оплата за домашний интернет ошибочно указана как счет.
5. Ошибка упущения
Это происходит, когда финансовая операция не регистрируется и поэтому не является частью документации. Обычно транзакция, которая может быть расходом или продажей услуги, упускается из виду или забывается.
- Пример: фотограф забыл ввести чек на 1000 долларов, который она получила за съемку свадьбы в прошлые выходные.
6. Ошибка Комиссии
Когда сумма введена как правильная сумма и правильный счет, но значение неверно, это ошибка комиссии. Это может означать, что, возможно, сумма вычитается, а не добавляется.
- Пример: оплата применена к неверному счету. Сумма, которую должен клиент, будет прямо в пробном балансе. Но вспомогательная книга клиента (или данные записи) будет отключена.
7. Принципиальная ошибка
Это сделка, которая не соответствует общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP). Это также называется «ошибкой ввода», потому что, хотя число правильное, оно записано не в том аккаунте.
- Пример: актив относится на расходы, что приводит к тому, что он регистрируется как дебет, а не как должен быть: как актив.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ
Хотите больше полезных статей о ведении бизнеса?
Получайте больше отличного контента в папку «Входящие».
Подписываясь, вы соглашаетесь получать сообщения от FreshBooks, а также признаете и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности FreshBook. Вы можете отказаться от подписки в любое время, связавшись с нами по адресу [email protected].
Коды транзакций ACH
Ниже приведен список числовых кодов транзакций ACH, наиболее часто встречающихся в ежедневных отчетах ACH:
22 | Чековый депозит (кредит) |
32 | Акционный депозит (кредит) |
42 | Депозит GL (Кредит) |
52 | Заем Депозит (Кредит) |
55 | Аннулирование ссуды (дебет) (используется редко; реверсивный код 52) |
|
|
27 | Проверка снятия (дебет) |
37 | Снятие акций (дебет) |
47 | GL Снятие средств (дебет) |
|
|
23 | Предварительное примечание: Чековый депозит (кредит) |
33 | Предварительное примечание: Депозит акций (кредит) |
43 | Предварительное примечание: депозит GL (кредит) |
53 | Предварительное примечание: Ссудный депозит (Кредит) |
|
|
28 | Предварительное примечание: Проверка снятия (дебет) |
38 | Предварительное примечание: снятие акций (дебет) |
48 | Предварительное примечание: вывод GL (кредит) |
Что такое «несовпадение транскода»?
Отчет об исключении обновления приостановки ACH (PACHD) часто содержит сообщения об ошибках, подобные следующим:
НЕ ОПРЕДЕЛЕН В ACH MASTER, НО НЕ ДОБАВЛЕНО
НЕСООТВЕТСТВИЕ КОДА TRAN, ПРИМЕНЯЕТСЯ К ТИПУ 001
Может быть полезно понять, почему появляются эти ошибки и при каких обстоятельствах может потребоваться вмешательство сотрудника кредитного союза.
Числовые коды транзакций, используемые системой ACH, и буквенные коды распределения, используемые CU*BASE, были разработаны для автоматической перекрестной ссылки друг на друга. Если вы введете код распределения «SD» для депозита акций, CU*BASE автоматически прочитает выбранную вами учетную запись и будет использовать точный код ACH Tran, который соответствует типу учетной записи (доля или проверка).
Иногда поступает элемент ACH, в котором код транзакции во входящей записи не совпадает с кодом в основных записях ACH (например, элемент, обозначенный как депозит в виде акций, действительно отправляется на расчетный счет). В прошлом эти элементы автоматически становились исключениями «Несоответствие кода транзакций», и единственный способ предотвратить повторение ошибки заключался в том, чтобы попросить компанию-инициатора исправить свой файл (выпустив уведомление об изменении) или вручную изменив номер счета в основной записи, чтобы он соответствовал входящему элементу.
Чтобы свести к минимуму объем работы, требуемой кредитным союзом, можно настроить функцию под названием «Обход редактирования кода транзакций», которая будет указывать системе, следует ли игнорировать любые ошибки, возникающие в результате несоответствия кода транзакций.
Если параметр Bypass Tran Code Edit для вашего кредитного союза имеет значение «Y», когда CU*BASE видит входящий код Tran для акции или чекового депозита, а основная запись распределения имеет «SD» в последовательности 99 распределения , транзакция будет обработана без ошибки несоответствия кода транзакций или каких-либо модификаций входящей записи. Это рекомендуемая настройка.
Если для параметра «Обход редактирования кода передачи» установлено значение «N», система либо попытается создать новую запись, соответствующую входящему коду передачи (что может привести к дублированию записи), либо, если данных недостаточно для создания новая запись, элемент будет удален как исключение.
В любом случае CU*BASE по-прежнему требует, чтобы входящие транзакции соответствовали назначению дебета или кредита в основной записи ACH. Например, если в ваших записях указан чековый депозит, а входящая запись настроена как чек или снятие акций, этот элемент будет отображаться как исключение.
Двойные передачи
Иногда система должна решить, как обрабатывать две отдельные передачи, поступающие из одного и того же источника (идентификатор компании), привязанные к одной и той же учетной записи (номер учетной записи вкладчика) с одинаковой датой вступления в силу.
· Наиболее распространенным примером является случай, когда и муж, и жена получают свои чеки социального обеспечения на один и тот же счет.
Проблема возникает, когда основная запись ACH содержит распределения на счета других кредитных союзов. Должна ли система обрабатывать два разных дистрибутива? Или все средства должны быть объединены, с одним распределением? Параметр конфигурации «Несколько распределений» был разработан для обработки таких ситуаций.
Если для этого параметра установлено значение «Y», система помещает обе проводки в файл проводки и проводит их отдельно, дважды обрабатывая любые распределения. Если «N», система добавит две позиции вместе и поместит в файл проводки только одну объединенную транзакцию. Поскольку проводится только одна объединенная позиция, будет обработан только один набор распределений.
Например, Эд и Мари Джонс получают свои чеки социального обеспечения через ACH и вносят их на один и тот же общий счет. Они также хотят, чтобы часть полученных средств была переведена на счет Рождественского клуба. Если для этого параметра установлено значение «Y», система обработает две рассылки в Рождественский клуб. Если «N», оба чека будут суммированы, и будет обработано только одно распределение на счет Рождественского клуба.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сетевым клиентам следует обратиться к представителю CU*BASE за помощью в настройке этого параметра. Кредитные союзы, осуществляющие самостоятельную обработку, могут управлять этим параметром через «Конфигурацию параметров обработки CU».
в меню CU*BASE Operations: SCU Configuration.
Связанные темы
Общие сведения о ACH — обзор и терминология
ACH против удержания из заработной платы
Сводка ежедневной активности ACH
Ежедневные задачи кредитного союза ACH
Обработка исключений ACH: обзор
Общие исключения ACH
Ежедневные отчеты ACH
Понимание учета ожидания ACH
Урегулирование АЧХ
Что такое тип документа в SAP — Связь с диапазоном номеров
Последнее изменение редакцией
Типы документов в SAP определены для различения различных бизнес-операций. Например, такие транзакции, как платежи клиентов и кредитовые авизо поставщиков, различаются в SAP двумя разными типами документов, чтобы идентифицировать их в будущем.
Типы документов в SAP определяются на уровне клиента. Стандартный SAP уже содержит некоторые типы документов по умолчанию для вашего использования.
Читайте также: Что такое клиент в SAP — SAP System Environment
При проводке транзакции в заголовке должен быть указан тип документа. Настраивая тип документа по умолчанию в SAP для каждого типа транзакции, вы можете избавить пользователя от необходимости каждый раз вводить данные при проводке транзакции.
Тип документа в SAP отражает различные бизнес-операции в организации. Поскольку он отображается для каждой позиции, можно сразу узнать, какие бизнес-операции пользователь ввел в sap. Он также используется для целей оценки.
Чтобы различать бизнес-транзакции, вы можете указать для каждого типа документа в SAP тип учетной записи, которую может использовать конкретная транзакция.
Например: тип документа AB разрешает проводку по всем счетам. Все остальные типы документов ограничивают типы счетов, на которые можно проводить проводку. Например Тип документа DA , разрешает проводку только по счетам клиента (D) и основным счетам (S). Различные типы учетных записей и описания перечислены ниже.
| Account Type | Description |
| A | Asset |
| D | Customer |
| K | Vendors |
| M | Material |
| S | General Бухгалтерские счета |
Номера документов, однозначно идентифицирует каждую транзакцию в течение финансового года в балансовой единице.
Диапазоны номеров для типа документа в sap используются для определения того, как номера могут быть присвоены транзакции.
Для каждого диапазона номеров необходимо указать следующее.
- Двухсимвольный код
- Период до того момента, когда диапазон номеров станет действительным
- Интервал, из которого выбираются числа и
- Независимо от того, используется ли диапазон номеров во внутренней или внешней нумерации
Интервалы для диапазонов номеров не должны перекрываться.
Поскольку транзакции хранятся в течение неопределенного периода времени, необходимо определить достаточно большие интервалы, чтобы справиться с этим фактором. Следующие системные функции гарантируют, что интервалы номеров будут достаточно большими:
- Диапазоны номеров могут быть определены для каждой балансовой единицы. Таким образом, каждая балансовая единица может использовать один и тот же интервал номеров.
- Числа могут содержать до десяти символов.
- Диапазоны номеров могут быть определены для каждого финансового года.
Все диапазоны номеров зависят от года. Это означает, что каждый год в системе должны поддерживаться новые диапазоны номеров.
Диапазон номеров указывается для каждого типа документа в SAP для создания уникального номера, который всегда можно использовать для отслеживания исходной транзакции.
Каждый номер транзакции выбирается из этого диапазона номеров. Один диапазон номеров может использоваться для нескольких типов документов.
Ниже приведены стандартные типы документов в SAP;
| Document Types in SAP | Description for Document Types in SAP | ||||
| AA | Asset posting | ||||
| AB | Accounting doc | ||||
| AE | Accounting doc | ||||
| AF | Отд. проводки | ||||
| AN | Проводки чистых активов | ||||
| C1 | Closing GR/IR accts | ||||
| CI | Customer invoice | ||||
| CP | Customer payment | ||||
| DA | Customer | ||||
| DB | Cust. recurring entry | ||||
| DE | Счет клиента | ||||
| DG | Кредит-нота клиента | ||||
| DR | Счет клиента | ||||
| 0340 Customer payment | |||||
| EU | Conversion diff.Euro | ||||
| EX | External number | ||||
| GF | Subsequent adjustment | ||||
| JE | G/L account posting | ||||
| KA | Поставщик | ||||
| КГ | Кредит-нота поставщика | ||||
| КН | Чистые поставщики | ||||
| КП | 3 | 3 | 3 | 3 | 30343 |
| KR | Vendor invoice | ||||
| KZ | Vendor payment | ||||
| ML | ML settlement | ||||
| NB | Vendor | ||||
| PR | Price change | ||||
| RA | Sub.cred.memo stlmt | ||||
| RE | Валовая инв. квитанция | ||||
| РФ | Накладная | ||||
| РК | Валовая инв. квитанция | ||||
| RN | Net invoice receipt | ||||
| RV | Billing doc.transfer | ||||
| SA | G/L account | ||||
| SB | G/L account posting | ||||
| SK | Квитанция ф. денежные средства | ||||
| SU | Последующий дебет док. | ||||
| VI | Счет поставщика | ||||
| VP | Оплата поставщику | ||||
| WA | Goods issue | ||||
| WE | Goods receipt | ||||
| WI | Inventory | ||||
| WL | Goods issue/delivery | ||||
| WN | Net goods receipt | ||||
| X1 | Повторяющаяся запись док. | ||||
| X2 | Образец | ||||
| ZA | Актив пост. Период | ||||
| ZC | Средства клиента | ||||
| ZF | Отд. проводки | ||||
| ZP | Платежная проводка | ||||
| ZV | Расчет платежей |
Вы можете использовать 6 типов документов SAP или следуя коду транзакции OBA 6;
SPRO > Финансовый учет > Бухгалтерия Главной книги > Бизнес-операция > Разноска основного счета > Выполнить и проверить настройки документа > определить тип документа
Чтобы использовать тип документа по умолчанию для проводки транзакций, вы можете использовать код транзакции OBU1 или следующий путь пользователя
SPRO > Финансовый учет > Глобальные настройки финансового учета > Документ > Строка > Значения по умолчанию для проводки документа > определить типы документов и проводку key
При желании вы можете изменить и назначить свой собственный тип документа в SAP и ключ проводки, который будет использоваться по умолчанию при проводке транзакции.
Примечание. SAP и логотип SAP являются зарегистрированными товарными знаками SAP AG в Германии и некоторых других странах. Мы не связаны и не связаны с каким-либо подразделением или дочерней компанией SAP AG.
Рубрики: Модуль SAP FICO
Об автореРедакция Yourfinancebook.com — это команда профессионалов в области финансов. Команда имеет более чем десятилетний опыт работы в области налогообложения, фондового рынка и личных финансов.
Взаимодействие с читателями
100% счет Счет выписки, определенный как знаменатель, когда расчет процентов. заброшенный Тип выбытия, который фиксирует, что актив был отброшен. система ускоренного возмещения затрат Набор правил, принятых в 1981 году в США
регулирующие допустимые вычеты по налогу на прибыль за использование материальных
имущество, приносящее доход. Акроним: ACRS ускоренная амортизация Чтобы амортизировать актив на дополнительную сумму в определенном году. Ускоренная амортизация сокращает время амортизации. ускоренный метод Метод амортизации, при котором амортизируется стоимость актива в начале жизни быстрее, чем в конце. Accon Interface Компании в Бельгии используют определенное программное обеспечение для объявления своих годовой баланс в Национальный банк Бельгии. Эта сторонняя программа называется Accon или Интерфейс Accon. счет См.: бухгалтерский счет схема учета Схема счетов, на которую заносятся результаты определенных событий
опубликовано. Схема бухгалтерского учета состоит из бухгалтерских счетов, структурированных в
иерархия родитель-потомок. Система учета База для расчета доплат. В учете затрат как могут взиматься полная стоимость и переменная стоимость. Схема авторизации, соответствующая учетной записи Набор ограничений авторизации, быть связаны с соответствующими учетными записями пользователей. свойства соответствия учетной записи Набор свойств для конкретной компании с соответствующей информацией привязан к бухгалтерскому счету. См.: критерии автоматического сопоставления учетных записей set номер счета Состоит из натурального счета (12 символов) и до двенадцати размеры (по 6 символов в каждом измерении) в LN. Размеры определяемые пользователем. накопленная амортизация Суммарная амортизация, признанная и зарегистрированная для актива с момента его приобретения. Накопленная амортизация вычитается из первоначальной стоимость актива для обеспечения чистой балансовой стоимости. ACRS См.: система ускоренного возмещения затрат деятельность Процесс выполнения конкретной задачи в компании. калькуляция затрат по видам деятельности (ABC)
фактические затраты Суммы реальных затрат, зарегистрированные в Главной книге. К контролировать фактические расходы, вы можете сравнить бюджетные расходы. Антоним: бюджетные суммы Антоним: бюджетные затраты фактическая сумма скидки Сумма всех скидок, фактически вычтенных в течение определенного период. фактические надбавки за просрочку платежа Сумма надбавок за просрочку платежа, которые были фактически
вычитается. дополнительные расходы Дополнительные расходы, взимаемые по счету-фактуре от делового партнера, который создать разницу между суммой счета и суммой заказа или товар получен сумма. Например, расходы на хранение, транспортные расходы и страхование. расходы. скорректированный текущий доход, код федеральной налоговой книги Идентификатор актива, который относится к скорректированному текущему доходу Прибыль (ACE) Федеральная налоговая книга. ACE – это перерасчет дохода на целях расчета корректировки альтернативного минимального налога (AMT) в качестве требуется федеральным налоговым кодексом США для активов, введенных в эксплуатацию после 1989. корректировка Модификация фактического бюджета со статусом Окончательный . Корректировки связаны с бюджетом в целом, а не с какими-либо
отдельная строка бюджета. В отличие от расширений, где любые дополнительные расходы могут быть
передается заказчику проекта, затраты на корректировку поглощаются проектом
компании и не влияют на выставление счетов клиентам. корректировка Модификация проводки по счету покупки, которая была размещены в Главной книге. Корректировка включается в корректирующий документ. корректирующие операции Корректирующие проводки, которые должны быть сделаны в финансовом отчете ценности. Авансовый платеж См.: Авансовый счет-фактура Авансовый счет-фактура Просьба об оплате (части) суммы продажи до отгрузки товара отправляются деловому партнеру-покупателю. Синоним: предоплата Синоним: аванс рассрочка авансовый платеж/квитанция Выплаченная или полученная сумма, которая не может быть отнесена на счет-фактура или любой другой документ. После создания счета-фактуры аванс к нему может быть отнесен платеж или квитанция. В отличие от нераспределенного платеж/квитанция, вы можете рассчитать налог на аванс/квитанцию. авансы, выданные персоналу Счет, на котором регистрируются дебетовые авансы и кредитуются
заработная плата, из которой удерживаются авансы. Анализ старения Анализ старения классифицирует открытые счета-фактуры на основе их возраст. AGL Расширенная главная книга распределенная стоимость Косвенные затраты, понесенные при покупке актива. За Например, когда вы покупаете автомобиль, цена автомобиля, лицензия и страховка — это прямые расходы. Расходы, которые вы понесли при покупке автомобиля и время, потраченное на его сбор, являются косвенными расходами. В некоторых случаях правительство требует, чтобы вы капитализировали эти косвенные затраты для целей налогообложения. ключ распределения Ключ, определяющий набор измерений и процентов, служит местом назначения для отношений процентного распределения. Ключ может быть применяется для определенного источника распределения, чтобы создать отношения распределения. Отношение распределения Отношение, посредством которого бюджетная или фактическая сумма
поручено, например, другому отделу. набор правил распределения Набор, предлагающий различные возможности построения распределения связь. Вы можете построить отношения распределения, используя ключи распределения, по умолчанию отношения распределения или правила потребления. допустимые затраты Гибкий бюджет затрат на центр затрат и базовую единицу, который зависит от фактической выходной производительности эталонного блока. Это относится к планирование, зависящее от производительности: в случае планирования, независимого от производительности без контрольных единиц допустимые затраты такие же, как запланированные фиксированные расходы. альтернативный счет Счет, на который можно переводить суммы с другого знак (значение дебета/кредита) по сравнению со счетом связанной выписки. Пример Краткосрочные долги выписка по счету,
определенный как кредитный счет, был настроен как альтернативный счет для Денежные средства , который был определен как дебетовый счет.
