Разное

Оприходован товар от поставщика проводка: Поступили товары от поставщика: проводки и документы

07.06.2018
Типовые бухгалтерские проводки по НДС: учет налога

Проводки НДС. Основные правила

Типовые проводки по НДС по приобретенным ценностям

Типовые проводки по НДС по продажам

Если НДС начислен налоговыми агентами

Типовые проводки по НДС при возврате товара

Итоги

Для учета расчетов по НДС используют счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» и счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». К счету 68 создают специальный субсчет 68.НДС. По кредиту данного счета ведется учет НДС начисленного, а по дебету отражают оплаченный налог и суммы, возмещаемые из бюджета. Счет 19 в бухгалтерском учете применяется для отражения входного налога, полученного от поставщиков, но еще не возмещенного из бюджета. К счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» также открывают субсчета от вида полученных ценностей.

Содержание

Проводки НДС. Основные правила

Предприятия в своей хозяйственной деятельности сталкиваются с НДС при продаже продукции, товаров, оказании услуг, выполнении работ своим покупателям и подрядчикам (и тогда необходимо с их стоимости начислить НДС), а также при покупке товаров, работ, услуг у поставщиков (беря НДС к вычету).

Начисление НДС по продажам в общем случае будет выглядеть так:

Дебет 90 Кредит 68 (если при продаже актива использовался счет 90 «Продажи»).

Дебет 91 Кредит 68 (если продажа осуществлялась через счет 91 «Прочие доходы и расходы»).

Как видим, НДС, подлежащий уплате в бюджет, действительно накапливается в кредите счета 68.

Когда же мы приобретаем товар, то имеем право возместить налог из бюджета. В этом случае правила учета НДС такие: налог выделяется из суммы покупки и учитывается на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям». При этом проводки выглядят так:

Дебет 19 Кредит 60 — отражен НДС по приобретенным ценностям.

Дебет 68 Кредит 19 — НДС предъявлен к вычету.

Таким образом, возмещаемый НДС собирается в дебете счета 68. А в итоге образуется сумма налога, подлежащая перечислению в бюджет, определяемая как разность между дебетовыми и кредитовыми оборотами по счету 68: если кредитовые обороты больше дебетовых, то нужно разницу перечислить в бюджет, если наоборот — разница подлежит возмещению государством.

О типовых проводках, связанных с вычетом НДС, рассказываем в специальном материале «Проводка "НДС принят к вычету": как отразить в учете?».

Типовые проводки по НДС по приобретенным ценностям

Учет НДС по приобретенным ценностям, услугам производится следующими проводками:

Дебет 19 Кредит 60 — отражение «входного» НДС по приобретенным основным средствам, НМА, материалам, товарам, капитальным вложениям, работам, услугам. Проводка делается на основании полученного счета-фактуры.

Дебет 68 Кредит 19 — отражение НДС к вычету по МПЗ и услугам, в том числе в случае подтверждения факта экспорта. Проводка делается на основании счетов-фактур, а при подтверждении экспорта — после представления в ФНС документов, перечисленных в статье 165 НК РФ, и получения соответствующего решения.

См. также «Что такое налоговые вычеты по НДС?».

Если НДС нельзя принять к вычету, в бухучете его списывают на счета учета затрат:

Дебет 20 (23, 25, 26, 29, 44) Кредит 19 — списание НДС по приобретенным активам и услугам, которые будут использованы в операциях, не облагаемых НДС. Проводка делается на основании бухгалтерского расчета, оформляемого справкой.

Дебет 91 Кредит 19 — списание НДС на прочие расходы, если счет-фактура от поставщика не поступил, утерян или неправильно заполнен.

См. также материал «Какие основания и как списать НДС на 91 счет?».

Дебет 20 (23, 29) Кредит 68 — восстановление НДС, предъявленного ранее к возмещению по МПЗ и услугам, использованным для операций, не облагаемых НДС. Основание проводки — опять-таки справка-расчет.

Основания для восстановления НДС см. в материале «Когда восстанавливать НДС».

Если вы перечислили аванс поставщику, вы можете увидеть, какие проводки должны быть сделаны по НДС в Готовом решении от экспертов КонсультантПлюс. Получите пробный бесплатный доступ к К+.

Типовые проводки для учета НДС по продажам

Дебет

90 Кредит 68 — начисление НДС от продаж активов, работ, услуг. Основание записи — исходящий счет-фактура.

Дебет 76 Кредит 68 — начисление НДС с поступивших авансов. Основание — счет-фактура на аванс.

Дебет 68 Кредит 76 — отражение зачета НДС с авансов при состоявшейся отгрузке (выполнении работ, оказании услуг). Основание — выданный счет-фактура.

Дебет 08 Кредит 68 — начисление НДС на СМР, осуществленные собственными силами. Основание — бухгалтерская справка.

Дебет 91 Кредит 68 — начисление НДС при безвозмездной передаче активов. Поводка делается на основании выданного счета-фактуры.

Дебет 68 Кредит 51 — задолженность по НДС погашена. Основание — банковская выписка.

Если вы получили аванс от покупателя, вы можете увидеть, какие проводки должны быть сделаны по НДС в Готовом решении от экспертов КонсультантПлюс. Получите пробный бесплатный доступ к К+.

Если НДС начислен налоговыми агентами

Пример 1. Аренда госсобственности:

Дебет 20 (23, 25, 26, 44) Кредит 60 (76) — начисление затрат по аренде госимущества.

Дебет 60 (76) Кредит 68 — начисление НДС у налогового агента.

Дебет 19 Кредит 60,76 — начисление входного НДС, обозначенного в договоре.

Дебет 68 Кредит 51 — отражение НДС, перечисленного в бюджет.

Дебет 68 Кредит 19 — НДС по аренде к возмещению в момент уплаты налога.

См. подробнее материал «Налоговый агент по НДС при сделках с госимуществом».

Пример 2. Услуги, оказываемые иностранной компанией на территории РФ:

Дебет 44 (20, 25, 26) Кредит 60 (76) — отражение услуг, оказываемых зарубежной фирмой российской организации на территории РФ.

Дебет 19 Кредит 60 (76) — принятие к учету НДС, заплаченного с доходов иностранных юрлиц.

Дебет 60 (76) Кредит 68 — удержание НДС у иностранного партнера.

Дебет 68 Кредит 51 — НДС, заплаченный налоговым агентом.

Дебет 68 Кредит 19 — НДС налогового агента к вычету после его уплаты.

См. также материал «Как налоговому агенту принять к вычету НДС при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранного продавца

».

