Разное

Заполнить приходный кассовый ордер: Приходный кассовый ордер | Скачать бланк и образец

29.06.1973

Содержание

Приходный кассовый ордер. Бланк и образец заполнения 2021 года

Оформление приходно-кассового ордера – важный элемент кассовой дисциплины. Он заполняется при поступлении наличности в кассу фирмы и всегда идет в связке с квитанцией.

Приходно-кассовый ордер может оформляться абсолютно в любых ситуациях: когда деньги поступают от учредителя, при возмещении ущерба, нанесенного сотрудниками предприятия, от реализации имущества фирмы, в качестве оплаты за товар от покупателя и т.д.

С 2014 года оформление приходно-кассовых ордеров, в связи с упрощением порядка ведения кассы в организациях, перестало быть обязательным, там не менее до сих пор этот документ имеет широкое распространение.

ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк приходно-кассового ордера .xlsСкачать образец заполнения приходно-кассового ордера .xls

Правила оформления приходно–кассового ордера

Унифицированного образца приходно-кассового ордера нет, поэтому каждое предприятие может разработать его форму по своему усмотрению или воспользоваться шаблоном. В последние годы распространено явление, когда предприятие, самостоятельно разработав бланк ПКО, печатают его в типографии и бухгалтеры затем заполняют его вручную. Не менее часто встречаются ситуации, когда бланк заполняется прямо на компьютере, а затем распечатывается на принтере. Таким образом, оформлять ордер можно как от руки, так и печатать на компьютере, но в любом случае, он должен содержать «живые» подписи.

Подписывается документ специалистом отдела бухгалтерии или уполномоченным сотрудником, а также кассиром. Заверять бланк печатью необязательно, так как с 2016 года юридические лица, как ранее и индивидуальные предприниматели имеют право не использовать в своей работе печати и штампы.

Документ оформляется в единственном экземпляре и хранится в бухгалтерии.

Следует отметить, что заполнение карандашом, ровно как помарки, ошибки и исправления в приходно-кассовом ордере недопустимы – этого следует избегать, в крайнем случае, лучше документ переоформить.

После заполнения приходно-кассовый ордер необходимо зарегистрировать в журнале внутренней регистрации приходных и расходных ордеров, а квитанцию, оторвать по пунктирной линии разреза и отдать человеку, внесшему в кассу деньги.

Инструкция по заполнению приходно-кассового ордера

Стандартный бланк приходно-кассового ордера условно можно разделить на две части.

Часть первая

Первая включает в себя наименование организации с указанием ее организационно-правого статуса (ИП, ООО, ЗАО, ОАО), а также структурное подразделение, которое его выписывает (заполняется по необходимости, можно поставить прочерк). Также здесь нужно указать код организации по ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций) – найти его можно в учредительных документах организации.

Далее, чуть ниже, напротив наименования документа в соответствующей ячейке следует написать его номер по внутреннему документообороту, а именно — журналу регистрации приходников и расходников (нумерация приходных ордеров должна быть непрерывной), а также дату его заполнения.

Часть вторая

Вторая часть приходно-кассового ордера является основной и включается в себя сведения, касающиеся непосредственно финансового поступления.

  • В столбце «Дебет» следует поставить номер бухгалтерского счета, по дебету которого приходуются поступившая наличка (чаще всего здесь ставится цифра 50, т.е. «Касса»). Эта ячейка не является обязательной, так что ее можно оставить пустой.
  • Далее в столбце «Кредит» надо поставить код отдела или подразделения, на которое приходуются финансы (тоже можно поставить прочерк) и номер корреспондирующего счета, по которому отражается поступление в кассу. Также по необходимости надо заполнить столбик «код аналитического учета» (но если такие коды в организации не применяются, ячейку заполнять не нужно).
  • Затем в столбец «Сумма» вносится денежная сумма (цифрами), поступившая в кассу.
  • В ячейку «Код целевого назначения» надо занести код назначения поступивших денег, но только если такие коды используются в организации.
  • Ниже нужно указать, от кого именно поступили деньги (фамилию, имя, отчество человека), а также основание (здесь надо вписать название хозяйственной операции, например, «заем средств», «возврат аванса», «оплата по договору» и т.п.)
  • В строке «Сумма», опять вписываем сумму входящих средств, но уже прописью. После внесения записи, в оставшееся пустым поле надо поставить прочерк (во избежание фальсификации документа). Здесь же нужно выделить НДС, а если НДС не используется, то это необходимо также отметить.
  • В строке «Приложение» указываются реквизиты прикрепленных первичных документов (при их наличии).

В заключение под документом нужно поставить подписи главного бухгалтера и кассира, принявшего деньги. Квитанция заполняется абсолютно аналогично и затем отрывается по линии разреза и передается на руки лицу, передавшему деньги.

Приходный кассовый ордер КО-1 (бланк и образец). Как правильно заполнять ПКО

Заполните бланк без ошибок за 1 минуту!

Бесплатная программа для автоматического заполнения всех документов для торговли и склада.

  • Счета на оплату
  • Счета-фактуры
  • Накладные
  • Путевые листы
  • Доверенности
  • Акты выполненных работ
  • Акты приемки, инвентаризации
  • Коммерческие предложения
  • Кассовые ордеры

Класс365 – быстрое и удобное заполнение всех первичных документов

Приходный кассовый ордер (ПКО) применяется для оформления поступления наличных денег в кассу организации. ПКО выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии (как правило, кассиром) и подписывается главным бухгалтером. Ордер состоит из двух частей: самого ПКО и квитанции к нему.

Квитанция к ПКО подписывается главным бухгалтером и кассиром, заверяется печатью (штампом) кассира и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов и выдается на руки сдавшему деньги, а приходный кассовый ордер остается в кассе.

Прием денег по приходному кассовому ордеру может производиться только в день его составления.
Унифицированная форма № КО-1 утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88.

Как упростить работу с документами и вести учет легко и непринужденно

«Класс365» — онлайн программа для всех:

  • 50 актуальных бланков документов
  • Торговый и Складской учёт
  • CRM-система для работы с клиентами
  • Банк и Касса
  • Интеграция с интернет-магазинами
  • Встроенная почта и отправка SMS

Бесплатно для одного пользователя

Как правильно заполнить форму КО-1

Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре и составляется на основании документа, подтверждающего факт оплаты (товарный или кассовый чек, авансовый отчёт, Z-отчет по ККМ).

ПКО регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов до передачи в кассу; нумерация ведётся с начала года.

После внесения наличных денег в кассу кассир подписывает приходный ордер и квитанцию, также на квитанцию ставится печать или штамп кассира. Далее квитанция выдаётся лицу, внёсшему денежные средства. После завершения кассовой операции кассир ставит на ПКО специальный штамп «Получено» с датой и личной подписью.

Как автоматизировать работу с документами и не заполнять бланки вручную

Автоматическое заполнение бланков документов. Сэкономьте свое время. Избавьтесь от ошибок.