ACCELATION ACCEDATED ACCEDED ACCEDED ACCEDED ACCEDED ACCEDED ACCEDED ACCEDED ACCEDED.
Групповые счета системы возмещения затрат (MACRS) могут амортизироваться с использованием альтернативных
методы амортизации, такие как альтернативный минимальный налог (AMT)
расчет. альтернативный срок амортизации Количество лет, в течение которых активы учитываются по модифицированной ускоренной стоимости учетная запись группы системы восстановления (MACRS) может амортизироваться с использованием стандартного расходы на амортизацию, разрешенные Налоговой службой (IRS) Федеральный налог нормативные документы. Альтернативный срок амортизации доступен для групповых счетов с тип учетной записи MACRS. альтернативный минимальный налог Определены виды амортизируемого имущества, по которым
амортизация должна быть пересчитана для расчета альтернативного минимума налогоплательщика
Налог (AMT), который уменьшит налоговые преимущества, доступные при обычном налоге.
правила начисления амортизации. Разница между стандартным налогом на амортизацию
сумма, а сумма амортизации АМТ – это сумма корректировки АМТ. амортизация Систематическое уменьшение или списание суммы, например баланс счета за определенное количество периодов времени. Амортизация – это форма амортизации. Амортизация – это восстановление определенного капитала расходы, включая деловую репутацию и прочие нематериальные активы. Амортизация недоступно для расходов, для которых текущий бизнес-вычет может быть заявленные, или те, которые капитализируются и амортизируются. уплаченная сумма Общая выплаченная сумма всех частичных платежей, которые были
на самом деле сделано для определенного заказа. сумма, полученная или выплаченная Общая сумма, фактически полученная или выплаченная в течение определенного период. Сумма не включает какие-либо ожидаемые суммы. аннуитет Специальный метод амортизации, основанный на ежегодном взносе формула расчета. Аннуитет применяется только к калькуляторной книге (она влияет стоимость актива). ожидаемый платеж Платеж, который еще не полностью выполнен или находится в пути быть казненным. Эти ожидаемые платежи могут быть созданы:
Антоним: ожидаемое получение ожидаемое получение См.: ожидаемое получение ожидаемое получение См.: ожидаемое получение ожидаемая квитанция Еще не завершенная квитанция. Предварительные квитанции могут создаваться:
Антоним: ожидаемый платеж актив Фактические объекты основных средств, уникально используется и используется организацией в течение определенного срока службы. приобретение активов Процесс признания актива. При приобретении актива он был полностью выставлен, оплачен и получен. Приобретенные активы могут быть обесценивается. Приобретенный актив уже капитализирован. корректировка активов Операция, которая вносит изменения в стоимость активов, которые не могут быть больше не подлежат непосредственному изменению после капитализации актива. Корректировки обычно используется для исправления канцелярских ошибок или переклассификации срока службы актива, метод начисления амортизации или себестоимость. Вы можете настроить актив в любой момент в жизненный цикл актива до тех пор, пока он не будет ликвидирован или изъят из капитализация. книга активов Книга, прикрепленная к активу. капитализация активов Способ признания того, что актив находится в эксплуатации и соответствует требованиям обесценивать. Для того, чтобы актив был капитализирован, он должен быть сначала приобретенный. класс активов Уникальный идентификатор класса налогового кода для активов в винтажный или групповой аккаунт. Класс определяет доступный диапазон жизни для диапазон амортизации активов (ADR) активов или фактический срок службы модифицированных система ускоренного окупаемости (MACRS) активов группы. Жизнь в ADR книга для всех активов на счете должна быть такой же, как срок службы, установленный для учетная запись. амортизация основных средств Способность возмещать с течением времени затраты или стоимость
актив, который используется. Диапазон амортизации основных средств Ряд положений об амортизации, определенных
Налоговое управление штатов применялось к определенным активам, введенным в эксплуатацию после 1970 г., но до
1981 г. ДОПОГ не применяется к активам, впервые введенным в эксплуатацию до 1971 г., или
к имуществу, введенному в эксплуатацию после 1980 года, если оно подлежит амортизации в соответствии с ACRS или MACRS, или
в год, в котором выборы ADR не проводились. выбытие активов Транзакция, применяемая для удаления значений, хранящихся на связанные книги актива. Выбывший актив остается в составе основных средств до указанного срока хранения, но не амортизируется. Есть несколько типов выбытия активов, которые могут быть учтены в отношении актива (например, продажа, дарение и др.). Воздействие на отчетность зависит от типа утилизация. распределение активов Распределение активов указывает на расходы по амортизации,
конкретные компании и счета расходов, а также связанные с ними измерения. группа активов Более широкий уровень группировки, чем категория активов. Использовал к классифицировать активы вашей организации для отчетности и запросов. срок службы актива Ожидаемый срок полезного использования актива; это определяет, как долго актив будет амортизироваться. номер актива и расширение актива Номер актива и расширение актива создают уникальный идентификатор за актив в выбранной компании. транзакция с активом Запись, созданная для регистрации события для актива, связанного с ним книги и дистрибутивы. Операции хранятся для активов, которые корректируются, капитализированы, амортизированы, выбыты и переданы. передача активов Операция, применяемая для перемещения части или всех ценностей
хранится в связанных книгах актива в результате смены владельца, местоположения,
или ответственности. назначенный утверждающий Лицо или отдел, ответственный за удаление удерживать причину из зарегистрированного счета-фактуры и освобождать счет-фактуру для дальнейшего обработка. аудит Процесс выполнения ряда проверок. контрольные журналы Хронологическая последовательность записей аудита, каждая из которых содержит доказательства, непосредственно относящиеся к исполнению бизнес-процесс или системная функция. код критериев автоматического сопоставления учетных записей Список полей, определяющих критерии сопоставления, включая последовательность приоритетов, чтобы соответствовать различным комбинациям поля. См.: критерии автоматического сопоставления учетных записей set Критерии автоматического сопоставления учетных записей set Набор приоритетов для конкретной компании с соответствующими критериями
которые можно связать с приоритетом соответствия учетной записи, чтобы включить автоматический
соответствие. См.: свойство сопоставления счета автоматический платеж См.: прямой дебет среднее количество дней задолженности Сумма непогашенных сумм, каждая из которых умножается на количество дней между датой выставления счета и датой окончания периода, разделенное на общую сумму задолженности. среднее количество дней просрочки Сумма всех полученных или выплаченных сумм, каждая умножается на количество дней между датой платежа и датой получения или дата платежа, деленная на общую сумму, полученную или выплаченную за определенный период. средний период получения или платежа Сумма всех полученных или выплаченных сумм, каждая умножается на количество дней между датой выставления счета и датой получения или дата платежа, разделенная на общую сумму, полученную или выплаченную в определенном период. соглашение об усреднении Способ определения начала и окончания восстановления актива
период. Период восстановления определяет, насколько актив обесценивается (и
указывает соответствующий налоговый вычет) в первый и последний год службы. балансовый отчет Отчет об активах, обязательствах и собственном капитале на определенную дату. банковский сбор Расходы, взимаемые банком за обработку транзакций. Банк сборы могут зависеть от типа перевода, например, является ли перевод между разными банками или между филиалами одного и того же банка. Кроме того, банковские сборы могут различаться для разных диапазонов сумм транзакций. идентификатор банка Одиннадцатизначный буквенно-цифровой код, идентифицирующий банк. В разных странах идентификатор банка используется для обозначения банка, в который аккаунт принадлежит. Для платежей, например, идентификатор банка используется на форма денежного перевода для обозначения банковских отношений или делового партнера, получающего платежи. Идентификационный код банка (BIC) Код SWIFT, который идентифицирует финансовые учреждения. БИК состоит из восьми или одиннадцати смежных символов. Сокращение: BIC банковская ссылка Уникальный номер, используемый банками для ссылки на каждый счет. В некоторых странах идентификационный номер банка имеет решающее значение. компонент платежных и квитанционных транзакций, особенно если платежные квитанции использовал. Если используются ссылочные номера банков, необходимо указать ссылочный номер банка. в документе счета-фактуры, в платежной квитанции, если применимо, и в платежной документ. Банковское отношение Банковский счет вашей компании. Определение банковских отношений включает такие данные, как номер вашего банковского счета, тип счета, международный номер банковского счета, валюта банка и разрешены ли другие валюты, и является ли учетная запись заблокированной учетной записью. базовый год Год, на который рассчитаны значения индекса всех других лет основанный на. Базовое значение индекса всегда равно 100. пакет Группа финансовых операций, обрабатываемых вместе. BEI См.: идентификатор субъекта предпринимательской деятельности (BEI) Бельгийский платежный баланс Компании в Бельгии и Люксембурге обязаны декларировать их финансовые операции (расчеты) с иностранными государствами. Вы можете использовать установленная форма для подачи декларации, которая содержит информацию, связанную с активы и обязательства в результате купли-продажи с иностранными компании. Бельгийские банковские документы Банковские стандарты, установленные Бельгийской банковской ассоциацией для электронных платежей и передачи заказов и кредитных авизо между финансовые учреждения и клиенты. Существуют разные стандарты для внутренние платежи в BEF (бельгийских франках), внутренние платежи в EUR (евро) и другие иностранные платежи. Бельгийская отчетность по НДС Для отчетности по НДС в Бельгии требуется альтернативный способ
представление сумм налога. БИК См.: Идентификационный код банка (БИК) Ведомость работ (BOA) Список работ, используемых в калькуляции затрат по видам деятельности (ABC). См.: калькуляция затрат по видам деятельности (ABC) См.: Activity BIRT BIRT — это система отчетности с открытым исходным кодом для Интернета. приложений, особенно основанных на Java и J2EE. заблокированный счет Специальный счет для перечисления денег в национальную налоговую власти. Заблокированная учетная запись используется при заключении контрактов с субподрядчиками. Они должны внести часть суммы счета на заблокированный счет. BLWI Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut (Бельгия Люксембургский институт обмена). книга Экземпляр актива. Книги прикреплены к активам и предназначен для сбора значений для актива. У каждого актива может быть много книг прилагается к нему для требований отчетности или расчетов. Книги, определенные с помощью отдельные типы ( Расчетный , Финансовый и т. д.) предназначены для конкретных расчетов. код книги Идентифицирует книгу, связанную с активом. Коды книг позволяют определить книги, используемые активами для записи транзакционных данных. Каждое основное средство должно иметь по крайней мере одну связь между активом и книгой. балансовая стоимость Стоимость покупки актива, добавленная с учетом всех переоценок и вычитается со всеми амортизациями, корректировками и скидками на покупку ценность. Балансовая стоимость может быть использована в качестве базы для расчета амортизации. Антоним: стоимость покупки бюджет План единиц или сумм, разрешенных для расходования на определенные
такие объекты, как отделы, центры затрат, товары или группы товаров. Этот план можно оценить с фактическими цифрами впоследствии, и его можно сравнить с другими бюджетами. Кроме того, вы можете моделировать различные сценарии. бюджетный счет Бюджетный счет обычно охватывает организованный набор действия, программы или услуги, направленные на достижение общей цели или задачи. Бюджетные счета являются основным структурным элементом уровней бюджета в мастер-классе. бюджетная иерархия. корректировка бюджета Процесс корректировки бюджета путем перемещения средств из одного категорию или позицию в другую. поправка к бюджету тип сальдо бюджета Сальдо бюджета, которое необходимо обновить для операции, такой как как проверка бюджета, выпуск, изменение и перенос бюджета. The types of budget balances are:
budget control Budget Control представляет собой интегрированную информационную систему, которая отслеживает
и контролирует бизнес-операции, связанные с бюджетом. контролер бюджета Лицо, отвечающее за все управление бюджетом функций в компании. сметные суммы См.: фактические затраты сметные затраты См.: фактические затраты бюджетная организация Организационная единица компании, бюджетные ассигнования которой контролируется с помощью процесса бюджетного контроля. Бюджетная организация может быть одного из следующих типов:
Уровень . компании. распорядитель бюджета Лицо, ответственное за собственный бюджет, являющийся частью бюджета компании. бюджетный период Период времени, для которого применяется бюджет или
активный. бюджетная политика Политика, определенная для бюджета, которая определяет способ бюджет должен выполнять. Состояние бюджета Состояние бюджета. Допустимые значения
структура бюджета Иерархия, содержащая все сводные структуры и бюджет учетные записи. Дерево структуры бюджета Графическое отображение всех уровней в структуре бюджета, по
при нажатии на каждую ветвь отображаются нижележащие уровни до самого нижнего
достигнут 1 уровень. При выборе ветви все остальные панели настраиваются так, чтобы
отображаются соответствующие суммы, остатки и исключения. перенос бюджета Процесс изменения бюджета. Перенос обновляет как бюджет, и начисление на счет. Первоначальный бюджет все еще можно найти по добавление или вычитание всех бюджетных поправок из фактического бюджета. бюджетный год Финансовый год, для которого применяется политика применимый. Идентификатор юридического лица (BEI) Код SWIFT, который идентифицирует небанковские учреждения и торговые партнеры. BEI состоит из восьми или одиннадцати последовательных символов, и имеет ту же структуру, что и банковский идентификационный код. Сокращение: BEI бизнес-объект В контексте обработки транзакции финансовой интеграции, бизнес-объект — это логистический объект или событие, такое как товар, покупка заказ, деловой партнер или складской вопрос. атрибут бизнес-объекта Характеристика бизнес-объекта, которую можно использовать для сопоставления
транзакцию интеграции с конкретными счетами главной книги и измерениями. ID бизнес-объекта Уникальный код, идентифицирующий конкретный бизнес-объект. За Например, идентификатор бизнес-объекта бизнес-объекта Заказ на покупку является номером заказа на покупку. ссылка на бизнес-объект Идентификация транзакции, более подробная, чем бизнес объекта, например, номер чека или номер заказа. Вы можете использовать ссылка во время согласования для сопоставления транзакций, если бизнес-объект сам по себе не дает достаточно информации, например, во время GRNI примирение. Примечание Ссылка на бизнес-объект не совпадает со ссылкой ссылка на сайт. бизнес-процент Процент активов, который используется в коммерческих целях. За
налоговые книги, если процент бизнеса меньше 50, актив не
право на инвестиционный налоговый кредит (ITC) или диапазон амортизации активов (ADR)
или модифицированная система ускоренного возмещения затрат (MACRS) групповая амортизация. расчетная группа Набор финансовых компаний, указывающий валюту, в которой должны использоваться для каждой компании в финансовой отчетности. Валюта может быть одной из них:
Книга Тип Европейские требования (как и в аннуитетном методе). калькулятор процентов Процентная ставка, используемая для расчета процент на средний вложенный капитал. капитализация Операция, используемая для обеспечения
обесценивается. Капитализация — это момент времени, когда актив используется. Этот
пункт записывается на конкретных балансовых счетах, чтобы отразить это изменение в
статус от Введено до Приобретено. капитализированные проценты Сумма, которую вы сэкономили, профинансировав крупный материальный проект самостоятельно, а не брать кредит в банке. Это признается заслугой процентный доход и дебет по активам. Это безналичный расчет. наличные деньги Все деньги, проходящие через банковские счета, кассы, в том числе документы, представляющие денежную стоимость, такие как чеки и векселя, которые используются в процедурах оплаты/получения. Кассовое приложение Отнесение полученных платежей к открытым проводкам. Причина движения денежных средств Указание вида кассовой операции. Транзакции в который вы связываете с кодом причины типа Денежный поток , включены в отчет о движении денежных средств, отсортированный по денежному потоку причина. Группа причин движения денежных средств Способ группировки причин движения денежных средств в отчете о движении денежных средств. На
отчет о движении денежных средств, LN печатает промежуточные итоги для каждой группы причин движения денежных средств. отчет о движении денежных средств Отчет об истории кассовых операций в финансовом период. В отчете представлен обзор источников и способов использования наличных денег. В в некоторых странах отчет о движении денежных средств должен быть представлен властям периодически. денежный прогноз Ожидаемая денежная позиция на будущую дату. Текущие денежные средства сумма увеличивается на суммы к получению и уменьшается на суммы к выплачиваться во все промежуточные периоды. кассовая операция, соответствующая Платеж или квитанция (частично), привязанная к счету-фактуре. категория Используется для классификации актива и предоставления значений по умолчанию для ввода данных при вводе актива. Категории имеют связанные подкатегории, которые назначается по умолчанию. благотворительный взнос Актив, который передается другим. Например, компьютеры, которые отдаются школам. план счетов Иерархическая структура счетов главной книги и измерений. Для поддержки двойного учета план счетов может состоять структуры обязательных счетов для целей финансовой отчетности и дополнительные счета, используемые для управленческой отчетности. чек Письменное распоряжение, предписывающее банку выплатить деньги в соответствии с инструкциями. мастер чеков Функция, в которой чеки могут быть предварительно пронумерованы. Предварительно пронумерованный чеки могут быть использованы позже в процессе оплаты. дочерний бюджет Часть родительского бюджета; бюджет автономной части компания, например отдел. CI См.: идентификатор кредитора (CI) классовый срок службы Количество лет, в течение которых активы в модифицированном ускоренном групповые счета системы возмещения затрат (MACRS) могут амортизироваться. Классная жизнь это доступно только для учетных записей группы MACRS. Диапазон амортизации по классу Диапазон амортизации основных средств для класса представляет собой диапазон лет
от 20 % ниже до 20 % выше класса жизни, округленного до ближайшего целого или
полгода. клиринговые счета Временный счет, содержащий расходы или суммы, которые должны быть переведены на другой аккаунт. метод закрытия График формирования ежемесячных счетов-фактур. За Например, вы можете определить метод закрытия для создания двух ежемесячных счетов. счета-фактуры каждый месяц: один 15-го числа месяца и один в конце месяц. залог Обеспечение для получения кредита в банке. расположение столбцов Расположение столбцов определяет общее представление столбцов в финансовой отчетности. Это включает в себя количество и положение столбцов, формат и выравнивание. Эти данные используются для определения столбцов оператора в финансовый отчет. LN упорядочит данные столбца в соответствии с параметрами, соответствующими выбранный код макета. ссылки на столбцы Данные связаны со столбцом финансового отчета, что позволяет рассчитать значения столбцов. коммерческий справочник Используется для записи данных в других странах, кроме США
на которые не распространяются положения о налоговой отчетности, такие как данные главной бухгалтерской книги. обязательства Представляет начало процесса расходования через формирование заявки на покупку. Обязательство отменяет оценку сумма из бюджета. Это предотвращает другие обязательства, которые могут превышать бюджет. Обязательство не является юридическим обязательством. ID компании Идентификационный номер, который банк присваивает вашей организации для электронной обработки банковских файлов. Дополнительный счет Бухгалтерский счет, который вы можете использовать для сумм, дополнением к суммам в официальной отчетности. Например, вы можете связать установленную законом учетную запись и дополнительную учетную запись с родительской учетной записью. Если вы распечатываете отчет об управлении на основе родительских счетов, в отчет LN добавляет суммы в дополнительный счет к сумме в уставных счетах. Антоним: обязательный счет дополнительный счет См.: обязательный счет сжатие Метод уменьшения количества цифр путем сохранения только