Типовые проводки по НДС при возврате товара

В зависимости от причин возврата товара учет НДС осуществляется различными проводками:

Ситуация 1. Товар оказался «проблемным», брак обнаружен после его оприходования на склад:

У покупателя:

Дебет 19 Кредит 60 — сторно НДС по браку, переданному продавцу.

Дебет 68 Кредит 19 — сторнирование покупателем ранее принятого к вычету НДС, приходящегося на стоимость брака.

У продавца:

Дебет 90 Кредит 68 — сторнировочная запись продавца по НДС при приемке брака (событие произошло в том же налоговом периоде, что и изначальная отгрузка товара).

Дебет 91 Кредит 68 — сторнирование продавцом НДС (в случаях, когда брак поступил в следующих периодах).

Ситуация 2. Товар без недостатков:

У покупателя:

Дебет 90 Кредит 68 — начисление покупателем НДС по товару к возврату.

У продавца:

Дебет 19 Кредит 60 — бывшим поставщиком показан входной НДС по возврату товаров.

Дебет 68 Кредит 19 — принятие бывшим поставщиком НДС к возмещению.

Подробнее см. материал «Каков порядок учета НДС при возврате товара поставщику».

ИТОГИ

Типовые проводки по учету НДС составляются с применением счета 68, субсчет НДС, и счета 19 «НДС по приобретенным ценностям». Оба счета активно-пассивные.

Источники:

Налоговый кодекс РФ Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Проводки при перечислении оплаты поставщику

Оплата поставщику - проводка, отражающая данную операцию, одна из самых частых в бухгалтерском учете, поскольку абсолютно все экономические субъекты производят закупки сырья, материалов, канцтоваров, хозпринадлежностей и пр. для осуществления своей деятельности. Мы расскажем, как правильно сформировать проводки при оплате поставщику в каждой конкретной ситуации.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками: счета бухгалтерского учета

Проводка - перечислено с расчетного счета поставщикам

Прочие проводки - оплачен счет поставщика за материалы, работы, услуги

Итоги

 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками: счета бухгалтерского учета

Обычно все расчеты с поставщиками ведутся на активно-пассивном счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» согласно Плану счетов, утвержденному приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (в ред. от 08.11.2010). К счету желательно предусмотреть субсчета, применение которых будет зависеть от того, как происходит оплата: за уже отгруженный товар (60.1) или авансом (60.2). Рабочим планом счетов субъекта могут быть введены и дополнительные субсчета к этому счету, если это необходимо для построения корректного аналитического учета.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для расчетов с прочими поставщиками и подрядчиками некоторые хозяйствующие субъекты открывают соответствующий субсчет к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Мы же в рамках представленной статьи разбираем проводки с участием счета 60 — как наиболее характерные для данного участка учета.

Операции, связанные с оплатой поставщику, проходят по дебету указанного счета. Каким образом в учете появляются бухгалтерские записи и что они собой представляют, расскажем далее.

Проводка - перечислено с расчетного счета поставщикам

Приобретение сырья, материалов, товаров, ОС, НМА, работ, услуг путем перевода безналичных средств — процесс несложный. Обычно это происходит в несколько этапов:

  1. Между хозсубъектами заключается договор поставки (выполнения работ, оказания услуг).
  2. Поставщик выставляет счет на оплату материалов (работ, услуг).
  3. Покупатель перечисляет полностью или частично — согласно условиям договора — сумму, указанную в счете.
  4. Происходит отгрузка в адрес покупателя.

Этапы могут различаться: кто-то обходится без договора, при этом все условия прописываются в счете; ценности (работы, услуги) могут быть оплачены и после их отгрузки (выполнения, оказания).

В учете при этом появляются следующие записи:

  • Дт 60.2 Кт 51 — на основании платежного поручения и выписки банка отражено перечисление средств поставщику в счет будущей поставки матценностей (работ, услуг).
  • Дт 08, 10, 20, 25, 41… Кт 60.1 — оприходованы ценности, работы, услуги на основании передаточных документов (накладные, акты и пр.) Ценности могут быть доставлены непосредственно поставщиком до покупателя, отправлены через грузоперевозочную компанию, либо покупатель забирает их по доверенности.
  • Дт 19 Кт 60.1 — отражен НДС, если он выделен в счете-фактуре поставщика.
  • Дт 60.1 Кт 60.2 — зачтен перечисленный аванс в счет поступивших ценностей, работ, услуг.

Если оплата происходит после отгрузки, то последняя запись в учете не делается, а со счетом 51 будет корреспондировать счет 60.1.

Прочие проводки - оплачен счет поставщика за материалы, работы, услуги

Расчетный счет, проводки с которым мы рассмотрели в предыдущем разделе, чаще всего задействуется при расчетах между экономическими субъектами. Однако оплата может быть произведена не только с него, существуют и другие способы ее осуществления. Корреспонденции счетов могут принять такой вид:

  • Дт 60 Кт 50 — оплачено поставщику наличными денежными средствами, к приходным документам должен быть приложен кассовый чек поставщика, если он обязан применять кассовый аппарат.
  • Дт 60 Кт 52, 55 — если оплата производится безналичным путем с валютного или специализированного счета в банковском учреждении.

Выбор субсчета к счету 60 в предложенных записях будет также зависеть от того, когда оплата происходила — до оприходования продукции, работ, услуг и пр. или после.

Если покупатель передает собственный вексель в качестве гарантии оплаты матценностей, работ, услуг, то кредиторская задолженность со счета 60 не списывается, а отражается на отдельном субсчете, предназначенном для учета векселей. Проводка - оплачен счет поставщика собственным векселем - может выглядеть следующим образом:

Дт 60.1 Кт 60 «Расчеты по векселям выданным».

Погашая собственный вексель, покупатель запишет:

Дт 60 «Расчеты по векселям выданным» Кт 50, 51, 52, 55.

О том, как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 с учетом всех записей, произведенных в учете, читайте в этом материале.

Итоги

Расчеты с поставщиками предполагают использование счета 60 с открытием к нему субсчетов, предусмотренных рабочим планом счетов экономического субъекта. Кроме счета 60 в подобных операциях может быть задействован и счет 76. Оплата поставщикам отражается по дебету этих счетов. Выбор корреспондирующего по кредиту счета будет зависеть от того, как оплата происходила: безналичным путем (с расчетного, валютного или специализированного банковского счета) или наличными денежными средствами.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Проводки по поступлению товара на склад 2019

Складское хозяйство хотя и кажется второстепенным, но оно из важных и главных звеньев всего производства или торговой деятельности. Склады, на которых хранятся все закупленные товары, предназначены также и для бесперебойной работы, эффективной продуктивности целого цеха или всего предприятия в общем.