Подключитесь к КЛАСС365 и пользуйтесь полным спектром возможностей:

  • Автоматически заполнять актуальные типовые формы документов
  • Печатать документы с изображением подписи и печати
  • Создавать фирменные бланки с вашим логотипом и реквизитами
  • Составлять лучшие коммерческие предложения (в том числе по собственным шаблонам)
  • Выгружать документы в форматах Excel, PDF, CSV
  • Рассылать документы по email прямо из системы

С КЛАСС365 вы сможете не только автоматически готовить документы. КЛАСС365 позволяет управлять целой компанией в одной системе, с любого устройства, подключенного к интернету. Легко организовать эффективную работу с клиентами, партнерами и персоналом, вести торговый, складской и финансовый учет. КЛАСС365 автоматизирует всё предприятие.

бланк и инструкция по заполнению

Оглавление:

  1. Порядок оформления ПКО
  2. Заполняем ПКО

Приходный кассовый ордер – это первичный бухгалтерский документ, фиксирующий поступление наличности в кассу организации. Применение приходных и расходных ордеров и их регистрация в книге учёта кассовых документов являются обязательными для всех предпринимателей и юридических лиц, имеющих оборот наличных денег через кассу.

Как и другие бухгалтерские документы, ПКО составляется не в свободной форме, а официально утверждённой. Госкомстат России своим постановлением №88 от 18 августа 1998 года ввёл одинаковые для всех предприятий бланки кассовых документов. Для оформления «приходников» применяется унифицированная форма под номером КО-1. Скачать бланк приходного кассового ордера вы можете здесь.

Порядок оформления ПКО

В зависимости от способа ведения учёта в организации – вручную или с применением программных средств, формирование кассовых ордеров допустимо как от руки, так и на компьютере. Ордер заполняется в день поступления денежных средств в кассу, его реквизиты вносятся в журнал по форме КО-3, предназначенный для регистрации кассовых документов.

Бланк ПКО состоит из двух частей:

  1. Приходный ордер заполняется в единственном экземпляре, который в качестве отчётного документа хранится у кассира до окончания рабочего дня, а затем передаётся в бухгалтерию.
  2. Вноситель денежных средств на руки получает отрывную квитанцию к ПКО, подписанную кассиром, уполномоченным бухгалтерским работником и заверенную печатью кассы.

Эти же ответственные сотрудники проставляют свои подписи на самом ПКО: бухгалтер расписывается сразу после заполнения и регистрации ордера, кассир – после проверки документа и приёма денежных средств у вносителя. Печать кассир ставит таким образом, чтобы большая часть оттиска находилась на квитанции и частично заходила на ордер (смотрите образец приходного кассового ордера).

Исправления в «приходнике» не допускаются, поэтому в случае его формирования с ошибкой необходимо оформить новый документ. Перед приёмом денег кассир должен убедиться в правильности оформления ПКО, в наличии подписи главного бухгалтера. Если в ордере указаны приложения, их также нужно проверить и погасить штампом «Получено».

Заполняем ПКО

Теперь разберёмся, как правильно заполнять приходный кассовый ордер.

  1. В строку «Организация» вносим наименование (в соответствии с учредительными документами) юридического лица или ИП, выдающего «приходник».
  2. В следующие строке указываем название филиала /подразделения, формирующего документ, или ставим прочерк.
  3. В графу «Номер документа» переносим порядковый номер из журнала регистрации кассовых ордеров (нумерация приходных документов должна быть сплошной с начала календарного года).
  4. Датой составления документа является дата фактического поступления наличности в кассу. Формат записи – ДД.ММ.ГГГГ.
  5. Поля «Дебет» и «Кредит» не всегда обязательны к заполнению. Необходимость внесения в них информации определяется особенностями учёта, принятыми на фирме. В «Дебете» проставляем номер счёта, по дебету которого проходит наличка (обычно это счёт кассы – 50). В «Кредите» при наличии структурного подразделения и кодов аналитического учёта указываем соответствующие данные, а также номер корреспондирующего счёта, по кредиту которого происходит оприходование налички. Иначе пустые графы нужно прочеркнуть.
  6. Внесённую в кассу денежную сумму записываем цифрами, в рублях и копейках.
  7. Графу «Код целевого назначения» заполняем в том случае, если такие коды в организации применяются.
  8. Поле «Принято от» содержит информацию о вносителе: фамилия, имя, отчество (в родительном падеже) работника предприятия либо название фирмы и ФИО представляющего ее лица, если деньги поступают от сторонней организации.
  9. В качестве основания приёма денежных средств в кассу указываем содержание операции (например, оплата по договору).
  10. Поле «Сумма» заполняем прописью и с заглавной буквы: сумма внесённых средств в рублях и в копейках (копейки – цифрами). Свободное место после записи прочёркиваем, чтобы туда уже было ничего не вписать.
  11. Под суммой строка «В том числе» предназначена для указания НДС: прописываем сумму цифрами, а если налога по данной операции нет, ставим надпись «Без налога (НДС)».
  12. В поле «Приложение» перечисляем реквизиты документов, прилагающихся к ордеру (например, доверенность).
  13. В квитанцию переносим данные из пп. 1, 3, 4, 6, 8 – 11.

После заполнения приходного кассового ордера кассир и бухгалтерский работник ставят свои подписи с расшифровкой на обеих частях бланка. На квитанции предусмотрено место для штампа кассира.

Приходный кассовый ордер ИП: заполнение, особенности

Добавлено в закладки: 0

Человек, который работает с финансами, должен соблюдать финансовую дисциплину. Чтобы соблюдать порядок для записи всех финансовых  поступлений, необходимо заполнять первичные документы – приходные и расходные ордера.

Приходный ордер является документальной формой  для оформления всех финансов предпринимателя, проводимых через кассу. За ними необходимо следить, они должны отображаться  в бухгалтерском учете.

Назначение приходного кассового ордера

Этот документ составляется и служит подтверждением внесения наличности в кассу. Он состоит из непосредственно ордера и отрывной части, которая отдается клиенту или лицу, вносящему средства в кассу. Этот документ имеет юридическую силу и может выступать обоснованием следующих операций:

  • поступление денег с банковского счета;
  • оплата стоимости покупки от клиента;
  • внесение остатка подотчетных сумм;
  • суммы, вносимые с целью возместить ущерб;
  • учредительские взносы.

Приходный ордер имеет специальную форму, которая необходима  для деятельности предпринимателя. Этот документ отражает все финансовые поступления в кассовый аппарат. Также к акту прикладывается  квитанция, которая необходима к выдаче клиенту или потребителю, а также необходима к отчету.

Приходный ордер без кассового чека имеют право выдавать только предприниматели, применяющие систему налогообложения ЕНВД.

Как заполняется  приходный кассовый ордер ИП

В настоящее время предприниматели используют приходные документы, но часто не умеют ими пользоваться. Предприниматели, по какой-то причине, заполняют только квитанции к документам, а сам ордер не трогают. Но по правилам необходимо заполнять как квитанцию к документу,  так и сам документ.

Правила гласят, что необходимо заполнять первоначальный  бланк документа, а только потом приступать к его квитанции. Приходный документ должен быть заполнен полностью и не иметь пустых граф. Можно не вписывать счет бухгалтерского учета, но при условии, если сам предприниматель полностью освобожден от обязанностей ведения бухгалтерии.

Самым трудным для предпринимателя считается заполнение в приходном документе  графы «основание». В ней указывается операция получения финансов.

К примеру, для оказания нужных обязательств необходимо вписать в графу – оказание любых обязанностей. При заполнении приходного документа необходимо указывать сам источник поступления финансов. При этом можно указывать как юридическое, так же и фактическое лицо.