общая сумма, основанная на наборе общих атрибутов. Сжатие возможно, например, для:
консолидированного отчета Консолидированные отчеты представляют собой накопленные финансовые показатели различных финансовых компаний, входящих или не входящих в финансовую группу компания, относящаяся к определенному периоду. Вы можете накапливать цифры дочерние компании, принадлежащие одному и тому же холдингу, в зависимости от доли владения (полностью принадлежащая или мажоритарная/миноритарная доля). Консолидация может происходить путем присоединения отдельных финансовых заявления. Если в этих отчетах используется валюта, отличная от валюта консолидации, сеанс Финансовые отчеты (tffst1600m000) позволяет определить курсы между валютами отчета и валютой консолидации. Консолидация также возможна на более высоком уровне путем присоединения отдельные отчеты о консолидации. правила потребления Правила, позволяющие формировать исходящий бюджет и фактический
отношения распределения из ретроградного источника. контрольный счет Бухгалтерский счет, используемый для отражения сальдо ряда соответствующие вспомогательные счета. В LN «контрольный счет» обычно относится к счету кредиторов или счет дебиторов, определенный для групп финансовых деловых партнеров в расчетах с поставщиками и счетах с клиентами. В дополнение к счетам кредиторов и счетам дебиторов учетная запись, вы можете определить ряд конкретных контрольных учетных записей для бизнеса группа партнеров, такие как контрольные счета для сомнительных счетов-фактур, авансовые и ожидаемые платежи или поступления, а также реализованная и нереализованная валютная прибыль или потери. документ с исправлениями Документ, содержащий исправления, внесенные в оригинал счет покупки. См.: исходный документ учет затрат Система для записи и представления совокупных и подробных данных о затратах из центров затрат. распределение затрат Бюджетные суммы и фактические суммы могут быть распределены между
Габаритные размеры. лист распределения затрат Отчет по измерению или контрольной единице, показывающий суммы затрат по типу затрат. Примечание Способ представления аналогичен представлению в гибкое бюджетирование. ведомость распределения затрат Отчет по МВЗ или контрольной единице, показывающий стоимость суммы по видам затрат. категория затрат Набор видов затрат, представленных в виде счетов главной книги. В распределение затрат/бюджета, вы можете ограничить суммы, которые будут распределены по затратам категория, подмножество всех видов затрат. МВЗ Организационная единица, на которую могут быть отнесены затраты. Расходы центры представлены в виде размеров. источник затрат Деятельность, которая создает затраты, например, машина. Расходы водители представлены в виде эталонных единиц. счет-фактура затрат счет-фактура на покупку, для которой нет соответствующего заказа на покупку
существуют. объект затрат Единица, с которой могут быть связаны затраты. часть затрат Часть круга затрат. В учете затрат разные можно выделить части, которые могут быть разнесены по разным центрам затрат (параметры) и типы затрат (счета). ставка затрат Цена, предусмотренная в бюджете или фактическая, за базовую единицу. Например, цена машины в час. вид затрат Тип классификации запланированных или фактических затрат. Типы затрат представлены бухгалтерскими счетами. кредит-нота Форма исправления для (частично) возвращенной покупки или продажи заказ. В кредит-ноте указывается количество и стоимость соответствующих товаров и причина кредита. идентификатор кредитора (CI) Код страны, который позволяет должникам, а также должникам
банки возвращать кредитору для возмещения и претензий, а также проверить
наличие поручения при предъявлении взыскания кредитором. А
идентификатор кредитора всегда относится к одному кредитору. Идентификатор кредитора содержит до 35 символов, в этом формате:
Сокращение: CI правило перекрестной проверки Определяемое пользователем правило, позволяющее указать, какие
допустимы комбинации учетных записей GL и значений параметров. Перекрестная проверка
для правила требуется как минимум один элемент правила . Перекрестная проверка
правила применяются ко всем транзакциям, зарегистрированным в Главной книге. См.: элемент правила Курсовые разницы Валютный результат, вызванный колебаниями обменного курса, например, если обменный курс между валютой счета и вашей домашней валюта отличается между датой выставления счета и датой платежа. текущее количество Оставшееся количество актива. По мере того, как актив проходит свой жизни, его количество уменьшается в зависимости от типа актива. выписка клиента Документ, отправленный клиенту, показывающий открытые проводки. Пользовательский метод Свободно определяемый метод, основанный на процентах амортизации. Проценты могут быть определены для лет службы или, альтернативно, для каждого срок год службы. В первый период амортизации соответствующий процент выбирается и используется для расчета на протяжении общий срок службы актива. DAS 2 Годовая декларация о заработной плате (Годовая
декларация о заработной плате/вознаграждениях). тип данных Определяет набор значений и допустимые операции с ними ценности. Для сопоставления элементов XML с записями LN эти данные types exist:
declining-balance method При уменьшающемся остатке система рассчитывает итоговую сумму за каждый год.
амортизация путем применения постоянного процента к остаточной стоимости актива.
Это приводит к постоянному уменьшению сумм амортизации. Снижение баланса
не амортизирует актив до его ликвидационной стоимости. Если вы хотите обесценить
актива до его ликвидационной стоимости, вы должны использовать снижающийся остаток с
перейти к формуле прямой линии. уменьшающийся процент Процентная ставка, применяемая в уменьшающемся остатке формула для расчета суммы амортизации в процентах от чистой стоимости актива ценность книги. вычитаемые надбавки за просрочку платежа Сумма неуплаченных доплат за просрочку платежа потому что счета были оплачены вовремя. отношение распределения по умолчанию Шаблоны отношений распределения с источником и получателем измерения в различных моделях распределения. отложенный налог Предполагаемая сумма будущих налогов на прибыль, которая может стать выплачивается из-за дохода, который уже был получен, но еще не был признается для целей налоговой отчетности. Это не фактическая ответственность или настоящее обязательство, а вместо этого представляет собой попытку компенсировать сроки разницы в признании отдельных статей доходов и расходов по налогу отчетности и для целей финансовой отчетности. Группа условий доставки Группа условий доставки, которая будет указана на бельгийском
Отчет о платежном балансе. амортизируемые книги Указание на то, относятся ли активы, связанные с вновь созданной книга обесценивается. амортизируемая стоимость Обычно амортизационная стоимость представляет собой стоимость актива за вычетом его ликвидационная стоимость минус накопленная амортизация. Амортизация Снижение стоимости основных средств. Сумма амортизации рассчитывается как результат сочетания методов начисления амортизации на балансовая или покупная стоимость основных средств. Сумма амортизации – это сумма которая вычитается из стоимости покупки для расчета балансовой стоимости. См.: амортизационные отчисления корректировки амортизации Корректировка амортизации дополнительных инвестиций на один и тот же объект основных средств. Корректировка выполняется для времени между запуском амортизации и момента дополнительных инвестиций. сумма амортизации Расчетная сумма на основе метода амортизации. амортизационные отчисления Амортизационные отчисления, отнесенные на прибыль и
лист потерь. См.: амортизация амортизационные отчисления Сумма, вычитаемая из выручки при определении дохода на основе распределение первоначальной стоимости долгосрочного актива по годам его срок полезного использования. частота амортизации Способ определения частоты начисления амортизации. Это также определяет, приостановлен ли конкретный период. метод амортизации Метод амортизации, используемый для актива, определяет формула расчета суммы амортизации, начисленной на актив. Методы амортизации чувствительны к регистру. These depreciation methods are available:
метод амортизации способ распределения амортизации основных средств
выходит с годами. Прибыль и убыток назначения Валютный результат, вызванный разными результатами, когда валюта транзакции конвертируется в различные внутренние валюты. Назначения прибыли и убытки могут происходить только в независимой валютной системе. измерение Аналитический счет для счетов главной книги для получения вертикального представления бухгалтерские счета. Измерения используются для указания информации о счете главной книги. См.: тип измерения тип измерения Одна из двенадцати доступных баз аналитического счета для главной книги учетные записи. прямой дебет Инициирование платежных поступлений делового партнера посредством направление запросов в банк на перечисление сумм, причитающихся с клиентов банковский счет на банковский счет компании. Антоним: автоматический платеж вывод инвестиций вывод инвестиций. выбытие
Выручка от продаж учитывается для учета прибыли или потери. тип выбытия Указывает причину выбытия основного средства. распределение Метод распределения бюджетных или фактических итогов за год на количество периодов. Оба количества и суммы могут быть распространены. учетная запись распределения Каждый актив может быть назначен одной учетной записи или распределен между несколько учетных записей распределения. Амортизация основных средств может отражаться в каждом счет распределения, определяемый в процентах или в единицах суммы. учетные записи распределения определяются шаблоном транзакции или интеграцией схема отображения определена для каждой линии распределения. строка распределения Включает шаблон транзакции или схему сопоставления интеграции
который будет определять учетную запись распределения для этой конкретной части
актив, физическое местонахождение актива, а также количество или процент
актив, который должен быть распределен в указанное место и распределение
учетная запись. документ Идентификация транзакции. Код документа представляет собой комбинацию:
Дата документа Дата операции в Финансах. Документ дата всегда регистрируется по местному времени. Обычно дата документа совпадает дата в качестве даты транзакции, за исключением случаев, когда вы вручную вводите другую дата транзакции в Financials или если время UTC и местное время отличаются на сутки. пожертвование Тип выбытия, используемый для записи благотворительного взноса актив организации. сомнительный счет Счет, который, вероятно, не может быть получен. ДТАЗВ Datentraeger Auslandszahlungsverker ,
Немецкий для международных платежей по клирингу дисков. Это платежи от немецкого
банковские отношения с получателями за пределами Германии. Пакет EBS Пакет, преобразующий последовательный файл электронного банка отчеты в Финансы. экономическое восстановление Позволяет продолжать начисление амортизации после того, как основное средство полностью амортизированы. Амортизация проводится по счету экономического восстановления. дата вступления в силу Момент времени существования актива, на который была совершена операция происходит. Датой вступления в силу сделки может быть любой момент с с даты ввода в эксплуатацию до даты полной ликвидации актива во всех связанных с ним книги. эффективная ставка Сравнительная ставка для выражения цены, которая:
Синоним: политическая цена разница в эффективности и разрешенные расходы. См.: фактические затраты См.: разрешено расходы См.: заложенные в бюджет суммы электронные банковские выписки (ЭБС)
группа элементов Выбор элементов сопоставления, используемых для определения сопоставления. К сопоставить типы документов интеграции, вы должны связать одну или несколько групп элементов с типы интеграционных документов. Группа элементов должна содержать хотя бы один элемент сопоставления и может содержать до 15 элементов сопоставления. операции устранения операции, используемые для удаления двойных записей в результате внутригрупповые операции (внутригрупповые авуары, внутригрупповые балансы), поэтому что эти значения не будут напечатаны в консолидированном утверждение. обременение Обязательство в форме заказа на поставку, договора или
обязательство по заработной плате, которое относится к ассигнованиям, и на какую часть
ассигнования зарезервированы. запись Зарегистрированная транзакция. Страна ЕС Страна является членом Европейского Союза. расчет по оценочной квитанции (ERS) Процесс, при котором между поставщиком и клиент. Платежи инициируются клиентом и основаны на поставки, осуществляемые поставщиком. Платежи, которые должны быть произведены, регистрируются в авансовые платежи покупателем в сообщении EDI извещения о денежном переводе и отправляются поставщику, который впоследствии сможет согласовать соответствующие открытые записи. таблица ошибок-исключений Таблица со списком ошибок-исключений, возникающих во время прогон платежа. курсовые прибыли и убытки Валютный результат, вызванный использованием различных обменных курсов типов, например, тип тарифа Продажи и тип тарифа Внутренний , или если с помощью тарифа определите, вы изменили обменный курс для сделки в течение порядок работы с заказом. вид расходов Указание вида платежа, например, сборы,
брокерские услуги или сокращение платежей по отчету DAS 2. внешний счет-фактура счет-фактура, автоматически созданный в LN, инициированный и на основе данных интегрированного внешнего приложения, например, Электронные закупки. фактор Источник финансирования компании. Фактор, как правило, банк или коммерческая финансовая компания, которая покупает дебиторскую задолженность (счета-фактуры) от компании. коэффициент Абсолютное значение, по которому консолидируются значения конкретного столбцы операторов умножаются. Это может, например, дать вам представление о ожидаемые финансовые показатели. Факторы также могут использоваться для выражения утверждения стоимости в других валютах. авансовый платеж фактора Деньги, которые фактор отправляет компании авансом после процесс проверки завершен, и до того, как фактор получит платеж от клиент компании. комиссия фактора Плата, взимаемая фактором за сбор
дебиторская задолженность. В эту комиссию также могут входить проценты по выплаченному авансу. факторинг Форма финансирования под дебиторскую задолженность, состоящая из продажа дебиторской задолженности компании третьему лицу (фактору) в целях для получения финансирования. Продажа производится со скидкой от стоимости аккаунта. Клиенты переводят деньги фактору прямо или косвенно через продавца. Факторинг может быть как с регрессом, так и без регресса. Для факторинга с правом регресса, риск неуплаты клиентом остается за Компания. FASB 52 Руководство по проблемам пересчета валюты из Совет по стандартам финансового учета (FASB). Федеральный налог — книга США Используется для записи данных, облагаемых налогом IRS США
регламент отчетности. Правила IRS диктуют конкретные методы амортизации
которые используются для различных обстоятельств, таких как скорректированная текущая прибыль и
Альтернативный минимальный налог. Вы можете указать, записывает ли книга данные для
альтернативная отчетность по минимальному налогу (AMT) и налог на скорректированную текущую прибыль (ACE)
составление отчетов. завершение Процесс, с помощью которого пакеты, содержащие транзакции, привержены фактическим данным и привержены учетным записям и измерениям. После завершение, вы больше не можете изменять партии. Доработка включает в себя обновление история счетов главной книги и история измерений. завершение транзакций Замораживание зарегистрированных транзакций после проверки на полноту и действительность всех строк транзакций. Изменения в этих транзакциях могут быть только осуществляется с помощью корректировочных операций. См.: корректирующие операции Совет по стандартам финансового учета (FASB) Американский институт стандартов финансового учета. Группа финансовых деловых партнеров Группа деловых партнеров с общими характеристиками, для
который вы можете определить счет кредиторов или счет дебиторов и набор
дополнительных контрольных счетов, таких как контрольные счета для сомнительных счетов-фактур,
авансовые и ожидаемые платежи или поступления, а также реализованные и нереализованные
валютная прибыль или убыток. финансовая компания Компания, используемая для размещения финансовых данных в Financials. Вы можете связать один или более единиц предприятия от нескольких логистических компаний до одной финансовой Компания. финансовый код амортизации Код амортизации, используемый LN для проводки результаты основных средств в Главную книгу. Можно определить до трех кодов финансовой амортизации, один для каждой домашней валюты. финансовая интеграция Интеграция между логистическим и финансовым модулями состоит из:
финансовый период Отдельный период или год для финансовых целей. Существуют три типа финансовых периодов:
финансовый отчет Структура счета, которая может состоять из дочернего отчета счетов и счетов родительской выписки. На дочернем уровне утверждение учетные записи связаны со счетами главной книги и измерениями. С финансовым вы можете получить желаемые финансовые значения из модулей Главной книги и Бюджетирования и использовать эти данные для внутренней и внешней финансовой отчетности и анализ. финансовая транзакция (FITR) Транзакция, созданная для отражения логистического события в Financials. Комбинация происхождения транзакции (TROR) и финансовой транзакции (FITR) приводит к Тип интеграционного документа. финансовый — книга США Используется для записи данных, не подлежащих налоговой отчетности
нормативные акты, такие как данные главной бухгалтерской книги. Амортизация за первый период В некоторых странах активы с более низкой стоимостью (чистая цена покупки цена ниже определенного предела) может быть полностью и немедленно амортизирована, даже если актив должен быть зарегистрирован в течение определенного количества лет. фиксированная сумма Постоянная или неизменная сумма, используемая в качестве амортизации сумма амортизации. Амортизация фиксированной суммы Метод амортизации, при котором амортизируется фиксированная сумма. актив амортизируется в соответствующих книгах на эту сумму до конца срок службы актива или до тех пор, пока не будет достигнута ликвидационная стоимость актива. Основные средства Долгосрочные (более одного года) производственные средства, активируется на балансе компании для расчета амортизационных отчислений. А Основным средством является, например, производственное предприятие. Группа основных средств Совокупность основных средств, имеющих общие характеристики. основная группа основных средств Совокупность групп основных средств. Структура основных средств требуется хотя бы одна основная группа. фиксированные затраты Затраты, не зависящие от результата затрат центра на определенный период. Антоним: переменные затраты постоянные затраты См.: вторичные затраты постоянные затраты См.: переменные затраты постоянные накладные расходы отклонение объема Разница между запланированными постоянными затратами и фактическими начисляется часть постоянных затрат. Это отклонение относится только к полной стоимости учетные системы. фиксированный курс Обменный курс, согласованный в договоре с вашим банком или деловой партнер (во избежание валютных потерь). гибкий бюджет См.: бухгалтерский бюджет гибкий бюджет Бюджет, основанный на производительности центра затрат
(измерение). Антоним: бюджет счетов бухгалтерской книги код гибкой отчетности Код, идентифицирующий список полей, которые должны быть включены в индивидуальной интеграции или налоговом отчете. Код определяет, какие поля должны быть выбраны и в каком порядке они должны появиться в выходном файле. иностранный платеж Платеж иностранному деловому партнеру. формула Указывает, какими должны быть значения столбца оператора. вычислено. Формула содержит переменные, которые связаны с выпиской по счету ценности. Пример a + b - c Где:
учет полной себестоимости Метод расчета надбавок на основе как фиксированных, так и
различные цены. фонд Финансовый ресурс для оплаты бюджетных мероприятий в течение проект/программы/организации. Фондом может быть субсидия, грант, пожертвование, и т.д. общий срок амортизации Количество лет, в течение которых активы в модифицированном ускоренном состоянии учетная запись группы возмещения затрат (MACRS) может амортизироваться с использованием стандартного амортизационные отчисления, разрешенные налоговыми органами. Эта система амортизации доступен только для учетных записей группы MACRS. общий срок амортизации Количество лет, в течение которых активы учитываются по модифицированной ускоренной стоимости
учетные записи группы системы восстановления (MACRS) могут амортизироваться с помощью альтернативного
методы амортизации (например, льгота по альтернативному минимальному налогу
расчет). Это требуется для некоторых Федеральных налоговых служб (IRS).