Чтобы процесс приходования проходил быстро и слаженно, был разработан целый свод мероприятий, которые позволяют не останавливать производство и держать материальные ценности в идеальном учете.

Какие этапы входят в приходование:

  • Размещение для дальнейшего хранения.
  • Подготовительный этап к дальнейшему отпуску товара.
  • Выдача товарополучателю.

товар на складе

Все данные операции в целом образуют складской учет, при этом нужно не забывать о главных правилах его ведения. К примеру, скрупулезная проверка материальных ценностей позволяет вовремя выявить порчу продукции и успеть ее обменять или вернуть продавцу.

Тщательная проверка нужна не только для подтверждения качества, но и для выявления недостачи или излишков. Также, важно не забывать каждое событие корректно отображать в бухгалтерском учете в виде создания записей-проводок.

Поступление товара на склады

Первоначальная стадия при поступлении товара на склад зависит от количества операций, необходимых для приходования. Размер партии, вид продукта и последовательность – основные критерии для корректного учета. Для начала следует зафиксировать дату и время приемки, это даст возможность правильно скоординировать дальнейшие действия.

В подготовительные процедуры входит и выбор оптимального места отгрузки, которое должно находиться как можно ближе к самому складу, назначение людей для разгрузки транспортного средства, распределение работ между сотрудниками склада.

Далее следует перейти в подготовки разгрузочного оборудования и определить будущее место хранения материальных ценностей. После того, как первоначальный этап будет пройден, можно подготавливаться к документальному оформлению прибывшего товара.

Методы приходования

Прием товара – это ключевой момент в складской деятельности. Он должен проходить в строгом соблюдении всех договоренностей и спецификаций. Товар должен четко отвечать заявленным ГОСТам, количеству и ассортименту, также следует обращать на комплектацию.

Если товар поступил без:

  • Счета-фактуры,
  • Спецификации,
  • Товарной накладной,
  • Описи,
  • Упаковочных ярлыков,

Составляется опись по фактическому наличию с указанием отсутствующих документов.

Проводки по поступлению товара

Счет Дт Счет Кт Описание проводки Сумма проводки Документ-основание
41.01 60 Приходование товаров от поставщика Сумма товара без учета НДС Товарно-расходная накладная
41.01 76 Приходование товаров от физического лица Сумма по договору Товарно-расходная накладная
26 41.01 Передача товара для собственных нужд Сумма по расчету Акт списания

Акцептован счет поставщика - проводка

Если акцептован счет поставщика, проводки на счетах бухучета производятся с учетом отдельных нюансов Что означает «акцепт» в бухгалтерском учете и какие учетные ошибки могут возникнуть из-за неграмотных действий бухгалтера после поступления в бухгалтерию акцептованного счета? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем материале.

Акцептован счет поставщика за поступившие материалы, топливо, услуги: как понимать эту фразу для целей бухгалтерского учета

Покупатель акцептовал счет продавца: как отразить в учете

Счет принят к оплате: ошибки и последствия

Итоги

 

Акцептован счет поставщика за поступившие материалы, топливо, услуги: как понимать эту фразу для целей бухгалтерского учета

В бухгалтерском учете такая фраза означает, что лицо компании, ответственное за принятие финансовых решений (генеральный директор, его заместитель по финансовым вопросам и т. д.), проставило на полученном от поставщика счете надпись: «Оплатить». То есть письменно подтвердило согласие компании на оплату указанной в счете суммы (или ее части). Обычно такой надписью на счете руководитель компании дает распоряжение бухгалтеру перечислить деньги поставщику.

Иногда на основе акцепта (согласия должника) происходят расчеты между контрагентами через банк. Но в этом случае банк выступает обязательным участником таких платежных взаимоотношений. А платежные операции между поставщиком и покупателем регулируются специальным соглашением (или описаны в договоре), согласно которому при выполнении определенных условий с расчетного счета покупателя деньги за поставленные товары списываются на основании платежного требования поставщика.

Какую роль акцепт может играть во взаимоотношениях поставщика и покупателя, узнайте здесь.

Покупатель акцептовал счет продавца: как отразить в учете

Акцептован счет - проводка в данном случае какая? Например, акцептован счет поставщика за поступившее топливо - проводки нужно сделать с применением каких счетов?

В выражении «Акцептован счет поставщика за поступившее топливо» ключевой будет фраза «поступившее топливо». Поступление топлива и его оплата (как самостоятельные хозяйственные операции) отражаются проводками:

Счет на оплату основанием для записей в учете служить не может — это не первичный документ для целей бухучета. Проводка по оприходованию материалов может быть произведена только на основании накладной или универсального передаточного документа (УПД), полученного от поставщика материалов в момент отгрузки товаров покупателю. А запись в учете о произведенной оплате будет подтверждаться банковской выпиской и платежным поручением с отметкой банка.

Таким образом, если акцептованы счета поставщиков за поступившие материалы - проводки:

  • производятся на основе первичных документов (накладной, УПД и др.), но не счета на оплату;
  • отражают состоявшийся факт оприходования материальных ценностей и их оплату в учете покупателя.

Счет на оплату, содержащий резолюцию директора о согласии уплатить указанную в нем сумму, будет только прилагаться к прочим документам по сделке (договорам, соглашениям, накладным, счетам-фактурам и т. д.).

Счет принят к оплате: ошибки и последствия

Неверное толкование понятия «акцепт» в бухгалтерском учете может привести к искажению учетных данных и, как следствие, отражению недостоверной информации в бухгалтерской отчетности. Рассмотрим такую ситуацию на примере.

Студент первого курса финансового колледжа Самохвалов П. Л. подрабатывал в свободное от учебы время в ООО «Зимний лес» помощником в бухгалтерии. В период болезни главбуха в бухгалтерское подразделение из дирекции передали пачку документов, и студенту поручили занести документы в программу «1С».

В пачке были собраны самые разные бумаги: договоры, счета на оплату, счета-фактуры, накладные. Заносить накладные в программу студент умел — этому его уже научили. А вот со счетами на оплату ему работать не приходилось. Но студент проявил смекалку. Он не стал спрашивать совета у своих более опытных сослуживцев, открыл свою учебную методичку с тестовыми заданиями по дисциплине «Бухгалтерский учет», отыскал подходящий по смыслу тест с формулировкой «акцептован счет на оплату поставленных материалов» и сделал проводки, как было написано в ответе к тесту:

  • Дт 10 Кт 60 — на стоимость материалов;
  • Дт 19 Кт 60 — на сумму НДС, выделенную из стоимости материалов.