Если к акту прилагаются какие то другие документы, то их необходимо вписывать в нужный раздел. К таким документам могут относиться: акты оказанных услуг, акты выполняемых работ. Сам приходный документ должен заполняться либо предпринимателем, либо главным бухгалтером. Также могут заполнять этот документ уполномоченные кассиры, ведущие кассовый учет.

Точно также заполняется квитанция, которая является частью приходного документа. Она обязательно должна отдаваться клиенту. Обязательные реквизиты для заполнения приходного ордера ИП:

  • ФИО предпринимателя;
  • дата и порядковый номер документа;
  • прочерк в графе отражения дебета и кредита счетов;
  • сумма в числовом и прописном варианте;
  • от кого приняты деньги;
  • НДС или указание “без налога”;
  • подпись ответственного лица и расшифровка (подписан документ может быть и предпринимателем, и главным бухгалтером).

Правила заполнения приходного  кассового  ордера

Все  предприниматели должны учитывать очень важный момент. Все финансы должны поступать в кассовый аппарат в тот день, в какой был подписан ордер. Если это условие не выполняется, то данный ордер будет являться недействительным.

Многие предприниматели очень часто  сталкиваются с такими ошибками. Также при работе с  приходным ордером нельзя допускать ошибок и прочих исправлений, если это произошло, то  необходимо его переписать. Необходимо обратить внимание на пронумерованные страницы приходного ордера. Бизнесмен обязан вписывать нумерацию приходного ордера в течение всего года.

Также необходимо очень внимательным быть при заполнении приходного ордера без чека. Он выдается предпринимателями, которые освобождены от  кассового аппарата. Но ордер в данной ситуации должен дополнять специальный бланк отчетности, которым пользуется предприниматель. Для его заполнения необходимы  знания и навыки, чтоб избежать всех сложностей. Навыки потребуются и при общении с органами надзора, которые также имеют право посмотреть данный ордер.

Для этого необходимо распечатать хороший образец, чтобы заполнить приходный ордер. С его помощью можно избежать всех ошибок.

На готовом документе ставится печать предпринимателя таким образом, чтобы большая часть оттиска была расположена на стороне квитанции.

Таким образом, юридическим обоснованием прихода денежных средств служит приходный кассовый ордер, а квитанция к нему отдается клиенту либо другому контрагенту, от которого они поступили. Как и к прочим финансовым документам, к ордеру предъявляются определенные требования и правила заполнения. Если документ составлен верно, кассир вправе принять денежные средства в кассу предприятия. В случае нарушений – бланк заполняется заново.

Приходный кассовый ордер: бланк и заполнение

Приходный кассовый ордер

Одним из документов оформления кассовых операций является приходный кассовый ордер (унифицированная форма № КО-1). Рассмотрим его бланк и заполнение. Приходный кассовый ордер (ПКО) выписывается при приеме наличных денег в кассу. Оформлен он может быть в ручную на бланке или на компьютере. ПКО по форме 0310001 всегда выписывается в одном экземпляре.

Приходный кассовый ордер — бланк

Бланк приходника состоит из двух частей: основной и квитанции. Заполняются обе части одинаково. После оформления ПКО отрывная квитанция передается лицу, вносящему деньги, для подтверждения факта оплаты.

Скачать бланк приходного кассового ордера (.xls)

ПКО выписывается при поступлении денег с расчетного счета, поступлении оплаты за товары или услуги, возврате подотчетных сумм, поступлении розничной выручки и других случаях пополнения кассы.

Исправления в ордере не допускаются. При ошибке в заполнении реквизитов, необходимо выписать новый документ. Все приходный ордера регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (форма № КО-3).

Приходный кассовый ордер — заполнение

При заполнении бланка обратите внимание на следующие моменты:

  • В заголовке указывают наименование своей организации или фамилию, имя, отчество предпринимателя и код ОКПО. Вторая строка для названия структурного подразделения (если есть).
  • Нумерация приходников начинается с 1 января текущего года. Номер документа ставим из журнала регистрации ПКО. Дата составления — текущий день, так как ПКО заполняется в день проведения операции.
  • Дебет и кредит заполняют организации в соответствии с используемым планом счетов. Индивидуальные предприниматели эти графы могут не заполнять. Сумма указывается цифрами в рублях и копейках. Код целевого назначения заполняется при использовании таких кодов.
  • Если деньги вносит работник своего предприятия или ИП, то в строке «принято» записывается его фамилия, имя и отчество. При приеме наличных от других лиц — указывается наименование организации и ФИО вносителя, через которого происходит оплата.
    Например: принято от ООО «Фантик» через Павлова Николая Николаевича.
  • В строке «основание» указывают содержание операции.
    Например: оплата по договору № 5 от 10.10.2012 г. за услуги; получено с расчетного счета на хозяйственные расходы или заработную плату; возврат остатка подотчетных сумм; пополнение кассы ИП для текущей деятельности; розничная выручка.
  • Далее указывается сумма прописью с начала строки с большой буквы. Копейки записываются цифрами. При наличии НДС, его сумма заносится в строку «в том числе» цифрами или делается запись «без налога (НДС)».
  • В приложении записываются номера и даты прикладываемых документов. После приема денег эти документы погашаются специальным штампом «получено» с указанием текущей даты.

Ордер подписывается кассиром и главным бухгалтером, а при его отсутствии руководителем (индивидуальным предпринимателем). Достаточно в расшифровке подписи указать фамилию и инициалы.

При получении денег, кассир или предприниматель должен проверить правильность всех реквизитов, наличие подписи главного бухгалтера, соответствие сумм цифрами и прописью, приложение всех указанных документов.

На квитанции кассир ставит свою подпись, печать организации (чтобы захватывала часть ПКО) и указывает дату приема наличных.

Приходный кассовый ордер — образец

Образец заполнения приходного кассового ордера

Расходный кассовый ордер, его бланк и заполнение рассмотрим далее.

Получайте новые статьи блога прямо к себе на почту:

Приходный кассовый ордер. Образец заполнения приходного кассового ордера в РБ, форма КО-1

Бухгалтерский учет

20.01.2020

12682

Приходный кассовый ордер (ПКО) – это бланк строгой отчетности формы КО-1 утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь №38 от 29 марта 2010 года. С 1 октября 2017 года бланки ПКО больше не являются бланками строгой отчетности. То есть приходный кассовый ордер можно просто распечатать на принтере.

Приходным кассовым ордером оформляется поступление наличных денежных средств в кассу предприятия. Следует уточнить, что под кассой предприятия понимается система бухгалтерских операций при обращении с денежными средствами. Таким образом, даже малые организации и индивидуальные предприниматели считаются имеющими такую кассу и обязаны вести ее в соответствии с требованиями законодательства.

Бланки формы КО-1 печатаются только типографским способом государственным издательством «Белбланквыд». Полученные бланки регистрируются внутри организации в специальном журнале учета бланков строгой отчетности. При оформлении ПКО не допускаются исправления. Испорченные и неиспользованные бланки приходного кассового ордера запрещается выбрасывать, они подлежат хранению, с составлением соответствующего отчета, до проверки органами МНС. Также запрещается использование копий с оригинальных приходных ордеров или замена официально полученных бланков самодельными. Такие действия квалифицируются как попытка сокрытия доходов.