налоговые правила. общий срок амортизации доступен только для групповых счетов
с типом учетной записи MACRS. Код ГК Представляет бухгалтерский счет и соответствующие измерения. Коды GL используются для представления бухгалтерских счетов пользователям, которые не знакомы со структурой плана счетов. К конкретным логистическим операциям можно привязать код ГК. Такие интеграционные транзакции сопоставляются непосредственно с бухгалтерским счетом и размеры кода GL, они не включаются в процесс отображения. групповая сумма Счет, на котором учитываются временные авансы денежных средств в компаний той же группы. группа компаний Финансовая компания, к которой относится ряд других финансовых компании связаны. Компания группы используется для централизованного:
полугодовое соглашение Код соглашения, в котором говорится, что половина амортизационных отчислений
за первый год периода восстановления активов можно взять в налоговом году
в котором актив впервые введен в эксплуатацию, независимо от того, когда
имущество фактически введено в эксплуатацию. иерархический результат Фактические затраты, допустимые затраты и отклонения, рассчитанные для аналитики показаны для любой комбинации счета главной книги и аналитики. результаты должны быть доступны сначала путем создания иерархических результатов относительно иерархии, которая определена в системе учета затрат. иерархия Структура «родитель-потомок» для счетов главной книги и измерений, отдельно от стандартной родительско-дочерней структуры в Главной книге. Суммы можно анализировать по уровню накопления в иерархии. очистка истории Способ очистки исторических данных по активам компании. причина удержания Код, прикрепленный к счету на покупку, чтобы заблокировать оплату тот счет-фактура. IBAN См.: международный номер банковского счета I-Code Код Intracom для делового партнера. МСФО Международная финансовая отчетность Стандарты , ранее Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) index Значение одного периода относительно другого. В Финансах используется для переоценки фиксированных ресурсы. Совет промышленной безопасности (IAB) Государственный орган, ответственный за сбор, администрирование и осуществление социальных выплат. В счете-фактуре субподряда вы должны передать частичная сумма счета в Совет по промышленному страхованию (IAB). запрос Принципиальный метод просмотра информации в ОС. дата ввода в эксплуатацию Дата, когда актив готов к вводу в эксплуатацию. Ресурсы могут начать амортизироваться после даты ввода в эксплуатацию. Дата ввода в эксплуатацию может быть совпадает с датой покупки. Если актив требует подготовки перед использованием, дата ввода в эксплуатацию может быть позже. Актив не может быть капитализирован до его дата ввода в эксплуатацию. учетная запись интеграции Счет главной книги, используемый для транзакций интеграции. Для обеспечения целостности данных в целях сверки, путем по умолчанию вы не можете вручную вводить транзакции в интеграцию учетная запись. Чтобы исправить проводки по учетным записям интеграции, два метода доступны:
тип документа интеграции Представляет тип транзакции Operations Management для цель сопоставления и проводки транзакций интеграции в Financials и для финансовых примирение. Типы интеграционных документов, поставляемые LN, имеют
соответствующий бизнес-объект, прикрепленный к ним. группа типов документов интеграции Способ группировки типов документов интеграции для отчетности целей. Схема сопоставления интеграции Схема, которая определяет счета главной книги и измерения для которой разнесены проводки интеграции. интеграционная транзакция Финансовая транзакция, созданная с помощью пакетов LN, отличных от Financials. Для каждого логистическая транзакция, которая должна быть отражена в Финансах, LN генерирует интеграционная транзакция, например, Покупка/Поступление, Производство/НЗП Передача и проект/затраты на проданные товары. LN публикует транзакция интеграции со счетами главной книги и измерениями, определенными в схема отображения интеграции. группа пользователей интеграции Способ группировки пользователей, создающих финансовую интеграцию
транзакции и пользователи, которые публикуют транзакции финансовой интеграции. Можно использовать группу пользователей интеграции:
внутригрупповой счет Балансовый счет, включающий операции между разные компании, контролируемые одной и той же группой компаний. Это относится как к сделки между компаниями внутри одной группы или между группами. внутрифирменные операции Операции между финансовыми компаниями, которые принадлежат к одной финансовой группе. межгрупповой счет Внутригрупповой счет, который LN использует при создании межгрупповые сделки. промежуточный счет Счет между двумя действиями или событиями, содержащий затраты или
суммы, которые необходимо перевести на другой счет. Служба внутренних доходов (IRS) Государственный орган, отвечающий за обеспечение соблюдения подоходного налога правил в США. внутренний переводной счет Расчетные счета, используемые для практического и контролируемого учета операций, таких как перечисление наличных денежных средств в банк. Кроме того, такие счета используются для операций, требующих нескольких журналов учета. Эти счета не должны отражаться в балансе. номер международного банковского счета номер международного банковского счета . Ан международный стандартный идентификатор учетной записи для идентификации учетной записи, принадлежащей финансовое учреждение, чтобы облегчить автоматизированную обработку перекрестных пограничные сделки. IBAN предоставляется банком/филиалом, обслуживающим учетная запись. Акроним: IBAN инвестиции Денежная сумма, вложенная в основной капитал. Инвестиции могут
относятся к новому основному средству или увеличению стоимости текущего основного средства. инвестиционный налоговый зачет Зачет или уменьшение федерального дохода налогоплательщика налоговое обязательство, равное определенному проценту от стоимости определенных квалификационных машины и оборудование, приобретенные и введенные в эксплуатацию в течение текущего год. Акроним: ITC сумма инвестиционного налогового кредита Стимул, предусмотренный налоговым законодательством США, предназначенный для стимулирования инвестиции в экономику, предоставляя процентный налоговый кредит на покупку приемлемого имущества. Метод инвестиционного налогового кредита Указывает, подлежит ли актив обложению инвестиционным налогом кредит (ITC), и как этот кредит следует применять. IRS 1099-misc Налоговая служба (IRS) является государственным органом
отвечает за соблюдение положений налогового кодекса США. 1099-РАЗНЫЕ доходы
является одним из включенных видов выручки, а определенные платежи поставщикам
подлежат отчетности в соответствии с настоящими Правилами. ИТЦ См.: инвестиционный налоговый кредит журнал учета Отчет обо всех финансовых операциях в последовательности дат, который в некоторых странах необходимо периодически представлять властям. Журнал книга используется для внутренних и внешних проверок, во время судебных процессов и так далее. Оба требуется подробный отчет и сводный отчет. Страницы отчета и строки транзакции должны быть последовательно пронумерованы. раздел журнала Часть журнала, содержащая один или несколько конкретных категории сделок. Например, вы можете определить раздел книги журнала для счетов-фактур продаж, для банковских транзакций или для транзакций, созданных в конкретного филиала. запись в журнале Носитель для ввода сведений о транзакции или событии в учетную систему. журнальные ваучеры Операция, для которой нет документа вспомогательной книги (счета-фактуры).
доступный. Ваучеры журнала могут быть размещены в Главной книге. бухгалтерский счет Реестр, используемый для записи финансовых операций и накапливать значения транзакций для отчетности и анализа. счета бухгалтерской книги классифицируют транзакции по категориям, таким как доходы, расходы, активы и обязательства. Синоним: счет бюджет счета Бюджет, основанный на отношениях между счетами ГК и Габаритные размеры. Синоним: статический бюджет Синоним: многомерный бюджет Антоним: гибкий бюджет Антоним: производительность бюджет счет бухгалтерской книги бюджет См.: гибкий бюджет схема сопоставления счетов бухгалтерской книги Набор счетов бухгалтерской книги, для которых пользователь может вести учет соответствие. Сопоставление транзакций по бухгалтерскому счету Сопоставление кредитовых и дебетовых записей нескольких транзакций
на одном бухгалтерском счете друг к другу. Соответствующая транзакция может быть
генерируются для решения разностей, которые находятся в пределах указанных допусков. местоположение Местоположение определяет физическое местоположение актива. Местоположение состоит из восьми сегментов, каждый из которых дополнительно определяет точное сайт актива. жизнь низшего сословия Минимальный срок службы для винтажного диапазона амортизации основных средств (ADR) активы счета. Как правило, низший класс жизни на 20% ниже, чем класс середина. Жизнь более низкого класса доступна только для винтажных аккаунтов ADR. MACRS См.: модифицированная система ускоренного возмещения затрат обслуживание Денежное поле, в котором обслуживание актива. Это поле обновляется из транзакций в «Счетах к оплате» или «Главной книге» на основе определения счета. элемент сопоставления Свойство логистической транзакции, которое можно использовать для определения
бухгалтерский счет и измерения для транзакции интеграции. Вы можете опубликовать
транзакции с определенными значениями элементов отображения на определенные
бухгалтерские счета. Пример Некоторые примеры сопоставления элементов складской квитанции транзакции: товар, группа товаров, склад и компонент затрат. приоритет отображения Приоритет отображения. Низкое значение указывает на высокое приоритет. Чтобы определить счет главной книги и измерение, для которого выполняется интеграция транзакция должна быть проведена, LN проверяет, определили ли вы конкретные счета или измерения для значения элемента сопоставления в порядке их приоритета. Например, если определенные значения элемента сопоставления группы элементов сопоставляются с приоритетом один и конкретными значениями
элемента сопоставления Business Partner сопоставляются с приоритетом два, чтобы сопоставить
интеграционная транзакция LN сначала проверяет значение группы элементов, а затем LN проверяет значение
деловой партнер. последовательность отображения Порядок, в котором LN ищет значения отображения элементы в приоритете сопоставления, чтобы найти сопоставление интеграции сделка. По соображениям производительности рекомендуется, чтобы наиболее конкретные отображение имеет номер последовательности отображения один. Учет предельных затрат Метод расчета доплат на основе переменных затрат. сопоставление Метод анализа счета, в котором вы связываетесь через одна и та же ссылка, для данного счета, ряд учетных движений, которые уравновешивают друг друга. сопоставление Проверить, какой
Для увеличения скорости вы можете автоматически сопоставлять партии. оставшаяся часть должна быть согласована вручную. код сопоставления Сгенерированный код, используемый для группировки сопоставления
транзакции. совпадающая ссылка Ссылка, используемая для связи рядов бухгалтерского учета. соответствующий порядковый номер Автоматически сгенерированный порядковый номер, который идентифицирует транзакций, созданных в процессе сопоставления. Это порядковый номер который связан с соответствующим серийным номером. соответствующая серия Серия максимум из четырех цифр, используемая для идентификации транзакция, созданная в процессе сопоставления главной книги. максимальная стоимость единицы Максимально возможная сумма за единицу, разрешенная для актива обесцениться в течение первого года. Соглашение на середину месяца Код соглашения, в котором говорится, что полмесяца амортизации
допускается в течение месяца ввода актива в эксплуатацию и в течение месяца
распоряжения, если имущество распоряжается до окончания взыскания
период. Применяется к арендованному жилому имуществу, нежилому недвижимому имуществу,
и планировка железных дорог и бурение туннелей. средняя точка жизни класса точка, по которой налог на жизнь низшего класса и высшего класса жизнь основана. В некоторых случаях средний срок службы допускается только для счет диапазона амортизации активов (ADR). Середина жизни доступна только Винтажные счета ADR. модифицированная система ускоренного возмещения затрат Пересмотренное издание ускоренной системы возмещения затрат (ACRS). Он классифицирует амортизируемые активы по одному из нескольких периоды восстановления в зависимости от выбранного метода начисления амортизации. Акроним: MACRS денежный счет Счет GL, который используется для записи любой заявленной суммы денег в виде фиксированной суммы, например, денежных средств, дебиторской или кредиторской задолженности. См.: неденежный счет ежемесячный счет-фактура Ежемесячный отчет об открытых счетах-фактурах продаж, который вы отправляете на
счет-фактуру деловому партнеру. мультивалютный См.: мультивалютный учет мультивалютный учет Учет в более чем одной валюте. В Финансах мультивалютность означает несколько внутренних валют, в которых хранятся остатки на счетах бухгалтерской книги одновременно в нескольких национальных валютах. Синоним: мультивалютный многомерный бюджет См.: статический бюджет многомерный бюджет См.: бюджет бухгалтерского учета мультисайт Структура нескольких физических или логических компаний между какие сделки можно совершать. остаточная стоимость Стоимость актива, рассчитанная путем вычитания накопленной
амортизация от его текущей стоимости, хранящейся в соответствующих книгах актива.
