Приходный кассовый ордер заполнение: Как заполняется приходный кассовый ордер (ПКО)?

23.10.2000 alexxlab

Содержание

Приходный кассовый ордер онлайн

Данная статья поможет правильно заполнить приходный кассовый ордер онлайн. Рассмотрим, в каких случаях нужен этот документ учёта кассовых операций и с помощью каких бесплатных онлайн-сервисов его можно сформировать.

Содержание:

Что такое «приходный кассовый ордер»
Как выбрать сервис для формирования ПКО
Заполнение шаблона ПКО в интернете
- Первый блок — информация о компании
- Второй блок — информация о платеже
- Заполнение квитанции
Нюансы составления документов
Заключение

Что такое «приходный кассовый ордер»

С приходными кассовыми ордерами приходится сталкиваться всем предпринимателям, принимающим наличные средства через кассу организации. Это может быть доход от основной деятельности, то есть плата за товары и услуги, получение средств с расчётного счёта или из иного источника.

В любом случае весь приход наличных средств должен сопровождаться соответствующей отчётностью. Как правило, этой работой занимается кассир, главный бухгалтер или сам руководитель фирмы. Современные интернет-инструменты существенно облегчают работу этих специалистов и позволяют заполнить приходник онлайн.

Бланк данного документа учёта кассовых операций утвержден Постановлением Госкомстата России. Изначально предусматривалось его заполнение от руки (постановление подписано в 1998 году). Однако объём работы по данному направлению бывает очень высок, поэтому предпочтительнее использовать заполнение онлайн. Вариант с рукописным ордером остаётся законным, однако на практике он гораздо более трудоёмок.

Вариант с рукописным ордером остаётся законным, однако на практике он гораздо более трудоёмок.

Как выбрать сервис для формирования ПКО

В настоящее время в интернете очень много сервисов, предлагающих подобные услуги. Выбирайте те, которые позволяют не только заполнить онлайн приходно-кассовый ордер, но и распечатать готовую форму одним нажатием клавиши.

Заполнение шаблона ПКО в интернете

Теперь рассмотрим поэтапно, как заполнить ПКО онлайн. В верхней строке формы указывают регистрационный номер и дату. Дату, как правило, сервисы проставляют автоматически, а вот регистрационный номер нужно сверить с внутренним делопроизводством. Далее нужно выбрать вариант документа кассового учёта: между бланками для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей есть незначительные отличия.

Некоторые платформы предлагают пользователям бесплатно зарегистрироваться и сохранять все заполненные документы. Этот вариант удобен по нескольким причинам:

в случае потери ордера в физическом виде, его очень легко восстановить из базы сохранённых документов;
сервис запомнит некоторые параметры и их не нужно будет повторно вводить для каждого документа;
можно вести учёт номеров ордеров, не прибегая к бумагам.

Первый блок — информация о компании

В первом блоке ордера указываются главные сведения об организации или предпринимателе: наименование юридического лица или полное имя предпринимателя, код ОКПО, имя главного бухгалтера или кассира, а также ставка НДС, предусмотренная для данной организации.

Второй блок — информация о платеже

Во второй части бланка необходимо указать информацию о плательщике, сумме платежа и основание платежа. В качестве основания обычно указываются: расходные накладные, розничная выручка, оплата за отгруженную продукцию, займы, возврат неиспользованных средств и тому подобное. Если в качестве основания указывается какой-либо документ, например, займ по договору, обязательно должны быть указаны его реквизиты.

В строках «счёт по дебету» и «счёт по кредиту» прописываются номера соответствующих счетов и кодов. Если организация не применяет кодирование, эти строки можно упустить. Сумма обычно прописывается цифрами и прописью. Сервисы могут предоставлять внешне отличающиеся бланки, однако, как правило, реквизиты будут одни и те же.

Некоторые платформы предлагают пользователям бесплатно зарегистрироваться и сохранять все заполненные документы.

Заполнение квитанции

Вместе с описанным выше документом обязательно заполняется ещё один. Разберём как заполнить онлайн квитанцию к приходному кассовому ордеру. Квитанция содержит те же сведения, что и ордер кассового учёта: информацию о плательщике и получателе, сумма и основание. Этот документ также можно сделать онлайн, используя те же сервисы. Квитанция вручается плательщику, в то время как ордер хранится в кассе.

Нюансы составления документов

ПКО и квитанция к нему — по сути несложные типовые документы, которые легко заполнить. Онлайн платформы существенно облегчают работу бухгалтеров и руководителей предприятий. Однако

есть ли какие-либо нюансы, о которых следует знать относительно данного документа?

ПКО нужно регистрировать в специальном журнале приходных и расходных ордеров.
За отсутствие своевременного составления данного документа налоговым кодексом предусмотрены штрафные санкции.
Бумага должна быть заверена подписью и печатью. Печать ставится у подписи, но заходит на текст.
Документ хранят в течение 5 лет.

Заключение

Современные сервисы помогают бухгалтерам и другим специалистам быстро и корректно заполнять акты учёта кассовых операций и распечатать их. Сформировать ПКО онлайн довольно просто, а регистрация на платформе поможет сохранять заполненные бланки в архиве и дополнительно ускорить делопроизводство.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте далее:

Как заполнять приходный кассовый ордер: что учесть, как заполнять?

Опытные бухгалтера отлично знают, как заполнять приходный кассовый ордер (ПКО). Но многие новички сталкиваются с проблемами, когда дело доходит до внесения данных в рассматриваемый документ. В чем особенности оформления? Что учесть при заполнении бланка?

Общие положения

ПКО — документ, по которому можно проследить поступление денег в кассу компании. Использование в деятельности кассовых ордеров (приходных и расходных) с последующей регистрацией в учетной книге считается одним из условий функционирования компаний и ИП (если имеет место наличный оборот с применением кассового оборудования).

Особенность приходного кассового ордера — заполнение в четко установленной форме (утверждена Госкомстатом РФ еще в 1998 году). При этом все компании в процессе оформления должны придерживаться установленных в постановлении №88 требований. Чтобы обеспечить внесение приходных операций, используется бланк по форме КО (достаточно скачать документ и внести в него требуемый объем информации).

Что учесть перед заполнением бланка

В каждой компании имеет место индивидуальный учет документации. Варианта два:

Вручную. Заполнение осуществляется от руки.
С применением ПК и специального ПО.

Вне зависимости от варианта заполнения внесение данных в приходный кассовый ордер производится в те же сутки, когда средства поступили в кассу организации. При этом данные документа указывается в журнале (форма — КО-3). Назначение последнего как раз и заключается в регистрации кассовых бумаг (приходных и расходных).

Перед тем как заполнять приходный кассовый ордер, стоит разобраться с его структурой. Бланк сформирован из 2-х составляющих:

ПКО оформляется в одном варианте (сохраняется у кассира до завершения рабочих суток). После этого приходный кассовый ордер направляется для обработки в бухгалтерию.
Платежка (квитанция), подтверждающая внесение наличности. Этот документ оформляется работником кассы. В документе стоит подпись сотрудника бухгалтерии (должен быть уполномочен на выполнение таких действий) или кассира. Также квитанция о внесении средств будет недействительной при отсутствии печати.