Приходный кассовый ордер состоит из двух частей: основной, и отрывной – т.е. квитанции к приходному кассовому ордеру. Основная часть остается в кассе предприятия, используется для внутреннего учета денежных средств, предъявляется при внутренних и внешних проверках организации.

Все разделы в обеих частях ордера наполняются бухгалтером от руки или печатным способом. ПКО подписывается главным бухгалтером и кассиром. Подписанный ордер удостоверяется печатью организации. На практике, особенно в малых организациях, не обращается особого внимания на порядок и сроки оформления ПКО. Это можно объяснить тем, что для проверок предъявляются уже заполненные ордера за прошлые периоды. Однако, для лучшего понимания, перечислим разделы формы КО-1 и установленные правила их заполнения:

  • Полное название предприятия;
  • Дата оформления – месяц и число проставляются двумя цифрами, год – четырьмя;
  • «Сумма цифрами» – указывается сумма принятых денежных средств, после записи, без промежутка, ставится знак «=»;
  • «Принято от» -  прописывается фамилия, имя и отчество (можно инициалы) лица, сдающего деньги;
  • «Основание» - здесь указывается причина внесения средств. Как правило, это стандартные операции, например - сдача выручки из кассы, возврат неиспользованных сумм и пр.;
  • «Ставка НДС» цифрами, «Сумма НДС», «Сумма с НДС» цифрами и прописью – из общей суммы средств выделяется и добавляется к первоначальной сумме налог на добавленную стоимость в процентах и денежных единицах. Разумеется, НДС начисляется не всегда и не всеми организациями;
  • «Приложение» - в этом разделе описываются названия, номера и даты приложенных документов.

Затем ордер подписывается главным бухгалтером и кассиром, удостоверяется печатью организации. Подпись лица, сдавшего деньги не предусмотрена. В подтверждение операции это лицо получает квитанцию ПКО. Печать на ордере ставится таким образом, чтобы ее часть оставалась на отрывной квитанции.

Также в ПКО имеется небольшая таблица «Корреспондирующий счет, субсчет» - этот раздел заполняется бухгалтером при обработке отчета кассира.

Оформление приходного кассового ордера разрешается только в день получения денежных средств.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

ОПИСАНИЕРЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ПРИХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0402008И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

Приложение 6

к Указанию Банка России

от 30 июля 2014 года N 3352-У

"О формах документов, применяемых

кредитными организациями на территории

Российской Федерации при осуществлении

кассовых операций с банкнотами и монетой

Банка России, банкнотами и монетой

иностранных государств (группы иностранных

государств), операций со слитками

драгоценных металлов, и порядке

их заполнения и оформления"

 

 

Номер реквизита (поля)

Наименование реквизита (поля)

Содержание реквизита (поля)

Приходный кассовый ордер

Наименование документа.

Указывается цифрами номер приходного кассового ордера 0402008 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.

_____________________________

Дата

Указывается дата приема в кредитной организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.

Отрывной талон к приходному кассовому ордеру N ________

Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий номеру приходного кассового ордера 0402008.

Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.

Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, являющихся получателями денежных средств, драгоценного металла.

Указывается идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

Указывается номер банковского счета клиента, счета по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, номер металлического счета, на который зачисляется драгоценный металл.

При приеме наличных денег, наличной иностранной валюты от физического лица, наличной иностранной валюты от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов клиента, счетов по вкладу физического лица указывается номер каждого банковского счета, счета по вкладу. При приеме драгоценного металла от клиента для зачисления на несколько металлических счетов указывается номер каждого металлического счета.

Наименование банка-вносителя

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.

Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.

Наименование банка-получателя

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет клиента, счет по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, металлический счет клиента, на который зачисляется драгоценный металл.

Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет клиента, счет по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, металлический счет клиента, на который зачисляется драгоценный металл.

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.

В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.

Сумма цифрами

Указывается цифрами сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России.

При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами - по дебету.

Свободное поле

При необходимости указывается количество драгоценного металла в учетных единицах чистой или лигатурной массы драгоценного металла. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, утвержденного учетной политикой кредитной организации в соответствии с пунктом 1.18 части I приложения к Положению Банка России N 385-П.

Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.

Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.

Сумма прописью

Указывается прописью сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России и наименование валюты, в которой она выражена.

Шифр документа

Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.

Источник поступления

При приеме наличных денег указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.

При приеме наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, источники поступления указываются в соответствии с содержанием операции.

При приеме драгоценного металла также указываются наименование драгоценного металла, количество и вид слитков драгоценного металла, цифрами общая лигатурная масса в граммах (для золота - также химически чистая масса), номер и дата акта приема-передачи драгоценных металлов 0402047, предусмотренного Указанием Банка России N 2255-У, номер спецификации (при ее наличии).

Вноситель ___________________

(личная подпись)

Проставляется подпись лица, от которого принимаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл.

_____________________________

(наименование должности)

_____________________________

(личная подпись)

_____________________________

(фамилия, инициалы)

Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего приходный кассовый ордер 0402008.

_____________________________

(наименование должности)

_____________________________

(личная подпись)

_____________________________

(фамилия, инициалы)

Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.

Свободное поле

Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

 

Примечания.

1. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, реквизиты (поля) "символ" (16) и "сумма" (17) не заполняются.2. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме в кредитной организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла от физического лица, реквизит (поле) "ИНН" (7) не заполняется. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличных денег, наличной иностранной валюты для осуществления операции по переводу денежных средств без открытия банковского счета по поручению физического лица в пользу другого физического лица без зачисления на его банковский счет, также не заполняется реквизит (поле) "Счет N" (8), реквизиты (поля) "Наименование банка-получателя" (11), "БИК" (12) могут не заполняться.В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличных денег от физического лица в погашение основного долга по кредиту, в уплату пени, процентов за пользование кредитом, а также при приеме наличных денег за оказанную кредитной организацией услугу, в том числе комиссионного вознаграждения, в реквизите (поле) "Получатель" (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) "Счет N" (8), "Наименование банка-вносителя" (9), "БИК" (10), "Наименование банка-получателя" (11), "БИК" (12) не заполняются.3. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых в кредитной организации при приеме перевозимых наличных денег, наличной иностранной валюты; на итоговые суммы принятых наличных денег на основании реестра переводов; на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, наличной иностранной валюты на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт; на суммы излишков на основании акта о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака 0402145 (далее - акт 0402145), акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, монетах, акта пересчета, акта ревизии наличных денег, акта ревизии наличной иностранной валюты, акта ревизии драгоценных металлов; при приеме заведующим кассой наличных денег, наличной иностранной валюты от кассового работника, осуществлявшего операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни; при приеме заведующим кассой от кассового работника суммы остатка наличных денег, не выданных в период выплаты заработной платы и других выплат работникам кредитной организации, в реквизите (поле) "Получатель" (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) "ИНН" (7), "Счет N" (8), "Наименование банка-вносителя" (9), "БИК" (10), "Наименование банка-получателя" (11), "БИК" (12) не заполняются.
    4. В приходных кассовых ордерах  0402008, оформляемых на итоговые суммы
принятых  от  клиентов  наличных  денег,  наличной  иностранной  валюты  на
основании  документов  по операциям, совершенным с использованием платежных
карт,  если  в  момент  осуществления указанных операций приходные кассовые
ордера 0402008 на каждую операцию не оформлялись, а также на итоговые суммы
принятых  от  клиентов  наличных  денег,  отраженных в реестре переводов, в
реквизите  (поле)  "От  кого" (5) проставляются фамилия, инициалы кассового
работника  кредитной организации, осуществлявшего соответственно операции с
использованием  платежных  карт,  с ведением реестра переводов, в реквизите
(поле) "______________ ____________ ___________________" (23) проставляются
        (наименование    (личная         (фамилия,
          должности)     подпись)        инициалы)
наименование  должности,  подпись,  фамилия, инициалы указанного  кассового
работника, реквизит (поле) "Вноситель _______________________________" (21)
                                             (личная подпись)
не заполняется.
    5.  В  приходных  кассовых  ордерах  0402008,  оформляемых  в кредитной
организации  на суммы излишков на основании акта 0402145; акта об излишках,
недостачах,  сомнительных  банкнотах, монетах; акта пересчета; акта ревизии
наличных  денег;  акта  ревизии  наличной  иностранной валюты; акта ревизии
драгоценных  металлов,  в реквизите (поле) "От кого" (5) указывается полное
фирменное   (сокращенное  фирменное)  наименование  кредитной  организации,
полное  (сокращенное)  наименование  филиала,  наименование  и  (или) номер
внутреннего   структурного   подразделения   (при  их  наличии)  либо  иные
идентифицирующие   признаки  внутреннего  структурного  подразделения  (при
отсутствии  наименования  и  номера)  с  указанием  на  его  принадлежность
кредитной  организации (филиалу), в реквизите (поле) "Источник поступления"
(20)    дополнительно    указываются   реквизиты   соответствующего   акта,
в реквизите (поле) "__________________ ____________ _________________" (23)
                      (наименование      (личная        (фамилия,
                        должности)       подпись)       инициалы)
проставляются    наименование   должности,   подпись,   фамилия,   инициалы
заведующего   кассой  (контролирующего  работника)  кредитной  организации,
кассового           работника          ВСП,          реквизит        (поле)
"Вноситель ____________________" (21) не заполняется.
             (личная подпись)
6. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом в кредитной организации в целях сокращения записей по лицевым счетам для отражения в бухгалтерском учете при приеме нескольких сумок с наличными деньгами одного клиента на основании препроводительных ведомостей к сумкам 0402300 на общую сумму, в реквизите (поле) "Источник поступления" (20) указываются номера соответствующих препроводительных ведомостей к сумкам 0402300.7. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом в кредитной организации при приеме наличных денег от организации, входящей в систему Банка России, в случае осуществления ею кассовых операций по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации на общую сумму сдаваемых наличных денег, в реквизите (поле) "От кого" (5) указывается такая организация, реквизите (поле) "Получатель" (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) "ИНН" (7), "Счет N" (8), "Наименование банка-вносителя" (9), "БИК" (10), "Наименование банка-получателя" (11), "БИК" (12) не заполняются.

 

 

 

 

29 Заполняемые шаблоны кассовых чеков [и формы]

Практически все предприятия имеют дело с кассовыми чеками. Как владелец бизнеса вы продолжаете получать от клиентов наличные платежи. Когда вы получаете платежи наличными, вы понимаете важность записи информации о квитанциях в свои финансовые книги. Чтобы обеспечить точность ваших записей, максимально используйте эти документы.

Денежные поступления












Что такое кассовый чек?

Квитанция об оплате вступает в игру, когда предприятие или физическое лицо получает наличные от клиента, банка или инвестора.Этот документ необходим, когда деньги, полученные от клиента, компенсируют сгенерированное сальдо дебиторской задолженности при совершении операции продажи.

Бизнесы работают по-разному. Некоторые продают товары или услуги в кредит, а некоторым требуется предоплата наличными при продаже товара или услуги. Независимо от того, какой тип транзакции происходит, вам понадобится шаблон квитанции, когда покупатель предоставляет наличные или чек в качестве оплаты.

Что включать в кассовый чек?

Клиентам в вашем бизнесе нужна квитанция, а вам, как владельцу бизнеса, нужна квитанция, чтобы отслеживать все, что вы продали.Использование шаблона упрощает создание квитанций для клиентов, которые обычно платят наличными. Шаблон квитанции в Excel относительно прост и обычно включает в себя следующее:

  • Дата получения платежа
  • Имя клиента, совершившего платеж
  • Сумма платежа
  • Цель платежа
  • Имя лица, получившего платеж.

. Если у вас есть бизнес, связанный с большим количеством транзакций, ведение учета становится серьезной проблемой.Вы всегда должны указывать цель квитанции и дату транзакции. Вы также должны тщательно указывать уплаченные налоги и любые причитающиеся суммы в своей финансовой документации.

Шаблоны квитанций











Правильное использование квитанции

Теперь, когда вы знаете, что такое шаблон кассового чека и его важность для вашего бизнеса, следующее, что нужно узнать, - как использовать эти квитанции правильно. Следующие шаги помогут вам:

  • Сделайте продажу за наличные
    Это первый шаг перед записью ваших квитанций. При продаже за наличные вам необходимо сохранить заполняемый шаблон кассового чека, поскольку это единственное доказательство того, что транзакция имела место. Если ваш клиент заплатил чеком, обязательно укажите номер чека. Вы можете сделать свои книги максимально точными, организовав свои чеки с помощью упорядоченной системы.
  • Запишите транзакцию
    Большинство предприятий хранят квитанции и журнал продаж для записи кассовых операций в хронологическом порядке.Используя свои квитанции, внесите в журнал каждую кассовую операцию. Записывайте только собранный налог с продаж в своем журнале продаж.
  • Создайте запись продаж.
    Записал ваши продажи за наличный расчет в журнал продаж, а продажи по кредиту или дебету - в журнал кассовых чеков. Записи могут отличаться в зависимости от способа оплаты ваших клиентов, например, когда вы предлагаете кредит или если ваши клиенты используют разные способы оплаты. Например, если они предпочитают платить частично в кредит, а частично - наличными.

Как заполнить денежную квитанцию?

В простейшем смысле денежная квитанция - это документ, подтверждающий, что кто-то заплатил наличными в обмен на услуги или товары. Вы можете использовать это как доказательство права собственности на предмет, подтверждение того, что кто-то выплатил вам свой долг.

Клиенты могут использовать его для получения компенсации за поврежденный товар на определенных условиях, установленных вашим бизнесом. Ниже приведены шаги для заполнения денежной квитанции:

  • Поместите лист копировальной бумаги между квитанциями
    Поместите копировальную бумагу между оригиналом и копией.Последний остается в вашей квитанции после того, как вы оторвете оригинал квитанции и отдадите покупателю. Убедитесь, что вы четко зафиксировали квитанцию ​​на копии.
    Вы будете использовать это для будущих выверок и для справки при отчетах о продажах, налогообложении файлов и аудите. Введите имя клиента, совершившего покупку, в соответствующем поле и укажите дату.
  • Запишите необходимую информацию
    Здесь вы запишете список проданных товаров или оказанных услуг в разделе товарной квитанции.Обязательно укажите количество купленных товаров и их индивидуальную стоимость в разделах количества и цены соответственно.
  • Вычислить общую сумму
    Просуммировать все общие затраты на все предоставленные услуги или товары. Напишите общую сумму в разделе «Итого» квитанции. Убедитесь, что общая сумма заполнена.
    Это означает, что вы должны указать знак валюты и полную сумму - даже центы. Если вы не введете правильную сумму, в частности центы или знак валюты, информация в квитанции может оказаться неполной.
  • Подтвердите, будет ли ваш клиент произвести платеж полностью или частично.
    Укажите, произвел ли клиент платеж полностью или он осуществил только частичную оплату. В последнем случае вычтите частичную сумму платежа из общей суммы в квитанции. Запишите разницу, чтобы указать ее как непогашенный остаток.
    Также укажите выбранный клиентом способ оплаты - наличными или чеком. Перед тем, как подписать или поставить печать на квитанции, вы должны сначала проверить всю информацию, чтобы убедиться, что они верны.