Остаточная стоимость изменяется для соответствующих книг каждого актива, когда амортизация
рассчитывается и обновляется, или когда корректируется либо стоимость, либо
накопленная амортизация. нет амортизации Метод амортизации не определен. Вы можете использовать этот метод, когда актив не может быть амортизирован, например: недвижимость. неденежный счет счет GL, который оценивается по историческим курсам, например, инвентарный счет, счет основных средств или счет НЗП. См.: денежный счет открытая проводка Неоплаченная транзакция, например счет-фактура на покупку или продажу. открыть запись См.: открыть счет открыть счет Неоплаченные счета. Синоним: открытая запись Синоним: выдающийся счет-фактура операционные результаты Разница между ожидаемыми (плановыми, сметными) затратами и фактические затраты, которые могут состоять из следующих элементов:
Управление операциями Общее название для нефинансовых пакетов LN. первоначальный документ Документ, который включает в себя транзакции для окончательного и утвержденный счет на покупку. Первоначальный документ не содержит корректировки. См.: корректирующий документ исходный контрагент-плательщик Контрагент-плательщик, связанный со счетом-фактурой деловой партнер заказа. Прочие налоги — книга США Используется для записи данных, подлежащих налоговой отчетности правила, отличные от федеральных, такие как налог штата или замена страховки. неоплаченные суммы Сумма всех неоплаченных сумм, относящихся к счетам-фактурам и кредит-ноты или дебет-ноты. неоплаченный счет См.: открытый счет накладные расходы Затраты, не связанные с объектами затрат, но планируемые и контролируется в центрах затрат. накладные расходы См.: первичные расходы накладные расходы См. код владельца Код, указывающий, является ли актив:
материнский бюджет Бюджет, объединяющий несколько нижестоящих дочерних компаний бюджеты (например, ведомственные бюджеты) в бюджет более высокого уровня (для например, общий бюджет компании). родительский бюджет Сводный бюджет компании, который может содержать несколько дочерних бюджеты для различных автономных частей компании, таких как отделы. родительско-дочерние структуры Иерархическая структура для измерений и счетов. Несколько дочерние элементы могут быть связаны с родительским элементом. Используется для подсчета отчеты и запросы. Чтобы определить уровень в иерархии, измерения и счета имеют подуровень. частичная оплата См.: разовый платеж PAYE Налоговые органы (PAYE) оплата из поступления (ПФР) Счет на покупку создается при получении
товары. соглашение об оплате Способ определения способа оплаты счетов. Это включает способы оплаты, применимые к различным частям суммы счета, и валюта платежа. Например, вы можете определить платежное соглашение для оплаты первая часть суммы счета через банк в соответствии со способом оплаты PM1, 40 процентов от оставшейся суммы в соответствии со способом оплаты PM2 и остальные 60 процентов в соответствии со способом оплаты PM3, который может быть векселем подлежащий оплате. Пакет платежей Пакет, содержащий выбранные счета для оплаты. После тебя После проверки этого пакета LN может выполнить прогон платежей и сгенерировать платежные документы. Разница в оплате Разница между суммой счета и суммой платежа.
Если разница в платежах попадает в пределы, определенные пользователем, ее можно
принимаются и списываются автоматически. метод оплаты Метод, используемый для создания платежа (счет-фактура покупки) или чек (счет-фактура). Способ оплаты определяет такие детали, как:
Это значения по умолчанию, которые вы можете изменить в заказе или на счете-фактуре. сверка платежей сверка поставщиков обрабатывает сопоставление фактических платежей на банковской выписке с ожидаемыми платежами. Эти выплаты были запланированы в то время, когда чеки, автоматические платежи или другие подобные платежные поручения были отправили в банк. платежная квитанция Визуально читаемый документ, прилагаемый к счету, который может
отправить в банк для оплаты счета. банк поставщика
номер счета, сумма счета и номер счета-фактуры.
предварительно напечатан на платежном чеке. Если к счету прилагается платежная квитанция,
платежная квитанция создается и распечатывается вместе со счетом-фактурой. бюджет производительности Гибкий бюджет, для которого связано с измерением. Бюджетирование по результатам осуществляется одновременно с бюджетированием суммы. бюджет производительности См.: бухгалтерский учет бюджета единица производительности Использование основного средства, выраженное в виде определенной единицы, для например, как количество машино-часов. закрытие периода Процесс обновления для закрытия или окончательного закрытия учета период. Этот процесс выполняется после всех транзакций за текущий период были завершены. Окончательно закрытый период не может быть вновь открыт. конец периода Закрывает и увеличивает учетный период для выбранного компании и очищает историю на основе заданных правил хранения истории. Запуск Period-End в конце года удаляет исторические данные на конец года и сбрасывает год на дата амортизации до нуля. Дата политики Дата изменения политики. Политическая цена См. Политическая цена отклонение Это отклонение происходит только в том случае, если действующие ставки/надбавки отличаются от расчетных значений. Это разница между двумя ставки/надбавки, умноженные на фактическую производительность. файл положительной оплаты В Соединенных Штатах файл выданных и аннулированных чеков, отправляется в банк для проверки. книга проводок Исходная книга, из которой записи журнала отправляются в Главная книга компании. график проводки данных См.: шаблон транзакции метод проводки Метод, который показывает, как должны быть учтены данные заказа. премия Периодическая ставка, которую организация платит за страхование. Предоплата См.: авансовый счет Разница в цене Разница между суммой счета и суммой заказа или
полученная сумма товара, которая обусловлена разницей между ценой за
единицу в заказе и цену за единицу в счете-фактуре. ценовая итерация Повторяющийся и точный метод определения стоимости отношение распределения. первичные затраты Затраты, привязанные к центрам затрат (измерениям). Синоним: переменные затраты Антоним: накладные расходы затраты Противопоставление: вторичные затраты первичные затраты См.: вторичные затраты сумма выручки Денежные средства или иные поступления, полученные в результате выбытия активов. прибыль и убыток Сводный счет, используемый в конце финансового периода для сбора сальдо счетов прибылей и убытков, чтобы чистая прибыль или убыток могли быть показаны. счет-проформа Счет-фактура, который можно изменить до печати окончательный счет. прогнозируемая амортизация Используется для расчета будущей амортизации актива без учет амортизационных отчислений. Класс собственности Классификация основных средств для налогообложения в США
амортизационные требования. Тип собственности Классификация основных средств для налогообложения в США амортизационные требования. протокол накладной Счет, связанный с покупкой в стране ЕС (кроме Болгарии) и подлежат протокольной отчетности. номер протокола Уникальный порядковый номер для каждого документа. В некоторых странах, например в Италии, требуется отчитываться в установленной последовательности перед местными властями. Предопределенные номера протоколов могут автоматически назначаться завершенные сделки. Книга амортизации поставщика Книга, содержащая информацию об амортизации основных средств. Информация об амортизации основных средств хранится у поставщика основных средств. ЛН не использует книги амортизации для расчета амортизации. Совпадение счета-фактуры на покупку Чтобы убедиться, что счет-фактура на покупку правильный, путем связывания
счета-фактуры для заказов на покупку и квитанции о покупке. тип покупки Свойство заказа на покупку, позволяющее определить тип сделанной покупки и, таким образом, вид подлежащей уплате. Это свойство используется для разместите покупку на правильном счете кредиторской задолженности при создании счета. К опубликовать счет на покупку, LN извлекает контрольный счет из типа покупки, связанного с строка заказа на покупку. стоимость покупки См.: балансовая стоимость стоимость покупки Стоимость, за которую приобретаются основные средства. Это значение можно использовать для расчета амортизации. RAM См.: уведомление о денежном переводе (RAM) курсы Курс, определенный в Учете затрат (CAT) в котором указана цена за одну базовую единицу (операционную единицу) в определенном центр затрат (рабочий центр, задача). отношение Представляет долю двух значений на основе заданного
формула, использующая данные, включенные в финансовый отчет. Примеры
коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности, которые отражают позицию ликвидности
компания. Соотношения используются для:
См.: формула относительные переменные Элементы, включенные в формулу, используемую для расчета значения столбца инструкции. Они соответствуют счету выписки ценности. См.: формула код причины Определенное пользователем описание, основанное на транзакции и его тип. Коды причины помогают в выборе данных для запроса и для отчета. причина платежа
группа причин платежа Метод, используемый для группировки причин платежа в отчете Z4. Промежуточный итог печатается для каждой причины платежа
группа. квитанция Получен платеж. сверка поступлений Сопоставление фактических поступлений в банковской выписке с ожидаемые поступления. Эти поступления были ожидаемы на момент получения чеки, ордера на прямое дебетование или другие подобные ордера на перевод были отправлены банк. квитанции по отгрузкам Способ осуществления платежей или квитанций отдельно для утвержденное количество каждой поставки, а не для счета, который покрывает полный порядок. Полученный счет на покупку Полученный счет, для которого не были созданы открытые проводки пока что. Такой счет-фактура регистрируется, чтобы показать, что он был получен. пополнение Особая форма пошлины, например, в Испании. Если вы используете несколько налоговых строк, вы можете использовать порядковый номер для специальных дополнительных налогов. В распечатанном отчете порядковый номер для перезарядки сохраняется отдельно. от обычных сумм налога. согласование Для сопоставления связанных финансовых данных из разных источников с
обнаруживать различия. Например:
зона согласования Общая область, в которой вы можете выполнить согласование, для например, Запасы , Производственный заказ WIP , Промежуточные затраты и Начисление счета-фактуры . Зона согласования и подзона вместе образуют группа согласования, которая представляет собой группу счетов интеграционной книги. элемент согласования Свойство логистической транзакции, которое можно использовать для отслеживания сделка по примирению. Элементы согласования соответствуют отображение элементов бизнес-объектов. группа согласования Представляет группу счетов интеграционной книги, на которых
может провести примирение. подобласть согласования Дальнейшее разделение области согласования на виды происхождения транзакций. Например, Промежуточные расходы и Начисление счета-фактуры Области согласования разделены на множество подобластей, таких как Заказ на продажу , Заказ на покупку и Заказ на обслуживание . Зона согласования и подзона вместе образуют группа согласования, которая представляет собой группу счетов интеграционной книги. регресс Вид факторинга или дисконтирования векселей, для которого риск неоплаты клиентом остается за компанией. Если компания клиент финансово не в состоянии оплатить причитающуюся сумму, фактор или банк иск против компании на эту сумму. период восстановления Все время, когда актив может обесцениваться. периодический счет-фактура на покупку Периодический счет-фактура на покупку, формируемый на основе другой счет-фактуру покупки. Вы можете использовать этот тип счета для создания идентичных, повторяющиеся счета-фактуры. периодический счет продажи Периодический счет продажи, формируемый на основе другого счет-фактура продажи, первоначально зарегистрированный в учете дебиторской задолженности. Ты можно использовать этот тип счета для создания идентичных повторяющихся счетов. повторяющаяся транзакция Периодическая транзакция на заранее определенную дату или на даты, основанные на на пользовательских настройках. повторяющиеся транзакции Транзакция, которая проводится в течение определенного количества периодов,
и который автоматически создает запись в журнале. Кроме того, повторяющиеся
транзакции за текущий период должны быть сгенерированы, прежде чем вы сможете закрыть
период. ссылка Любое информативное поле описания, используемое для ссылки на пример:
справочная ссылка Сгенерированный код, который прилагается к проводке по дебету и кредитовая проводка интеграционной операции. Вы можете использовать справочную ссылку на сопоставьте проводки на промежуточных счетах, которые вы не можете сопоставить с идентификатором бизнес-объекта потому что они принадлежат разным бизнес-объектам, например, Покупка Поступление и инвентаризация. Примечание Ссылочная ссылка не совпадает с бизнес-объектом ссылка. эталонная единица Показатель эффективности центра затрат и база расчета для определения тарифов и надбавок. напоминание Финансовое письмо, призывающее делового партнера заплатить. уведомление о денежном переводе (ОЗУ) Уведомление, в котором деловой партнер указывает суммы
он перевел на банк. Синоним: RAM договор о денежном переводе Документ субподряда, который содержит соглашения о том, как Произойдет оплата проекта. Например, денежный перевод в соглашении указано, что часть суммы счета должна быть оплачена Совет по промышленной безопасности субподрядчика (IAB) и в налоговые органы. код денежного перевода Код, используемый для идентификации извещения о денежном переводе. Компания денежных переводов Компания, используемая для обработки и размещения извещений о денежных переводах. Заголовок денежного перевода Денежный перевод, полученный от делового партнера-плательщика либо в виде чека, факса или электронной почты. Курс денежного перевода Курс, по которому применяются извещения о денежном переводе и опубликовано. Номер денежного перевода Номер отправления, номер упаковочной накладной, внешняя упаковка
номер квитанции или номер заказа клиента, записанный в сообщении EDI, которое было получено от клиента. удаление Транзакция, которая применяется для удаления капитализации, сохраненной в книгах, связанных с активами. валюта отчета В финансовых отчетах — валюта, в которой отчет значения выражены. Группа валют отчетности В среде с несколькими финансовыми компаниями код который определяет общую домашнюю валюту, которая будет использоваться в отчетах и просмотре данных для тех компаний, которые связаны с этим кодом. номер заявки/трассировки Ссылочный номер, который можно использовать для идентификации покупки заявки на выписки, которые вы получаете из карточки закупки Компания. ретроспективная корректировка Корректировка для корректировки суммы амортизации на основе стоимость переоценки актива. Это корректирует неамортизированные суммы для периоды в прошлом, начиная с первой даты амортизации. переоценка Обновление текущей стоимости основного средства до рыночной
Цены. В Финансах вы
можно переоценить основное средство на основе индекса или ввести сумму вручную. индекс переоценки Обновление текущей стоимости основного средства до рыночных цен. Ты может использовать индекс переоценки, чтобы установить новое значение стоимости актива в справке к увеличению или уменьшению индекса за данный год. Индекс переоценки уникален и связан с комбинацией активов и книг. сторнирующая транзакция Транзакция, сторнирующая первоначальную проводку на предопределенная дата или даты, основанные на пользовательских настройках. Эти типы реверса существуют:
Разница в округле в результате округления исчисленных сумм. элемент правила В правиле перекрестной проверки диапазон GL учетные записи и значения параметров, которые должны быть включены или исключены. См.: правило перекрестной проверки SAF-T См.: стандартный файл аудита продажа Тип выбытия, в котором фиксируется факт продажи актива. счет-фактура продажи Операция документа, введенная в Invoicing. Когда затрагивается учетная запись актива, транзакция выбытия создается из выставления счетов-фактур в основных средствах для обработки этого события на основе определения учетной записи Главной книги. См.: выбытие актива тип продажи Свойство заказа на продажу, позволяющее определить вид продажа произведена и вид дебиторской задолженности. Это свойство используется для публикации продаж на правильный счет дебиторской задолженности при создании счета. Опубликовать объявление о продаже счет-фактура, LN извлекает контрольный счет из типа продаж, связанный со строкой заказа на продажу, проект контракт и так далее. ликвидационная стоимость Сумма, которая, как ожидается, будет возмещена при утилизируется по истечении срока полезного использования. лом Актив, выведенный из эксплуатации, что может привести к чрезвычайная прибыль или убыток. вторичные затраты См. вторичные затраты Затраты, не связанные с центром затрат (параметром), но являются результатом распределения между измерениями на основе отношений производительности. Синоним: накладные расходы Антоним: первичные расходы Антоним: постоянные расходы раздел 179 значение Вычет, доступный для определенных видов имущества, как указано Службой внутренних доходов. Это позволяет налогоплательщикам, не являющимся налогоплательщиками, трасты и некоторые некорпоративные арендодатели, чтобы потребовать текущий вычет за установленная сумма стоимости квалифицированного имущества, введенного в эксплуатацию в период налоговый год. сегмент Один из восьми компонентов, определяющих расположение. См.: местонахождение сегментная отчетность Информация о различных видах продукции предприятия и услуги и свою деятельность в различных географических областях, требуемых МСФО. См. Самовыставление счетов Периодическое создание, согласование и утверждение счетов на основе о поступлении или потреблении товаров по соглашению между деловыми партнерами. Деловой партнер-покупатель оплачивает товар, не дожидаясь счет-фактура от делового партнера-покупателя. SEPA Единая зона платежей в евро (SEPA) инициатива по европейской финансовой инфраструктуре предполагает создание зона для евро, в которой все электронные платежи считаются внутренними, и где разница между национальными и внутриевропейскими трансграничными платежами не существует. SEPA позволит клиентам совершать безналичные платежи в евро на любой, кто находится где-либо в этом районе, используя только один банковский счет и единый набор платежных инструментов. серийный номер Идентификационный номер выбранного актива, чтобы отличить его от другие продукты в аналогичной линии. Коэффициент смены Ставка, учитывающая использование актива сверх регулярного
плановый период работы. SIC См. код стандартной отраслевой классификации смоделированный актив Несуществующий актив, который можно использовать для проектирования расходы на амортизацию. Примечание
разовый платеж Платеж, выплачиваемый единой суммой. Противопоставление: частичная оплата СИРЕНА Система информации и репертуара
Предприятия (Корпоративная информационно-справочная система). Ан
идентификация организации, используемая во Франции в основном для официальных
регистрация в Торговом реестре и в сообщениях органов власти
с организациями или о них. позиция сортировки Значение, используемое для сортировки финансовых транзакций в деловой объект. Для каждого бизнес-объекта LN генерирует сортировку position из значений некоторых свойств бизнес-объекта. За Например, для кластера заказов на перевозку позиция сортировки — это строка кластера, а для инвентарной проводки позиция сортировки — последовательность инвентаризационных транзакций. специальная книга Тип книги для стран, не входящих в США, который позволяет метод амортизации (либо таможенная, либо сверхнормативная амортизация) быть размещены. Он дополняет коммерческую или установленную законом амортизацию. специальная амортизация Амортизация помимо обычного уменьшения стоимости. Вы можете использовать специальную амортизацию для учета, например, налога на загрязнение. Курс спот Фиксированный курс, привязанный к финансовой операции. Отдельный платеж Платеж, не связанный ни с каким счетом. Синоним: постоянное распоряжение стандартный файл аудита «Стандартный файл аудита для целей проверки соблюдения налогового законодательства»
(SAF-T) — файл, содержащий достоверные учетные данные, экспортированные из исходного
система бухгалтерского учета за определенный период времени, легко читаемая в силу ее
стандартизация макета и формата, а также тот, который расширяется в соответствии с
необходимость. Примечание Для получения дополнительной информации см. OECD, версия SAF-T V1.42 от мая 2005 г. Синоним: SAF-T код стандартной отраслевой классификации Код стандартной отраслевой классификации для налогов США целей. Акроним: SIC Постоянное поручение Заказ, к которому не привязаны счета, например, Регулярные платежи. Постоянное поручение См.: отдельный платеж код выписки Отдельный код, который присваивается каждому письму денежного перевода. макет оператора Макет оператора определяет общее представление финансовые отчеты. Сюда входят поля, данные заголовков столбцов и счета, тексты верхнего и нижнего колонтитула и т. д. Эти данные используются для создания финансовых заявления. LN будет упорядочить данные выписки по параметрам, соответствующим выбранный код макета. метод выписки Метод LN используется для создания выписок по счетам. выписка со счета Отчет, содержащий информацию о состоянии счета соглашение между деловыми партнерами. Выписка со счета может включать:
отчет о результатах деятельности Ориентированное по времени представление доходов, затрат и отклонений центры затрат. статический бюджет Статический бюджет — это подход, ориентированный на бухгалтерский учет, при котором затраты могут быть связаны с несколькими измерениями одновременно. Синоним: многомерный бюджет статический бюджет См.: бухгалтерский счет бюджета обязательный счет См.: дополнительный счет в соответствии с требованиями законодательства.Антоним: дополнительный счет уставная книга Налоговая книга для стран, не входящих в США, которая позволяет вам отчитываться
амортизация для целей налоговой отчетности по типам книг Расчетный , Коммерческий и Специальный . установленная законом амортизация Амортизация, которая проводится в соответствии с законом, который используется странах за пределами США для учета амортизации в целях налогообложения. линейная амортизация Метод расчета амортизации актива, предполагающий актив будет терять стоимость на равную сумму в год, которая рассчитывается формула: . 100 / лет = процент подкатегория Подкатегории обеспечивают дополнительную классификацию активов внутри категории. Для каждой категории вы вводите одну или несколько подкатегорий. субподрядчик Деловой партнер, у которого вы покупаете услугу для выполнения или выполнить часть проекта или производственного заказа. подуровень Число, указывающее уровень учетной записи или
измерения в иерархической структуре счетов и измерений. низкий
число соответствует низкому подуровне. Счета главной книги могут иметь подуровни 0
через 99. Измерения могут иметь уровни от 0 до 9. Проводки могут быть разнесены только по счетам и измерениям которые имеют нулевой подуровень. Все суммы и количества на подуровнях 1 и высшие агрегируются из низших подуровней. сводное измерение Пользовательское измерение счета по умолчанию, по которому данные сохраняются. сводная история Количество лет для хранения сводных данных актива. сумма лет цифр амортизации Сумма амортизации рассчитывается с помощью дроби. Это форма ускоренной амортизации, при которой каждый год часть амортизационные отчисления по активу будут списаны с его балансовой стоимости. Дробь состоит из текущего года (годы нумеруются по убыванию порядка), деленное на сумму лет, в течение которых актив используется. Счет различных дебиторов и кредиторов Счет, используемый для учета дебиторской и кредиторской задолженности, которые не связаны непосредственно с операционным бизнес-циклом. Например:
приостановленные периоды Процесс прекращения способности актива амортизироваться в течение определенного периода. учетная запись ожидания учетная запись, которая записывает операции, которые не могут быть учтены обязательно на счет. Однако такие счета не должны появляться на балансе лист. Например:
Примечание : Неидентифицированные движения могут, например, быть чеками клиентов. номер тега Идентификационный номер актива. страна налогообложения Страна, в которой должен быть уплачен налог. кража Тип выбытия, при котором фиксируется факт кражи актива. TNP См. вексель к оплате (TNP) TNR См. вексель к получению (TNR) дисконтировать вексель Форма финансирования дебиторской задолженности, состоящая из продажа векселей компании к получению третьей стороне (обычно банку), для получения финансирования. Покупка производится со скидкой от трейда стоимость банкноты и чистая сумма дисконтных сборов и комиссионных переданы компании. Покупатели переводят средства дискаунтеру либо напрямую, либо косвенно через компанию. Дисконтирование может быть как с регрессом, так и без регресса. При дисконтировании с правом регресса риск неуплаты клиентом остается за компания. для индоссирования векселя Для передачи векселя к получению вашему поставщику для расчета счета-фактуры на покупку. Передача осуществляется путем проставления подписи уполномоченная подпись и печать компании на векселе. Допустимая сумма скидки Допустимая сумма скидки определяется для всех непогашенных
суммы определенного делового партнера. допустимая разница в цене Уровни разницы в цене, определенные сотрудником (пользователем LN), которые допустимы при сопоставлении счетов-фактур на покупку с чеками. до погашения Когда срок погашения векселя истекает, платеж подлежит оплате. продажа Тип выбытия, который регистрирует факт продажи актива для более новой модели. вексель Общий термин для платежных инструментов, таких как банковские тратты,
чеки, векселя и векселя. Векселя могут быть использованы
вместо наличных платежей, если кредит предоставляется клиенту. Коммерческое примечание
может заменить счет-фактуру. Поскольку векселя являются оборотными, они также могут
используется в качестве кредитного инструмента, например, для дисконтирования и индоссирования. Векселя могут существовать на бумаге и на магнитных носителях, в соответствии с местной деловой практикой и банковскими стандартами. разделение векселей Иногда общая сумма к оплате делится на несколько векселя меньшего номинала, так что такие векселя могут быть либо со скидкой или одобрены. Номинал таких векселей зависит от соглашение между компанией и деловым партнером. Чтобы свести к минимуму сумму уплаченного налога на прибыль, компании обычно разделить сумму, подлежащую оплате векселями. Вместо выпуска одной торговой ноты на всю сумму они выпускают несколько векселей, которые вместе покрывают количество. вексель к оплате (TNP) Простой вексель, который вы отправляете поставщику, или вексель обмен, полученный от вашего поставщика, с обязательством оплатить причитающуюся сумму после определенного периода. Акроним: TNP вексель к получению (TNR) Вексель, полученный от клиента, или вексель
обмен принят клиентом с обязательством оплатить сумму, причитающуюся после
определенный период. Акроним: TNR транзакция Запись, созданная для записи события актива, связанного с ним книги и ее дистрибутивы. Вы можете хранить транзакции для активов, которые капитализированы, скорректированы, переданы и выбыты. категория транзакций Способ классификации типов транзакций, например журнал ваучеры, повторяющиеся/реверсивные журналы, счета-фактуры на покупку и счета-фактуры на продажу. Категория определяет, как обрабатывать транзакцию, связанную с выбранным Тип операции. стоимость транзакции Цена, которую вы платите за актив, выраженная при покупке валюта. дата транзакции Дата, которую вы вводите при создании транзакции, например заказ на продажу или складской чек. Обычно дата транзакции является текущей свидание. Только для транзакций, датированных задним и задним числом, дата транзакции отличается от текущей даты. Внутренне регистрируется дата транзакции во времени UTC. дата ввода транзакции Дата, которую вы вводите при создании пакета. происхождение транзакции (TROR) Определение (логистического) происхождения интеграции сделка. Сочетание происхождения транзакции (TROR) и финансового транзакция (FITR) приводит к виду документа интеграции. ссылка на транзакцию Пользовательское описание транзакции. график операции См.: шаблон транзакции схема транзакции См.: шаблон транзакции шаблон транзакции Набор записей, созданных (генерируемых и повторяющихся) для распределить транзакцию по нескольким счетам бухгалтерской книги и измерениям. За Например, вы можете распространять повторяющиеся счета-фактуры на общие покупки. поставок через несколько отделов или рабочих центров. Набор транзакции автоматически связываются с документом. Синоним: график проводки данных Синоним: транзакция схема Синоним: график операции тип операции Определяемый пользователем трехзначный код, используемый для идентификации документов. передача Транзакция, которая применяется к перемещению значений, хранящихся в связанные бухгалтерские книги актива к другому активу в результате смены владельцев, место или ответственность. корректировки перевода Перед отчетностью в валюте, отличной от валюты отчетности валюте, суммы в местной валюте должны быть переведены с надлежащий курс валюты в соответствии с рекомендациями FASB 52. См.: FASB 52 Прибыли и убытки от курсовых разниц Валютный результат, вызванный использованием разных валют во время процедуры обработки заказа, например, если валюта заказа или валюта платежа отличается от валюты счета. нераспределенный платеж/квитанция Платеж/квитанция, указанная в банковской выписке, которая не может
быть отнесены к счету-фактуре или другому документу. Этот платеж может быть зарегистрирован как
нераспределенный. Нераспределенный платеж/поступление может быть позже присвоен счетам-фактурам. неотнесенные затраты Все затраты, которые еще не отнесены на объекты затрат, единицы затрат, или центров затрат с помощью ставок и надбавок. Расходные части фиксированы затраты, отклонение объема постоянных накладных расходов, отклонение эффективности, политическая цена отклонение, все неотнесенные расходы. единицы продукции Метод определения периодической амортизации актив, срок службы которого регистрируется в единицах, а не в периодах. единиц производственной амортизации Метод определения периодических амортизационных отчислений на основе на прогнозируемом количестве единиц, которые будут произведены активом вместо актива срок полезного использования. Расчет производится путем умножения амортизируемой суммы (первоначальная стоимость — ликвидационная стоимость) в процентах от ожидаемой общей суммы актива продукции, произведенной за период. срок службы высшего класса Максимальное количество лет диапазона амортизации активов (ADR)
Старинный актив аккаунта может обесцениваться. деятельность, добавляющая стоимость Деятельность, которая увеличивает прибыль компании. За Например, выставление счетов не добавляет стоимости, тогда как производство добавляет стоимость. переменные затраты См.: постоянные затраты переменные затраты См.: первичные затраты переменные затраты центр затрат. Увеличение производительности приведет к пропорциональному увеличение общих переменных издержек. Антоним: фиксированные расходы Книга НДС Юридический отчет обо всех операциях по налогу на добавленную стоимость (НДС) компания, в последовательности дат. Операции могут быть сгруппированы по налоговым статьям, которые обычно группируют транзакции с одинаковым процентом налога. Отчет о ликвидации НДС Отчет, показывающий чистую сумму НДС к уплате налога
органов за отчетный период. Ликвидированная сумма НДС является результатом НДС по закупок за вычетом НДС с продаж. Если результат отрицательный, то сумма должна быть уплачена в налоговые органы. Если результат положителен, сумма переносится как сумма кредита на следующий отчетный период НДС. В некоторых странах отчет о ликвидации НДС заменяет НДС декларация. винтажная или групповая учетная запись Вы используете винтажную или групповую учетную запись, чтобы связать и максимизировать
Налоговый вычет в США для активов, амортизация которых зависит от диапазона активов
(ADR) и модифицированная система ускоренного возмещения затрат (MACRS) групповая амортизация.
Вы можете создать учетную запись группы MACRS для любого актива MACRS, размещенного в
обслуживание после 1994 г. или счет ADR Vintage для активов, введенных в эксплуатацию
до 1980. Активы в винтажном или групповом счете амортизируются как группа,
и подчиняются иным правилам распоряжения, чем активы, которые не являются частью
учетная запись. XBRL Аббревиатура Расширяемый бизнес-отчет Язык . XBRL — это основанный на XML компьютерный язык для электронных передача деловых и финансовых данных. Сумма на текущий год Накопленная амортизация за текущий год. Время рамки для данного вида амортизации колеблются от начала текущего года до текущей даты. Суммы с начала года хранятся в книгах основных средств. (Основные средства). Сумма с начала года Сумма бюджета, накопленная на счете бюджета из предыдущего периоды до настоящего времени, и могут быть перенесены и использованы для следующего бюджетного периода. Менеджер по бюджету несет ответственность за свой собственный бюджет (бюджеты) как часть компании. бюджет. Отчет Z1 Отчет, который требуется Бундесбанком , центральным банком Германии. Z1 перечисляет платежи иностранным получателям. Отчет Z4 Отчет, требуемый Bundesbank , центральный банк Германии. В отчете Z4 перечислены
входящие и исходящие платежи за границу. Примечание Если ваша организация использует регистрацию SEPA для платежей и прямого дебетования, отчетность Z4 является обязательной. Отчет Z5 Немецкий отчет о требованиях и обязательствах перед нерезидентами возникающие в результате сделок с товарами и услугами. В отчет включены претензии по и обязательства перед ассоциированными предприятиями-нерезидентами и нерезидентами предприятия, кроме банков, с которыми вы связаны общими интересами. Примечание Для каждого из четырех разделов отчета необходимо создать CSV-файл. сгенерировано и загружено на Deutsche Бундесбанк .
| |||||||||||||||||||||
| /CBAD/075 | (пусто) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
| /CBAD/076 | (пусто) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
| /CBAD/077 | (пусто) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
| /CBAD/078 | (пусто) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
| /CBAD/079 | (пусто) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
| /CBAD/080 | (пусто) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
| /CBAD/081 | (пусто) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
| /CBAD/082 | (пусто) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
| /CBAD/083 | (пусто) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
| /CBAD/084 | (пусто) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
| /CBAD/085 | (пусто) | SD-SLS | SD | SAP_APPL |
| /CBAD/086 | (пусто) | SD-SLS | СД | SAP_APPL |
| /ИСКО/05000704 | (пусто) | FI-SL | ФИ | SAP_FIN |
| /CCIS/44000039 | (пусто) | FI-SL | ФИ | SAP_FIN |
| /ТСИ/52000364 | (пусто) | BW | BW | SAP_APPL |
| /CCIS/52000667 | (пусто) | FI-LOC | ФИ | SAP_FIN |
| /CCIS/67000092 | (пусто) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| /SAPSMOSS/IQS1 | Создать уведомление | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/IQS2 | Уведомление об изменении | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/IQS3 | Показать уведомление | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/M00 | SAP-уведомления | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/M01 | SAP-уведомления | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/M02 | SAP-уведомления | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/O01 | Установка надстройки системы SAP | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/O02 | Надстройка SAP, версия | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/O03 | Система базы данных SAP | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /САПСМОСС/O04 | Внешний интерфейс для операционной системы SAP | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/O05 | Установка SAP | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/O06 | Операционная система SAP | КМ-КН | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/O07 | Версия SAP | QM-QN | КМ | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/O08 | Тип системы SAP | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/O09 | Тип системы SAP | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /САПСМОСС/QM10 | Изменить список уведомлений R/3 | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/QM11 | Показать список уведомлений R/3 | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/QM12 | Изменить список задач | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/QM13 | Показать список задач | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/QM19 | Список уведомлений R/3, мультиуровень | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/QM50 | Отображение временной шкалы: уведомления R/3 | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/U01 | Обновление уведомлений R/3 | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/U02 | Обновление планирования работы | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| /SAPSMOSS/U03 | Обзор задания обновления | QM-QN | QM | SAP_APPL |
| 0CJBQ1 | Настройка тарифного плана Ps | PS-REV-PLN-CAL | ПС | SAP_APPL |
| 0K01 | Список вариантов калькуляции | СО-ПК-ПКП | СО | SAP_FIN |
| 0KEX1 | Услуги Easy Execution | СО-ПК-ПКП | СО | SAP_FIN |
| 0KEX2 | Настройка профиля выполнения | СО-ПК-ПКП | СО | SAP_FIN |
| 0KEX3 | Настройка профиля выполнения | СО-ПК-ПКП | СО | SAP_FIN |
| 0KEX4 | Службы выполнения контроля деталей | СО-ПК-ПКП | СО | SAP_FIN |
| 0KEX_ROLE | Рабочий процесс: настройка роли | СО-ПК-ПКП | СО | SAP_FIN |
| 0KEX_TASK | Рабочий процесс: настройка задачи | СО-ПК-ПКП | СО | SAP_FIN |
| 0KW1 | Настройки зоны CO, бизнес-процессы | СО-ОМ-АВС | СО | SAP_FIN |
| 0кВт2 | Изменить атрибуты бизнес-процесса | СО-ОМ-АВС | СО | SAP_FIN |
| 0KW7 | Отчет основных данных: объекты затрат | СО-ОМ-АВС | СО | SAP_FIN |
| 0KW9 | Импорт отчетов о бизнес-процессах | СО-ОМ-АВС | СО | SAP_FIN |
| 0КВЛ | CO-OM-ABC: изменение категории процесса | СО-ОМ-АВС | СО | SAP_FIN |
| 0KWM | Учет затрат по видам деятельности: настройка | СО-ОМ-АВС | СО | SAP_FIN |
| 0КВН | Настройка категории процесса отображения | СО-ОМ-АВС | СО | SAP_FIN |
| 0KWO | Ведение справки по поиску для автобуса. проц. | СО-ОМ-АВС | СО | SAP_FIN |
| 0KWP | Показать справку по поиску шины. проц. | СО-ОМ-АВС | CO | SAP_FIN |
| 0кВт | CO-OM-ABC: настройка транспорта | СО-ОМ-АВС | СО | SAP_FIN |
| 0REP | Запуск программы и т. д. из IMG | BC-SEC-AIS | до н.э. | SAP_APPL |
| 0ВВТ | Настройка компании экспресс-доставки | ЛЕ-ТРА-ИН | ЛЭ | SAP_APPL |
| 0ВВТ_ТВШП | Активировать опыт. Длв. Компания по всему миру | ЛЕ-ТРА-ИН | ЛЭ | SAP_APPL |
| 0VVT_VC_VXSIQ | XSI: внешний определитель | ЛЕ-ТРА-ИН | ЛЭ | SAP_APPL |
| 0VVT_V_VLBLTD | Service Agnt as Express Dlv. Компания | ЛЕ-ТРА-В | ЛЭ | SAP_APPL |
| 0VVT_V_VXSI | Экспресс Длв. Основные данные компании | ЛЕ-ТРА-ИН | ЛЭ | SAP_APPL |
| 0VVT_V_VXSI1 | Подробная информация о статусе отслеживания | ЛЕ-ТРА-ИН | ЛЭ | SAP_APPL |
| 0VVT_V_VXSI2 | Экспресс Длв. Компания — маршрутная информация | ЛЕ-ТРА-ИН | ЛЭ | SAP_APPL |
| 0VVT_V_VXSIFN | Экспл. Длв. Компания — функциональные модули | ЛЕ-ТРА-ИН | ЛЭ | SAP_APPL |
| 0VVT_V_VXSIQ | Классификатор компании экспресс-доставки | ЛЕ-ТРА-ИН | ЛЭ | SAP_APPL |
| 0VVT_V_VXSIR | Экспресс Длв. Коды компаний-услуг | ЛЕ-ТРА-ИН | ЛЭ | SAP_APPL |
| 0VVT_V_VXSIT | Экспресс Длв. Основные данные компании | ЛЕ-ТРА-ИН | ЛЭ | SAP_APPL |
| 0VVT_V_VXTD | Носители XSI | ЛЕ-ТРА-ИН | ЛЭ | SAP_APPL |
| 0ВВУ | Упаковочный стол | ЛЕ-ТРА-ИН | ЛЭ | SAP_APPL |
| AACCOBJ | Отображение элементов Active Acct Assgnmt | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| ААРК | Архивирование учета основных средств | ФИ-АА-АА | ФИ | SAP_FIN |
| ААРТ | Чтение архивных данных | ФИ-АА-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АБСТ2 | Анализ сверки FI-AA | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| АБУЗСМ | Сохранение схемы отдельных позиций | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| ACC01 | Ведение счета FI-AA | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| ACCMAP | Преобразование областей оценки | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| ACSET | Типы Maint. Acct для Acct Asgmt Obj. | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| ADJNR | Обслуживание диапазона номеров: ADJNR | FI-LOC | ФИ | SAP_FIN |
| АЕУБ | Ограничение типов транзакций | CA-EUR-CNV | СА | SAP_FIN |
| AFABN | Последующая амортизация | FI-AA | ФИ | SAP_FIN |
| АНСИХТ | Сохранение представлений активов | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АО69 | Назначение счета. КТНАИБ | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АО85 | Присвоение счета Приобретение | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АО86 | Присвоение счета. Выход на пенсию | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АО87 | Акт. Назначение переоценки на APC | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АО90 | Назначение счета Приобретение | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| AO90_OLD | Присвоение счета Приобретение | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АО93 | Арт. Начисление амортизационного счета | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АО94 | Назначение специального счета амортизации | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АО95 | Акт. назначение Незапланированное устаревание. | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АО96 | Акт. назначение Передача резервов | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АО97 | Акт. назначение Ревель. устарел. | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АО98 | Акт. уступка Проценты | FI-AA | ФИ | SAP_FIN |
| АО99 | Акт. назначение Производный отд. районы | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| AO99_OLD | Акт. назначение Производный отд. районы | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| AOBJ_DOCU | Показать документ объекта архивации. | СА | СА | SAP_APPL |
| APER_RESET | Сброс прогона периодической проводки | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| AR01 | Вызов списка активов | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR02 | Вызов листа истории актива | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR03 | Вызов списка амортизации | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR04 | Вызов списка амортизации и процентов | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR05 | Вызов списка приобретения активов | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR06 | Вызов списка выбытия активов | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR07 | Вызов списка передачи активов | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR08 | Вызов списка сравнения амортизации | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR11N | Инвестиционные гранты | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| AR14 | Вызов списка амортизации вручную | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR18 | Вызов отмены имитации | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR18N | Моделирование амортизации (новый) | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR19 | Вызов списка источников | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR20 | Сравнение выхода на пенсию | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR21 | Тревожный отчет за середину квартала | ФИ-АА-ИС | ФИ | SAP_FIN |
| AR22 | Анализ пенсионных доходов | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR26 | Вызов специального резервного списка | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR27 | Вызов: список активов группы | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR28 | Вызов истории актива | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR29N | Повторная и новая оценка активов | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| AR30 | Показать рабочий список | ФИ-АА-ИС | ФИ | SAP_FIN |
| AR32 | Вызов Создать рабочий список | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AR32N | Вызов Создать рабочий список | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| АРАЛ | Отображение журнала приложений | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| АРХГИД | Руководство по архивированию данных | СА | СА | SAP_APPL |
| ARCU_COIT1 | Время пребывания для позиций CO | СО-ОМ | СО | SAP_FIN |
| ARQ0 | FIAA — Специальные отчеты | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| ART0 | FIAA — Информационная система | FI-AA-IS | ФИ | SAP_FIN |
| AS100 | Устаревшая передача данных с использованием Excel | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| AS11_FMIM | Создать подномер AuC | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АСКБН | Периодический прогон проводки APC | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| AT01 | Создать основную запись актива (старая) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| AT02 | Изменить основную запись актива (старая) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| AT03 | Показать основную запись актива (старая) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АТ11 | Создать субномер актива (старый) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АТ21 | Создать групповой актив (старый) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АТ22 | Изменить актив группы (старый) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АТ23 | Актив группы отображения (старый) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АТ24 | Создать субномер актива группы (старый) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АТ81 | Создать старый групповой актив (старый) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АТ82 | Изменить старый актив группы (старый) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АТ83 | Показать актив старой группы (старый) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АТ84 | Отображение суб-номера объекта старой группы (старый) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АТ91 | Создать старый актив (старый) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АТ92 | Изменить старый актив (старый) | FI-AA | ФИ | SAP_FIN |
| АТ93 | Показать старый актив (старый) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АТ94 | Создать старый вспомогательный номер актива (старый) | ФИ-АА | ФИ | SAP_FIN |
| АТРАНСГРП | Обслуживание группы транзакций | ИМ-ФА-ИА | ИМ | SAP_FIN |
| AUT01 | Конфигурация ведения журнала | LO-ELR | LO | SAP_APPL |
| AUT02 | Конфигурация справки по навигации | LO-ELR | LO | SAP_APPL |
| AUT03 | Конфигурация дисплея | LO-ELR | LO | SAP_APPL |
| AUT04 | Конфигурация длинных текстовых журналов | LO-ELR | LO | SAP_APPL |
| AUT05 | Удаление длинных текстов | LO-ELR | LO | SAP_APPL |
| AUT10 | Оценка журнала аудита | LO-ELR | LO | SAP_APPL |
| БАЛА | Меню приложения ALE | CA-BFA-ABL | СА | SAP_APPL |
| БАЛЬЗАМ | Основные данные ALE | CA-BFA-ABL | СА | SAP_APPL |
| ДОСТАВЩИК | Передача внешних данных CO | СО | СО | SAP_FIN |
| BC01 | Деловой партнер: форма адреса | КА-ФС-ВР | СА | SAP_APPL |
| BC03 | Деловой партнер: семейное положение | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC04 | Деловой партнер: Режим собственности | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC05 | Деловой партнер: Группа сотрудников | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC06 | Деловой партнер: Рейтинг | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC07 | Деловой партнер: Кредит. Крыса. институт | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC08 | Деловой партнер: Юридическая форма | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC09 | Деловой партнер: Юридическое лицо | КА-ФС-ВР | СА | SAP_APPL |
| BC10 | Деловой партнер: ссуда менеджеру | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC11 | Деловой партнер: Статус занятости | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC12 | Деловой партнер: информация GBA | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC13 | Деловой партнер: Группа партнеров | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC14 | Деловой партнер: идентификатор адреса | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC15 | № Диапазон обслуживания: BP_PARTNR Partner | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC16 | Деловой партнер: Функция | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC17 | Деловой партнер: Департамент | КА-ФС-ВР | СА | SAP_APPL |
| BC18 | Параметры выпуска бизнес-партнера | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC19 | Деловой партнер: активировать выпуск. | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC20 | Деловой партнер: Приветствие | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC50 | Деловой партнер: Тип роли | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC51 | Деловой партнер: ролевая категория | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC52 | Деловой партнер: BP View | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC53 | Деловой партнер: Кат. | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC54 | Деловой партнер: Экран | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC55 | Деловой партнер:Назначение просмотра экрана. | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC56 | Деловой партнер: Тип отношения | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC57 | Деловой партнер: BP Grouping | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC60 | Деловой партнер: просмотр категории ролей | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC61 | Деловой партнер: Приложение | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC62 | Деловой партнер: Applicat. Role Кат. | КА-ФС-ВР | СА | SAP_APPL |
| BC63 | Деловой партнер: Фонетический поиск | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC64 | Деловой партнер: Роль Csat. Идентификатор текста | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC65 | Деловой партнер: Полевые группы | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC66 | Деловой партнер: Link Act. категория | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC67 | Деловой партнер: категория роли ссылки | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC68 | Деловой партнер: Field-Fld Grp Ass. | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC69 | Деловой партнер: View-Fld Grp Ass. | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC70 | BP: модификация поля активирована | КА-ФС-ВР | СА | SAP_APPL |
| BC71 | Деловой партнер: Field Mod. Role Cat | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC72 | Деловой партнер: Примечания (роль) | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BC73 | Деловой партнер: Примечания (общие) | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BCA0 | BP: Деловой партнер — Applic.Cust. | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BD10 | Отправить материал | LO-MD-MM | LO | SAP_APPL |
| БД11 | Получить материал | ЛО-МД-ММ | LO | SAP_APPL |
| БД12 | Отправить клиенту | ЛО-МД-БП | ЛО | SAP_APPL |
| БД13 | Получить клиента | ЛО-МД-БП | LO | SAP_APPL |
| БД14 | Отправить поставщику | ЛО-МД-БП-ВМ | LO | SAP_APPL |
| БД15 | Открыть поставщика | ЛО-МД-БП-ВМ | LO | SAP_APPL |
| БД16 | Отправить МВЗ | СО-ОМ-CCA | СО | SAP_FIN |
| BD17 | Получить центр затрат | CO-OM-CCA | СО | SAP_FIN |
| BD18 | Отправить счет Главной книги | СО-ОМ-CCA | СО | SAP_FIN |
| БД24 | Отправка элементов затрат | СО-ОМ | СО | SAP_FIN |
| БД25 | Тип действия отправки | СО-ОМ-CCA | СО | SAP_FIN |
| БД26 | Получить тип действия | СО-ОМ-CCA | СО | SAP_FIN |
| БД35 | Отправка групп бизнес-процессов | СО-ОМ-АВС | СО | SAP_FIN |
| БД36 | Отправить бизнес-процессы | СО-ОМ-АВС | СО | SAP_FIN |
| БД37 | Отправить цену бизнес-процесса | СО-ОМ-АВС | СО | SAP_FIN |
| BD85 | Проверка совместимости для передачи | CA-BFA-ABL | СА | SAP_APPL |
| BD86 | Проверка соответствия продаж | CA-BFA-ABL | СА | SAP_APPL |
| BDD5 | Проверка согласованности приложений | CA-BFA-ABL | СА | SAP_APPL |
| BICBH03 | Отображение истории партии | ЛО-БМ | LO | SAP_APPL |
| БМА1 | Сохранить проп. /прод. Единицы | ЛО-БМ | LO | SAP_APPL |
| БМА2 | Расчет процентной доли | ЛО-БМ | LO | SAP_APPL |
| БМА3 | Проп./изд. квант. от базовой кв. | ЛО-БМ | LO | SAP_APPL |
| БМА4 | Базовый квант. от проп./прод. квант. | ЛО-БМ | LO | SAP_APPL |
| БМБК | Панель управления пакетной информацией | ЛО-БМ | LO | SAP_APPL |
| БМОБПРО | Оригинальные партии в производстве | ЛО-БМ | LO | SAP_APPL |
| БМОБПУР | Оригинальные партии в закупке | ЛО-БМ | LO | SAP_APPL |
| БСММ | Обновление стандартных функций | ЛО-БМ | LO | SAP_APPL |
| BPAR_ARCH | Деловой партнер: преобразование в CBP | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BPAR_ARCHW | Фин. транзакция: Создать архив | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BPAR_ARCH_W | Деловой партнер: Создать архив | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| БПБ1 | Оценка делового партнера/ролей | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| БПБ4 | Оценка партнерских отношений | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| БПЦ1 | Создать делового партнера | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| БПЦ2 | Изменить делового партнера | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| БПЦ3 | Показать делового партнера | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| БПЦ4 | Создать автобус. Партнер, использующий номер ссылки | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| БПЦ5 | Изменить делового партнера — Копия | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| БПКФ | TRGP: смена документов | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| БПКГ | TRGP: изменение адреса документов | CA-FS-BP | СА | SAP_APPL |
| BP_SETS_1 | Создать группу бюджетных периодов | СО | СО | SAP_FIN |
| BP_SETS_2 | Изменить группу бюджетных периодов | СО | СО | SAP_FIN |
| BP_SETS_3 | Показать группу бюджетных периодов | СО | СО | SAP_FIN |
| С223 | Поддержка производственных версий | ПП-ПИ-МД | ПП | SAP_APPL |
| C223_D | Производственная версия дисплея | ПП-ПИ-МД | ПП | SAP_APPL |
| С252 | Версия для печати | ПП-ПИ-МД | ПП | SAP_APPL |
| CA70 | Списки использования PRT | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CA72 | PRT Списки использования: типы EquipTL | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CA73 | Стандартные сетидля PRT | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CA75 | Массовая замена PRT | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CA77 | Массовая замена PRT: Equip. TL Type | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CA78 | PRT Массовая замена. в libr.networks | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CA80 | Использование рабочего центра в списках задач | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CA81 | Использование мастер-рецептов и ресурсов | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CA82 | Списки использования EQUI Work Center | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CA83 | Стандартные сети для рабочего центра | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CA85 | Заменить рабочий центр в списках задач | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CA86 | Основной рецепт: замена ресурсов | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CA87 | Массовая замена рабочего центра EQUI | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CA88 | Работа по массовой замене. центр. в lib.netwk | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CA90 | Использование Ref. Соч. Установить в маршрутах | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CA95 | Заменить Арт. Соч. Установить в списках задач | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| САА0 | Технологический инстр. использование в рецептах | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| САА5 | Массовая замена проц. инстр. в mst.rcp. | ПП-БД-РТГ | ПП | SAP_APPL |
| CADT | Время простоя для категории мощности | ПП-ПИ | ПП | SAP_APPL |
| CASH_LEDGER_PERU | Кассовая книга, Перу | FI-LOC | ФИ | SAP_FIN |
| CAT5 | Передача данных CATS -> PS | CA-TS | СА | SAP_APPL |
| CAT7 | CATS: передача данных на CO | CA-TS | СА | SAP_APPL |
| CAT9 | Передача данных CATS -> PM/CS | CA-TS | СА | SAP_APPL |
| КАТМ | Выбор из записи времени | CA-TS | СА | SAP_APPL |
| CB23 | Загрузка основных таблиц для CC5 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CB25 | Запрос на загрузку CC5 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CB32 | Первоначальная загрузка заказов через CC3 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CB33 | Загрузка основных таблиц через CC3 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CB34 | Дельта-загрузка заказов через CC3 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CB35 | Запрос загрузки для CC3 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CB37 | Первоначальная загрузка операций CC4 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CB38 | Загрузка основных данных CC4 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CB39 | Дельта-загрузка операций CC4 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CB40 | Запрос загрузки для CC4 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CB42 | Первоначальная загрузка заказов через CC2 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CB43 | Передача основных данных через CC2 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CB44 | Дельта-загрузка заказов через CC2 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CB45 | Запрос загрузки для CC2 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CBCACT | Действия по планированию технического обслуживания CBP | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBCAT | Техническое обслуживание Категории проблем CBP | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBCBRG | Обслуживание v_cbp_brg | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBCF | Флаги техобслуживания CBMRP | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBCMLGMRP | Техническое обслуживание по умолчанию (MRP) | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBCMLGSOP | Параметры обслуживания по умолчанию (СОП) | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBCMLS | Присвоить инфоструктуру | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBCMOD | Поддерживать модель SCP | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| ЦБКМСВ | Активировать версии | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| ЦБКМТГ | Техническое обслуживание Общие технические данные | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBCONFMRP | Параметры запуска обслуживания | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBCONFSOP | Параметры запуска обслуживания (SOP) | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBCPAR | Параметры шага обслуживания | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBCS | Активировать статус системы | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBCSTEP | Этапы технического обслуживания | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBMRP | Планирование требований CBP | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| ЦБП | Инструментальные средства планирования на основе ограничений | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBP1 | Загрузка основных данных ППМ | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBP2 | Загрузка транзакционных данных MRP | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBP3 | Загрузка основных данных СОП | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBP4 | Запуск инициализации (MRP) | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBP5 | Внешний дисплей Журнал планирования SOP | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBP6 | Старт СОП доб. Инициализация модели планирования | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBP7 | Обновление СОП, доб. Планирование | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| КБПРО | Обслуживание v_tcbp_soprof | LO-SCI-POI | LO | SAP_APPL |
| CBPV | Загрузка сообщений PDC | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CC04 | Показать структуру продукта | ЛО-ЭХ | LO | SAP_APPL |
| CC07 | Техническое изменение информации об управлении | ЛО-ЭХ | LO | SAP_APPL |
| CCF1 | Создать сообщение: Управление ошибками | СО-ПК-ПКП | СО | SAP_FIN |
| CCF2 | Сообщение об изменении: управление ошибками | СО-ПК-ПКП | СО | SAP_FIN |
| CCF3 | Сообщение на дисплее: Управление ошибками | СО-ПК-ПКП | СО | SAP_FIN |
| CE00 | Меню: Расчет на основе CAPP. стандартных значений | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| CE01 | КЭП: Просмотр | ЛО-ДПМ | LO | SAP_APPL |
| CE02 | КЭП: передача | ЛО-ДПМ | LO | SAP_APPL |
| CE03 | CEP: Обзор | ЛО-ДПМ | LO | SAP_APPL |
| CE11 | Создать формулу стандартного значения | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| CE12 | Изменить формулу стандартного значения | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| CE13 | Показать стандартную формулу значения | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| CE16 | Использование элементов CAPP (одноуровневых) | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| CE21 | Создать метод стандартного значения | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| CE22 | Метод изменения стандартного значения | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| CE23 | Отображение стандартного значения метода | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| CE31 | Процесс создания стандартного значения | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| CE32 | Процесс изменения стандартного значения | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| CE33 | Отображение стандартного значения процесса | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| CE41 | Моделирование расчета станд. значения | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| CEP_CUST_WF | Поддержание рабочих процессов распределения | ЛО-ПДМ | LO | SAP_APPL |
| CEP_IAC_PO | Обзор проекта транзакции ИТС | ЛО-ДПМ | LO | SAP_APPL |
| CEP_R3_MON | Транзакция SAP: мониторинг | ЛО-ДПМ | LO | SAP_APPL |
| CEP_SA_DEFCLAS | Классы по умолчанию | ЛО-ДПМ | LO | SAP_APPL |
| CEP_SA_DOCBOM | Документ 2 Спецификация | ЛО-ДПМ | LO | SAP_APPL |
| CEP_SA_DOCDOC | Документ 2 Документ | ЛО-ДПМ | LO | SAP_APPL |
| CEP_SA_ICONDEF | Определение значка для документов | ЛО-ДПМ | LO | SAP_APPL |
| CEVC | Копировать пользовательский. вкладка для станд.знач. вычисл. | PP-BD-CAP | ПП | SAP_APPL |
| CEVF | Диапазоны номеров для формул CAPP | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| CEVM | Диапазоны номеров для методов CAPP | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| CEVP | Отображение таблиц CAPP | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| СЕВВ | Диапазоны номеров для процессов CAPP | ПП-БД-КАП | ПП | SAP_APPL |
| CE_CL_EXTRACT | Извлечение базы данных классов | ЛО-ДПМ | LO | SAP_APPL |
| CFB_NAV | Начать транзакции | MM-PUR-REQ | ММ | SAP_APPL |
| CFB_RB_APPL_LOG | Журнал приложений CFB RBQ | ПП-ПИ-ЦФБ | ПП | SAP_APPL |
| CHECK_ANCHOR | Проверка несоответствия: MK -MatMstr-CoEs | СО-ПК-ПКП | СО | SAP_FIN |
| ЧКПТ | Вызов технического обслуживания контрольной точки | ЛЕ-ШП-ГФ | ЛЭ | SAP_APPL |
| ЧПВ1 | Spec. Syst: шаблон класса присвоения | ЛО-ДПМ | LO | SAP_APPL |
| CI01 | Создать документ CIAP | FI-LOC | ФИ | SAP_FIN |
| CI02 | Изменить документ CIAP | FI-LOC | ФИ | SAP_FIN |
| CI03 | Показать документ CIAP | FI-LOC | ФИ | SAP_FIN |
| КИ21 | Параметры связи для КАНБАН | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| КИ23 | Загрузка основных данных для Канбана | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| КИ25 | Запрос на загрузку в KK5 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CI31 | Параметры связи для PM | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| КИ32 | Инициал. перенос операций на БДМ | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| КИ33 | Перенос основных данных для PM | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| КИ34 | Дельта-перенос операций для PM | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| КИ35 | Создать запрос на загрузку CC3 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| КИ36 | Параметры связи для PS | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| КИ37 | Инициал. перенос операций для PS | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CI38 | Перенос основных данных для PS | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| КИ39 | Дельта-перенос операций для PS | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CI40 | Создать запрос на загрузку CC4 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CI41 | Параметры связи для PP | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CI42 | Инициал. перенос операций по ПП | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CI42N | PP-PDC: операции загрузки | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CI43 | Перенос основных данных для PP | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CI44 | Дельта-перенос операций для PP | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CI45 | Создать запрос на загрузку CC2 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CI45N | Создать запрос на загрузку CC2 | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| КИ50 | Передача производственных требований | ПП-CRP-LVL | ПП | SAP_APPL |
| CI51 | Передача производственных обязательств | ПП-CRP-LVL | ПП | SAP_APPL |
| CIB2 | Обновление сообщений CC2 PDC | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CIB3 | Обновление сообщений CC3 PDC | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CIB4 | Обновление сообщений CC4 PDC | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CIB5 | Обновление сообщений CC5 PDC | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CIP2 | CC2: обновление сообщений PDC | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CIP3 | CC3: обновление сообщений PDC | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CIP4 | CC4: обновление сообщений PDC | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| CIP5 | CC5: обновление сообщений PDC | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| КИПВ | Публикация записей PDC | ПП-ПДК | ПП | SAP_APPL |
| СНПЧ | Процесс проверки поставщиков СНГ | FI-LOC | ФИ | SAP_FIN |
| КИСВУ | Обновление основного поставщика | FI-LOC | ФИ | SAP_FIN |
| CIS_VENDOR | Обновление основных данных поставщика | FI-LOC | ФИ | SAP_FIN |
| CJ00 | Поиск цифровых подписей | CA-DSG | СА | SAP_APPL |
| CJ01 | Создать структуру разбивки работ | ПС-СТ-ОПР | ПС | SAP_APPL |
| CJ02 | Изменить структуру декомпозиции работ | ПС-СТ-ОПР | ПС | SAP_APPL |
| CJ03 | Отображение структуры разбивки работ | ПС-СТ-ОПР | ПС | SAP_APPL |
| CJ06 | Создать определение проекта | ПС-СТ-ОПР | ПС | SAP_APPL |
| CJ07 | Изменить определение проекта | ПС-СТ-ОПР | ПС | SAP_APPL |
| CJ08 | Показать определение проекта | ПС-СТ-ОПР | ПС | SAP_APPL |
| CJ11 | Создать СПП-элемент | ПС-СТ-ОПР | ПС | SAP_APPL |
| CJ12 | Изменить СПП-элемент | ПС-СТ-ОПР | ПС | SAP_APPL |
| CJ13 | Отображение СПП-элемента | ПС-СТ-ОПР | ПС | SAP_APPL |
| CJ14 | Показать СПП-элемент (из DMS) | ПС-СТ-ОПР | ПС | SAP_APPL |
| CJ20 | Планирование конструкции | ПС-СТ-ОПР | ПС | SAP_APPL |
| CJ20N | Конструктор проектов | ПС-СТ-ОПР-ПБ | ПС | SAP_APPL |
| CJ21 | Изменить основные даты | PS-DAT | ПС | SAP_APPL |
| CJ22 | Отображение основных дат | PS-DAT | ПС | SAP_APPL |
| CJ23 | Изменить даты прогноза | PS-DAT | ПС | SAP_APPL |
| CJ24 | Отображение дат прогноза | PS-DAT | ПС | SAP_APPL |
| CJ25 | Изменить фактические даты | PS-DAT | PS | SAP_APPL |
| CJ26 | Отображение фактических дат | PS-DAT | ПС | SAP_APPL |
| CJ27 | Планировочная доска | ПС-СТ-ОПР-ППБ | ПС | SAP_APPL |
| CJ29 | Обновление WBS (прогноз) | PS-DAT | ПС | SAP_APPL |
| CJ2A | Планирование структуры дисплея | ПС-СТ-ОПР | ПС | SAP_APPL |
| CJ2B | Изменить доску планирования проекта | ПС-СТ-ОПР-ППБ | ПС | SAP_APPL |
| CJ2C | Дисплейная доска для планирования проекта | ПС-СТ-ОПР-ППБ | ПС | SAP_APPL |
| CJ2D | Планирование конструкции | ПС-СТ-ОПР | ПС | SAP_APPL |
| CJ44 | Акт. overhd: Проекты, инд. процесс. | PS-COS | ПС | SAP_APPL |
| CJ45 | Акт. ovhd: Проекты, сб. процесс. | PS-COS | ПС | SAP_APPL |
| CJ46 | Плнд оврхд: Проекты, инд. процесс. | PS-COS | ПС | SAP_APPL |
| CJ47 | Pld Накладные расходы: Проекты, Coll.Procssg | PS-COS | ПС | SAP_APPL |
| CJ48 | Изменить планирование платежей: Init. Screen | PS-CAF-PLN-PLN | ПС | SAP_APPL |
| CJ49 | Показать планирование платежей: Init.Scrn | PS-CAF-PLN-PLN | ПС | SAP_APPL |
| CJ72 | Проект: Акт. амт. расчет позиции | ИМ-ФА-ИЭ | ИМ | SAP_FIN |
| CJ74 | Статьи фактических затрат проекта | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJ76 | Статьи обязательств по проекту | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJ7M | Статьи затрат плана проекта | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJ7N | Техническое обслуживание. DRG inv.projects for remt. | ИМ-ФА-ИЭ | ИМ | SAP_FIN |
| CJ80 | Контроль доступности — Обзор | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJ81 | Обновление списка отчетов | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJ8A | Акт.-населенный пункт: Проект. отменить из ИМ | ИМ-ФА-ИЭ | ИМ | SAP_FIN |
| CJ8V | Закрытие периода для выбора проекта | PS-COS | ПС | SAP_APPL |
| CJ91 | Создать стандартную WBS | ПС-СТ-ТМП | ПС | SAP_APPL |
| CJ92 | Изменить стандарт WBS | ПС-СТ-ТМП | ПС | SAP_APPL |
| CJ93 | Стандарт дисплея WBS | ПС-СТ-ТМП | ПС | SAP_APPL |
| CJA1 | Proj. Rel.Order Поступления: Coll.Proc. | PS-REV-ACT | ПС | SAP_APPL |
| CJA2 | Proj.Rel. Получение заказов: Ind.Proc. | PS-REV-ACT | ПС | SAP_APPL |
| CJAL | Отправить проект | ПС-СТ-ОПР | ПС | SAP_APPL |
| CJB1 | Создать правило настройки: Coll.Proc. | PS-COS-PER-SE | ПС | SAP_APPL |
| CJB2 | Создать правило установки: Indiv. Proc. | PS-COS-PER-SE | ПС | SAP_APPL |
| CJBBS1 | Задание отчета совета по планированию | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJBBS2 | Отчет о обзоре структуры Asst | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJC1 | Диалог обслуживания для Stat.by Per. | PS-COS | ПС | SAP_APPL |
| CJC2 | Сохранение запланированных изменений состояния | PS-COS | ПС | SAP_APPL |
| ЗАО | Документы изменений: WBS | ПС-СТ-ОПР | PS | SAP_APPL |
| CJCF | Выполнение обязательств по проекту | СО-ОМ-ОПА | СО | SAP_FIN |
| ЗАО | Стандартный WBS | ПС-СТ-ТМП | ПС | SAP_APPL |
| CJE0 | Выполнить отчет об иерархии | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJE1 | Создать отчет об иерархии | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJE2 | Отчет об изменении иерархии | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJE3 | Показать отчет об иерархии | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJE4 | Создать макет отчета о проекте | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJE5 | Изменить макет отчета о проекте | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJEA | Отчет об иерархии вызовов | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJEB | Фоновая обработка, Hier. Reports | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| ЦЭЖ | Поддержка проекта Crcy Trans.Type | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| ЦЖЭК | Копирование интерфейсов/отчетов | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJEM | Отчеты о проекте: Тестовый монитор | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJEO | Транспортные отчеты | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJEQ | Импорт отчетов с клиента | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJET | Инструмент перевода — Детализация | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJEV | Сохранить глобальную переменную | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJEX | Реорганизация отчетов детализации | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJEY | Реорганизация данных отчета | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| ЧЭЗ | Реорганизация форм | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJF1 | Создать соглашение о трансфертной цене | PS-REV-TRF | ПС | SAP_APPL |
| CJF2 | Соглашение об изменении трансфертной цены | PS-REV-TRF | ПС | SAP_APPL |
| CJF3 | Показать соглашение о трансфертной цене | PS-REV-TRF | ПС | SAP_APPL |
| CJF4 | Список соглашений о трансфертной цене | PS-REV-TRF | ПС | SAP_APPL |
| CJG1 | Введите распределение трансфертной цены | PS-REV-TRF | ПС | SAP_APPL |
| CJG3 | Отображение распределения трансфертной цены | ПС-РЕВ-ТРФ | ПС | SAP_APPL |
| CJG4 | Введите распределение цены Trsfr: Список | PS-REV-TRF | ПС | SAP_APPL |
| CJG5 | Отмена распределения трансфертной цены | PS-REV-TRF | PS | SAP_APPL |
| CJh2 | Реконструкция наследства проекта | PS-IS-CON-SUM | ПС | SAP_APPL |
| CJh3 | Журнал наследования проекта | PS-IS-CON-SUM | ПС | SAP_APPL |
| CJI1 | Статьи бюджета проекта | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJI2 | Статьи бюджета: цепочка документов | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJI3 | Статьи фактических затрат проекта | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJI3N | Проекты Отдельные позиции Фактические затраты Новый | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJI4 | Статьи затрат плана проекта | PS-IS-REP-ACC | PS | SAP_APPL |
| CJI4N | Проекты Позиции Plnd Costs Новый | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJI5 | Статьи обязательств по проекту | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJI8 | Статьи бюджета проекта | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJI9 | Project Struct. Pld Затратные позиции | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJIA | Фактические и обязательные платежи по проекту LI | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJIB | Строки оплаты плана проекта | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJIC | Ведение расчетов по проекту LI | IM-FA-PR-CL-SE | ИМ | SAP_FIN |
| CJID | Просмотр позиций строки расчета проекта | IM-FA-PR-CL-SE | ИМ | SAP_FIN |
| CJIE | Проекты: Пенсия LI Расчет | IM-FA-PR-CL-SE | ИМ | SAP_FIN |
| CJIF | Проекты: анализ результатов LI | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJL2 | Коллективный договор | PS-REV-TRF | ПС | SAP_APPL |
| CJPN | Ведение диапазона номеров: Proj. Items | ПС-СТ-ОПР | ПС | SAP_APPL |
| ЗАО | Перенос данных в SAP-EIS | PS-IS-REP | ПС | SAP_APPL |
| ЗАО | Выберите показатель и характеристику | PS-IS-REP | ПС | SAP_APPL |
| ЗАОО | Создание группы элементов WBS | PS-COS | ПС | SAP_APPL |
| ЗАО | Обслуживание диапазона номеров: проекты | ПС-СТ-ТМП | ПС | SAP_APPL |
| CJT2 | Элементы строки фактического платежа по проекту | PS-IS-REP-ACC | ПС | SAP_APPL |
| CJW1 | ЕВРО: корректировка бюджета проекта | CA-EUR-CNV | СА | SAP_FIN |
| CJZ2 | Actual Int. Calc.: Project Indiv.Prc. | PS-COS-PER-IC | ПС | SAP_APPL |
| CJZ3 | Plan Int.Calc.: Project Indiv.Prc. | PS-COS-PER-IC | ПС | SAP_APPL |
| CJZ5 | Plan Int.Calc.: Project Coll.Prc. | PS-COS-PER-IC | ПС | SAP_APPL |
| CJZ6 | Actual Int.Calc.: Indiv.CO Order Prc | PS-COS-PER-IC | ПС | SAP_APPL |
| CJZ7 | Запланированный межрасч. |