Однако он упустил два момента:

  • фактически материалы от поставщика не поступали;
  • отсутствовал первичный документ, на основании которого можно произвести записи в бухучете (счет на оплату, даже с визой директора, первичкой не является).

В результате на балансе компании появились материалы, которых нет, и несуществующий НДС. Кроме того, у ООО «Зимний лес» возник долг перед поставщиком, выставившим счет на оплату. А в балансе компании исказились данные сразу двух разделов: «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства».

Вышедший с больничного главбух долго сверял первичку с данными в программе, пока ошибка не была обнаружена. Студент на первый раз отделался устным замечанием.

Какие штрафы предусмотрены за искажение данных бухучета, узнайте здесь.

Таким образом, если полученный от поставщика счет принят к оплате - проводка в учете для отражения этого факта (как отдельной операции) не нужна.

Итоги

Акцептовать счет поставщика означает в большинстве случаев согласие покупателя произвести оплату. В бухучете такое действие не рассматривается как отдельная хозяйственная операция. Все записи по счетам бухгалтерского учета могут производиться только на основании первичных документов. Счет на оплату (даже с разрешительной визой руководителя компании) первичным документом не является.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.
Проводки по поступлению материалов от поставщика 2019

Проводки по стоимости поступивших материалов идёт по фактической стоимости их получения, т.е. общие затраты на получение материалов организацией. Сюда также включены транспортно-заготовительные расходы, которые списываются пропорционально объему списанных материальных средств.

Получение материалов от поставщика

Учет по фактической цене (без НДС) + транспортно-заготовительные расходы (например, доставка).

Проводки:

Счёт Дебет Счёт Кредит Описание Сумма Документ-основание

При оплате после получения материалов:

10.01 60.01 Получены материалы от поставщика Стоимость материалов (без НДС) Приходный ордер,Товарная накладная
19.03 60.01 НДС по полученным материалам Сумма НДС Товарная накладная,
Счет фактура
68.02 19.03 НДС переносится к возмещению из бюджета Сумма НДС Книга покупок,Счет фактура,Товарная накладная
60.01 51 Оплата поставщику за материалы Стоимость покупки материалов (с НДС) Банковская выписка
Платежное поручение

Получение материалов по предоплате:

60.02 51 Предоплата за материалы поставщику Сумма предоплаты Банковская выписка
Платежное поручение
60.01 60.02 Погашение кредиторской задолженности перед поставщиком (зачёт предоплаты) Стоимость покупки материалов (с НДС) Бухгалтерская справка-расчет

Поступление материалов на склад по договору мены

Стоимость обмениваемых материалов определяют по соглашению участников сделки. Цена должна быть рыночной.

Проводки:

Счёт Дебет Счёт Кредит Описание Сумма Документ-основание
10.01 60.1 Поступление материалов от контрагента Стоимость материалов (без НДС) Приходный ордер, Товарная накладная
19.03 60.01 НДС по полученным материалам НДС Товарная накладная,
Счет фактура
68.02 19.03 НДС переносится к возмещению из бюджета НДС Книга покупок,Счет фактура
62.01 91.01 Передача по договору мены материалов контрагенту Рыночная цена материалов Накладная,
Счет фактура
91.02 10.01 Передаваемые материалы списываются с баланса Себестоимость списываемых материалов (ФИФО, поштучно, средневзвешенная) Накладная,
Счет фактура
91.02 68.02 НДС по передаваемым материалам НДС передаваемых материалов Накладная,
Счет фактура,
Книга продаж
60.01 62.01 Взаимозачёт меновых задолженностей Стоимость материалов Бухгалтерская справка-расчет

Проводки по оприходованию материалов по учредительным договорам

Учредители согласованно утверждают стоимость материалов, вносимых в уставной капитал их организации.

Проводки по 10 счету:

Счёт Дебет Счёт Кредит Описание Сумма Документ-основание
10.01 75.01 Поступление материалов от учредителей Оценочная стоимость Приходный ордер
19.03 83 Восстановление НДС (если это требуется учредителя) НДС восстановленное Акт приема передачи материалов,Счет фактура

Безвозмездное поступление материалов

Стоимость материалов определяется по рыночной стоимости аналогичных материалов на дату их принятия на учёт.

Проводки:

Счёт Дебет Счёт Кредит Описание Сумма Документ-основание
10.01 91.01 Поступление материалов Рыночная стоимость Приходный ордер,Акт приема передачи материалов

Поступление материалов изготовленных собственными силами

В данном случае стоимостью материалов будет их фактическая себестоимость их изготовления.

Типовые проводки:

Счёт Дебет Счёт Кредит Описание Сумма Документ-основание
10.01 20.01 Производство материалов Фактическая себестоимость изготовления Приходный ордер

В программе 1С поступление материалов на склад оформляется документом «Поступление товаров и услуг» на 10 счет:

создание нового поступления

Поступление материалов в программе 1С

Поступление материалов в 1С 8.3 можно оформить с помощью документа «Поступление товаров и услуг». Не забудьте указать правильный счет учета.

поступление материалов

Видео по оформлению поступление на склад материалов:

Налог, подлежащий уплате, проводка на счет поставщика

Привет SAPers!

Стандартный отчет RFUMSV00 «Авансовая декларация по налогу с продаж / Pur.» (для целей данной статьи также называется налоговый отчет ) может использоваться для различных целей налоговой отчетности. Помимо чисто аналитических целей, он также может быть использован для генерации файлов в формате .txt / .xml для электронного обмена отчетами, а также для публикации инструмента для расчета суммы налога, подлежащего уплате, и размещения его на так называемом «нетто-счете».Обзор обоих сценариев можно найти в моей предыдущей статье «Налоговая декларация в SAP». Это дополнительная статья, в которой содержится дополнительная информация о настройке параметров «режима публикации» данного отчета. Я хотел бы отметить, что информацию, представленную в этой статье, не следует рассматривать в качестве сценария наилучшей практики. Это скорее статья, в которой рассматриваются плюсы и минусы подхода. Будет ли это соответствовать вашим бизнес-требованиям, это другой вопрос.

Вы также можете найти этот пост в блоге на платформе Medium по следующей ссылке.

Стандартная настройка для программы RFUMSV00 (Предварительная декларация по налогу с продаж / Pur.) Подразумевает, что «нетто-счет», который используется для проводки суммы к уплате налога, является счетом GL. Следовательно, если вы используете эту настройку, поток ваших учетных записей может выглядеть следующим образом:

  1. Бизнес-операции, относящиеся к НДС, выполненные в течение месяца, привели к дебетовым остаткам на «Счете начального налога» (т.е. кредит НДС с точки зрения бизнеса) и кредитовым сальдо на «Счете налога на выпуск» (i.е. Ответственность по НДС). Допустим, эти суммы равны 6000 и 7200 грн соответственно.
  2. Налоговый отчет запускается в «режиме проводки» для проводки подлежащего уплате налога (при условии, что ваше обязательство по НДС превышает ваш кредит по НДС), что приводит к следующим учетным записям:

  1. Следующим логическим шагом будет проведение платежа в налоговый орган для покрытия этого обязательства. Учитывая, что платежи в SAP обычно основаны на открытых позициях, связанных со счетами поставщиков (по крайней мере, это лучшая практика), вы должны сначала сделать дополнительную учетную запись e.грамм. с помощью кода транзакции FB60 для генерации открытой позиции:

  1. Следующим шагом в этом процессе будет запуск программы автоматической оплаты (APP) и выписка по банковскому счету (EBS). За этими двумя функциями есть разные варианты настройки (например, приложение запускается с проводками или без проводок; проводка выписки по счету с одной или двумя областями проводки, с / без автоматической очистки открытых позиций поставщика и т. Д.), Но результатом будет проводка платежа:

Эта схема проводки включает дополнительные проводки вручную (т.е.е. перечисление налога, подлежащего уплате на счет поставщика), чего можно избежать при надлежащей настройке. Упрощенная схема размещения может выглядеть следующим образом:

К настройке этой опции можно обратиться через t-код OB89 или по следующему пути меню:

SPRO → Финансовый учет (новый) → Бухгалтерия Главной книги (новый) → Периодическая обработка → Отчет → Налоговые декларации по продажам / закупкам → Определить счета для проводки автоматического переноса подлежащего уплате налога .

В меню настройки нажмите кнопку «Ключ проводки», чтобы настроить ключ проводки для транзакции «UMS».Стандартная настройка подразумевает проводку ключей 40/50 для проводки по дебету / кредиту. Эти ключи публикации ограничены учетными записями GL, поэтому вы не можете публиковать налог, подлежащий уплате непосредственно на счет поставщика. Чтобы включить прямую проводку поставщику, измените настройку с помощью указанных ключей публикации 21/31 для дебета / зачисления на счета поставщика и сохраните изменения.

Вернитесь в предыдущее меню и укажите код поставщика.

Возвращаясь к программе RFUMSV00, инициируйте проводку налога к уплате.Пожалуйста, обратитесь к статье «Налоговая декларация в SAP» для более подробной информации о конкретных опциях этого меню. Запустите программу.

Как видно из следующего скриншота, общая сумма остатка к оплате составляет 1200 грн.

Результат выполнения пакетного ввода суммируется в следующем типичном журнале.

Скриншот полученного финансового документа можно найти в приложении ниже:

Обратите внимание, что у этого подхода есть некоторые недостатки.Одним из них является то, что программа генерирует много позиций поставщиков. В этом упрощенном примере она генерирует одну проводку переноса для каждого налогового кода. Учитывая, что налоговая отчетность и аналитика в SAP обычно основаны на налоговых кодах, типичная реализация для компании, особенно в странах со сложными налоговыми режимами (Бразилия, Россия, Украина и т. Д.), Может легко включать 50-60 налоговых кодов. Из-за этой архитектуры проводка налога, подлежащего уплате непосредственно на счет поставщика, может включать в себя множество «дополнительных» позиций поставщика.

В зависимости от параметров настройки проводка подлежащей уплате налога может выполняться на более детальном уровне. Это относится, например, к тем случаям, когда компании используют функции разделения документов из New GL. Если используется разделение документа на основе центров прибыли, проводка подлежащего уплате налога сгенерирует одну позицию поставщика для каждой уникальной комбинации кода налога и центра прибыли.

Последний аспект, который будет рассмотрен в этой статье, связан с обработкой налоговых документов к оплате с точки зрения программы автоматических платежей (APP).Хотя чистая сумма для оплаты в этом примере (1200 грн) представляет собой позицию кредиторской задолженности, APP об этом не знает. Во время выполнения предложения только кредитные позиции будут считаться приемлемыми для платежей, тогда как дебетовые позиции будут включены в список исключений.

Эта проблема может быть легко решена с помощью простого обходного пути - очистки открытых позиций поставщика. Перейдите к коду транзакции F-44, укажите ссылки на код поставщика, дату клиринга и т. Д. И перейдите к клирингу.Я бы предложил выбрать очистку с остаточной позицией, которая очистит две предыдущие позиции и создаст новый документ с одной открытой позицией, который может быть легко обработан APP. Другой недостаток, однако, заключается в том, что он не наследует базовую дату из исходного документа, но это не является большой проблемой.

Надеюсь, это была интересная статья и вы узнали что-то полезное. Я с нетерпением жду ваших комментариев и замечаний.

С уважением,

Богдан Петрущак

П.С. Отказ от ответственности.

Вся конфиденциальная информация, использованная в этом примере, придумана моей. Если есть какое-то совпадение с реальными компаниями, это чисто случайное.

П.С. Выражение признательности.

Это не моя оригинальная идея. Я наткнулся на это в посте Пола Овигеле и решил изучить различные варианты его использования.

,

Процесс отгрузки поставщиков | SAP Blogs

Что такое консигнационная партия?

Поставщик - это процесс, при котором поставщик предоставляет материалы и хранит их на складе покупателя. Материал остается в бухгалтерских книгах поставщика (продавца) до тех пор, пока он не будет изъят из запаса партии и введен в эксплуатацию. Инвентарь передается в книги покупателя только тогда, когда он удален из консигнационного запаса. Поставщик (продавец) изначально не выставляет счет покупателю, когда он входит в помещение покупателя.Покупатель обязан заплатить поставщику (Продавцу) только тогда, когда запас изъят (потреблен).

Разработка ключевых процессов для процесса консигнации для поставщиков в SAP

-

- консигнация была разработана как особый вид заготовки в SAP

- - консигнационный запас не оценивается до тех пор, пока он не будет израсходован или изъят, поскольку теоретически он содержится в бухгалтерских книгах поставщика (поставщика)

- - Номер материала накладной совпадает с номером материала в неограниченном запасе в книгах покупателя

- - Так как получение материала может происходить из нескольких сторон, консигнационный запас поддерживается на уровне каждого поставщика или поставщика.

- - цена партии сохраняется в информационных записях закупок (PIR) информационной категории, партия

- - Когда происходит снятие с консигнационного запаса поставщика, поступление материала в бухгалтерских книгах покупателя происходит по цене, сохраненной в информационных записях закупки типа партии для этого поставщика и комбинации материалов.

- - Поступление материала по заказу на поставку консигнации всегда не оценивается

Основные шаги конфигурации для процесса отгрузки поставщика в SAP

1.1. Активируйте Инфо-запись закупки для категории Инфо как Консигнация. Код транзакции Конфигурации для того же - OMEV.

PIC1.png

1. 2. Настройте специальный вид заготовки 10. Это делается в узле IMG:

IMG> Производство> Планирование потребности в материалах> Основные данные> Определить специальный вид заготовки

PIC2.png

3. Присвойте специальный вид заготовки в основной записи материала. Код транзакции основных данных для него - MM02.Это делается в ракурсе MRP2 основной записи материала

PIC3.png

4. Создайте инфо-запись закупки (PIR) категории «Консигнация». Это делается с использованием кода транзакции ME11.

PIC4.png

PIC5.png

5. Вести автоматическое присвоение счета для проводки материала. Приведенная ниже транзакция должна поддерживаться в коде транзакции конфигурации OBYC

- а. Кредиторская задолженность:

КОН

- б.Расход / выручка от расхода консигнационного материала: АКО

- гр. Корректирующая запись для проводки запаса: GBB - VBR

PIC6.png

Этапы процесса консигнации в SAP

Этапы процесса отправки в SAP довольно просты. Это включает создание заказа на покупку, получение хорошей квитанции и изъятие запаса из книг Продавца. Последним шагом в процессе отгрузки для поставщика является урегулирование ответственности поставщика.Шаги выделены как:

PIC1.png

1. 1. Заготовка - Создается стандартный заказ на поставку с типом позиции K с использованием кода транзакции ME21N. Не существует цены, которая применима к заказу на поставку консигнацией и, следовательно, не должна вводиться во время создания заказа на поставку.

PIC2.png

Поступление материала осуществляется с использованием стандартного кода транзакции MIGO. Запас проводится как консигнационный запас без стоимости.То же самое будет отражено в качестве специального запаса для продавца. Поскольку материал находится в помещении покупателя, то же самое будет отражаться в количестве в месте хранения, а также до тех пор, пока оно не будет использовано для использования. То же самое можно проверить в стандартных отчетах о запасах в коде транзакции, таком как MMBE. Отсутствует бухгалтерский документ, который создается при выполнении GRN в случае заказа на покупку потребления.

PIC3.png

PIC4.png

1. 2. Расход - Расход

.

IS-Retail: распределение товаров - кросс-докинг

В этой статье я хотел бы сосредоточиться на теме распространения товаров в IS-Retail. В связи с тем, что эта тема настолько обширна, что о ней можно написать как минимум несколько книг, позвольте мне сосредоточиться на реальных примерах с упором на подход кросс-докинга.

Определение: Распределение товаров - это поток товаров от Продавца к конечным получателям (Покупателю или магазину), если они известны на момент заказа товара.Эта тема действительна только в том случае, если товары проходят через распределительный центр и не заказаны напрямую Клиенту или не отправлены из имеющихся запасов распределительного центра.

Планирование

Как говорится в определении, поток товаров должен быть от Продавца к уже известным получателям при оформлении заказа. В розничной торговле есть две модели, доступные для решения этой ситуации: Push-модель - таблица распределения создана, Pull-модель - заказ клиента или заказы на перемещение запаса (от DC до магазинов) уже существуют. Планирование распределения товаров осуществляется централизованно, с использованием таблицы распределения или коллективного заказа на поставку.

Для таблицы распределения модели push это поддерживает. Документы закупки заказы на поставку, а затем выдача документов - заказы на перемещение запаса или заказы на продажу, затем генерируются как последующие документы для таблицы распределения. Кроме того, данные о распространении обновляются в системе при создании последующих документов. Затем эти данные используются для контроля потока товаров в центре распределения после поступления материала.

Для документов отпуска по модели извлечения уже существуют заказы на перемещение запаса или заказы на продажу для получателей.Коллективные заказы на поставку создаются как документы закупки (с доставкой в ​​DC), в которых количества документов отпуска для каждого товара и DC складываются вместе. Данные распределения также обновляются в системе при создании коллективных заказов на поставку.

Обработка

Обработка распределения товаров происходит в ДЦ. Как упоминалось ранее, при генерации последующих документов распространения в системе создаются данные о распределении (конфигурация в категории позиции распределения).Эти данные образуют связь между документами о закупках и документами отпуска. Обработка распределения товаров происходит в распределительном центре. Данные распределения корректируются для соответствия количествам, фактически доступным при поступлении материала. Затем товар распространяется среди получателей или откладывается с использованием различных методов обработки.

Следующим шагом является распространение полученных товаров в ДК конечным получателям. В SAP доступно несколько предопределенных методов обработки.

  • Перегрузка: товары заказываются и доставляются у поставщика в логистических единицах, которые не перепакованы между поступлением товара и выдачей товара.
  • Поток: после поступления материала товары транспортируются в зону переупаковки, где они переупаковываются. Затем они транспортируются к выпуску товара. Есть два проточных варианта:
    • , управляемый получателем, и
    • Проходной товар
  • Склад: товары отправляются на склад для складирования и остаются на складе для будущих поставок.

В дополнение к способу обработки кросс-докинга существует несколько вариантов для оптимизации заготовки.В этом случае большее количество заказывается как поддон, но получатель получит только меньшее количество, которое упаковано в большую логистическую единицу.

  • Сквозная сквозная стыковка: большая логистическая единица получена, и если получатель должен получить меньшее количество товаров, чем содержится в одной логистической единице, большая единица разделяется на более мелкие единицы.
  • Cross-docking-putaway: то же, что и выше, с той лишь разницей, что более мелкие логистические единицы (созданные после разделения) убираются и снова удаляются со склада для доставки получателю.

Пример

Как указывалось в начале этой статьи, здесь я сосредоточусь только на методе Cross-Docking.

В качестве предварительного требования для использования метода обработки Cross-Docking в DC требуется особый тип дополнительных материалов и их настройка, которые отличаются от метода push и pull.

  • Модель Push: Кастомизация под ММ. Активировать заказ в одном магазине. В сезонных заготовках этот процесс позволяет создавать заказы на поставку в одном магазине, когда для заказа на поставку используются процедуры перегрузки с предварительной упаковкой, а рассматриваемый поставщик поддерживает коллективную нумерацию.

  • Модель Push: В основных данных поставщика (вкладка «Управление») учитывается коллективная нумерация. Эта часть используется в основном для сезонных закупок.

  • Модели Push и Pull: Дополнительные данные, включая SLS для метода фасовки в статье. Конфигурирование выполняется в разделе «Логистика - Общее: Дополнения». Стандартная процедура 0005 - SLS: можно использовать предварительную упаковку.

  • Модели Push и Pull: Создайте статью для Дополнительно (в стандартном типе статьи VKHM) (в моем случае это номер статьи 936) и назначьте ее для статьи, для которой вы хотите выполнить процедуру Cross-Docking (в моем случае статьи 969 и 970) с созданной до дополнительной процедуры (в стандарте 0005).

Настройка распределения товаров (SPRO -> Логистика - Общее -> Распределение товаров)

  • Профиль сайта для распространения товаров. Эта конфигурация очень важна с точки зрения обработки. Здесь мы указываем, когда данные распределения корректируются (полученное количество от поставщика) и когда исходящие поставки генерируются для последующих документов (заказ на перемещение запаса или заказ на продажу). Профиль назначен сайту, и настройки могут отличаться для каждого бизнес-процесса (push, pull, return).

В моем случае я делаю корректировку количества в GR, а также сразу генерирую исходящие поставки.

  • Профиль распределения по ст. Присвоено статье, указывает, какой метод обработки используется для нее и какой профиль корректировки используется. Указывает, что коллективное ПО является необязательным, поскольку система будет принимать статью для коллективного ПО, даже если флажок не отмечен. В push-модели, даже если метод обработки может исходить из категории позиции распределения, для присвоенного профиля материалу должен быть назначен один из методов обработки Cross-Docking.

  • корректировочных профилей для каждого метода обработки. На мой взгляд, один из наиболее важных параметров, который говорит о том, как перераспределяются и недопоставляются количества. Конфигурация выполняется в соответствии с профилем Adj (назначенным профилю распределения товара), бизнес-методом (push, pull и т. Д.) И методом обработки (в нашем случае 2 - Cross-Docking и 5 - Cross-Docking / Putaway)

Большая часть конфигурации состоит из функциональных модулей, которые выполняются в особых случаях, например, при поставках или при поставках.Внутри них есть возможность влиять на плановые количества и дальнейшее распределение. Кроме того, система может проверить, возникла ли особая ситуация, и затем реагировать соответствующим образом. Это связано с ситуацией, когда, например, при доставке дорогостоящих товаров нельзя распространять их в небольших магазинах или в небольших местах. Точно так же обработка более / менее доставки расфасовки. После учета изменений данных о распределении, поступающих от обработки функциональных модулей, система в итоге распределяет количество в соответствии с Remainder det.поле.

  • Определение места хранения. Эта функция является частью выполнения логистики, но используется не так часто, а область комплектования определяется на основе условий хранения, а не ситуации. В IS-Retail появилась новая ситуация, и определение местоположения хранилища не только для операции комплектования, но и для складирования (во время GR) определяется на основе предварительно определенных ситуаций.

PUSH Process.

Чтобы использовать процесс проталкивания, как описано выше, необходимо использовать таблицу размещения.Не вдаваясь в подробности по этой теме, нужно запомнить только две вещи: активировать создание данных о распределении в категории товара:

И чтобы проверить, какой метод обработки используется в DC, либо явно на основе категории товара, либо исходя из профиля товара, присвоенного товару.

В созданной таблице размещения были заказаны следующие статьи:

  • 969 5 EA - Распределение по магазинам 400055 (2 EA) 400062 (3 EA)
  • 970 7 EA -
.
Товары в пути от поставщика - Финансы | Динамика 365
  • 7 минут, чтобы прочитать

В этой статье

Важные

Dynamics 365 для финансов и операций превратилась в специализированные приложения, которые помогут вам управлять конкретными бизнес-функциями.Для получения дополнительной информации об этих изменениях см. Руководство по лицензированию Dynamics 365.

Процесс подсчета предметов (INV-6) используется для определения количества и стоимости предметов запаса, которые находятся в пути при подсчете запаса.

Процесс подсчета товаров выполняется в контексте номенклатур, товаросопроводительных документов и поставщиков.

Настройка инвентарного профиля для передаваемого предмета

Чтобы отразить товары и материалы, которые находятся в пути, вы можете установить вид инвентаря для вида деятельности Basic .Поле Вид инвентаря может иметь следующие значения:

  • обыкновенный
  • Приобретенные товары по маршруту
  1. Перейти к Управление запасами > Настройка > Размеры > Профили инвентаря .
  2. Выберите Новый , чтобы создать профиль инвентаря для элемента.
  3. В поле Профиль инвентаризации введите имя профиля инвентаризации.
  4. В поле Имя введите описание профиля запаса.
  5. На Setup FastTab, в поле Вид деятельности выберите Basic .
  6. Установите опцию Не соответствовать на Да , чтобы предотвратить автоматическое сопоставление наличного инвентаря, в котором используется этот профиль инвентаря, с совместимым профилем инвентаря.
  7. В поле Вид инвентаря выберите Приобретенные товары на маршруте . Параметр Инициализация и Контрольное измерение в заказе на поставку автоматически устанавливает Да .

Примечание

Поле Вид инвентаря доступно, только если вы выбрали Базовый в поле Вид деятельности .

  1. На FastTab соответствия приоритета выберите Вверх или Вниз , чтобы изменить порядок профиля инвентаря.
  2. Выберите Сохранить и закройте страницу.

Настройка числовой последовательности для отчета "Акт подсчета" (ИНВ-6)

  1. Перейти к Управление запасами > Настройка > Параметры управления запасами и складами .
  2. На вкладке Числовые последовательности в поле Код числовой последовательности выберите числовую последовательность для справки Счетный акт (ИНВ-6) .
  3. Выберите Сохранить и закройте страницу.

Настройка имени инвентарного журнала для отчета по акту подсчета (ИНВ-6)

  1. Перейти к Управление запасами > Настройка > Имена журналов > Инвентарь .
  2. Создайте название журнала.
  3. В поле Имя введите имя журнала инвентаризации.
  4. В поле Описание введите описание.
  5. В поле Тип журнала выберите Подсчет .
  6. На вкладке Reports в поле Доступно выберите Счетный акт (INV-6) , а затем нажмите кнопку со стрелкой влево, чтобы переместить отчет в поле Выбранный .

Примечание

Если поле Доступно пусто, выберите Обновить на панели действий, чтобы обновить список доступных отчетов.

  1. Выберите Сохранить и закройте страницу.

Добавление должностных лиц к отчету об акте подсчета (ИНВ-6)

Вы можете указать должностных лиц компании, которые участвуют в процессе подсчета товаров, для отчета Счетный акт (INV-6) .

  1. Перейти к Администрация организации > Настройка > Контакты > Чиновники .
  2. На вкладке Инвентарь выберите опцию Счетный акт (ИНВ-6) .
  3. Выберите Новый , чтобы создать официальное лицо для отчета о счетах (INV-6) .
  4. В поле Позиция выберите наименование должностного лица.
  5. В поле Имя введите имя официального лица.
  6. В поле Название должности выберите должность должностного лица.

Примечание

По умолчанию название должности копируется из записи выбранного сотрудника.

  1. Выберите Сохранить и закройте страницу.

Создание группы измерений для отслеживания запасов для отчета "Акт подсчета" (INV-6)

  1. Перейти к Управление информацией о продукте > Настройка > Группы размеров и вариантов > Отслеживание размерных групп .
  2. Выберите Новый , чтобы создать группу измерений.
  3. В поле Имя введите имя группы измерений.
  4. В поле Описание введите описание.
  5. На Отслеживание измерений FastTab, на линии профиля инвентаризации , выберите Актив , Первичная заготовка , Инвентаризация , Финансовая инвентаризация , План покрытия по измерению и Проверка переноса коробки.
  6. В строке Владелец установите флажки Активно , Физический инвентарь , Финансовый инвентарь и Перенос .

Примечание

Чтобы отчет отражал детали товаросопроводительных и платежных документов, в строке Номер партии установите флажки Актив и Инвентаризация .

  1. Выберите Сохранить .

Создать договор о покупке

  1. Перейти к Кредиторская задолженность > Заказы на покупку > Соглашения о покупке .
  2. Выберите Новый , чтобы открыть диалоговое окно Создать соглашение о покупке .
  3. В поле Vendor FastTab в поле Vendor account выберите учетную запись поставщика.
  4. В поле классификации соглашения о покупке выберите соглашение о покупке общего покрытия .
  5. На вкладке General FastTab в разделе Документ в поле Соглашение о покупке введите идентификатор соглашения о покупке.
  6. Укажите другие данные, а затем выберите OK .
  7. На странице Соглашения о покупке перейдите в представление Заголовок , а затем в разделе 900T Financial FastTab в разделе Профиль инвентаризации установите следующие поля:
  • В поле Вид деятельности выберите Базовый .

  • В поле Профиль инвентаризации выберите профиль инвентаризации, который вы создали ранее.

  1. На панели действий на вкладке Соглашение о покупке в группе Создать выберите Подтверждение , чтобы обновить статус соглашения о покупке до Действующий .

Добавить владельца инвентаря к отчету "Счетный акт" (ИНВ-6)

  1. Перейти к Управление запасами > Настройка > Размеры > Владельцы запасов .
  2. Выберите Новый , чтобы добавить владельца инвентаря.
  3. В поле Владелец введите код владельца.
  4. В поле Тип счета выберите Поставщик .
  5. В поле Account выберите основной код. Поле Имя заполняется автоматически.
  6. В поле ID соглашения выберите соглашение о покупке, которое вы создали ранее. Таким образом, вы связываете нового владельца с соглашением.

  1. Выберите Сохранить .

Зарегистрировать товары и материалы, находящиеся в пути

  1. Создайте новый заказ на покупку. В поле Соглашение о покупке выберите соглашение о покупке, которое вы создали ранее, а затем в строке заказа на покупку в поле Номер позиции выберите номер позиции.

Примечание

Поле Измерение отслеживания для элемента должно быть установлено в профиль инвентаризации, который вы создали ранее.

  1. В строке Подробности FastTab, на вкладке Продукт в разделе Измерение отслеживания убедитесь, что в поле Профиль инвентаризации установлено значение профиля инвентаризации, созданного вами ранее.
  2. В поле Владелец выберите запись, созданную ранее.

  1. Разместите счет-фактуру обычным способом.

Генерация отчета по счетному акту (INV-6)

Вы можете использовать Печать акта подсчета (INV-6) , чтобы сгенерировать отчет Акт подсчета (INV-6) в виде файла Microsoft Excel.Вы должны сгенерировать этот отчет для отслеживания предметов, которые перемещаются между складами, и для создания списка подсчета предметов в передаче, которые были приобретены. Счетный список может содержать имеющиеся товарные запасы.

  1. Перейти к Управление запасами > Записи в журнале > Подсчет предметов > Подсчет .
  2. Выберите Новый , чтобы открыть диалоговое окно Размерный дисплей .
  3. На Обзор FastTab проверьте, что в поле Имя указано имя журнала инвентаризации, которое вы создали ранее.
  4. В разделе Инвентарь магазина установите поля Сайт и Склад .
  5. На счетчике FastTab убедитесь, что для параметров профиля инвентаризации и для владельца выбрано значение Да, .

Примечание

Можно также установить опции Номер партии и Склад на Да , если эти размеры применимы.

  1. Выберите OK , чтобы создать журнал учета запасов для элементов в переносе.
  2. На странице Подсчет в строках журнала FastTab создайте строку и выберите номер позиции, созданный ранее.
  3. В подробностях Line 900T FastTab, на вкладке Измерения инвентаризации , в полях Инвентаризация и Владелец в полях выберите записи, созданные ранее. Поле On-hand в строке журнала автоматически обновляется.
  4. В строках журнала FastTab выберите Функции > Создать список подсчета , чтобы создать список подсчета.Для каждой строки поле отсчитывается обновляется значением, указанным в поле Доступный .

  1. На панели действий выберите Печать > Счетный акт (ИНВ-6) , чтобы открыть диалоговое окно Печать счетного акта (ИНВ-6) .
  2. В поле Дата завершения акта выберите дату, на которую запланировано завершение процесса подсчета.
  3. В полях Дата начала и Дата окончания выберите даты начала и окончания периода подсчета запасов.
  4. В поле Номер заказа введите номер заказа, для которого создается отчет о действии счета INV-6 .
  5. В поле Дата разрешения выберите дату транзакции для заказа, для которого создается отчет Счет-акт INV-6 .

Примечание

Значения в журнале , номер измерения и Вид полей инвентаризации основаны на транзакциях подсчета запасов.Чтобы изменить значения этих полей, выберите Фильтр . Например, вы можете изменить эти значения, чтобы создать отчет для другого журнала или другого измерения.

  1. Выберите OK , чтобы сгенерировать отчет Счетный акт (INV-6) .

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о