Денежные квитанции










Как вернуть деньги без квитанции?

Как клиент, вы должны быть очень осторожны при обращении с кассовым чеком. Потерять его может быть очень сложно, особенно если вы пытаетесь вернуть свои деньги. Тем не менее, у вас есть способы сделать это. Воспользуйтесь следующими советами, которые помогут вам:

  • Проверьте политику магазина
    Прежде чем начинать какие-либо действия, сначала ознакомьтесь с политикой возврата магазина, чтобы иметь представление о том, с чем вы будете иметь дело.К счастью, многие магазины не слишком строги в отношении получения квитанции о возврате денег. Если это так, это может сэкономить вам много времени, если вы знаете, что можете просто зайти в магазин и вернуть товар.
  • Верните товар как можно скорее
    Вы можете получить наилучшие результаты при возврате товара, чтобы вернуть свои деньги, если вы сделаете это раньше. Это особенно актуально для магазинов, в которых действует политика возврата товаров в течение определенного периода времени после покупки.

Шаблон квитанции - заполнить онлайн, для печати, заполняемый, пустой

Кому нужен заполняемый кассовый чек?

Квитанция об оплате часто требуется, когда физическое или юридическое лицо, будь то поставщик услуг или продавец товаров, получает платеж от покупателя. Таким образом, кассовый чек - это документальное подтверждение продажи / покупки определенного продукта или услуги. Этот документ важен не только для продавцов или поставщиков услуг, но и для клиентов или потребителей.В случае соответствия требованиям или обмену последний может ссылаться на кассовый чек как на доказательство покупки.

pdfФорма заполнения позволяет легко, быстро и быстро заполнять кассовые чеки, а также сделать это онлайн в любом месте и для всех.

Для чего нужна форма кассового чека?

Как уже упоминалось выше, кассовый чек - это выписка, подтверждающая, что либо конкретный товар был продан, либо оказана услуга за определенную сумму платежа. Квитанции должны быть выписаны каждым хозяйствующим субъектом, занимающимся продажей товаров или оказанием услуг.

Сопровождается ли кассовый чек другими формами?

В большинстве случаев кассовый чек является достаточным доказательством сделки купли-продажи. Однако, если указанный товар подразумевает определенные гарантийные случаи, гарантийный сертификат также должен быть выдан покупателю.

Когда должен быть получен кассовый чек?

Квитанция выдается в момент покупки.

Как мне заполнить кассовый чек?

Чтобы заполнить форму кассового чека, вам необходимо предоставить:

  • Дата
  • Плательщик
  • Адрес, по которому производится оплата
  • Сумма платежа (в долларах)
  • Товар или услуга оплачены по
  • Итого к оплате
  • Оплаченная сумма
  • Остаток к оплате
  • Форма оплаты (наличные, чек, денежный перевод)
  • Лицо, получившее платеж

Куда отправить кассовый чек?

Один экземпляр кассового чека выдается покупателю; другая копия хранится в финансовой отчетности компании-продавца.Далее каждый чек будет использоваться при подсчете прибыли компании за определенный период.

Как написать квитанцию ​​об оплате | Small Business

Автор: Devra Gartenstein Обновлено 7 марта 2019 г.

Квитанция об оплате может быть настолько простой или сложной, насколько вы пожелаете, при условии, что она соответствует вашим потребностям, а также потребностям ваших клиентов. Квитанции могут быть как простыми, как квитанция кассового аппарата, так и случайными, как записанная записка на листе бумаги. В качестве альтернативы они могут быть сложными, такими как электронная таблица с номерами заказов на поставку, запрограммированными расчетами расширений и историями платежей.

Обязательное наличие в квитанции об оплате

На каждой квитанции об оплате должно быть указано название компании, которая ее выпустила, дату совершения транзакции, приобретенные товары и сумму, которая была списана. Многие квитанции также включают имя клиента, особенно если квитанция представляет собой заказ на покупку, который был выполнен, или если покупатель и продавец участвуют в текущих деловых операциях друг с другом. Если клиент отправил заказ на покупку, номер этого заказа также должен быть указан в квитанции, чтобы покупатель мог сослаться на него.Если заказ будет доставлен, в нем должны быть указаны адрес покупателя и контактная информация, которую может использовать водитель доставки.

Приятно иметь при получении платежа

Покупателю, который заплатил за продукт или услугу, полезно также иметь документацию о том, как был произведен этот платеж. Квитанция об оплате также может включать информацию о самом платеже, например, была ли она произведена наличными, чеком или кредитной картой. Особенно важно отметить наличные платежи, потому что, в отличие от платежей по чекам и кредитным картам, наличные платежи не могут быть проверены постфактум.

Помимо указания формы платежа, для справки клиента также полезно указать номер чека или последние четыре цифры используемой кредитной карты. Квитанция об оплате также может включать условия продажи, например, являются ли все продажи окончательными или можно ли обменять товары в течение 30 дней, если покупатель предъявит квитанцию.

Основное оформление налоговых документов

Квитанции об оплате являются важными налоговыми документами, подтверждающими коммерческие расходы, которые вы списываете в своих налоговых формах.Они также полезны для управленческого учета, предоставляя информацию, необходимую вашему бухгалтеру для отслеживания покупок по категориям, чтобы вы могли оценить, являются ли ваши расходы в определенной области финансово устойчивыми или последовательными из года в год.

Квитанция об оплате также необходима, если у вас возникли проблемы с купленным товаром. Квитанция об оплате служит подтверждением покупки, чтобы вы могли обменять или вернуть товар.

Как написать официальную квитанцию ​​о деньгах | Small Business

Квитанция - это документ, подтверждающий, что кто-то дал деньги в обмен на товары или услуги.Таким образом, официальная квитанция о деньгах является юридически признанным материальным документом, используемым в качестве доказательства того, что деньги были предоставлены для транзакции. Квитанции используются для подтверждения права собственности на товар, подтверждения погашения долга или требования компенсации за дефектные товары в определенных условиях ведения бизнеса. Предварительная квитанция - это уникальный тип квитанции, которая выдается, когда коммерческая сделка не завершена.

Поместите копировальную бумагу между оригиналом квитанции и копией квитанции, которая останется в книге квитанций после того, как вы оторвете оригинал квитанции.Вам необходимо четко зафиксировать детали квитанции в копии для дальнейшего использования и сверки при составлении отчетов о продажах, подаче налоговой декларации и во время аудита. Заполните имя человека, который приобрел товар в части «Имя» на квитанции, и введите дату.

Перечислить товары и услуги, оказанные по сделке, в разделе товарной квитанции. Укажите количество приобретенных товаров и их стоимость в разделах «Количество» и «Цена» соответственно.