Особые требования к заполнению ПКО предъявляются и к самому кассовому ордеру:

Сотрудник бухгалтерии ставит подпись после оформления и регистрации документа.
Работник кассы расписывается по факту изучения правильности заполнения и после получения средств от плательщика.
Перед тем, как принимать наличность, кассир обязан проверить корректность внесенной в ПКО информации, а также в наличии подписи главбуха. Если в ордере имеются ссылки на приложения, они также должны быть проверены с обязательной установкой штампа, подтверждающего получение.

Как заполнять приходный кассовый ордер: все нюансы

Теперь пришел черед разобраться, как без ошибок вносить данные в приходный кассовый ордер. Рекомендации по заполнению ПКО следующие:

«Организация» — графа, в которой прописывается название ИП или юрлица, указанного в «приходнике».
Следующая графа — наименование филиала (отдела), где сформирован документ. Если писать сюда нечего, ставится прочерк.

Читайте также – Кассовые операции РФ: особенности, правила, порядок

«Номер документа». В этой графе ставится номер по порядку (переносится из журнала регистрации кассовых ордеров).

«Дата составления» — день, когда деньги были переданы кассиру. Формат записи классический — «День. Месяц. Год»

«Дебет» и «Кредит». На практике заполнение этих пунктов требуется не всегда (все зависит от типа учета). В «Дебете» прописывается кассовый счет (50), а в «Кредите» номер корсчета и иная информация о филиале (если она имеется). Чаще всего в этих графах ставятся прочерки.

Далее указывается сумма, которая передана кассиру (цифры).

«Код целевого назначения» — строка, которая требует заполнения в случае применения специальных кодов организацией.

«Принято от». Здесь при заполнении приходного кассового ордера прописываются данные о субъекте, который передает деньги (ФИО, название компании или информация об уполномоченном лице).

«Основания приема». Здесь заполнение производится по факту текущей операции (к примеру, совершение платежей по соглашению).

«Сумм» — объем средств, которые были внесены в кассу. Если остается свободное пространство, оно должно быть перечеркнуто (во избежание вписывания других цифр).

«В том числе» — строчка, в которую указывается НДС (цифры). Если начисление налога не производится, ставится надпись «Без налога».

Зная, как заполнять приходный кассовый ордер, удается сэкономить немало личного времени и избежать конфликтных ситуаций. Как только работа завершена, сотрудник бухгалтерии и кассы подписываются (с обязательным указанием ФИО) на бланках. Также на квитанции ставится печать.

Please follow and like us:

Правильное заполнение приходного и расходного кассового ордера

c No comment

Оглавление

1 Причины выбытия наличных денег из кассы предприятия
2 Форма документа
3 Как правильно составить
4 Нюансы у предпринимателей
5 Откуда могут поступить деньги в кассу предприятия
6 Форма документа
7 Как правильно составить ПКО
8 Заключение

Несмотря на то, что безналичный расчёт плотно вошёл в нашу жизнь, наличный расчёт также популярен. Выдача наличности из кассы, а также её приходование производится посредством оформления документов первичной бухгалтерии – расходного и приходного кассового ордера, соответственно. Заполнять эти документы нужно правильно. Налоговики их внимательно изучают, когда ведут проверку кассовых операций и кассовой книги.

Причины выбытия наличных денег из кассы предприятия

Из кассы предприятия можно выдать деньги работнику по следующим причинам:

Подотчёт на хозяйственные, командировочные и представительские нужды.
Выдача займа работнику.
Выплата заработной платы.
Сдача в банк наличности.
Возмещение перерасходов по авансовому отчёту.
Прочие причины в рамках действующего законодательства.

На любое выбытие наличных из кассы составляется расходный кассовый ордер.

Форма документа

Расходный кассовый ордер или РКО оформляется по форме КО-2, утверждённой Постановление Госкомстата № 88 ещё в 1998 году. На сегодняшний день эта форма актуальна и применяется в документах первичной бухгалтерии.

Бланк РКО можно разделить на несколько частей:

Верхняя. Здесь указывается название документа, сведения об организации. При ведении программного учёта эти данные поставляются автоматически.
Табличная. Здесь прописываются информация о корреспонденции счетов, суммы.
Нижняя часть – кому выданы деньги (ФИО и должность сотрудника), основание, сумма прописью – должна соответствовать той, что прописана цифрами.

«Расходник» подписывается кассиром и главным бухгалтером. Работник, которому выдаются деньги, ставит сумму прописью, затем ставит дату и подпись, указывает свои паспортные данные.

Форма КО-2

Как правильно составить

Составляет РКО бухгалтер, подписывает руководитель и главный бухгалтер. После этого документ передаётся кассиру. Тот сотруднику, на чьё имя выписан «расходник» может получить деньги только по предъявлению паспорта.

Кассир заранее готовит деньги, несколько раз их пересчитывает. Потом их пересчитывает тот человек, которому выдают. После пересчёта он прописывает своей руку сумму, которую получил, ставит подпись и расшифровку. Только после этого кассир подписывает РКО.

Деньги можно получить по доверенности. Тогда она пойдёт в качестве приложения к «расходнику». Если деньги выдают для того чтобы положить их в банк на счёт предприятия, нужно указать номер и дату объявления на взнос наличными. Но реквизиты объявления станут известны только в банке. Поэтому изначально составляется обычный РКО без указания приложения.

Когда кассир приедет из банка и привезёт документы на взнос наличными, РКО можно дозаполнить. Нарушений в этом не будет.

Нюансы у предпринимателей

С 2014 года предприниматели могут вести учёт в упрощённой форме. Они могут не составлять РКО на следующие операции:

Выдача наличности на нужды предприятия.
Выдача средств из кассы для внесения их на счёт ИП
.

Но, если предприниматель выдаёт из кассы деньги для выплаты зарплаты или на оформление займа работнику, «расходник» составлять обязательно.

Откуда могут поступить деньги в кассу предприятия

Деньги могут поступить в кассу на различных основаниях:

Снятие с расчётного счёта.
Получение оплаты наличностью за товары, работы, услуги.
Оприходование выручки от розничной торговли.
Возврат средств, которые «подотчётник» не израсходовал на нужды предприятия.
Получение займа или кредита наличными деньгами.
Поступление денег в счёт долга по займам и ссудам от работников.
Прочие причины.

На любую операцию по оприходованию наличности составляется приходный кассовый ордер.

Форма документа

ПКО имеет унифицированную форму КО – 1, которая утверждена Постановлением Госкомстата № 88 в 1998 году. На сегодняшний день данная форма до сих пор применяется в первичной бухгалтерии.

«Приходник» состоит из 2-ух частей – основной и отрывной. В основной части прописывается суть операции, сумма вносимых в кассу денег, дата внесения, сведения об организации. Отрывная часть вручается тому, кто деньги внёс.
Сумма в ПКО прописывается сначала цифрами, потом – прописью. Показатели должны соответствовать друг другу.

Форма КО-1

Как правильно составить ПКО

В некоторых организация бухгалтер и кассир – разные должности и работники. Поэтому кассир, принимая ПКО от бухгалтера, должен проверить правильность заполнения, наличие подписей. Подписывает «приходник» бухгалтер и руководитель предприятия (его может заменить главный бухгалтер).

Также кассир проверяет:

Соответствие суммы цифрами и прописью.
Каждая подпись должна соответствовать образцам, которые применяются на предприятии.
Наличие подтверждающих документов, который указываются в «приложении».

Например, сотрудник возвращает «сдачу» с авансового отчёта. К приходному ордеру прикладывается отрывная часть отчёта, в которой прописана сумма к выдаче.

Все прописанные данные и приложенные документы проверяются при сотруднике, который вносит деньги в кассу, и у которого на руках оформленный кассовый ордер. Подсчёт ведёт сам кассир. Если вопросов и ошибок нет, кассир своей подписью подписывает основную часть, а также квитанцию. На квитанции отдельно ставит штамп. Только после этого отрывная часть (она же квитанция), передаётся сотруднику, который деньги вносит.

Индивидуальный предприниматель, не имеющий в штате кассира, а также сам являющийся руководителем, подписывает ПКО самостоятельно. Если ИП не использует печати и штампы в своей деятельности, то на квитанции можно ничего не ставить.
Если предприниматель или юридическое лицо используют ККТ, то в конце каждого дня происходит приходование выручки. Снимаются показатели с чековой ленты ККТ (после закрытия рабочей смены). На основании показателей ленты вносятся деньги в кассу. На эту же сумму составляется ПКО.

Если происходит приходование наличности, снятой с расчётного счёта, то квитанция «приходника» прикладывается к выписке из банка, в которой отмечена сумма снятия. Величины должны соответствовать.

Заключение

Расходный и приходный кассовые ордера – документы первичного бухгалтерского учёта. Но налоговики их проверяют, чтобы удостовериться в правильности учёта оттока и прихода наличности в кассу. Поэтому если РКО и ПКО будут заполнены неправильно, предприятие могут ожидать неприятности.

О новом порядке выдения кассовых операций читайте здесь. О том, как правильно составлять авансовый отчет смотрите тут. Узнать больше о подотчетных суммах можно тут.

Что такое наличное приложение | Глоссарий F&A

Домашняя страница BlackLine

Решения

Управление финансовыми операциями

Обзор

Управление финансовыми операциями

Закрывайте быстрее с полными и точными результатами.

Расширение возможностей бухгалтерского учета для управления и контроля сквозного процесса финансового закрытия за счет автоматизации рабочих процессов бухгалтерского учета, предоставления централизованного и безопасного рабочего пространства для выполнения операций бухгалтерского учета на конец периода и оптимизации финансовой отчетности.

Выверка счетов

Стандартизация, контроль и оптимизация сверок.

Повысьте точность и эффективность процесса выверки счетов и создавайте своевременные и точные финансовые отчеты. Повысьте точность финансового закрытия, предоставив упрощенный метод подтверждения баланса.

Управление задачами

Обеспечьте прозрачность, подотчетность и контроль в каждом контрольном списке учета.

Стандартизируйте, ускорьте и централизованно управляйте процессами учета — от задач закрытия месяца до контрольных списков PBC — с помощью иерархических списков задач, рабочих процессов на основе ролей и информационных панелей в реальном времени.

Сопоставление транзакций

Сопоставление, анализ и согласование миллионов транзакций за считанные минуты.

Оптимизируйте и автоматизируйте сверки с большим количеством деталей, такие как сверки банков, сопоставление кредитных карт, сверки внутри компании и сопоставление счетов-фактур с заказом на покупку в одном централизованном рабочем пространстве.

Запись журнала

Централизация, управление и автоматизация записей журнала.

Создание, просмотр и утверждение журналов, затем электронная сертификация, размещение и хранение со всей сопутствующей документацией. Автоматически создавайте, заполняйте и публикуйте журналы в своей ERP-системе на основе ваших правил.

Соответствие

Повышение уровня контроля в облаке.

Объедините всю документацию по соответствию, проекты и заинтересованные стороны в одной глобально доступной облачной платформе для максимальной наглядности. Свяжите элементы управления с соответствующими рисками, описаниями и проектами и обеспечьте контроль версий.

Анализ отклонений

Непрерывный мониторинг рисков с помощью автоматизированного анализа колебаний.

Автоматически рассчитывайте и идентифицируйте баланс счета и колебания активности, чтобы постоянно отслеживать риски, обеспечивать эффективное и своевременное выполнение важных контрольных проверок со стороны руководства и поддерживать быстрое принятие решений.

Smart Close для SAP

Упростите, стандартизируйте и автоматизируйте финансовое закрытие в SAP.

Оптимизация и автоматизация действий в SAP с помощью планирования и выполнения задач, мониторинга действий и проверки результатов.

Автоматизация учета дебиторской задолженности

Обзор

Автоматизация учета дебиторской задолженности

Максимальное увеличение оборотного капитала и высвобождение денежных средств из вашего баланса.

Максимизируйте оборотный капитал с помощью единственной унифицированной платформы для сбора наличных, предоставления кредита и анализа движения денежных средств. Преобразуйте процессы работы с дебиторской задолженностью с помощью интеллектуальной автоматизации дополненной реальности, которая принесет пользу вашему бизнесу.

Заявка на наличные

Автоматически применять платежи клиентов к счетам.

Преобразуйте свой цикл «от заказа до оплаты» и ускорьте процесс обработки заявок на наличные, мгновенно сопоставляя и точно применяя платежи клиентов к счетам клиентов в вашей ERP.

Управление кредитами и рисками

Создание и применение политик рисков с динамической аналитикой.

Изучите данные о клиентах и их поведение, чтобы свести к минимуму риск безнадежных долгов и влияние просроченных платежей. Отслеживайте изменения в режиме реального времени, чтобы выявлять и анализировать сигналы клиентов о рисках.

Управление сборами

Высвобождение денежных средств от клиентов и сокращение DSO.

Улучшите приоритизацию обращений клиентов, сократите количество дней ожидания продаж и наблюдайте за ростом производительности благодаря более динамичным, точным и интеллектуальным процессам управления сбором платежей.

Споры и вычеты

Оперативно разрешать споры с клиентами для взыскания задолженности.

Ускорьте разрешение споров с помощью автоматизированных рабочих процессов и поддерживайте отношения с клиентами с помощью оперативной отчетности. Откройте для себя полный контроль и видимость споров и получите более полное представление о том, как они влияют на ключевые показатели эффективности, такие как DSO и резервы по просроченным долгам.

Управление командой и задачами

Оптимизируйте свое время с помощью расстановки приоритетов на основе данных.

Максимально используйте время своей команды, автоматизируя задачи по работе с дебиторской задолженностью и используя данные для управления приоритетами, действиями и результатами. Отслеживайте и анализируйте производительность пользователей, обеспечивая быстрое выполнение ключевых действий.

AR Intelligence

Превратите платежные данные в полезную информацию в режиме реального времени.

Автоматически обрабатывать и анализировать критически важную информацию, такую как данные о продажах и платежах, тенденции платежей клиентов и DSO, чтобы лучше управлять рисками и разрабатывать стратегии для повышения операционной эффективности.

Внутрифирменный финансовый менеджмент

Обзор

Внутрифирменный финансовый менеджмент

Раскройте потенциал роста с помощью внутригрупповых операций с эффективными налогами.

Централизуйте, оптимизируйте и автоматизируйте сквозные внутрикорпоративные операции с глобальными возможностями выставления счетов, платежей и автоматической сверки, которые обеспечивают скорость и точность. Повысьте эффективность персонала и продвиньте свой бизнес к более прибыльному росту.

BlackLine Intercompany

Централизация и оптимизация сквозных внутригрупповых операций.

Структурируйте и автоматизируйте внутригрупповые операции, чтобы максимизировать операционную эффективность, улучшая возможность вычета налогов и уменьшая утечку налогов.

По размеру организации

Средние организации

BlackLine для средних организаций

Быстрая настройка для оптимизированного и автоматизированного закрытия.

Путь от традиционного учета к современному у каждой организации разный. Книга BlackLine Modern Accounting Playbook представляет собой проверенный практический подход, который поможет вам определить критические пробелы в бухгалтерском учете вашей организации и расставить приоритеты, а также наметить достижимый путь к успеху.

Крупные предприятия

BlackLine для крупных предприятий

Экономьте время и деньги, снижайте риски и повышайте уровень организации.

Основа современного бухгалтерского учета BlackLine обеспечивает упрощенное и автоматизированное закрытие. Мы стремимся предоставить максимальную отдачу в кратчайшие сроки, давая вам возможность не только контролировать хаос, но и способствовать совершенствованию F&A.

По отраслям

Банковские и финансовые услуги

BlackLine для банковских и финансовых услуг

Инвестируйте в свое будущее, унифицируя и автоматизируя учетную работу.

Чтобы обеспечить своевременное выполнение повседневной деятельности, банковские и финансовые организации обращаются к современным методам бухгалтерского учета и финансов. Это больше не вопрос о том, переходить на цифровое преобразование или нет. Вопрос в том, когда и как.

Потребительские товары и услуги

BlackLine для потребительских товаров и услуг

Адаптация к меняющимся потребительским предпочтениям с помощью гибкого учета.

Чтобы снизить риски, связанные с финансовой отчетностью, и повысить операционную эффективность, организации, производящие потребительские товары, обращаются к современному бухгалтерскому учету и передовым передовым методам. Просто придерживаться того, «как это делалось всегда», — это дело прошлого.

Энергия и сырье

BlackLine для энергетики и сырья

Активизируйте свою команду бухгалтеров, создавая возможности с помощью автоматизации.

В то время как вы внедряете инновации для производства безопасных, надежных и устойчивых продуктов и услуг, наши решения помогают бухгалтерам экономить время, снижать риски и создавать возможности для поддержки стратегических целей вашей организации.

Здравоохранение и науки о жизни

BlackLine для здравоохранения и медико-биологических наук

Направьте бухгалтерские отделы здравоохранения на деятельность, приносящую доход.

Оборотный капитал, денежные потоки, возможности взыскания и другие важные показатели зависят от своевременных и точных процессов. Обеспечьте точную регистрацию выручки от услуг и правильное отражение соответствующих платежей в балансе.

Производство

BlackLine для производства

Раскройте потенциал и повысьте устойчивость за счет автоматизации учета.

Реагирование и лидерство в условиях проблем с цепочками поставок Требования к бухгалтерским группам в производственных компаниях выше, чем когда-либо. Гибко управляйте своим бизнесом, стандартизируя процессы, автоматизируя рутинную работу и повышая прозрачность.

Розница

BlackLine для Розницы

Автоматически связывайте миллионы транзакций.

Розничные продавцы пересматривают свои стратегии и инвестируют в инновационные бизнес-модели для быстрой, прибыльной и масштабной трансформации. Экономьте время, снижайте риски и создавайте ресурсы для поддержки стратегических целей вашей организации.

Технологии, средства массовой информации и коммуникации

BlackLine для технологий, средств массовой информации и коммуникаций

Преобразуйте свою работу.

Вы изменили наше восприятие мира. Пришло время использовать современные технологии бухгалтерского учета, чтобы сэкономить время, снизить риски и создать возможности, чтобы сосредоточить свое время на самом важном.

Посмотреть все отрасли

Через ERP

SAP

Решения SAP от BlackLine

BlackLine является частью вашего центра управления финансовыми операциями SAP. Наши решения дополняют программное обеспечение SAP как часть комплексного предложения для финансов и бухгалтерского учета. Решения BlackLine обращаются к традиционным ручным процессам, которые выполняются бухгалтерами вне ERP, часто в электронных таблицах.

Oracle

Компании, работающие на Oracle, закрываются быстрее с BlackLine

Глобальные бренды и самые быстрорастущие компании используют Oracle и выбирают BlackLine для ускорения цифровой трансформации. BlackLine предлагает комплексные решения, объединяющие бухгалтерские и финансовые операции в вашей среде Oracle.

Oracle NetSuite

BlackLine создан для NetSuite

Получите глобальную видимость и понимание процессов учета, снижая риски, повышая производительность и обеспечивая точность. Закройте пробелы в критических финансовых и бухгалтерских процессах с минимальной ИТ-поддержкой.

Microsoft Dynamics

Agile Solutions for Dynamics Organizations

Адаптируйтесь и внедряйте инновации с помощью гиперсвязанной функции учета и предоставляйте каждому информацию и свободу для достижения успеха, объединяя свои данные, процессы и команды с интеллектуальными решениями автоматизации для учета потребностей.

См. все ERP-системы

Клиенты

Успех клиентов

Истории успеха

Истории успеха клиентов

В хорошей компании.

Более 3900 компаний всех размеров во всех отраслях доверяют BlackLine помощь в модернизации процессов финансового закрытия, дебиторской задолженности и внутригруппового учета.

Просмотреть все истории успеха

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОНТЕНТ

История успеха

BlackLine возвращает $2,77 за каждый потраченный доллар

Collaborative Accounting Experience

Мощные технологии — это только часть истории.

Чтобы по-настоящему преобразовать ваши финансовые и бухгалтерские процессы, вам необходимо руководство надежного партнера. Наш проверенный подход помог тысячам клиентов выявить и устранить узкие места, чтобы высвободить мощности, усилить контроль и получить измеримые результаты.

Узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОНТЕНТ

История успеха

«Наш консультант из BlackLine поддерживал нас на протяжении всего пути».

Учебник по современному бухгалтерскому учету

Учебник для быстрого успеха и проверенной ценности.

Используя наш уникальный опыт и знания, мы поможем вам определить самые насущные проблемы бухгалтерского учета и быстро развернуть наше программное обеспечение, предоставив четкое видение и предсказуемую, надежную поставку и внедрение.

Подробнее

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОНТЕНТ

Брошюра

Преобразование с четким видением и предсказуемым подходом

Обучение и образование

Богатые учебные ресурсы для каждого этапа вашего пути.

Одним из важнейших факторов успеха любого развертывания программного обеспечения является адаптация пользователей посредством эффективного обучения. Мы создали BlackLine U, чтобы обеспечить успешную адаптацию и непрерывное обучение, полезное как для новых клиентов, так и для тех, кто расширяется по всему миру.

Узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОНТЕНТ

Обзор

Обеспечьте успех благодаря повсеместному внедрению пользователями.

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

Глобальная поддержка

Лучшая в отрасли поддержка клиентов в любое время и в любом месте , 365 дней в году. Мы здесь для вас с ведущей в отрасли поддержкой, когда и где бы вы ни нуждались в ней.

Узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОНТЕНТ

Портал поддержки

Доступ к нашей службе поддержки 24x7x365.

Сообщество BlackLine

Присоединяйтесь к эксклюзивному сообществу из более чем 300 000 профессионалов в области бухгалтерского учета.

Пользователи BlackLine по всему миру получают доступ к ключевым ресурсам для повышения квалификации, взаимодействуют с коллегами из отдела F&A для обмена идеями и передовым опытом, а также делятся своими отзывами для руководства разработкой будущих продуктов.

Узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОНТЕНТ

Портал сообщества

Войдите, чтобы учиться, сотрудничать и получать необходимую помощь.

Ресурсы

События

Общайтесь с коллегами из отдела финансов и бухгалтерского учета.

Будь то новичок в BlackLine или давний клиент, мы организуем мероприятия, которые помогут вам на каждом этапе вашего пути к современному бухгалтерскому учету.

Просмотреть все события

ОСОБЕННЫЙ КОНТЕНТ

Событие

BeyondTheBlack 2022: очные и виртуальные встречи

Предстоящие вебинары

Послушайте идейных лидеров F&A и клиентов, таких как вы.

Ознакомьтесь с нашим расписанием предстоящих вебинаров, чтобы найти вдохновение, включая экспертов отрасли, партнеров по стратегическому альянсу и новых клиентов. И зарабатывайте кредиты CPE, пока вы это делаете.

Узнать больше

Вебинары по запросу

Ознакомьтесь с последним руководством по преобразованию финансовой системы.

Ознакомьтесь с нашими последними вебинарами, посвященными современному бухгалтерскому учету. Если вы недавно посещали вебинар, который вам понравился, найдите его здесь и поделитесь ссылкой с коллегами.

Узнать больше

Информационные документы

Погрузитесь в трансформацию цифровых финансов.

Исследуйте будущее бухгалтерского учета за чашечкой кофе с нашей тщательно подобранной коллекцией официальных документов и электронных книг, написанных для того, чтобы помочь вам подумать о том, как вы преобразуете своих людей, процессы и технологии.

Узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОНТЕНТ

Информационный документ

12 ключей к совершенству в сфере финансовых операций

Блог

Будьте в курсе последних тенденций в сфере бухгалтерского учета.

Журнал BlackLine ежедневно публикует обновленную информацию обо всем: от компаний, которые преобразовали F&A, до новых правил, которые изменят ваш день, неделю и месяц. Почаще проверяйте последние комментарии и рекомендации.

Узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОНТЕНТ

Блог

Ознакомьтесь с последними инновациями в сфере F&A.

Глоссарий по бухгалтерскому учету

Освежить в памяти ключевые термины бухгалтерского учета.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком в сфере финансов и бухгалтерского учета или опытным специалистом, иногда вам необходимо освежить в памяти общие термины в области финансов и бухгалтерского учета и их определения. Глоссарий BlackLine содержит описания отраслевых слов и фраз, ответы на часто задаваемые вопросы и ссылки на дополнительные ресурсы.

Узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОНТЕНТ

Руководство

Ваш справочник по ключевым терминам и определениям F&A.

Глобальная поддержка

Мы здесь для ваших критически важных бухгалтерских операций.

BlackLine обеспечивает глобальную поддержку продуктов в разных регионах, языках и часовых поясах, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Мы здесь для вас с ведущей в отрасли поддержкой, когда и где бы вы ни нуждались в ней.

Узнать больше

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОНТЕНТ

Портал поддержки

Доступ к нашей службе поддержки 24x7x365.

О компании

О BlackLine

С момента своего основания в 2001 году BlackLine стала ведущим поставщиком облачного программного обеспечения, которое автоматизирует и контролирует важные бухгалтерские процессы.

Компании обращаются в BlackLine, потому что их традиционные процессы ручного учета не являются устойчивыми. Мы помогаем им перейти на современный учет, унифицируя их данные и процессы, автоматизируя повторяющуюся работу и повышая ответственность за счет прозрачности.

Узнать больше

Лидерство

Лидерская команда BlackLine основана на опыте и знаниях. Каждый руководитель стремится обеспечить трансформационный успех для каждого клиента.

Узнать больше

Разнообразие, равенство и интеграция

В BlackLine мы живем в соответствии с этими принципами и всегда ставим людей на первое место. Мы стремимся к созданию среды, в которой ценятся различия и справедливы практики.

Узнать больше

Окружающая среда, социальная ответственность и управление

Компания BlackLine стремится внести свой вклад в создание более устойчивого и справедливого мира, установив высокие экологические стандарты на всех рабочих местах BlackLine. для поддержки здоровья и благополучия сотрудников, построения прочных отношений с поставщиками из недостаточно представленных сообществ, защиты безопасности и конфиденциальности данных клиентов и отдачи сообществу.

Узнать больше

В новостях

Ознакомьтесь с оригинальным контентом в СМИ, комментариями и анализом BlackLine в ведущих деловых, торговых, местных и вертикальных СМИ, а также опубликованными статьями. написаны экспертами BlackLine и размещены в ведущих медиаорганизациях.

Узнать больше

Пресс-релизы

Будьте в курсе последних корпоративных и высокоуровневых разработок BlackLine. Здесь вы найдете универсальный ресурс со списком последних и исторических новостей, включая объявления о новых клиентах/партнерах, наградах, новых офисах/объектах, кадровых назначениях/изменениях, основных улучшениях программного обеспечения, выступлениях руководителей и предстоящих событиях.

Подробнее

Investors

BlackLine — это быстрорастущая SaaS-компания, которая меняет и модернизирует методы работы финансовых и бухгалтерских отделов. Наше облачное программное обеспечение автоматизирует важные финансовые и бухгалтерские процессы. Мы помогаем компаниям любого размера во всех отраслях повышать достоверность финансовой отчетности, повышать эффективность и улучшать прозрачность своей деятельности в режиме реального времени.

Подробнее

Награды и признание

В дополнение к похвалам за качество, производительность и преимущества нашего программного обеспечения, BlackLine была удостоена многих отраслевых наград, признающих быстрый рост компании, выдающиеся достижения члены управленческой команды и исключительное обслуживание клиентов.

Узнать больше

Карьера

Сделайте следующий шаг в своей карьере.

Хотите знать, каково это работать в BlackLine? Не верьте нам на слово. Четыре года подряд журнал Inc. признавал нас лучшим местом для работы. Построено в Лос-Анджелесе ставит нас в топ-20 лучших мест для работы в Лос-Анджелесе. Еще лучше? У нас есть офисные и удаленные вакансии по всему миру.

Узнайте о карьере

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОНТЕНТ

Узнайте

Станьте лидером. Присоединяйтесь к лидеру.

Партнеры

Консалтинговые альянсы

Консультационные альянсы

Проведение успешных цифровых преобразований

Глобальные и региональные консультационные и консультационные фирмы привносят в наших общих клиентов опыт в области глубокого финансирования, лидерство в трансформации процессов и общую страсть к созданию потребительской ценности. Наши партнеры-консультанты помогают крупным предприятиям и организациям среднего размера пройти цифровую трансформацию, максимально увеличивая и ускоряя отдачу от решений BlackLine.

Узнать больше

Партнеры-поставщики решений

Сопровождение клиентов к долгосрочному успеху

Поставщики решений BlackLine — это опытные продавцы программного обеспечения для бизнеса, которые знают и понимают функции финансов и бухгалтерского учета и связанные с ними проблемы, с которыми сталкиваются организации. Они обеспечивают успех наших клиентов с BlackLine от первоначального процесса проверки решения до развертывания и долгосрочного обслуживания клиентов и долгосрочного успеха.

Узнать больше

Партнеры по программному обеспечению и облачным технологиям

Интегрируйте свой стек финансовых технологий

BlackLine и наша экосистема партнеров по программному обеспечению и облачным технологиям работают вместе, чтобы преобразовать процессы финансов и бухгалтерского учета наших совместных клиентов. Вместе мы предлагаем инновационные решения, которые помогают F&A-командам сокращать циклы закрытия и улучшать контроль, что позволяет им лучше принимать решения в компании.

Узнать больше

Аутсорсеры бизнес-процессов

Автоматизация с вашим поставщиком аутсорсинга

BlackLine сотрудничает с ведущими мировыми аутсорсерами бизнес-процессов и предоставляет им решения для лучшего обслуживания клиентов и достижения лидирующих позиций на рынке автоматизация, эффективность и контроль рисков. С помощью аутсорсинга предприятия могут добиться более строгого соблюдения требований, получить более глубокие знания в отрасли и расти без ненужных затрат.

Learn More

English

Request Demo

Language

Français

Deutsch

Español

日本語

Bahasa

Dansk

Nederlands

Norsk

Svenska

Suomi

ภาษาไทย

← Вернуться к Глоссарию

Что такое приложение для наличных?

Кассовое приложение — это процесс сопоставления входящих платежей с неоплаченными счетами и с соответствующим счетом, на который они могут быть введены.

Это важный способ для предприятий отслеживать денежные потоки и капитал, чтобы средства можно было использовать эффективно, точно и быстро.

Как используется наличный расчет?

Кассовое приложение является частью процесса учета дебиторской задолженности (AR), который применяет входящие платежи к правильным счетам клиентов и счетам к получению.

Поступающие денежные средства не могут быть использованы компанией до тех пор, пока они не будут должным образом распределены. Чем раньше бизнес сможет использовать свои денежные средства, тем быстрее он сможет выплачивать заработную плату и счета, выполнять заказы на покупку, инвестировать в другие возможности и выплачивать дивиденды инвесторам.

Приложение Cash очень заметно в эпоху цифровых технологий, потому что у клиентов теперь есть много разных способов оплаты покупок. Это ставит перед организациями новые задачи.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Вы можете столкнуться со следующими терминами при рассмотрении заявки на наличные.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, или AR, относится к деньгам, которые должны бизнесу.

Это для товаров и услуг, которые были предоставлены, но за которые клиент еще не заплатил.

Кассовое приложение является неотъемлемой функцией процесса AR, поскольку оно позволяет бизнесу идентифицировать и назначать входящие платежи соответствующей дебиторской задолженности или неоплаченным счетам.

Специалист по работе с наличными

Специалист по работе с наличными управляет процессом подачи наличных и отвечает за правильное распределение поступающих наличных по соответствующему счету.

Продажи в днях

Продажи в днях (DSO) относятся к среднему количеству дней, которое требуется предприятию для получения оплаты за предоставленные продукты и услуги.

Заявка на получение наличных актуальна для DSO, поскольку помогает свести среднее количество дней к минимуму.

Чем ниже DSO, тем эффективнее работает бизнес.

Счет-фактура

Все продукты и услуги, предоставляемые предприятием, сопровождаются счетом-фактурой. В счете-фактуре покупателю сообщается, что ему причитается и какой продукт или услуга были предоставлены и требуют оплаты.

Счет-фактура предоставит покупателю другую важную информацию, такую как получатель платежа, куда должен быть отправлен платеж и когда он должен быть произведен.

Счет-фактура важен для приложения наличных, поскольку он помогает бизнесу определить источник поступления наличных.

Денежный перевод

Денежный перевод относится к платежу, который клиент платит предприятию за полученный продукт или услугу. Кассовое приложение помогает бизнесу назначать денежные переводы соответствующим счетам и соответствующим счетам в главной книге.

РОДСТВЕННЫЕ ТЕРМИНЫ

Автоматизация бухгалтерского учета
Отчет об получении дебиторской задолженности
Отчет о старении дебиторской задолженности
Сбор дебиторских счетов
Счеты дебиторская дебиторская дебиторская резолюция
Счетная дебиторская дебиторская журнал.
ДЕТИ ДЕЙТИ ДЕЙСТВИЯ
СЧЕСТВА ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВЕННАЯ ДЕТАЧА
Учет денежных средств
План счетов
Сбор и возврат
Управление инкассо
Непрерывный бухгалтерский учет
ДНЯ ПРОДАЖИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ (DSO)
Дебеты и кредиты
Журнал амортизации
Главная бухгалтерская книга
КОНЦЕПАНСКИЙ УЧЕТ
ЖУРНАЛ ВНИЗ
Современный бухгалтер ?

Поступающие денежные средства не могут быть использованы бизнесом до тех пор, пока они не будут должным образом распределены.

Чем раньше наличные будут назначены для счета и счета, тем быстрее бизнес сможет использовать наличные деньги для своих текущих нужд. Многие функции бизнеса зависят от эффективного использования денежных средств для нормальной работы.

Жизненно важные функции, такие как начисление заработной платы, арендная плата и коммунальные услуги, покупки, инвестиции и капиталовложения, требуют наличных денег. Бизнес с быстрым и эффективным процессом подачи заявок на наличные может работать бесперебойно без задержек и расти быстрее.

Какие проблемы возникают при подаче заявления на получение наличных?

Использование наличных денег создает множество проблем в цифровом мире. Платежи могут поступать во многих формах, таких как кредитная карта, электронный дебет, ACH, банковские переводы и старомодные чеки.

Многие из этих транзакций передаются отдельно от информации, детализирующей транзакцию.

Клиенты также могут оплачивать несколько счетов единовременной суммой, и эта сумма не будет соответствовать какой-либо одной транзакции в записях журнала учета дебиторской задолженности вашей компании. Растущее использование веб-порталов для обработки онлайн-транзакций также усложняет работу с наличными.

С другой стороны, автоматизация упростила сопоставление входящих платежей. Программное обеспечение для работы с наличными способно в цифровом виде фиксировать платежи из различных источников, сопоставлять их с соответствующим счетом-фактурой и вводить эту информацию в вашу главную бухгалтерскую книгу без необходимости участия человека или группы людей, чтобы сделать то же самое.

Подача наличных с помощью BlackLine

Запросите демонстрацию, и мы покажем вам, как можно ускорить процесс подачи наличных с помощью автоматизации учета дебиторской задолженности, чтобы мгновенно сопоставить платежи клиентов со счетами и сократить количество неиспользованных денежных средств до 99%.

Формы FedCash Services

Воспользуйтесь приведенными ниже ссылками, чтобы получить доступ к формам и соглашениям, которые вам понадобятся для настройки или использования финансовых услуг Федеральной резервной системы. Настройка службы и доступа предоставляет дополнительные сведения и рекомендации по действиям, необходимым для начала использования новой службы или для изменения текущих служб или доступа. Если вы не можете найти нужную форму, Contact предоставляет полный список контактов службы поддержки и поддержки, которые могут вам помочь.

Содержание

Услуги FedCash
Окружная касса

Формы услуг FedCash

Форма Форма Форма Форма Форма Форма Форма Форма Форма Форма

Информация о формах FedCash
Номер	Форма	Ссылки
НАЛИЧНЫЕ-01	Форма запроса услуг FedCash Форму запроса на услуги FedCash можно использовать для настройки новых конечных точек, изменения существующей информации о конечных точках или отмены кассовых услуг, а также для внесения изменений, связанных с услугами перевозки бронетранспортеров в док Федеральной резервной системы и обратно. Чтобы использовать эту форму для настройки кассовых услуг, в вашем учреждении уже должно быть в файле соглашение об основном счете или форма разрешения на транзакцию и комиссию за обслуживание.	(PDF) Инструкции (PDF)
НАЛИЧНЫЕ-02	Форма запроса на возмещение разницы Эту форму можно использовать для подачи претензий в связи с разницей в количестве, обнаруженной в поставках валюты и монет, полученных от Федеральной резервной системы.	(PDF) Инструкции (PDF)
НАЛИЧНЫЕ-03	Форма спора о корректировке депозита Эту форму можно использовать для оспаривания корректировки депозита вашего учреждения Федеральной резервной системой.	(PDF) Инструкции (PDF)
НАЛИЧНЫЕ-04	FedCash Services Загрязненная валюта Форма Форма FedCash Services Contaminated Currency должна использоваться для предварительного письменного уведомления вашего местного Федерального резервного банка о входящем депозите, содержащем зараженную валюту. Для получения дополнительной информации и подробностей ознакомьтесь с процедурами обращения с зараженной валютой.	(PDF)
НАЛИЧНЫЕ-05	Форма запроса на отказ от перекрестной доставки Эту форму можно использовать для запроса освобождения от платы за перекрестную доставку в связи с очень серьезным нарушением денежных потоков, например, вызванным неблагоприятными погодными условиями или сбоем автоматизации. Клиенты, столкнувшиеся с особыми обстоятельствами, которые, по их мнению, имеют право на отказ, должны отправить форму запроса на отказ в контактный центр для клиентов в течение 5 рабочих дней с момента возникновения ситуации. Ваша обслуживающая касса Федеральной резервной системы решит, оправдывают ли обстоятельства облегчение перекрестной доставки.	(PDF)
НАЛИЧНЫЕ-06	Форма запроса на корректировку кросс-доставки Эту форму можно использовать для запроса корректировки неверных расходов для зоны обслуживания 6303. Все запросы должны быть представлены в течение квартала, следующего за датой расчета. (Например, счет за 3-й квартал будет урегулирован 15 ноября и может быть оспорен до конца марта следующего года) и должен быть подписан лицом из списка официальных уполномоченных лиц вашей организации. Заполненную форму следует отправить по электронной почте в контактный центр для клиентов. Если электронная почта или факс не доступны, подписанная печатная копия может быть отправлена по почте в Customer Contact Center, P.O. Box 219416, Канзас-Сити, Миссури 64121-9416. Корректировки не отображаются в отчетах о перекрестной доставке, а только в выписках по счетам в месяце после отправки запроса.	(PDF)
НАЛИЧНЫЕ-07	Форма заявки и соглашение о хранении запасов (CI) Эту форму можно использовать для подачи заявки на хранение запасов (CI). Хранение запасов позволяет учреждению переводить валюту в бухгалтерские книги Федерального резервного банка, но физически удерживать валюту в своем защищенном хранилище, тем самым снижая инвестиционные затраты на хранение валюты в течение достаточно долгого времени, чтобы вернуть ее клиентам. Программа кастодиальной инвентаризации применима только к банкнотам номиналом 10 и 20 долларов. Обратите внимание, подача заявки не означает автоматического принятия в программу. Учреждение и сайт должны сначала пройти процесс проверки. Для получения дополнительной информации о программе кастодиальной инвентаризации посетите веб-страницу кастодиальной инвентаризации.	(PDF)
НАЛИЧНЫЕ-08	Форма запроса на изменение обозначения подзоны Эта форма может использоваться для изменения обозначения зоны или подзоны конечной точки.	(PDF)
НАЛИЧНЫЕ-09	Форма запроса на изменение назначения UCAP Форма запроса на изменение единой политики доступа к наличным кассовым услугам (UCAP) может использоваться для обозначения конечных точек как бесплатных или платных. UCAP предоставляет финансовым учреждениям базовый уровень бесплатного доступа к кассовым ордерам и депозитам. За обслуживание сверх базового уровня может взиматься плата за доступ в зависимости от объема и частоты обслуживания.	(PDF) Инструкции (PDF)
НАЛИЧНЫЕ-10	Форма кросс-зоны FedLine Web Эта форма используется для информирования Федерального резервного банка о намерении использовать веб-кассовые услуги FedLine для отделений, перечисленных в форме. Они представляют собой филиалы или конечные точки учреждения или учреждений, для которых запрашивающая сторона уполномочена вести операции с наличностью. Запросы на изменение идентификатора филиала должны быть указаны в двух последних столбцах, если это применимо, и изменения должны вступить в силу с даты вступления в силу, указанной выше.	(PDF) Инструкции (PDF)

К началу страницы

Округ — Кассовые формы и соглашения

Формы FedCash Services для вашего округа можно получить, связавшись с вашим контактным лицом FedCash округа.

К началу страницы

Основы процесса «предложение-в-наличность»

Дэнни Вонг

Процесс «предложение-в-наличность» (QTC) включает в себя множество функций продаж, управления счетами, выполнения заказов, выставления счетов и работы с дебиторской задолженностью. . Он учитывает шаги, предпринятые вашей командой по продажам, когда вы формируете ценовое предложение и разрабатываете предложение для клиента, вплоть до момента получения оплаты за оказанные услуги.

Конечно, эти клиентоориентированные задачи взаимозависимы и должны быть объединены в единый бизнес-процесс, который лучше всего упрощается с помощью программного обеспечения. Решение QTC также помогает создать единую платформу, на которой можно собирать, обрабатывать и обновлять данные о клиентах в режиме реального времени, чтобы торговые представители могли более эффективно привлекать клиентов, сокращать количество ошибок и улучшать возможности отчетности.

Каков процесс расчета стоимости?

Процесс «предложение к оплате» охватывает сквозные функции, связанные с продажами для вашей организации. Как правило, настройка предложений для потенциального клиента указывается как первый настоящий шаг процесса QTC. Хотя некоторые действия по продажам часто происходят вместе с маркетинговыми функциями даже на более ранних этапах воронки продаж — холодные звонки, поиск потенциальных клиентов, входящие продажи и т. д. — возможность предоставить предложение обычно рассматривается как первая измеримая конкретная функция QTC. .

Затем процесс QTC продолжается до тех пор, пока не будут собраны и распределены денежные средства для рассматриваемой продажи, а данные по всем точкам процесса не будут проанализированы и использованы для повышения производительности. Важно отличать эту конечную точку от момента, когда многие считают, что процесс продажи завершен: момента, когда покупатель соглашается разместить заказ. Хотя это действие означает, что продажа завершена и можно зарегистрировать выручку, сам процесс продажи не завершен до тех пор, пока не будут внесены денежные средства, а весь цикл не может быть зарегистрирован и проанализирован.

Оптимизируйте QTC с помощью технологии

Интегрированное программное обеспечение QTC может повысить ваши шансы на успешные продажи и сборы.

Применяя решение QTC, вы можете легко управлять всеми независимыми действиями, составляющими цикл «от предложения до оплаты». Это позволяет вашим продавцам быстро предоставлять клиентам точную информацию, сводить к минимуму ошибки при заказе и выставлении счетов, а также улучшать анализ данных и прогнозирование.

Начните с настройки коммерческого предложения

Самый ранний этап процесса QTC разбит на этапы «Настройка, цена, предложение» (CPQ). Все начинается с настройки, когда продавец предпринимает первое действие по составлению предложения для клиента. Это важный этап процесса, потому что любые несоответствия, которые проявятся в предложении на этом раннем этапе, могут дорого обойтись в будущем.

В устаревших процессах ручной настройки торговым представителям приходится просматривать электронные таблицы и базы данных продуктов одну за другой, чтобы найти необходимую им информацию. Поскольку записи часто вводятся вручную, может быть несколько записей для конкретного продукта с противоречивой информацией. Это заставляет продавцов полагаться на свое лучшее суждение для своевременной доставки предложений клиентам, что часто приводит к несоответствиям и ошибкам.

Автоматизированное программное обеспечение QTC избавляет продавцов от необходимости догадываться о конфигурации. Он ускоряет внешний этап процесса для организации и клиентов и налагает ряд средств контроля для обеспечения согласованности и качества.

Затем разработайте цену предложения и предложение проекта.

Исследования показывают, что 66 процентов всех коммерческих предложений заканчиваются без покупки. Продавцы могут превзойти эти шансы, если они будут тщательными, точными и своевременными в своих предложениях по продажам.

Однако сложные структуры ценообразования могут привести к тому, что продавцы будут предоставлять ошибочные предложения. При наличии скидок, сгруппированных товаров, комплектов, надстроек и других ценовых колебаний с разработкой котировок вручную может быть трудно справиться. Когда клиенты запрашивают корректировку объемов заказа, процесс становится еще более громоздким.

Даже если ваша структура ценообразования относительно проста, все равно есть вероятность того, что ваши продавцы могут неправильно цитировать клиентов, что может поставить под угрозу их отношения с потенциальными клиентами. Торговые представители всегда должны быть в курсе своих знаний о продуктах, но они должны уделять основное внимание обеспечению устойчивой ценности для клиентов. Для них невозможно запомнить каждый отдельный сценарий скидок для каждого SKU в вашей линейке продуктов. Исследования показывают, что продажи обычно идут тому продавцу, который отвечает первым. Поэтому отделы продаж должны быть готовы быстро предоставить точную цену.

Когда вы используете решение QTC, ваши продавцы могут уверенно и мгновенно привлечь клиента предложением. Подробная информация о ценах обновляется в режиме реального времени во всех ваших системах, поэтому вы всегда можете быть уверены, что ваши клиенты получат точную информацию.

Составьте предложение и соглашение

После того, как вы обработаете все цифры, может показаться, что процесс создания предложения вручную — это просто формальность. Однако вы все равно рискуете создать документы с ошибками. Например, случаются опечатки, и они часто случаются таким образом, что клиент не может подписать без проверки. Даже простые проблемы с форматированием или неправильные вложения могут стать причиной немедленного закрытия сделки и необходимости возвращаться с новым предложением. Хотя эти ошибки могут показаться незначительными по отдельности, они могут подорвать доверие к вашим продавцам и вашей организации.

Включив автоматические предложения в процесс QTC, вы гарантируете, что каждое предложение и последующий контракт соответствуют стандартам, необходимым для завершения продажи. Речь идет не только о вставке значений, поскольку автоматизация позволяет создавать динамические предложения, состоящие из сотен или тысяч отдельных точек данных.

Обработать заказ

Вы также должны учитывать, как ваша продажа переходит от предложения к заказу.

Если ваш клиент соглашается с условиями, нужно ли вводить данные в совершенно другую систему, прежде чем они будут зарегистрированы как действительный заказ? Программное обеспечение QTC интегрирует весь процесс, так что выполненные предложения и контракты немедленно инициируют действия на стороне финансов и исполнения.

Продолжайте продавать через продление заказов и подписки

После покупки продавцы могут искать возможности перекрестных продаж и продления.

Ручное управление этим процессом требует, чтобы торговые представители инициировали процесс предложения с нуля, если цены изменяются, запрашиваются надстройки или обновляется заказ на продление. Это, конечно, может привести к потенциальным задержкам и подвержено человеческим ошибкам.

К счастью, инновационная технология расчета стоимости позволяет вашим продавцам быстро применять положения и условия к другим продуктам для перекрестных продаж. Они также могут легко создавать предложения по продлению на основе существующих данных о заказах в системе, чтобы клиенты получали точные прогнозы затрат за столом переговоров и могли планировать будущие расходы.

Управление подпиской — еще одна задача, которая может оказаться непосильной для специалистов по продажам, когда им приходится работать с большим потоком клиентов. В ситуациях, когда параметры и сроки подписки уникальны для каждого клиента, вручную отслеживать все детали в дополнение к другим данным о продажах сложно. Рассмотрите возможность использования программного решения для включения превосходных функций управления подпиской. Таким образом, ваша команда по продажам сможет максимизировать пожизненную ценность каждого клиента.

Отправить счет, получить платеж и выделить наличные

До внедрения программного обеспечения для управления QTC компаниям приходилось изучать и работать с отдельными системами CRM, управления заказами и бухгалтерского учета. Это означало, что финансовая команда должна была ждать и получать правильные данные для заказа, прежде чем они могли генерировать счета. Казалось бы, даже незначительные задержки в процессе выставления счетов и сбора платежей могут вызвать серьезные проблемы с управлением денежными потоками. Это также затрудняет для финансовой команды создание точных прогнозов.

В решении QTC выставление счетов и другие функции учета интегрированы с задачами продаж, выполнения и анализа. Данные в режиме реального времени доступны любому отделу для доступа в момент изменения заказа в системе. Сотрудники отдела дебиторской задолженности могут выставлять точные счета сразу после размещения заказа, не нуждаясь в детальном понимании тонкостей вашего процесса продаж. Такой доступ к интегрированным данным в режиме реального времени позволяет свести к минимуму задержки сбора данных и улучшить прогнозирование.

Анализируйте данные QTC и создавайте прогнозы денежных средств и бюджета

QTC — это сложный процесс, включающий множество разрозненных организационных функций. Небольшие действия на одном конце континуума имеют большие последствия в других областях. Кроме того, несколько отделов и сотрудников должны найти способы согласованного управления процессом, чтобы вы могли извлечь из него максимальную пользу.

До появления автоматизации QTC отчеты и анализ данных на каждом этапе были непрактичными. Данные о производительности лучше подходили для улучшения отдельных функций, содержащихся в QTC, таких как управление заказами и выставление счетов.

Однако теперь вы можете одновременно отслеживать и комплексно анализировать многочисленные показатели производительности в рамках всего процесса QTC в одной программной системе. Вы можете освободить свои метрики от их автономных ящиков, чтобы они представляли максимальную ценность для каждого подразделения, участвующего в QTC, и для организации в целом.

Команды, внедрившие и использующие правильные инструменты расчета стоимости до оплаты, увидят улучшения в своих внутренних коммуникациях и производительности, сокращение количества ошибок в предложениях, ускорение процессов выполнения заказов и выставления счетов, а также общее повышение удовлетворенности клиентов.