Добавьте общую стоимость всех товаров и услуг, которые вы предоставили, и укажите общую сумму в разделе «Итого» официального чека.Убедитесь, что вы написали знак валюты, а также полную сумму, включая центы. Например, вы должны указать общую сумму транзакции в размере 467,25 доллара США в точности так, как она есть, поскольку отсутствие символа цента или валюты может сделать информацию о квитанции неполной.

Укажите, является ли полученная сумма полной или частичной оплатой. Если это частичный платеж, вычтите сумму частичного платежа из общей суммы квитанции и запишите разницу как непогашенный остаток.Также покажите способ оплаты, то есть наличные, чек, PayPal, платежный ваучер или кредитную карту. Убедитесь, что все записи в квитанции верны, прежде чем проштамповать и подписать квитанцию.

Ссылки

Советы

  • Заполните форму в двух экземплярах, чтобы у компании оставалась документация о проведенной транзакции.

Предупреждения

  • Неправильный ввод общих затрат приведет к убыткам, если введенная сумма меньше фактической стоимости товаров или услуг.

Писатель Биография

Пол Мерчант начал писать в 2005 году. Его статьи публиковались в «Журналах JSTOR» и «Журналах управления Wileys». Он является сертифицированным бухгалтером и квалифицированным экспертом по управлению проектами. Мерчант имеет степень бакалавра искусств в области коммуникации Университета Найроби.

Управление и учет денежных поступлений

Если вы владелец малого бизнеса, вы, скорее всего, будете получать от клиентов наличные. А если вы получаете платежи наличными, вам необходимо знать о регистрации денежных поступлений в своих книгах.Итак, как ты это делаешь?

Чтобы ваши книги были точными, вам необходимо разбираться в учете кассовых чеков. Читайте дальше, чтобы получить внутреннюю информацию об управлении и регистрации денежных поступлений в вашем малом бизнесе.

Что такое кассовые чеки?

Вы регистрируете денежные поступления, когда ваша компания получает денежные средства из внешнего источника, такого как клиент, инвестор или банк. И когда вы получаете деньги от клиента, вам необходимо записать сделку и отразить продажу в своем балансе.Когда вы получаете деньги от клиента, наличные деньги увеличивают (дебетуют) ваш баланс.

При регистрации денежных поступлений, увеличения или списания остатка денежных средств. Учет денежных поступлений компенсирует остаток дебиторской задолженности от продажи.

Если у вас продажа за наличные, вы несете ответственность за регистрацию кассового чека. Следующие способы оплаты считаются продажами за наличный расчет:

  • Денежные средства
  • Шах
  • Покупки в кредит магазина

Запишите все платежи наличными в журнал кассовых чеков.И введите кассовую проводку в свой журнал продаж или книгу дебиторской задолженности.

Журнал кассовых поступлений

Журнал денежных поступлений управляет всеми поступлениями денежных средств для вашего бизнеса. Запишите все поступающие наличные в журнал.

Журнал денежных поступлений обычно включает категории продаж за наличные и кредитные категории. В свой журнал вы захотите записать:

  • Дата операции
  • Примечания к сделке
  • Контрольный номер (если имеется)
  • Количество
  • Типы счетов для поступления денежных средств (например,г., дебиторская задолженность)
  • Любые скидки

Этапы учета кассовых поступлений

Теперь, когда вы узнали о них немного больше, пора научиться вести учет денежных поступлений.

Используйте следующие шаги для правильного учета денежных поступлений в книгах малого бизнеса:

  1. Сделать продажу за наличные
  2. Записать операцию кассового поступления
  3. Создайте запись продажи

1. Продажа за наличные

Прежде чем вы сможете регистрировать кассовые чеки, вам необходимо произвести продажу за наличный расчет.При продаже за наличный расчет сохраняйте все чеки. Квитанция о продаже является доказательством того, что продажа состоялась.

Квитанция с продаж обычно включает в себя такие вещи, как имя покупателя, дату продажи, подробное описание проданных продуктов или услуг, цену каждого товара, общую сумму продажи и налог с продаж (если применимо).

Если вы принимаете чеки, не забудьте также указать номер чека в кассовом чеке. Чтобы ваши книги были максимально точными, убедитесь, что вы организовываете бизнес-квитанции с использованием системы хранения (например,g., картотечные шкафы или компьютер).

2. Запишите операцию кассового поступления

В вашем журнале кассовых чеков должна быть хронологическая запись ваших кассовых операций. Используя товарные чеки, записывайте каждую кассовую операцию в журнале кассовых чеков.

Не записывайте собранный вами налог с продаж в журнале кассовых чеков. Вместо этого вы должны записать это в журнал продаж.

3. Создайте запись продаж

Запишите свои продажи за наличные в журнал продаж как кредит и в журнал денежных поступлений как дебет.Имейте в виду, что ваши записи будут отличаться, если вы предлагаете кредит в магазине или если клиенты используют комбинацию способов оплаты (например, частично наличными и кредитом).

Примеры записей в журнале кассовых чеков

Давайте взглянем на пару примеров кассовых чеков. Чтобы убедиться, что у вас есть кассовые чеки, ознакомьтесь с примерами ниже.

Продажа за наличные

Допустим, вы продаете за наличные 250 долларов своему малому бизнесу. Поскольку вы уже получили наличные в точке продажи, вы можете записать их в свои бухгалтерские книги.Опять же, вы должны записать дебет в журнал кассовых чеков и кредит в журнал продаж.

Кассовый журнал

9362

0 Журнал продаж

Дата Счет Дебет Кредит
8/10/19 Продажа за наличный расчет 950 долларов США
9362 журнал денежных поступлений и кредит на 250 долларов в журнале продаж.

Сочетание наличных денег и кредита

Когда клиенты платят разными способами, вам необходимо учитывать это. Когда это происходит, вы должны дебетовать и кредитовать различные счета.

Запишите любые платежи наличными как дебет в журнале кассовых чеков, как обычно. Затем дебетуйте счет дебиторской задолженности клиента за любую покупку, сделанную в кредит. В журнале продаж запишите общую кредитную запись.

Допустим, клиент покупает у вашего предприятия товаров на 1000 долларов.Они платят 100 долларов наличными и используют кредит магазина на оставшиеся 900 долларов. Ваша запись в журнале будет выглядеть так:

Дата Счет Дебет Кредит
8/10/19 Продажа за наличные $ 250 000
Дата Счет Дебет Кредит
8/10/19 Денежные поступления 100
Продажи 1,000

Порядок поступления денежных средств

Чтобы ваши бухгалтерские книги были точными, вам необходимо иметь процедуру получения наличных.Процесс получения денежных средств поможет вам организовать общие денежные поступления, избежать ошибок бухгалтерского учета и обеспечить правильность записи транзакций.

Процедура поступления денежных средств должна выглядеть примерно так:

  1. Упорядочить и отсортировать бизнес-квитанции
  2. Учет наличных и чековой информации
  3. Учет прочих поступающих денежных средств (если применимо)
  4. Сделать денежный вклад

В некоторых случаях вы можете получить от клиента чек или оплату наличными позже.В этих случаях вам нужно будет сделать отдельную запись в журнале для записи этой информации. Вы также должны отслеживать, как эти платежи влияют на счета-фактуры клиентов и кредит в магазине.

Если вы планируете вносить наличные платежи, убедитесь, что сумма вашей депозитной квитанции совпадает с вашим журналом денежных поступлений. Храните депозитные квитанции вместе с другими бизнес-квитанциями на случай каких-либо расхождений.

Имейте в виду, что процесс получения наличных варьируется от бизнеса к бизнесу. Вы можете настроить описанные выше действия, чтобы они лучше соответствовали рабочему процессу вашей компании.

Нужен быстрый и доступный способ отслеживания транзакций вашего бизнеса? Бухгалтерское программное обеспечение Patriot позволяет упростить учет доходов и расходов. Начните самостоятельную демонстрацию сегодня!

Хотите узнать о других темах бухгалтерского учета? Перейдите на нашу страницу в Facebook и поставьте нам лайк.

Это не является юридической консультацией; Для большей информации, пожалуйста нажмите сюда.

Квитанция Заполните онлайн-формы PDF для печати

Когда люди или организации в США проводят сделки или сделки по продаже и используют наличные в качестве способа оплаты, существует несколько способов подтверждения такого платежа.Один из них - это квитанция об оплате наличными. Это простой лист бумаги, содержащий общую информацию о сделке (или продаже):

  • Имена сторон;
  • Выплаченная сумма в долларах США;
  • Дата платежа;
  • Способ оплаты;
  • Долг (при наличии).

Простая структура позволяет оформлять квитанции за секунды. Квитанция об оплате наличными важна как для покупателя, так и для продавца.

Зачем мне выдавать такие квитанции?

Стороны сделки обязаны предоставить Квитанцию ​​об оплате наличными как минимум по трем важным причинам:

Получение квитанции помогает покупателю представить доказательства оплаты, а продавцу - факт доставки денег.Если покупатель хочет вернуть деньги (например, если купленный продукт имеет дефекты или по какой-либо другой причине), предъявление квитанции обычно облегчает процесс возврата денег.

Для юридических лиц или самозанятых лиц такие квитанции позволяют правильно рассчитать налоги. Если государственные органы каким-то образом обнаружат, что вы скрываете доход от денежных выплат и уклоняетесь от уплаты налогов, вы можете столкнуться с серьезными юридическими последствиями.

Легко отслеживать свой доход, когда вы производите все платежи с помощью кредитных или дебетовых карт.Вы можете просто проверить баланс своего аккаунта. А как насчет наличных денег? Это еще одна причина для выдачи квитанций об оплате: с их помощью вы можете видеть, сколько денег вы получили наличными за определенный период.

Как правильно использовать квитанции об оплате наличными?

Каждый раз, выписывая квитанцию ​​об оплате наличными, не забывайте делать несколько ее копий. Один нужно оставить себе, другой отдать покупателю и иметь запасной.

Мы настоятельно рекомендуем вам регистрировать все выдаваемые вами квитанции в специальном журнале.Такой журнал гарантирует, что ни одна из квитанций об оплате наличными не будет потеряна, и что весь полученный вами денежный доход будет зарегистрирован. Таким образом, вы значительно упростите жизнь своему бухгалтеру при составлении финансового отчета.

Как заполнить квитанцию ​​об оплате наличными

Иногда бывает сложно заполнить юридические формы и квитанции в США. Вот почему мы подготовили полезные инструкции по заполнению квитанции об оплате наличными. Ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями.

Перед завершением вы должны получить правильный образец квитанции об оплате наличными.Наше передовое программное обеспечение для создания форм поможет вам создать любой шаблон юридической формы, который вам нужен. Мы настоятельно рекомендуем использовать его для получения нужного файла.

  • Укажите текущую дату в чеке

Справа нужно указать дату выдачи квитанции.

  • Напишите имя клиента

Слева введите полное имя человека, который выдает вам наличные за услуги или товары.

  • Укажите свой адрес (или адрес организации)

Затем вы должны указать полный адрес лица, получающего денежные средства (или ваш адрес, если вы являетесь получателем денежных средств).

После добавления адреса укажите общую сумму платежа в долларах США, предоставленную вам плательщиком. Вы должны сначала написать его буквами, а затем повторить сумму цифрами.

  • Опишите услуги или товары

В квитанции об оплате наличными вы должны объяснить, за что вы получили деньги.Добавьте услуги или товары, за которые клиент заплатил, в соответствующее пустое поле.

Если покупатель платит вам по частям, вы можете отразить этот факт в квитанции. Рядом с полем «Общая сумма» укажите общую сумму, которую клиент должен вам. Ниже вы можете ввести оплаченную сумму и сумму, оставшуюся к оплате («Причитающийся остаток»).

  • Выберите способ оплаты

Вы должны выбрать способ оплаты, который клиент желает использовать, из трех вариантов: «Наличные», «Денежный перевод» или «Чек».

Здесь вы должны написать либо свое имя, либо название организации (это зависит от получателя).

Каждая квитанция должна иметь как минимум две копии: одну для покупателя и другую для получателя наличных. Третий экземпляр делается дополнительно, если вам необходимо подтвердить платеж в государственных учреждениях (например, по налоговым вопросам).

Бесплатный шаблон квитанции | Формы квитанции об аренде и кассовой наличности

Когда вы получаете платеж от покупателя, особенно если платеж осуществляется наличными, вас могут попросить предоставить квитанцию.Квитанция может быть просто выпиской, выписанной от руки или вырванной из чековой книжки, которую вы покупаете у своей канцелярской компании. Но вы также можете создавать и распечатывать свои собственные индивидуальные формы квитанций, используя наши бесплатные шаблоны квитанций .

Объявление

Примечание. Если вы используете шаблон счета-фактуры для выставления счетов своим клиентам, вам не нужен отдельный шаблон квитанции. Вы можете просто поставить штамп или написать большими буквами «Оплачено» на копии счета-фактуры.

Распечатанные бланки кассовых и арендных платежей


Посмотреть снимок экрана

Шаблон кассового чека ▶

Как и квитанция об аренде, этот файл кассовых чеков включает 3 формы на одной странице.Шаблон Excel автоматически отобразит письменную форму суммы после того, как вы введете число в поле Сумма.

Другие шаблоны квитанций


Самый простой способ создать квитанцию ​​- это прикрепить изображение к счету, чтобы указать, что он был оплачен.

Это благодарственное письмо обычно можно использовать как квитанцию ​​о пожертвовании.

Если вы отправляете продукт, вы можете использовать отборочную накладную в дополнение к кассовому чеку.

Примечание. Для квитанций о пожертвованиях существуют особые законы, касающиеся поступлений на благотворительные пожертвования, не облагаемые налогом.См. Письменный отчет о благотворительных пожертвованиях на irs.gov и публикацию IRS 1771.

Прочие бланки квитанций и распечатываемые квитанции


  • Распечатанные квитанции на PrintableCashReceipts.com - Довольно много разных форм квитанций. Файлы PDF бесплатны, но шаблоны квитанций для Word - нет.
  • Пустая квитанция об аренде на thelpa.com - Базовая пустая квитанция об аренде для печати (с большим логотипом LPA).

Заявление об ограничении ответственности : Существует множество различных местных, городских, окружных и государственных законов, поэтому вы можете обратиться за профессиональной юридической консультацией, чтобы убедиться, что вы соблюдаете надлежащую процедуру создания и заполнения форм квитанций.

Связанное содержимое

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *